RC CE FV FC FS NJ

RECIBO CAJA EGRESOS F VENTA F COMPRA FACTURA SERVICIOS NOTA AJUSTE

 NI
NOTA INTERNA
CODIGO CUENTA
11050505 CAJA GENERAL SUCURSAL N1
11051010 CAJA MENOR DEPARTEMENTO DE ADMINISTRATIVO
11100505 BANCO COLPATRIA CUENTA CORRIENTE
11100510 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
11100515 BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE
13050505 CLIENTES
13150505 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (VENTAS)
13152005 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (PRESTAMOS)
13300505 ANTICIPO A PROVEEDORES
13301505 ANTICIPO A TRABAJADORES
13550505 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%)
13550510 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 3.5%)
13550515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 4%)
13550520 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%)
13550525 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%)
13550530 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS11%)
13551005 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(11.04%/1000)
13551010 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(9.66%/1000)
13551015 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(4.14%/1000)
13551020 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(6.9%/1000)
13551025 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000)
13551030 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(8%1000)
13551705 ANTICIPO DE RETENCION DE IVA(15%)
13559505 AUTORENTA (0.40%)
13651005 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES(VEHICULOS)
13651505 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES(EDUCACION)
13653505 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES(PRESTAMOS)
14350101 SAUVIGNON BLANC
14350202 MERLOT
14350303 CARMENERE
14350404 CABERNET
14350505 GRENACHE
14350606 PINOT NOIR
15160505 EDIFICIO SUCURSAL N1
15168005 BODEGA SUCURSAL N1
15200505 MAQUINA TRASPORTADORA
15240505 MUEBLES Y ENSERES
15280505 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15281005 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
15400505 AUTOS CAMINETAS Y CAMPEROS
15400805 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
15403005 MOTOCICLETAS
15920505 DEPRECIACION CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15921005 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
15921505 DEPRECIACION EQUIPO Y OFICINA
15922005 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
16100505 MARCAS
16150505 PATENTES
16350505 LICENCIAS
17051005 HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPO
17052005 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
17052505 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
17054505 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
18950505 ACTIVOS MENORES
21050505 BANCOS NACIONALES
21100505 BANCOS DE EXTERIOR
22050505 PROVEEDORES NACIONALES
23351005 CUENTAS POR PAGAR(GASTOS LEGALES)
23351505 CUENTAS POR PAGAR(SUSCRIPCIONES)
23352505 CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS)
23354005 CUENTAS POR PAGAR(ARRENDAMIENTOS)
23355005 CUENTAS POR PAGAR(SERVICIOS PUBLICOS)
23355506 CUENTAS POR PAGAR(POLIZAS)
23359505 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23651525 RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%)
23651530 RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 11%)
23652515 RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 4%)
23652520 RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%)
23653035 RETENCION EN LA FUENTE(ARRENDAMIENTO 4%)
23653040 RETENCION EN LA FUENTE(ARRENDAMIENTO 3.5%)
23654005 RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%)
23654010 RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 3.5%)
23670505 RETENCION DE IVA
23680505 RETENCION DE ICA(11.04%/1000)
23680510 RETENCION DE ICA(9.66%/1000)
23680515 RETENCION DE ICA(4.14%/1000)
23680520 RETENCION DE ICA(6.9%/1000)
23684005 RETENCION DE ICA(13.8%/1000)
23680530 RETENCION DE ICA(8%1000)
24080505 IVA DESCONTABLE
24080510 IVA GENERADO
24120505 VIGENCIA ICA
25050505 SALARIOS POR PAGAR
25100505 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25152505 INTERESES CESANTIAS
25200505 PRIMA DE SERVICIOS
25250505 VACACIONES CONSOLIDADAS
26100505 PROVISION CESANTIAS
26101005 PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS
26101505 PROVISION VACACIONES
26102005 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS
23657505 AUTORENTA
31050505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31150505 CAPITAL SOCIAL SOCIO ANGIE SIMANCA
31150510 CAPITAL SOCIAL SOCIO SARA LIZARAZO
31150515 CAPITAL SOCIAL SOCIO CRISTIAN PERALTA
31150520 CAPITAL SOCIAL SOCIO MARIA CAMILA VHAVES
31150525 CAPITAL SOCIAL SOCIO CLAUDIA LIZETH TRIANA
31150530 CAPITAL SOCIAL SOCIO THOMAS FELIPE LOPEZ
33050505 RESERVA LEGAL(10%)
36050505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36100505 PERDIDA DEL EJERCICIO
41350505 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CABERNET
41350506 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CARMENERE
41350507 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS MERLOT
41350508 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SAUVIGNON BLANC
41550505 DEVOLUCION EN VENTAS
42050505 INGRESOS NO OPERACIONALES
51050605 SUELDOS
51051505 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51051805 COMISIONES
51053005 CESANTIAS
51053305 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51053605 PRIMA DE SERVICIOS
51053905 VACACIONES
51082705 AUXILIO DE TRANSPORTE
51101005 HONORARIOS (REVISORA FISCAL)
51101505 HONORARIOS (AUDITORIA EXTERNA)
51102505 HONORARIOS (JURIDICOS)
51109505 OTROS HONORARIOS
51150505 ICA 13.8/1000
51200505 ARRENDAMIENTO TERRENOS
51201005 ARRENDMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIOENS
51201505 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
51202005 ARRENDAMIENTO EQUIPO Y OFICINA
51202505 ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
51204005 ARRENDAMIENTO FLOTA Y TRASNPORTE
51209505 OTROS ARRENDAMIENTOS
51301005 SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
