FACULTAD DE XXXXXXXX

CARRERA DE ………………………………

Estudio de pre factibilidad del Proyecto de inversión

“………………………………………………………..”
Autores:
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………………………………….
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………………………………….

Profesor:
Mg. Rafael Joan Urbano Burgos

Lima – Perú
2021
 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. En este espacio escribir el título
con letra MAYÚSCULA. Toda palabra en MAYÚSCULA se tilda, si es el caso. NO CAMBIAR EL
FORMATO DADO”

ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................................. VII
ÍNDICE DE FIGURAS.............................................................................................................. VIII
RESUMEN.................................................................................................................................. IX
ABSTRACT.................................................................................................................................. X
CAPÍTULO 1. ENTORNO DEL PROYECTO.........................................................................11

1.1. ENTORNO Y CONDICIONES GENERALES...........................................................11

1.1.1. Entorno Mundial......................................................................................11

1.1.2. Entorno Nacional.....................................................................................11
1.1.3. La realidad Política del Perú......................................................................11
1.1.4. La Realidad Económica de Lima/Trujillo/Cajamarca...................................11

CAPÍTULO 2. MERCADO OBJETIVO Y SUS PROYECCIONES..........................................12

2.1. ENFOQUE DE LA IDEA DE NEGOCIO................................................................12

2.2. DEMANDA POTENCIAL.................................................................................12
2.3. EL SEGMENTO DE NUESTRO MERCADO OBJETIVO...........................................12

2.3.1. Segmentación geográfica..........................................................................12

2.3.2. Segmentación demográfica.......................................................................12
2.3.3. Segmentación socio económico.................................................................12
2.3.4. Segmentación Psicográfica........................................................................12

2.4. TENDENCIAS ESPERADAS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO..............................12

2.5. TENDENCIAS DEL MERCADO.........................................................................12
2.6. DIFERENCIAS DE NUESTRO PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA...................12

2.6.1. Ventajas Comparativas.............................................................................12

2.6.2. Ventajas Competitivas..............................................................................12

2.7. COMPARACIÓN FRENTE A LA COMPETENCIA...................................................13

2.8. MEJORAS EN EL TIEMPO INCLUIDAS EN EL NEGOCIO........................................13
2.9. PLANES PARA EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA..............................................13

CAPÍTULO 3. INVESTIGACION DE MERCADO..................................................................14

3.1. LOS CLIENTES.............................................................................................14

3.1.1. Clientes potenciales..................................................................................14

3.1.2. Consumidor final.....................................................................................14

3.2. EL MERCADO POTENCIAL.............................................................................14

ii
Apellidos y Nombres de los autores
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con letra MAYÚSCULA. Toda palabra en MAYÚSCULA se tilda, si es el caso. NO CAMBIAR EL
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3.3. LA OFERTA EN EL MERCADO........................................................................14

3.4. LA DEMANDA ESPERADA.............................................................................14
3.5. HÁBITOS DE CONSUMO.................................................................................14
3.6. NUESTROS COMPETIDORES Y SUS VENTAJAS...................................................14
3.7. ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.......................................14

3.7.1. Productos que se estima vender en el primer año.........................................14

CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING..................................................................................15

4.1. ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO..................................15

4.1.1. Estrategia de producto..............................................................................15

4.1.2. Estrategia de precios.................................................................................15
4.1.3. Estrategia de promoción y publicidad.........................................................15
4.1.4. Estrategia de distribución..........................................................................15

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO................................................................15

4.3. PRODUCTO.................................................................................................. 15

4.3.1. Marca..................................................................................................... 15
4.3.2. Eslogan................................................................................................... 15
4.3.3. Presentación............................................................................................ 15

4.4. BONDADES O VENTAJAS DEL PRODUCTO.........................................................15

4.5. POLÍTICA DE PRECIOS...................................................................................15
4.6. INICIO DE VENTAS DEL PRODUCTO.................................................................15
4.7. TÁCTICAS DE VENTAS..................................................................................16
4.8. OBJETIVOS DE VENTAS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO..................................16

4.8.1. Corto plazo..............................................................................................16

4.8.2. Mediano plazo......................................................................................... 16

4.9. ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS......................................16

4.9.1. Estrategias de crecimiento vertical.............................................................16

4.9.2. Estrategias de crecimiento horizontal.........................................................16

CAPÍTULO 5. SISTEMA DE VENTAS Y DISTRIBUCION.....................................................17

5.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN...........................................................................17

5.1.1. Mayorista................................................................................................17
5.1.2. Minorista................................................................................................. 17

5.2. ESTRATEGIA DE VENTAS..............................................................................17

iii
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5.2.1. Canales de ventas.....................................................................................17

5.2.2. Sistemas de Entrega.................................................................................17

CAPÍTULO 6. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN.................................................18

6.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.........................................................................18

6.1.1. Layout del centro de operaciones...............................................................18

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN...........................................18

6.2.1. Equipamiento.......................................................................................... 18
6.2.2. Maquinarias............................................................................................. 18

