CODIGO NOMBRE

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505.01 Caja Mayor
110505.02 CAJA MENOR
110510 CAJA MENOR
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005.01º Bancolombia Cta de Ahorro 82042137983
111005.02 Bancolombia
1120 CUENTA DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPOR.AHORRO Y VIVIENDA
12 INVERSIONES
1215 BONOS
121595 OTROS
1220 CEDULAS
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION
122005.01 Cedulas
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA NACIONAL
124505.01 Bancolombia
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130505.01 Comercializadora los Montes S.A.S
130505.02 Operadora Universal S.A.S
130505.03 La Gran Avenida Tortas y Ponques
130505.04 Shirley isela ibañez angarita
130505.05 Eliseo Sanchez Albarracin
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131005 A CASA MATRIZ
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
1325 C A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
1328 APORTES COBRAR
132801 A SICIOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDO
133005.01 Indubolsas Contreras J&T SAS
133005.02 Scatola Marcas Corporativas sas
133005.03 Comercializadora Aldaban SAS
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133015.01 Anticipo a Trabajadores
133095 OTROS
133095.01 Andrea Fuentes Ceña
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135515.01 Retenfte en Ventas
135517.01 Saldo a favor Iva Retenido Reg. Comun
135517.02 Autoretencion a las Ventas
135518 IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENID
135518.01 Impuesto de Ind y Comercio Retenido
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135595 OTROS
135595.01 Autoretencion en Ventas
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA
136595 OTROS
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
138020.01 Carlos Alberto Beltran Rojas - Diproca
138020.02 Joseph Gregory Goderre
138095 OTROS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141001 PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
143099 AJUSTES POR INFLACION
1435 M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.
143505 M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA
143505.01 Inventario
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1501 ACTIVOS FIJOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
150105 ACTIVOS FIJOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150499 AJUSTES POR INFLACION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS
151620 FRABRICA Y PLANTAS INDUSTRIAL
151699 AJUSTES POR INFLACION
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
152099 AJUSTES POR INFLACION
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405.01 Muebles y Enseres
152410 EQUIPOS
152410.01 Equipos de Oficina
152499 AJUSTES POR INFLACION
1528 EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION
152825 LINEAS TELEFONICAS
152899 AJUSTE POR INFLACION
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC.
159299 AJUSTES POR INFLACION
16 INTANGIBLES
1605 CREDITO MERCANTIL
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
170520 SEGUROS Y FIANZAS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
171008 REMODELACIONES
171020 UTILES Y PAPELERIA
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES
171044 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y AVISOS
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
171060 DOTACION Y SUMIN.A TRABAJADOR
171095 OTROS
171099 AJUSTES POR INFLACION
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES VARIOS
220501.01 Indubolsas S.A.S
220501.02 Industrias Condor del Norte S.A.S
220501.03 Plasticos Galaxia SAS
220501.04 Pedro Antonio Uribe Tirado - Plasticos Pedro Uribe
220501.05 Isidro Soto Melendez
220501.06 Empaques de Papel Ltda.
220501.07 Software TNS SAS
220501.08 Scatola Marcas Corporativas SAS
220501.09 Comercializadora Albadan SAS
220501.10 Andrea Fuentes Ceña
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
233515 LIBROS SUSCRIPCIONES REVISTAS
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233595 OTROS
2345 ACREEDORES OFICIALES
234505 DIVISION DE IMPTO/ADA/NALES
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS/SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
235510.01 Yohanna Villamizar
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
236515.01 Honorarios Profesionales 11
236515.02 Retencion por Honorarios Profesionales 10
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
236525.01 Servicios de Transporte
236525.02 Servicios Generales Declarante
236530 ARRENDAMIENTOS
236530.01 Retencion Bienes Inmuebles
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236535.01 Rendimientos Financieros (Intereses)
236540 COMPRAS
236540.01 Compras
2365705.01 Retenfte IVA
236575.02 Autorete Impto a la Renta
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
237005 APORTES AL ISS
237006 APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP
237010 APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA
237040 COOPERATIVAS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO/CESANTIAS/PENSIONES
238095 OTROS
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240405.01 Impuesto Sobre La Renta Por Pagar
240410 VIGENCIA FISCALES ANTERIORES
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR
240805.01 IVA Descontable por compras
240810.01 IVA Generado en Ventas
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 Ley 50 de 1.990 y Normas Poste
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260595 OTRAS PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS
280505 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES
280505.01 Comercializadora Montes SAS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA 3ceros
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO
2830 EMBARGOS JUDICIALES
283010 Depositos Judiciales
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERESES S
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313001 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313001.01 Carlos Alberto Beltran Rojas