51302505 SEGUROS DESASTRES NATURALES
51303505 SEGUROS SUSTRACCION Y HURTO
51304005 SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
51350505 SEGURO DE ASEO Y VIGILANCIA
51351005 SERVICIOS TEMPORALES DE EMPLEO
51352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51353005 ENERGIA ELECTRICA
51353505 TELEFONIA E INTERNET
51354005 CORREO
51355005 TRASPORTES FLETES Y ACARREOS
51355505 GAS
51359505 OTROS SERVICIOS
51400505 GASTOS NOTARIALES
51401505 GASTO DE TRAMITES Y LICENCIAS
51409505 OTROS GASTOS NOTARIALES
51450505 MANTENIMIENTO DE TERRENOS
51451005 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51451505 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
51452005 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
51452505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
51454005 MANTENIMEINTO DE FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
51559505 GASTOS DE VIAJES
51600505 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION
51601005 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
51601505 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
51602005 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51603505 DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
51952005 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51952505 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51953005 UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953505 COMBUSTIBLES
51954505 TAXIS Y BUSES
51956005 CASINOS Y RESTAURANTES
51956505 PARQUEADEROS
51959505 OTROS DIVERSOS
52050605 SUELDOS
52051505 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
52051805 COMISIONES
52053005 CESANTIAS
52053305 INTERESES SOBRE CESANTIAS
52053605 PRIMA DE SERVICIOS
52053905 VACACIONES
52082705 AUXILIO DE TRASNPORTE
52101005 HONORARIOS (REVISORA FISCAL)
52101505 HONORARIOS (AUDITORIA EXTERNA)
52102505 HONORARIOS (JURIDICOS)
52109505 OTROS HONORARIOS
52200505 ARRENDAMIENTO TERRENOS
52201005 ARRENDMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIOENS
52201505 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
52202005 ARRENDAMIENTO EQUIPO Y OFICINA
52202505 ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
52204005 ARRENDAMIENTO FLOTA Y TRASNPORTE
52209505 OTROS ARRENDAMIENTOS
52301005 SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
52302505 SEGUROS DESASTRES NATURALES
52303505 SEGUROS SUSTRACCION Y HURTO
52304005 SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
52350505 SEGURO DE ASEO Y VIGILANCIA
52351005 SERVICIOS TEMPORALES DE EMPLEO
52352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
52353005 ENERGIA ELECTRICA
52353505 TELEFONIA E INTERNET
52354005 CORREO
52355005 TRASPORTES FLETES Y ACARREOS
52355505 GAS
52359505 OTROS SERVICIOS
52400505 GASTOS NOTARIALES
52401505 GASTO DE TRAMITES Y LICENCIAS
52409505 OTROS GASTOS NOTARIALES
52450505 MANTENIMIENTO DE TERRENOS
52451005 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
52451505 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
52452005 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
52452505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
52454005 MANTENIMEINTO DE FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
52559505 GASTOS DE VIAJES
52600505 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION
52601005 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
52601505 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
52602005 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
52603505 DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
52952505 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
52953005 UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIA
52953505 COMBUSTIBLES
52954505 TAXIS Y BUSES
52956005 CASINOS Y RESTAURANTES
52956505 PARQUEADEROS
52959505 OTROS DIVERSOS
53050605 SUELDOS
53051505 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
53051805 COMISIONES
53053005 CESANTIAS
53053305 INTERESES SOBRE CESANTIAS
53053605 PRIMA DE SERVICIOS
53053905 VACACIONES
53082705 AUXILIO DE TRASNPORTE
53101005 HONORARIOS (REVISORA FISCAL)
53101505 HONORARIOS (AUDITORIA EXTERNA)
53102505 HONORARIOS (JURIDICOS)
53109505 OTROS HONORARIOS
53200505 ARRENDAMIENTO TERRENOS
53201005 ARRENDMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIOENS
53201505 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
53202005 ARRENDAMIENTO EQUIPO Y OFICINA
53202505 ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
53204005 ARRENDAMIENTO FLOTA Y TRASNPORTE
53209505 OTROS ARRENDAMIENTOS
53301005 SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
53302505 SEGUROS DESASTRES NATURALES
53303505 SEGUROS SUSTRACCION Y HURTO
53304005 SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
53350505 SEGURO DE ASEO Y VIGILANCIA
53351005 SERVICIOS TEMPORALES DE EMPLEO
53352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
53353005 ENERGIA ELECTRICA
53353505 TELEFONIA E INTERNET
53354005 CORREO
53355005 TRASPORTES FLETES Y ACARREOS
53355505 GAS
53359505 OTROS SERVICIOS
53400505 GASTOS NOTARIALES
53401505 GASTO DE TRAMITES Y LICENCIAS
53409505 OTRS GASTOS NOTARIALES
53450505 MANTENIMIENTO DE TERRENOS
53451005 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
53451505 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
53452005 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
53452505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
53454005 MANTENIMEINTO DE FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
53559505 GASTOS DE VIAJES
53600505 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION
53601005 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
53601505 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
53602005 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
53603505 DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE
53952505 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
53953005 UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIA
53953505 COMBUSTIBLES
53954505 TAXIS Y BUSES
53956005 CASINOS Y RESTAURANTES
