UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

(UAPA)

ESCUELA:

Negocios

CARRERA:

Administración de empresas

NOMBRE:

Melina De La Rosa De La Rosa

MATRÍCULA:

16-2095

TEMA:

Control Interno y Efectivo

ASIGNATURA:

CON122-GV70-1 Contabilidad II

FACILITADOR:

Francisco Díaz

FECHA DE ENTREGA:

26 De Septiembre del 2019. Santiago, República dominicana.

na.
 Introducción

Para dar inicio a la tarea, decimos que La conciliación bancaria es la comparación que
las empresas realizan entre los apuntes contables que la empresa tiene contabilizado en
libros de los extractos de sus cuentas corrientes y los ajustes que la propia entidad
bancaria realiza sobre la misma cuenta. Consiste en un proceso que permite comparar
los valores que la empresa tiene registrados en una cuenta de ahorros o en una cuenta
corriente con los valores que el banco le suministra mediante extracto bancario, que
suele recibirse periódicamente, bien sea mensual, quincenal o semanalmente.

A continuación, se desarrolla el tema.

 ria es la comparación que
resa tiene contabilizado en
es que la propia entidad
eso que permite comparar
e ahorros o en una cuenta
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enal o semanalmente.

a.
 EL RINCON EL MOFONGO, SRL
ENERO 2019
CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.: 123456789 Banco: BHD

Balance Según Libro al : 31-Dec-18 RD$ 4,500.00

Mas:
Depositos RD$ 291,785.00
CK. DEVUELTO POR IRREGULARIDAD -
Otros PRESTAMO RD$ -
Sub-Total: RD$ 291,785.00
Menos:
Cheques Emitidos RD$ 162,472.00
Nota de Debito RD$ -
TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS -
CK.DEPOSITADO DEVUELTO -
PRESTAMO -
Linea de Credito -
Otros RD$ 15,230.00
Sub-Total: RD$ 177,702.00
Balance Según Libro al : 31-Jan-19 RD$ 118,583.00

Balance Según Banco al : 31-Jan-19 RD$ 95,265.00

Más:
Depositos en Transito: RD$ 62,915.00
Otros RD$
Sub-Total: RD$ 62,915.00
Menos:
Cheques en Transito: RD$ 39,597.00
Otros: RD$
Sub-Total: 39,597.00
Balance Según Banco al: 31-Jan-19 RD$ 118,583.00

Preparado Por: Revisado Por:

-
 ESTUDIO DINA DE EDUCACION MUSICAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

Mes: ENERO Año: 2019
Fecha Cheque No. Beneficiario Valor
5/25/2018 8125 15,500.00
5/25/2018 8141 12,890.00
5/25/2018 8191 3,695.00
5/25/2018 8204 7,512.00
39,597.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA

La empresa El Rincón del Mofongo, SRL

ENERO 2019

RELACION DE DEPOSITOS

Fecha Concepto Valor

30 Deposito 62,915.00
30 Prestamo 200,000.00
30 Deposito 91,785.00
354,700.00

Menos :

Depositos en transitos 62,915.00

291,785.00
 Conclusión

Para finalizar la tarea, es importante resaltar que el objetivo de la conciliación

bancaria es asegurar que todos los apuntes contables están correctamente
reflejados en el saldo bancario y que no se han abonado en otra cuenta,
además de detectar tanto los depósitos contabilizados que no han reflejado
esta información en el banco como aquellos movimientos que no han sido
contabilizados. La conciliación bancaria constituye, por tanto, un elemento
imprescindible para mostrar la imagen fiel de la compañía en lo que a
tesorería se refiere.
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están correctamente
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