ELABORAR LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y EL ASIENTO CONTABLE

INGRESOS DE TRABAJADOR
RMV NOMBRES Y APELLIDOS Rem. Basica Asig. Familiar
1025 Pablo Emilio Escobar Gaviria 2000 SI
10% John Winston Lennon 1200 SI
Farrokh Bulsara 1100 NO
TOTALES 4300

CTA DENOMINACION DEBE HABER

62 Gastos de personal, directores y ger 4768.63
regimes de prestaciones de salud 429.18
Tributos, contraprestacicones y
40 aportes al sistema de pensiones y 263.63
de salud por pagar

essalud 429.18

41 Remuneraciones y participaciones 4505.00

por pagar
X/X Por la planilla del mes de Octubre
2023

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO O PERÍODO: 2021

RUC:20147852669
DENOMINACIÓN : COMERCIAL LA VICTORIA

del CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

asient
o o Glosa o descripción de la operación
códig Código
o
1 Por la planilla 62
6211
6271
40
4031
41
4111
417
2 Por la distribucion del gasto 94
79
791
3 Por el pago con CH/506 41
4111
417
10
1041
L ASIENTO CONTABLE

INGRESOS DE TRABAJADOR Dscto. Al trabajador

Asig. Familiar Rem. Total AFP/ONP COMISIÓN SEGURO
102.5 2102.5 AFP PRIMA 32.00 36.8
102.5 1302.5 ONP 156.00 0
0 1100 AFP PROFUTURO 18.59 20.24
205 4505 206.59 57.04

1: "LIBRO DIARIO"

UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Denominación Parcial Debe Haber

Err:507 5,197.81
Err:507 4,768.63
Err:507 429.18
Err:507 429.18
Err:507 429.18
Err:507 4,768.63
Err:507 4,127.73
Err:507 640.90
Err:507 5,197.81
Err:507 5,197.81
Err:507
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,127.73
Sueldos y salarios por pagar
Administradoras de fondos de pensiones
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,127.73
Cuentas corrientes operativas
ador
TOTAL TOTAL REM.
68.80 2171.30
156.00 1458.50
38.83 1138.83
263.63 4768.63