53956505 PARQUEADEROS
53959505 OTROS DIVERSOS
61350505 COSTO DE VENTAS VINO CABERNET
61350506 COSTO DE VENTAS VINO CARMENERE
61350507 COSTO DE VENTAS MERLOT
61350508 COSTO DE VENTAS VINO SIVIGNON BLANC
NIT DV NOMBRE TERCERO
902345667 6 LI DEMEI SAS
900246783 5 MERLOT SAS
900239689 7 VIVANCO WINERY
913388543 3 BERINGER
808888908 1 VINOS EL VIÑEDO
810301002 8 RIBEIRA
800197268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
1003540435 5 SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA
1067090091 3 CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS
1022427711 6 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES
1052698521 2 CARLOS RODRIGUEZ
1078908876 2 CAMILO ACEVEDO
830112565 1 VINOS MYC
700161762 3 CATA CLUB BOGOTA
79489624 2 LABORATORIOS ILARI
890323239 9 SERTEMPO S.A.S
860068255 4 SERDAN S.A
860027700 7 MAS.S.A
860010451 7 CASALIMPIA S.A
800249174 5 EMAS.S.A
890900608 9 ÉXITO
900155107 1 EASY
800244542 1 AINPRO S.A
800239471 1 EPSON COLOMBIA LTDA
860001386 2 JEANS S.A
16619476 9 HENRY CADENA FRANCO-NOTARIA
800229739 0 PROTECCION
800224808 8 PORVENIR
800231967 1 HORIZONTE
800253055 2 FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA
800227940 6 COLFONDOS
830000167 2 INVIMA
817001532 5 VIN CORTE
900127106 3 GRUPO DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.S GIENSAS
860036529 1 LOS FRAYLES S.A
860002026 0 PDC VINOAS Y LICORES LTDA
860002183 9 SEGURO DE VIDA COLPATRIA S.A
860002503 2 SEGUROS BOLIVAR
860022137 5 SEGUROS DE VIDA AURORA
860503617 3 ARP ALPHA
860008645 7 LIBERTY S.A
802008192 1 CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO
891100681 8 GRAN PAPELRIA ROMA
 9511478 2 GRAN PAPELERIA SOGAMOSO
38239384 2 LA FERIA ESCOLAR
830037946 3 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
860680053 5 EMSERFUSA E.S.P
899999041 1 ACUEDUCTO DE BOGOTA S.A E.S.P
830037248 5 CODENSA S.A E.S.P
899999115 8 ETB S.A E.S.P
809011444 5 ENERTOLIMA S.A E.S.P
800130907 4 SALUD TOTAL S.A
800140949 6 CAFÉ SALUD
890900842 6 CONFENALCO ANTIQUIA
800250119 1 SALUDCOOP
800251440 6 SANITAS
958852852 1 REVELINO LTDA EN REORGANIZACION
958236154 2 DISTRIBUCIONES Y LICORES JUANITO SAS
859658452 3 DISTRIBUCIONES REINA LICORES SAS
987654123 6 DESA DISTRIBUCIONES LTDA
859652125 7 DEISTRIBUCIONES DEPIMO SAS
890900943 1 ALKOSTO S.A
800242106 2 HOMECENTER
1078786785 8 LAURA PARDO
1034657899 8 MARIE VILLALOBOS
1088299526 1 SANTIAGO ARIAS
1004567893 1 NINA RICO
1055667344 3 ANDRES FERNANDEZ
1099456377 7 HUGO DIAZ
7899255 4 IGNACIO JURADO
1099567443 4 XIMENA URREGO
1 COMFACOR
860007322 9 CAMARA DE COMERCIO
899999061 9 SECRETARIA DE HACIENDA
900258465 4 DIAN
830039244 0 SIM
899999114 0 SECRETARIA DE CUNDINAMARCA
102487965 4 LICORERIA Y ONOTOMO
102895565 8 ANDRES FELIPE VARGAS
800007813 5 GAS NATURAL FENOSA
860009578 6 SEGUROS DEL ESTADO
1012398521 2 GAMINOL
1568956321 2 RODRIGO VARGAS
890680006 5 JULI CORPORATION S.A.S
 TIPO TERCERO

CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
EMPRESA PUBLICA
SOCIO
SOCIO
SOCIO
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
TEMPORAL DE SERVICIOS DE ASEO
TEMPORAL DE SERVICIOS DE ASEO
TEMPORAL DE SERVICIOS DE ASEO
TEMPORAL DE SERVICIOS DE ASEO
TEMPORAL DE SERVICIOS DE ASEO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
FONDO DE PENSIONES
FONDO DE PENSIONES
FONDO DE PENSIONES
FONDO DE PENSIONES
FONDO DE PENSIONES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
ARL
ARL
ARL
ARL
ARL
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EPS
EPS
EPS
EPS
EPS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CAJA DE COMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION
ENTIDAD FINANCIERA
CAJA DE COMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA
EMPRESA PUBLICA
CLIENTE
SERVICIO GAS NATURAL
EMPRESA PRIVADA
PROVEEDOR
PROVEEDOR
SOCIOS
890680011
 TIPO DE
FECHA CODIGO
DOCUMENTO
NI001 10/20/2018 18950505
NI002 10/20/2018 15240505
NI003 10/20/2018 15281005
NI004 10/20/2018 15281005
NI005 10/20/2018 15281005
NI006 10/20/2018 18950505
NI007 10/20/2018 18950505
NI008 10/20/2018 15240505
NI009 10/25/2018 18950505
NI010 10/27/2018 18950505
NI011 10/25/2018 18950505
NI012 11/10/2018 15281005
NI013 11/11/2018 15400805
NI014 11/12/2018 18950505
NI015 11/13/2018 15240505
NI016 11/14/2018 15281005
NI017 11/15/2018 11100515
NI018 11/23/2018 14350101
NI019 11/24/2018 31150505
NI020 11/25/2018 31150510
NI021 11/26/2018 31150515
FV001 8/1/2019 41350508
FV001 8/1/2019 24080510
FV001 8/1/2019 13550505
FV001 8/1/2019 13551025
FV001 8/1/2019 13050505
FV001 8/1/2019 13559505
FV001 8/1/2019 23657505
FV001 8/1/2019 51150505
FV001 8/1/2019 24120505
FV001 8/1/2019 14350101
FV001 8/1/2019 61350508
FV002 8/1/2019 41350508
FV002 8/1/2019 24080510
FV002 8/1/2019 13550505
FV002 8/1/2019 13551025
FV002 8/1/2019 13050505
FV002 8/1/2019 13559505
FV002 8/1/2019 23657505
FV002 8/1/2019 51150505
FV002 8/1/2019 24120505
FV002 8/1/2019 14350101
FV002 8/1/2019 61350508
FV003 8/1/2019 41350508
FV003 8/1/2019 24080510
FV003 8/1/2019 13550505
FV003 8/1/2019 13551025
FV003 8/1/2019 13050505
FV003 8/1/2019 13559505
FV003 8/1/2019 23657505
FV003 8/1/2019 51150505
FV003 8/1/2019 24120505
FV003 8/1/2019 14350101
FV003 8/1/2019 61350508
FC001 8/1/2019 14350202
FC001 8/1/2019 24080505
FC001 8/1/2019 23654005
FC001 8/1/2019 23684005
FC001 8/1/2019 22050505
FC002 8/1/2019 14350505
FC002 8/1/2019 24080505
FC002 8/1/2019 23654005
FC002 8/1/2019 23684005
FC002 8/1/2019 22050505
FC003 8/1/2019 14350404
FC003 8/1/2019 24080505
FC003 8/1/2019 23654005
FC003 8/1/2019 23684005
FC003 8/1/2019 22050505
CE001 8/6/2019 22050505
CE001 8/6/2019 11100515
CE002 8/6/2019 22050505
CE002 8/6/2019 11100515
CE003 8/6/2019 22050505
CE003 8/6/2019 11100515
RC001 8/6/2019 13050505
RC001 8/6/2019 11100515
RC002 8/6/2019 13050505
RC002 8/6/2019 11100515
RC003 8/6/2019 13050505
RC003 8/6/2019 11100515
FV004 8/6/2019 41350508
FV004 8/6/2019 24080510
FV004 8/6/2019 13550505
FV004 8/6/2019 13551025
FV004 8/6/2019 13050505
FV004 8/6/2019 13559505
FV004 8/6/2019 23657505
FV004 8/6/2019 51150505
FV004 8/6/2019 24120505
FV004 8/6/2019 14350101