313001.02 Maria Alexandra Peñaloza Ramirez
313001.03 Yeyle Yohanna Villamizar Ballarales
33 RESERVAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340515 AJUSTES POR INFLACION
340520 AJUSTES POR INFLACION
340540 De Viv y Part de Cuotas/partes
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371001 PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412001 Prod.proc.de Carnes y Producto
412099 AJUSTES POR INFLACION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN
413505.01 Ingresos
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417505.01 Devolución en ventas
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420505 MATERIA PRIMA
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421005.01 Intereses Ganado
421010 REAJUSTE MONETARIO UPAC
421040 DECTOS CIALES.CONDICIONADOS
421095 OTROS
4250 RECUPERACIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS/COSTOS/GAST
4295 DIVERSOS
429505.01 Ajuste
429507 AUXILIOS
429551 EXCEDENTES
429553 SOBRANTES EN CAJA
429581 AJUSTE AL PESO
429581.01 Ajuste al Peso
47 AJUSTES POR INFLACION
4705 CORRECION MONETARIA
470510 INVENTARIOS (CR)
470515 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
470530 OTROS ACTIVOS
470540 PATRIMONIO
470545 DEPRECIACION ACUMULADA DB
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO/TRABAJA
510554 SEGUROS
510563 CAPACITACION PERSONAL
510568 APORTES ADMI/RIES/PROF/ARP
510569 APORTES AL ISS
510570 APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION
510575 APORTES AL ICBF
510578 SENA
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511030.01 Asesoria Contable
511035 ASESORIA TECNICA
511035.01 Servicio de Computacion Nube
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511525 DE VALORIZACIONES
511570 IVA DESONTABLE
511570.01 Iva Descontable
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5125 CONSTRUCCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA
513085.01 Seguro de Mercancia
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513515 ASIETENCIA TECNICA
513515.01 Asistencia Tecnica
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513595 OTROS
513595.01 Servicios Temporales
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010.02 Camara de Comercio
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514525 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC
5155 GASTO DE VIAJE
515515 PASAJES AEREOS
515515.01 Pasajes Aereos
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS
516595 OTROS
5195 DIVERSOS
519510 LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIOD.
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 URILES PAPELERIA FOTOCOPIA
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519595 OTROS
519599 AJUSTES POR INFLACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520560 APORTES.ADMIN.RIESGO.PRO.A.R.P
520568 APORTES A AD.RIESGOS PRO.A.R.P
520569 APORTES AL ISS
520570 APORTES FOND.PENSION/CESANTIA
520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION F
520575 APORTES AL ICBF
520578 APORTES AL SENA
5220 ARRENDAMIENTOS
522095 OTROS
5235 SERVICIOS
523510 TEMPORALES
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
523550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS
523550.01 Servicio de Transporte
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA/PROMOC
523560.01 Publicidad
523595 OTROS
523599 AJUSTES POR INFLACION
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO
5260 DEPRECIACIONES
526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO
526015 EQUIPO DE OFICINA
526020 EQUIPO/ COMPUTACION/COMUNICION
5265 AMORTIZACIONES
526515 CARGOS DIFERIDOS
526595 OTRAS
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529520 GASTOS/REPRESENT/REL/PUBLICAS
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
529540 ENVASES Y EMPAQUES
529545 TAXIS Y BUSES
529565 PARQUEADEROS
529595 DIVERSOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505.01 Comisiones Bancarias
530505.02 Gravamen Financiero
530505.03 Cuota de Manejo
530505.04 Iva del Gasto
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530520.01 Intereses de Mora
530535 DESCUENTOS/CIALES/CONDICIONADO
530535.01 Dctos Ciales en ventas
530595 OTROS
5310 PERDIDA/VENTA/RETIRO/BIENES
531030 RETIRO DE/PROP/PLANTA/EQUIPO
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTOS Y PROCESOS JUDICIALES
531515 COSTOS Y GASTOS EJER/ANTERIOR
531520 IMPUESTOS ASUNTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539515 INDEMNIZACIONES
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539595 Otros
54 IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
5405 IMTO DE RENTA/COMPLEMENTARIOS
540505 IMTO/RENTA/COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO
6120 DE INDUSTRIA MANUFACTURERA
612001 PROD.PROCE.DE CARNES Y PRODUC.
613505.01 Costo venta
7 COSTO DE PRODUCCION/OPERACION
71 MATERIA PRIMA
7101 PROCESO DE ALIMENTOS
710101 MATERIA PRIMA UTILIZADA
7199 TRASLADO A PROCESO
719999 TRASLADO A PROCESO
72 MOANO DE OBRA DERECTA
7201 MANO DE OBRA DIRECTA
720101 OBLIGACIONES LABORALES
7205 SUELDO DE PERSONAL M.O.D.
720505 SALARIOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720520 FESTIVOS Y DOMINICALES
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720548 BONIFICACIONES
720595 OTROS
7235 SERVICIOS VARIOS
723555 SERVICIOS VARIOS PLANTA
7299 TRASLADO A PROCESOS
729999 TRASLADO A PROCESOS
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 COSTOS INDIRECTOS
730101 OBLIGACIONES LABORALES
7305 SUELDOS DEL PERSONAL
730505 SALARIOS
730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
730527 AUXILIO DE TRANSPORTE
7335 OTROS COSTOS
733550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS
733555 SERVICIOS VARIOS PLANTA
7395 MATERIAL DA¥ADO
739505 PRODUCTOS CARNICOS
7399 TRASLADO A PROCESOS
739999 TRASLADO A PROCESOS
74 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
7401 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
740101 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
7499 TRASLADO A PROCESOS
749999 TRASLADO A PROCESOS
75 DEPRECIACIONES
7501 DEPRECIACIONES
750101 DEPRECIACIONES