6.3. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO......................................................18

6.4. TAMAÑO DEL PROYECTO – CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.................................18

CAPÍTULO 7. ESTUDIO TÉCNICO ORGANIZACIONAL....................................................19

7.1. ASPECTOS LEGALES.....................................................................................19

7.2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO......................................................................19

7.2.1. Brújula estratégica....................................................................................19

7.3. ANÁLISIS FODA......................................................................................... 19

7.3.1. Análisis de Oportunidades.........................................................................19

7.3.2. Análisis de Amenazas...............................................................................19
7.3.3. Análisis de Fortalezas...............................................................................19
7.3.4. Análisis de Debilidades............................................................................19

7.4. DISEÑO ORGANIZACIONAL............................................................................19

7.5. MAPA DE PROCESOS.....................................................................................19
7.6. CADENA DE VALOR......................................................................................19

CAPÍTULO 8. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES................20

8.1. INVERSIÓN EN TERRENOS:............................................................................20

8.1.1. Inversión en Construcción del local............................................................20

8.1.2. Inversión en Muebles y Enseres.................................................................20
8.1.3. Inversión en Vehículos.............................................................................20
8.1.4. Inversión Maquinaria y equipo..................................................................20
8.1.5. Inversión de herramientas.........................................................................20
8.1.6. Inversión activos – software......................................................................20

8.2. CAPITAL DE TRABAJO...................................................................................20

iv
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8.2.1. Presupuestos de ingresos y egresos............................................................20

8.2.2. Presupuesto de ingresos de venta...............................................................20
8.2.3. Presupuesto de costos...............................................................................20
8.2.4. Mano de obra directa................................................................................20

8.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN..............................................................................21

8.4. COSTOS FIJOS – OBLIGACIONES LABORALES...................................................21
8.5. COSTOS FIJOS – MATERIALES Y EQUIPOS.......................................................21
8.6. COSTOS FIJOS –SERVICIOS VARIOS.................................................................21
8.7. COSTOS FIJOS –COMBUSTIBLE.......................................................................21
8.8. COSTOS FIJOS- MANTENIMIENTO....................................................................21
8.9. COSTOS FIJOS – SEGUROS VEHICULARES.........................................................21
8.10. DEPRECIACIÓN ANUAL.................................................................................21
8.11. INVERSIÓN INTANGIBLE................................................................................21

CAPÍTULO 9. PLAN FINANCIERO.......................................................................................22

9.1. INGRESOS GENERADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO........................22

9.1.1. Ingresos Generado durante la ejecución del Proyecto...................................22

9.2. EGRESOS GENERADOS DURANTE EL PROYECTO...............................................22

9.2.1. Costos de Producción...............................................................................22

9.2.2. Costos Fijos mensuales y anuales...............................................................22
9.2.3. Costos Variables mensuales y anuales........................................................22
9.2.4. Impuesto a la Renta..................................................................................22

9.3. COSTO DE CAPITAL (COK)...........................................................................22

9.4. FINANCIAMIENTO........................................................................................23
9.5. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)......................................23
9.6. FLUJO DE CAJA........................................................................................... 23

9.6.1. Flujo de Caja Económico..........................................................................23

9.6.2. Flujo de Caja Financiero...........................................................................23

9.7. VALOR ACTUAL NETO (VAN).......................................................................23

9.7.1. Valor actual neto económico (VANE)........................................................23

9.7.2. Valor actual financiero (VANF)................................................................23

9.8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)................................................................23

9.8.1. Tasa interna de retorno económica (TIRE)..................................................23

9.8.2. Tasa interna de retorno financiera (TIRF)...................................................23

v
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9.9. BENEFICIO COSTO ECONÓMICO......................................................................23

9.10. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ECONÓMICO.....................................23
9.11. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD..........................................................................23

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................................24

10.1. CONCLUSIONES......................................................................................24
10.2. RECOMENDACIONES..............................................................................24

REFERENCIAS.......................................................................................................................... 25
ANEXOS..................................................................................................................................... 26

vi
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ÍNDICE DE TABLAS

vii
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ÍNDICE DE FIGURAS

viii
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RESUMEN

ix
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ABSTRACT

x
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CAPÍTULO 1. ENTORNO DEL PROYECTO

1.1. Entorno y condiciones generales

1.1.1. Entorno Mundial

1.1.2. Entorno Nacional

1.1.3. La realidad Política del Perú

1.1.4. La Realidad Económica de Lima/Trujillo/Cajamarca

Pág.
Autores
11
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CAPÍTULO 2. MERCADO OBJETIVO Y SUS PROYECCIONES

2.1. Enfoque de la idea de negocio

2.2. Demanda Potencial

2.3. El Segmento de nuestro Mercado Objetivo

2.3.1. Segmentación geográfica

2.3.2. Segmentación demográfica

2.3.3. Segmentación socio económico

2.3.4. Segmentación Psicográfica

2.4. Tendencias esperadas de la demanda del producto

2.5. Tendencias del Mercado

2.6. Diferencias de nuestro producto frente a la competencia

2.6.1. Ventajas Comparativas

2.6.2. Ventajas Competitivas

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2.7. Comparación frente a la competencia

