NIT Y/O

FECHA CEDULA NOMBRE DOCUMENTO CUENTA

12/30/2021
49,815,000 Juana María Martínez 110505
77,023,422 Pedro Pérez Pinto 110505
49,700,400 Tomasa Torres Torres 110505

311505
1/2/2022

CAMARA DE
COMERCIO DE
901.320.850-5 VALLEDUPAR EGR 001 514010
110505

1,067,032,837 VIVIANA GIRALDO EGR 002 511010

110505
901,250,624 PANAMERICANA EGR 003 519530

240810
110505
1/3/2022

802,500,458 Banco DAVIVIENDA TD 001 111005

110505

802,500,458 Banco DAVIVIENDA EGR 004 530505

111005
EGR 005
901,030,252 SENSEYE ACT INTAN 171016

240810

111005
1/4/2022

830.450.380-9 Arrenda-Ventas Ltda EGR 006 170525

830.450.380-10 Arrenda-Ventas Ltda 170540

 236530

111005
800.040,600-8 RCN EGR 007 171044

236515

111005
1/5/2022
TD 002
49,350,430 Carmen Fuentes EGR 008 110510

111005
1/6/2022

77,023,422 Rafael Orcacita EGR 009 514510

236525

111005
1/9/2022
Multimuebles del Valle
840.570.490-8 Ltda EGR 010 151210

151215

240810

236540

111005

890.430543-9 La Departamental EGR 011 171020

240810

236540
 111005
Colombia
880.400.100-4 Telecomunicaciones EGR 012 513535

240810

111005
1/12/2022

MATERIALES
875.400.340-5 COLOMBIA S.A EGR 013 143501

143501

143501

240810

220505

800,265,451 Sanitarios Corona EGR 014 143501

143501

143501

240810

236540

111005

FAC 1362
326.02.001-1 Cementos Caribe EGR 015 143501

240810
 111005

220505

BANCOLOMBIA EGR 016 122505

111005
 DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CAJA GENERAL $ 145,000,000.00

CAJA GENERAL $ 55,000,000.00
CAJA GENERAL $ 50,000,000.00
CUENTAS O PARTES DE
INTERES SOCIAL $ 250,000,000.00

REGISTRO MERCANTIL $ 320,000.00

CAJA GENERAL $ 320,000.00
HONORARIOS
CONTADOR PUBLICO $ 5,000,000.00
CAJA GENERAL $ 5,000,000.00
PAPELERIA $ 80,000.00
IVA DESCONTABLE POR
COMPRAS $ 15,200.00
CAJA GENERAL $ 95,200.00

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 244,584,800.00
CAJA GENERAL $ 244,584,800.00
GASTOS BANCARIOS
CHEQUERA $ 400,000.00
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 400,000.00

SOFTWARE CONTABLR $ 4,500,000.00

IVA DESCONTABLE POR
COMPRAS $ 855,000.00
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 5,355,000.00

ARRIENDO LOCAL
PAGO ANTICIPADO 3M $ 4,500,000.00
DEPOSITO X SERVICIOS
PUBLICOS $ 1,000,000.00
 RETENCION EN LA
FUENTE POR
ARRENDAMIENTO 3,5% $ 192,500.00
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 5,307,500.00
PUBLICIDAD $ 1,660,000.00

RETENCION EN LA
FUENTE POR
HONORARIOS 11% $ 182,600.00
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 1,477,400.00

CAJA MENOR $ 200,000.00

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 200,000.00

MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES $ 6,000,000.00
RETENCION POR
SERVICIOS 4% $ 360,000.00
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 5,640,000.00

EQUIPO DE OFICINA $ 4,201,680.67

EQUIPO DE
COMPUTACION Y
COMUNICACIÓN $ 3,831,932.77

IVA POR COMPRAS 19% $ 1,526,386.55

RETENCION COMPRAS
2,5% $ 200,840.34
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 9,359,159.66

COMPRA DE PAPELERIA
PARA TRIMESTRE 1 $ 1,512,605.04

IVA POR COMPRAS 19% $ 287,394.96

RETENCION COMPRAS
2,5% $ 37,815.13
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 1,762,184.87

LINEAS TELEFONICAS $ 630,252.10

IVA POR COMPRAS 19% $ 119,747.90

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 750,000.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA:
ETERNIT #8 $ 1,200,000.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA:
ETERNIT #6 $ 800,000.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA:
ETERNIT #4 $ 400,000.00

IVA POR COMPRAS 19% $ 456,000.00

PROVEEDORES
NACIONALES $ 2,856,000.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA:
SANITARIOS DE
COLORES $ 750,000.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA:
SANITARIOS CON
PEDESTAL $ 900,000.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA: 5
COMBOS DE
SANITARIOS $ 1,250,000.00

IVA POR COMPRAS 19% $ 551,000.00

RETENCION COMPRAS
2,5% $ 72,500.00
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 3,378,500.00

MERCANCIAS NO FAB
POR LA EMPRESA:
CEMENTO $ 1,260,504.20

IVA POR COMPRAS 19% $ 239,495.80

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 750,000.00
PROVEEDORES
NACIONALES $ 750,000.00

CDT 105236 1MES TS 2% $ 10,000,000.00

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE $ 10,000,000.00