FV004 8/6/2019 61350508
FV005 8/6/2019 41350508
FV005 8/6/2019 24080510
FV005 8/6/2019 13550505
FV005 8/6/2019 13551025
FV005 8/6/2019 13050505
FV005 8/6/2019 13559505
FV005 8/6/2019 23657505
FV005 8/6/2019 51150505
FV005 8/6/2019 24120505
FV005 8/6/2019 14350101
FV005 8/6/2019 61350508
FC004 8/6/2019 14350303
FC004 8/6/2019 24080505
FC004 8/6/2019 23654005
FC004 8/6/2019 23684005
FC004 8/6/2019 22050505
FC005 8/6/2019 14350505
FC005 8/6/2019 24080505
FC005 8/6/2019 23654005
FC005 8/6/2019 23684005
FC005 8/6/2019 22050505
CE004 8/6/2019 22050505
CE004 8/6/2019 11100515
CE005 8/6/2019 22050505
CE005 8/6/2019 11100515
RC004 8/6/2019 13050505
RC004 8/6/2019 11100515
RC005 8/6/2019 13050505
RC005 8/6/2019 11100515
FV006 8/13/2019 41350505
FV006 8/13/2019 24080510
FV006 8/13/2019 13550505
FV006 8/13/2019 13551025
FV006 8/13/2019 13050505
FV006 8/13/2019 13559505
FV006 8/13/2019 23657505
FV006 8/13/2019 51150505
FV006 8/13/2019 24120505
FV006 8/13/2019 14350404
FV006 8/13/2019 61350505
FV007 8/13/2019 41350507
FV007 8/13/2019 24080510
FV007 8/13/2019 13550505
FV007 8/13/2019 13551025
FV007 8/13/2019 13050505
FV007 8/13/2019 13559505
FV007 8/13/2019 23657505
FV007 8/13/2019 51150505
FV007 8/13/2019 24120505
FV007 8/13/2019 14350202
FV007 8/13/2019 61350507
FV008 8/13/2019 41350507
FV008 8/13/2019 24080510
FV008 8/13/2019 13550505
FV008 8/13/2019 13551025
FV008 8/13/2019 13050505
FV008 8/13/2019 13559505
FV008 8/13/2019 23657505
FV008 8/13/2019 51150505
FV008 8/13/2019 24120505
FV008 8/13/2019 14350202
FV008 8/13/2019 61350507
FC006 8/13/2019 14350404
FC006 8/13/2019 24080505
FC006 8/13/2019 23654005
FC006 8/13/2019 23684005
FC006 8/13/2019 22050505
FC007 8/13/2019 14350202
FC007 8/13/2019 24080505
FC007 8/13/2019 23654005
FC007 8/13/2019 23684005
FC007 8/13/2019 22050505
FC008 8/13/2019 14350505
FC008 8/13/2019 24080505
FC008 8/13/2019 23654005
FC008 8/13/2019 23684005
FC008 8/13/2019 22050505
FC009 8/13/2019 14350101
FC009 8/13/2019 24080505
FC009 8/13/2019 23654005
FC009 8/13/2019 23684005
FC009 8/13/2019 22050505
RC006 8/13/2019 13050505
RC006 8/13/2019 11100515
RC007 8/13/2019 13050505
RC007 8/13/2019 11100515
RC008 8/13/2019 13050505
RC008 8/13/2019 11100515
CE006 8/13/2019 22050505
CE006 8/13/2019 11100515
CE007 8/13/2019 22050505
CE007 8/13/2019 11100515
CE008 8/13/2019 22050505
CE008 8/13/2019 11100515
CE009 8/13/2019 22050505
CE009 8/13/2019 11100515
FS001 8/30/2019 51109505
FS001 8/30/2019 23651525
FS001 8/30/2019 23680520
FS001 8/30/2019 23352505
FS002 8/30/2019 51109505
FS002 8/30/2019 23651525
FS002 8/30/2019 23680520
FS002 8/30/2019 23352505
FS003 8/30/2019 52359505
FS003 8/30/2019 23652520
FS003 8/30/2019 23680510
FS003 8/30/2019 23359505
FS004 8/30/2019 52359505
FS004 8/30/2019 23652520
FS004 8/30/2019 23680510
FS004 8/30/2019 23359505
FS005 8/30/2019 51109505
FS005 8/30/2019 23651525
FS005 8/30/2019 23680520
FS005 8/30/2019 23352505
FS006 8/30/2019 52359505
FS006 8/30/2019 23652520
FS006 8/30/2019 23680510
FS006 8/30/2019 23359505
FS007 8/30/2019 52359505
FS007 8/30/2019 23652520
FS007 8/30/2019 23680510
FS007 8/30/2019 23359505
FS008 8/30/2019 52359505
FS008 8/30/2019 23652520
FS008 8/30/2019 23680510
FS008 8/30/2019 23359505
FS009 8/30/2019 52359505
FS009 8/30/2019 23652520
FS009 8/30/2019 23680510
FS009 8/30/2019 23359505
FS010 8/30/2019 51109505
FS010 8/30/2019 23651525
FS010 8/30/2019 23680520
FS010 8/30/2019 23352505
FS011 8/30/2019 52359505
FS011 8/30/2019 23652520
FS011 8/30/2019 23680510
FS011 8/30/2019 23359505
FS012 8/30/2019 51109505
FS012 8/30/2019 23651525
FS012 8/30/2019 23680520
FS012 8/30/2019 23352505
CE001 8/30/2019 23352505
CEOO1 8/30/2019 11100515
CE002 8/30/2019 23352505
CE002 8/30/2019 11100515
CE003 8/30/2019 23359505
CE003 8/30/2019 11100515
CE004 8/30/2019 23359505
CE004 8/30/2019 11100515
CE005 8/30/2019 23352505
CE005 8/30/2019 11100515
CE006 8/30/2019 23359505
CE006 8/30/2019 11100515
CE007 8/30/2019 23359505
CE007 8/30/2019 11100515
CE008 8/30/2019 23359505
CE008 8/30/2019 11100515
CE009 8/30/2019 23359505
CE009 8/30/2019 11100515
CE010 8/30/2019 23352505
CE010 8/30/2019 11100515
CE011 8/30/2019 23359505
CE011 8/30/2019 11100515
CE012 8/30/2019 23352505
CE012 8/30/2019 11100515
 CUENTA NIT
ACTIVOS MENORES 1022427711
MUEBLES Y ENSERES 1003540435
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1003540435
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1003540435
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1003540435
ACTIVOS MENORES 1022427711
ACTIVOS MENORES 1022427711
MUEBLES Y ENSERES 1022427711
ACTIVOS MENORES 1022427711
ACTIVOS MENORES 1022427711
ACTIVOS MENORES 1022427711
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1003540435
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 1003540435
ACTIVOS MENORES 1022427711
MUEBLES Y ENSERES 1003540435
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1003540435
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1022427711
SAUVIGNON BLANC 1067090091
CAPITAL SOCIAL SOCIO ANGIE SIMANCA 1022427711
CAPITAL SOCIAL SOCIO SARA LIZARAZO 1003540435
CAPITAL SOCIAL SOCIO CRISTIAN PERALTA 1067090091
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SAUVIGNON BLANC 900246783
IVA GENERADO 900246783
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900246783
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900246783
CLIENTES 900246783
AUTORENTA (0.40%) 900246783
AUTORENTA 900246783
ICA 13.8/1000 900246783
VIGENCIA ICA 900246783
SAUVIGNON BLANC 900246783
COSTO DE VENTAS VINO SIVIGNON BLANC 900246783
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SAUVIGNON BLANC 900239689
IVA GENERADO 900239689
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900239689
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900239689
CLIENTES 900239689
AUTORENTA (0.40%) 900239689
AUTORENTA 900239689
ICA 13.8/1000 900239689
VIGENCIA ICA 900239689
SAUVIGNON BLANC 900239689
COSTO DE VENTAS VINO SIVIGNON BLANC 900239689
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SAUVIGNON BLANC 810301002
IVA GENERADO 810301002