2.8. Mejoras en el tiempo incluidas en el negocio

2.9. Planes para el crecimiento de la empresa

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CAPÍTULO 3. INVESTIGACION DE MERCADO

3.1. Los clientes

3.1.1. Clientes potenciales

3.1.2. Consumidor final

3.2. El Mercado Potencial

3.3. La Oferta en el Mercado

3.4. La Demanda Esperada

3.5. Hábitos de consumo

3.6. Nuestros competidores y sus ventajas

3.7. Estimación de la participación en el mercado

3.7.1. Productos que se estima vender en el primer año

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CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING

4.1. Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento

4.1.1. Estrategia de producto

4.1.2. Estrategia de precios

4.1.3. Estrategia de promoción y publicidad

4.1.4. Estrategia de distribución.

4.2. Características del producto

4.3. Producto

4.3.1. Marca

4.3.2. Eslogan

4.3.3. Presentación

4.4. Bondades o ventajas del producto

4.5. Política de precios

4.6. Inicio de ventas del producto

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4.7. Tácticas de ventas

4.8. Objetivos de ventas en el corto y mediano plazo

4.8.1. Corto plazo

4.8.2. Mediano plazo

4.9. Estrategias para el crecimiento de las ventas

4.9.1. Estrategias de crecimiento vertical

4.9.2. Estrategias de crecimiento horizontal

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CAPÍTULO 5. SISTEMA DE VENTAS Y DISTRIBUCION

5.1. Sistema de distribución

5.1.1. Mayorista

5.1.2. Minorista

5.2. Estrategia de Ventas

5.2.1. Canales de ventas

5.2.2. Sistemas de Entrega

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CAPÍTULO 6. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN

6.1. Localización geográfica

6.1.1. Layout del centro de operaciones

6.2. Características del Centro de Producción

6.2.1. Equipamiento

6.2.2. Maquinarias

6.3. Diagrama de operaciones de proceso

6.4. Tamaño del proyecto – Capacidad de producción

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CAPÍTULO 7. ESTUDIO TÉCNICO ORGANIZACIONAL

7.1. Aspectos legales

7.2. Planeamiento estratégico

7.2.1. Brújula estratégica

7.3. Análisis FODA

7.3.1. Análisis de Oportunidades

7.3.2. Análisis de Amenazas

7.3.3. Análisis de Fortalezas

7.3.4. Análisis de Debilidades

7.4. Diseño organizacional

7.5. Mapa de procesos

7.6. Cadena de valor

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CAPÍTULO 8. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E

INTANGIBLES

8.1. Inversión en Terrenos:

8.1.1. Inversión en Construcción del local

8.1.2. Inversión en Muebles y Enseres

8.1.3. Inversión en Vehículos

8.1.4. Inversión Maquinaria y equipo

8.1.5. Inversión de herramientas

8.1.6. Inversión activos – software

8.2. Capital de trabajo

8.2.1. Presupuestos de ingresos y egresos

8.2.2. Presupuesto de ingresos de venta

8.2.3. Presupuesto de costos

8.2.4. Mano de obra directa

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8.3. Costos de Producción

8.4. Costos Fijos – Obligaciones laborales

8.5. Costos Fijos – Materiales y equipos

8.6. Costos fijos –servicios varios

8.7. Costos fijos –combustible

8.8. Costos fijos- mantenimiento

8.9. Costos fijos – seguros vehiculares

8.10. Depreciación anual

8.11. Inversión intangible

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CAPÍTULO 9. PLAN FINANCIERO

9.1. Ingresos Generado durante la ejecución del Proyecto.

9.1.1. Ingresos Generado durante la ejecución del Proyecto.

9.1.1.1. Ingresos mensuales

9.1.1.2. Ingresos anuales

9.1.1.3. Ingresos durante todo el periodo

9.2. Egresos Generados durante el proyecto.

9.2.1. Costos de Producción

9.2.2. Costos Fijos mensuales y anuales

9.2.3. Costos Variables mensuales y anuales

9.2.4. Impuesto a la Renta

9.3. Costo de Capital (COK)

9.4. Financiamiento
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9.5. Costo promedio ponderado de capital (WACC)

9.6. Flujo de Caja

9.6.1. Flujo de Caja Económico

9.6.2. Flujo de Caja Financiero

9.7. Valor actual neto (VAN)

9.7.1. Valor actual neto económico (VANE)

9.7.2. Valor actual financiero (VANF)

9.8. Tasa interna de retorno (TIR)

9.8.1. Tasa interna de retorno económica (TIRE)

9.8.2. Tasa interna de retorno financiera (TIRF)

9.9. Beneficio costo económico

9.10. Periodo de Recuperación de Capital económico

9.11. Análisis de Sensibilidad

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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. CONCLUSIONES

10.2. RECOMENDACIONES
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REFERENCIAS
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ANEXOS