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 810301002
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 810301002
CLIENTES 810301002
AUTORENTA (0.40%) 810301002
AUTORENTA 810301002
ICA 13.8/1000 810301002
VIGENCIA ICA 810301002
SAUVIGNON BLANC 810301002
COSTO DE VENTAS VINO SIVIGNON BLANC 810301002
MERLOT 900246783
IVA DESCONTABLE 900246783
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900246783
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900246783
PROVEEDORES NACIONALES 900246783
GRENACHE 810301002
IVA DESCONTABLE 810301002
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 810301002
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 810301002
PROVEEDORES NACIONALES 810301002
CABERNET 900239689
IVA DESCONTABLE 900239689
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900239689
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900239689
PROVEEDORES NACIONALES 900239689
PROVEEDORES NACIONALES 900246783
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900246783
PROVEEDORES NACIONALES 810301002
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 810301002
PROVEEDORES NACIONALES 900239689
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900239689
CLIENTES 900246783
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900246783
CLIENTES 900239689
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900239689
CLIENTES 810301002
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 810301002
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SAUVIGNON BLANC 900239689
IVA GENERADO 900239689
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900239689
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900239689
CLIENTES 900239689
AUTORENTA (0.40%) 900239689
AUTORENTA 900239689
ICA 13.8/1000 900239689
VIGENCIA ICA 900239689
SAUVIGNON BLANC 900239689
COSTO DE VENTAS VINO SIVIGNON BLANC 900239689
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SAUVIGNON BLANC 913388543
IVA GENERADO 913388543
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 913388543
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 913388543
CLIENTES 913388543
AUTORENTA (0.40%) 913388543
AUTORENTA 913388543
ICA 13.8/1000 913388543
VIGENCIA ICA 913388543
SAUVIGNON BLANC 913388543
COSTO DE VENTAS VINO SIVIGNON BLANC 913388543
CARMENERE 913388543
IVA DESCONTABLE 913388543
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 913388543
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 913388543
PROVEEDORES NACIONALES 913388543
GRENACHE 810301002
IVA DESCONTABLE 810301002
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 810301002
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 810301002
PROVEEDORES NACIONALES 810301002
PROVEEDORES NACIONALES 913388543
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 913388543
PROVEEDORES NACIONALES 810301002
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 810301002
CLIENTES 900239689
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900239689
CLIENTES 913388543
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 913388543
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CABERNET 900239689
IVA GENERADO 900239689
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900239689
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900239689
CLIENTES 900239689
AUTORENTA (0.40%) 900239689
AUTORENTA 900239689
ICA 13.8/1000 900239689
VIGENCIA ICA 900239689
CABERNET 900239689
COSTO DE VENTAS VINO CABERNET 900239689
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS MERLOT 810301002
IVA GENERADO 810301002
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 810301002
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 810301002
CLIENTES 810301002
AUTORENTA (0.40%) 810301002
AUTORENTA 810301002
ICA 13.8/1000 810301002
VIGENCIA ICA 810301002
MERLOT 810301002
COSTO DE VENTAS MERLOT 810301002
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS MERLOT 913388543
IVA GENERADO 913388543
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 913388543
ANTICIPO DE RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 913388543
CLIENTES 913388543
AUTORENTA (0.40%) 913388543
AUTORENTA 913388543
ICA 13.8/1000 913388543
VIGENCIA ICA 913388543
MERLOT 913388543
COSTO DE VENTAS MERLOT 913388543
CABERNET 900246783
IVA DESCONTABLE 900246783
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900246783
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900246783
PROVEEDORES NACIONALES 900246783
MERLOT 900246783
IVA DESCONTABLE 900246783
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 900246783
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 900246783
PROVEEDORES NACIONALES 900246783
GRENACHE 810301002
IVA DESCONTABLE 810301002
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 810301002
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 810301002
PROVEEDORES NACIONALES 810301002
SAUVIGNON BLANC 913388543
IVA DESCONTABLE 913388543
RETENCION EN LA FUENTE(COMPRAS 2.5%) 913388543
RETENCION DE ICA(13.8%/1000) 913388543
PROVEEDORES NACIONALES 913388543
CLIENTES 900239689
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900239689
CLIENTES 810301002
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 810301002
CLIENTES 913388543
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 913388543
PROVEEDORES NACIONALES 900246783
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900246783
PROVEEDORES NACIONALES 900246783
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 900246783
PROVEEDORES NACIONALES 810301002
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 810301002
PROVEEDORES NACIONALES 913388543
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 913388543
OTROS HONORARIOS 1003540435
RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%) 1003540435
RETENCION DE ICA(6.9%/1000) 1003540435
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1003540435
OTROS HONORARIOS 1067090091
RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%) 1067090091
RETENCION DE ICA(6.9%/1000) 1067090091
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1067090091
OTROS SERVICIOS 1078908876
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 1078908876
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 1078908876
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1078908876
OTROS SERVICIOS 1078786785
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 1078786785
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 1078786785
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1078786785
OTROS HONORARIOS 1022427711
RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%) 1022427711
RETENCION DE ICA(6.9%/1000) 1022427711
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1022427711
OTROS SERVICIOS 1034657899
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 1034657899
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 1034657899
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1034657899
OTROS SERVICIOS 1088299526
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 1088299526
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 1088299526
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1088299526
OTROS SERVICIOS 1004567893
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 1004567893
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 1004567893
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1004567893
OTROS SERVICIOS 1055667344
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 1055667344
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 1055667344
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1055667344
OTROS HONORARIOS 1099456377
RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%) 1099456377
RETENCION DE ICA(6.9%/1000) 1099456377
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1099456377
OTROS SERVICIOS 7899255
RETENCION EN LA FUENTE(SERVICIOS 6%) 7899255
RETENCION DE ICA(9.66%/1000) 7899255
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7899255
OTROS HONORARIOS 1099567443
RETENCION EN LA FUENTE(HONORARIOS 10%) 1099567443
RETENCION DE ICA(6.9%/1000) 1099567443
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1099567443
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1003540435
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1003540435
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1067090091
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1067090091
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1078908876
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1078908876
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1078786785
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1078786785
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1022427711
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1022427711
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1034657899
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1034657899
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1088299526
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1088299526
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1004567893
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1004567893
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1055667344
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1055667344
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1099456377
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1099456377
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7899255
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 7899255
CUENTAS POR PAGAR(HONORARIOS) 1099567443
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 1099567443
 NOMBRE DEL TERCERO DETALLE
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES IMPRESORA
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA ESCRITORIOS
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA EQUIPOS DE SEGURIDAD A
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA COMPUTADORES
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA EQUIPO DE SEGURIDAD V
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES MESAS
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES SILLAS
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES BARRA
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES ADORNOS
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES COPAS
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES LAMPARAS
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA TELEVISIÓN
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA MONTACARGAS
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES BUTACOS
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA MUEBLE DE EXHIBICION
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA REGISTRADORA
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES CUENTA BANCARIA
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS 400 BOTELLAS DE SAUVIGNON BLANC
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES APORTE SOCIO
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA APORTE SOCIO
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS APORTE SOCIO
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Venta de 5 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Venta de 3 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
RIBEIRA Venta de 4 cajas de Sauvignon blanc
MERLOT SAS Compra 3 cajas de Merlot
MERLOT SAS Compra 3 cajas de Merlot
MERLOT SAS Compra 3 cajas de Merlot
MERLOT SAS Compra 3 cajas de Merlot
MERLOT SAS Compra 3 cajas de Merlot
RIBEIRA Compra 3 cajas de Grenache
RIBEIRA Compra 3 cajas de Grenache
RIBEIRA Compra 3 cajas de Grenache
RIBEIRA Compra 3 cajas de Grenache
RIBEIRA Compra 3 cajas de Grenache
VIVANCO WINERY Compra 10 cajas de Cabernet
VIVANCO WINERY Compra 10 cajas de Cabernet
VIVANCO WINERY Compra 10 cajas de Cabernet
VIVANCO WINERY Compra 10 cajas de Cabernet
VIVANCO WINERY Compra 10 cajas de Cabernet
MERLOT SAS Canceacion factura Merot
MERLOT SAS Canceacion factura Merot
RIBEIRA Canceacion factura Ribeira
RIBEIRA Canceacion factura Ribeira
VIVANCO WINERY Canceacion factura Vivanco Winery
VIVANCO WINERY Canceacion factura Vivanco Winery
MERLOT SAS Cobro factura a Merot
MERLOT SAS Cobro factura a Merot
VIVANCO WINERY Cobro factura a Vivanco Winery
VIVANCO WINERY Cobro factura a Vivanco Winery
RIBEIRA Cobro factura a Ribeira
RIBEIRA Cobro factura a Ribeira
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
VIVANCO WINERY Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Venta de 2 cajas de Sauvignon Blanc
BERINGER Compra 3 cajas de Carmenere
BERINGER Compra 3 cajas de Carmenere
BERINGER Compra 3 cajas de Carmenere
BERINGER Compra 3 cajas de Carmenere
BERINGER Compra 3 cajas de Carmenere
RIBEIRA Compra 1 caja de Grenache
RIBEIRA Compra 1 caja de Grenache
RIBEIRA Compra 1 caja de Grenache
RIBEIRA Compra 1 caja de Grenache
RIBEIRA Compra 1 caja de Grenache
BERINGER Canceacion factura Beringer
BERINGER Canceacion factura Beringer
RIBEIRA Canceacion factura Ribeira
RIBEIRA Canceacion factura Ribeira
VIVANCO WINERY Cobro factura a Vivanco Winery
VIVANCO WINERY Cobro factura a Vivanco Winery
BERINGER Cobro factura a Beringer
BERINGER Cobro factura a Beringer
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
VIVANCO WINERY Venta de 7 cajas de cabernet
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
RIBEIRA Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
BERINGER Venta de 1 caja de merlot
MERLOT SAS Compra 3 cajas de cabernet
MERLOT SAS Compra 3 cajas de cabernet
MERLOT SAS Compra 3 cajas de cabernet
MERLOT SAS Compra 3 cajas de cabernet
MERLOT SAS Compra 3 cajas de cabernet
MERLOT SAS Compra 7 cajas de merlot
MERLOT SAS Compra 7 cajas de merlot
MERLOT SAS Compra 7 cajas de merlot
MERLOT SAS Compra 7 cajas de merlot
MERLOT SAS Compra 7 cajas de grenache
RIBEIRA Compra 7 cajas de grenache
RIBEIRA Compra 7 cajas de grenache
RIBEIRA Compra 7 cajas de grenache
RIBEIRA Compra 7 cajas de grenache
RIBEIRA Compra 7 cajas de grenache
BERINGER Compra 1 caja de sauvignon blanc
BERINGER Compra 1 caja de sauvignon blanc
BERINGER Compra 1 caja de sauvignon blanc
BERINGER Compra 1 caja de sauvignon blanc
BERINGER Compra 1 caja de sauvignon blanc
VIVANCO WINERY Cobro factura a Vivanco Winery
VIVANCO WINERY Cobro factura a Vivanco Winery
RIBEIRA Cobro factura a Ribeira
RIBEIRA Cobro factura a Ribeira
BERINGER Cobro factura a Beringer
BERINGER Cobro factura a Beringer
MERLOT SAS Canceacion factura MERLOT
MERLOT SAS Canceacion factura MERLOT
MERLOT SAS Canceacion factura MERLOT
MERLOT SAS Canceacion factura MERLOT
RIBEIRA Canceacion factura RIBEIRA
RIBEIRA Canceacion factura RIBEIRA
BERINGER Canceacion factura BERINGER
BERINGER Canceacion factura BERINGER
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA Cuenta de cobro 001
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA Cuenta de cobro 001
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA Cuenta de cobro 001
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA Cuenta de cobro 001
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS Cuenta de cobro 002
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS Cuenta de cobro 002
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS Cuenta de cobro 002
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS Cuenta de cobro 002
CAMILO ACEVEDO Cuenta de cobro 003
CAMILO ACEVEDO Cuenta de cobro 003
CAMILO ACEVEDO Cuenta de cobro 003
CAMILO ACEVEDO Cuenta de cobro 003
LAURA PARDO Cuenta de cobro 004
LAURA PARDO Cuenta de cobro 004
LAURA PARDO Cuenta de cobro 004
LAURA PARDO Cuenta de cobro 004
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES Cuenta de cobro 005
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES Cuenta de cobro 005
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES Cuenta de cobro 005
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES Cuenta de cobro 005
MARIE VILLALOBOS Cuenta de cobro 006
MARIE VILLALOBOS Cuenta de cobro 006
MARIE VILLALOBOS Cuenta de cobro 006
MARIE VILLALOBOS Cuenta de cobro 006
SANTIAGO ARIAS Cuenta de cobro 007
SANTIAGO ARIAS Cuenta de cobro 007
SANTIAGO ARIAS Cuenta de cobro 007
SANTIAGO ARIAS Cuenta de cobro 007
NINA RICO Cuenta de cobro 008
NINA RICO Cuenta de cobro 008
NINA RICO Cuenta de cobro 008
NINA RICO Cuenta de cobro 008
ANDRES FERNANDEZ Cuenta de cobro 009
ANDRES FERNANDEZ Cuenta de cobro 009
ANDRES FERNANDEZ Cuenta de cobro 009
ANDRES FERNANDEZ Cuenta de cobro 009
HUGO DIAZ Cuenta de cobro 010
HUGO DIAZ Cuenta de cobro 010
HUGO DIAZ Cuenta de cobro 010
HUGO DIAZ Cuenta de cobro 010
IGNACIO JURADO Cuenta de cobro 011
IGNACIO JURADO Cuenta de cobro 011
IGNACIO JURADO Cuenta de cobro 011
IGNACIO JURADO Cuenta de cobro 011
XIMENA URREGO Cuenta de cobro 012
XIMENA URREGO Cuenta de cobro 012
XIMENA URREGO Cuenta de cobro 012
XIMENA URREGO Cuenta de cobro 012
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA canceacion cuenta de cobro 001
SARA CAMILA LIZARAZO DUITAMA canceacion cuenta de cobro 001
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS canceacion cuenta de cobro 002
CRISTIAN CAMILO PERALTA HOYOS canceacion cuenta de cobro 002
CAMILO ACEVEDO canceacion cuenta de cobro 003
CAMILO ACEVEDO canceacion cuenta de cobro 003
LAURA PARDO canceacion cuenta de cobro 004
LAURA PARDO canceacion cuenta de cobro 004
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES canceacion cuenta de cobro 005
ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES canceacion cuenta de cobro 005
MARIE VILLALOBOS canceacion cuenta de cobro 006
MARIE VILLALOBOS canceacion cuenta de cobro 006
SANTIAGO ARIAS canceacion cuenta de cobro 007
SANTIAGO ARIAS canceacion cuenta de cobro 007
NINA RICO canceacion cuenta de cobro 008
NINA RICO canceacion cuenta de cobro 008
ANDRES FERNANDEZ canceacion cuenta de cobro 009
ANDRES FERNANDEZ canceacion cuenta de cobro 009
HUGO DIAZ canceacion cuenta de cobro 010
HUGO DIAZ canceacion cuenta de cobro 010
IGNACIO JURADO canceacion cuenta de cobro 011
IGNACIO JURADO canceacion cuenta de cobro 011
XIMENA URREGO canceacion cuenta de cobro 012
XIMENA URREGO canceacion cuenta de cobro 012
 DEBITO CREDITO
$ 390,000
$ 1,160,000
$ 1,800,000
$ 3,100,000
$ 1,800,000
$ 300,000
$ 700,000
$ 4,500,000
$ 400,000
$ 60,000
$ 800,000
$ 8,000,000
$ 42,000,000
$ 300,000
$ 5,000,000
$ 3,000,000
$ 500,000,000
$ 500,000,000
$ 507,450,000
$ 65,860,000
$ 500,000,000
$ 116,250,000
$ 22,087,500
$ 2,906,250.00
$ 1,604,250.00
$ 133,827,000.00
$ 465,000.00
$ 465,000
$ 1,604,250.00
$ 1,604,250
$ 75,000,000
$ 75,000,000.00
$ 69,750,000
$ 13,252,500
$ 1,743,750
$ 962,550
$ 80,296,200
$ 279,000
$ 279,000
$ 962,550
$ 962,550
$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ 93,000,000
$ 17,670,000
$ 2,325,000
$ 1,283,400
$ 107,061,600
$ 372,000
$ 372,000
$ 1,283,400
$ 1,283,400
$ 60,000,000
$ 60,000,000
$ 51,000,000
$ 9,690,000
$ 1,275,000
$ 703,800
$ 58,711,200
$ 66,582,000
$ 12,650,580
$ 1,664,550
$ 918,832
$ 76,649,198
$ 190,080,000
$ 36,115,200
$ 4,752,000
$ 2,623,104
$ 218,820,096
$ 58,711,200
$ 58,711,200
$ 76,649,198
$ 76,649,198
$ 218,820,096
$ 218,820,096
$ 133,827,000
$ 133,827,000
$ 80,296,200
$ 80,296,200
$ 107,061,600
$ 107,061,600
$ 46,500,000
$ 8,835,000
$ 1,162,500
$ 641,700
$ 53,530,800
$ 186,000
$ 186,000
$ 641,700
$ 641,700
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 46,500,000
 $ 8,835,000
$ 1,162,500
$ 641,700
$ 53,530,800
$ 186,000
$ 186,000
$ 641,700
$ 641,700
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 49,140,000
$ 9,336,600
$ 1,228,500
$ 678,132
$ 56,569,968
$ 22,194,000
$ 4,216,860
$ 554,850
$ 306,277
$ 25,549,733
$ 56,569,968
$ 56,569,968
$ 25,549,733
$ 25,549,733
$ 53,530,800
$ 53,530,800
$ 53,530,800
$ 53,530,800
$ 147,000,000
$ 27,930,000
$ 3,675,000
$ 2,028,600
$ 169,226,400
$ 588,000
$ 588,000
$ 2,028,600
$ 2,028,600
$ 133,056,000
$ 133,056,000
$ 21,000,000
$ 3,990,000
$ 525,000
$ 289,800
$ 24,175,200
$ 84,000
$ 84,000
$ 289,800
$ 289,800
$ 17,000,000
$ 17,000,000
$ 21,000,000
$ 3,990,000
$ 525,000
$ 289,800
$ 24,175,200
$ 84,000
$ 84,000
$ 289,800
$ 289,800
$ 17,000,000
$ 17,000,000
$ 68,428,800
$ 13,001,472
$ 1,710,720
$ 944,317
$ 78,775,235
$ 119,000,000
$ 22,610,000
$ 2,975,000
$ 1,642,200
$ 136,992,800
$ 155,358,000
$ 29,518,020
$ 3,883,950
$ 2,143,940
$ 178,848,130
$ 29,002,500
$ 5,510,475
$ 725,063
$ 400,235
$ 33,387,678
$ 169,226,400
$ 169,226,400
$ 24,175,200
$ 24,175,200
$ 24,175,200
$ 24,175,200
$ 78,775,235
$ 78,775,235
$ 136,992,800
$ 136,992,800
$ 178,848,130
$ 178,848,130
$ 33,387,678
$ 33,387,678
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 17,250
$ 2,232,750
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 17,250
$ 2,232,750
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 11,592
$ 1,116,408
$ 1,550,000
$ 93,000
$ 14,973
$ 1,442,027
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 17,250
$ 2,232,750
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 11,592
$ 1,116,408
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 11,592
$ 1,116,408
$ 1,350,000
$ 81,000
$ 13,041
$ 1,255,959
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 11,592
$ 1,116,408
$ 1,450,000
$ 145,000
$ 10,005
$ 1,294,995
$ 1,200,000
$ 72,000
$ 11,592
$ 1,116,408
$ 1,350,000
$ 135,000
$ 9,315
$ 1,205,685
$ 2,232,750
$ 2,232,750
$ 2,232,750
$ 2,232,750
$ 1,116,408
$ 1,116,408
$ 1,442,027
$ 1,442,027
$ 2,232,750
$ 2,232,750
$ 1,116,408
$ 1,116,408
$ 1,116,408
$ 1,116,408
$ 1,255,959
$ 1,255,959
$ 1,116,408
$ 1,116,408
$ 1,294,995
$ 1,294,995
$ 1,116,408
$ 1,116,408
$ 1,205,685
$ 1,205,685
TIPO DE DO FECHA CODIGO CUENTA
NI001 43393 18950505 ACTIVOS MENORES
NI006 43393 18950505 ACTIVOS MENORES
NI007 43393 18950505 ACTIVOS MENORES
NI009 43398 18950505 ACTIVOS MENORES
NI010 43400 18950505 ACTIVOS MENORES
NI011 43398 18950505 ACTIVOS MENORES
NI014 43416 18950505 ACTIVOS MENORES
NIT NOMBRE DEL TERCERO DETALLE DEBITO
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES IMPRESORA 390000
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES MESAS 300000
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES SILLAS 700000
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES ADORNOS 400000
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES COPAS 60000
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES LAMPARAS 800000
1022427711 ANGIE MILDRED SIMANCA MONTES BUTACOS 300000
CREDITO
FECHA DOCUMENTO TERCERO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12/23/2018 Inventario IniciaL 1067090091 33.3333333 $ 15,000,000.00 $ 500,000,000.00
8/1/2019 Venta FV001 900246783-5 -5 $ 15,000,000.00 -$ 75,000,000.00
8/1/2019 Venta FV002 900239689-7 -3 $ 15,000,000.00 -$ 45,000,000.00
8/1/2019 Venta FV003 810301002-8 -4 $ 15,000,000.00 -$ 60,000,000.00
8/6/2019 Venta FV004 900239689-7 -2 $ 15,000,000.00 -$ 30,000,000.00
8/6/2019 Venta FV005 900239689-7 -2 $ 15,000,000.00 -$ 30,000,000.00
8/13/2019 Compra FC009 913388543-3 1 $ 29,002,500 $ 29,002,500
FECHA DOCUMENTO TERCERO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
8/1/2019 Compra FC001 900246783-5 3 $ 17,000,000 $ 51,000,000
8/13/2019 Compra FC007 900246783-5 7 $ 17,000,000 $ 119,000,000
8/13/2019 Venta FV007 810301002-8 -1 $ 17,000,000 -$ 17,000,000
8/13/2019 Venta FV008 913388543-3 -1 $ 17,000,000 -$ 17,000,000
FECHA DOCUMENTO TERCERO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
8/6/2019 Compra FC004 913388543-3 3 $ 16,380,000.00 $ 49,140,000.00
FECHA DOCUMENTO TERCERO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
8/1/2019 Compra FC003 900239689-7 10 $ 19,008,000 $ 190,080,000
8/13/2019 Compra FC006 900246783-5 3 $ 22,809,600 $ 68,428,800
8/13/2019 Venta FV006 900239689-7 -7 $ 19,008,000 -$ 133,056,000
FECHA DOCUMENTO TERCERO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
8/1/2019 Compra FC002 810301002-8 3 $ 22,194,000 $ 66,582,000
8/6/2019 Compra FC005 810301002-8 1 $ 22,194,000 $ 22,194,000
8/13/2019 Compra FC008 810301002-8 7 $ 22,194,000 $ 155,358,000
 Cargo Salario
Gerente F 2,500,000
Contador 2,500,000
cajero 1,200,000
Sommelier 1,550,000
Gerente O 2,500,000
Vigilante 1,200,000
Vendedor 1,200,000
supervisor de bodega 1,350,000
despachador 1,200,000
Administrador 1,450,000
Auxiliar Administrativo 1,200,000
Gerente de recursos humanos 1,350,000
19,200,000