FORMATO N° 06

AUTORIZACIÓN DE GASTOS
N°: 08 CONVENIO N° : 168 - 2020 - PAS/VMVU/PNVR FECHA : 12/21/2021

MONTO FINANCIADO : S/. 891,331.91

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 891,331.91
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 783,507.08 62,260.19
SALDO DISPONIBLE : S/. 107,824.83
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE DATOS DEL PROVEEDOR
IMPORTE CONDICIÓN DE
N° S/. CONDICIÓN DE PAGO RAZON SOCIAL/APELLIDOS Y N° DE CUENTA O CCI IMPORTE S/ ENTREGA
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD P. U. RUC/DNI
NOMBRES
COSTO DIRECTO 55,336.00
MANO DE OBRA 20,000.00

MANO DE OBRA POR DESTAJO (DEL 18 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2021) 20,000.00

MANO DE OBRA POR DESTAJO 04 20,000.00

1 OPERARIO GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
2 OFICIAL GLB 1.00 9,000.00 9,000.00 CHEQUE DE GERENCIA REAL CIVIL S.R.L 20573224117 --------------- 20,000.00
3 PEON GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
MATERIALES 35,336.00
1 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60,∅ 5/8” VAR 45.00 65.00 2,925.00
2 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60,∅ 3/8" VAR 105.00 25.00 2,625.00 CHEQUE DE GERENCIA HURTADO ROBLES LUIS ALFONSO 10438207037 --------------- 6,990.00 PUESTO EN OBRA
3 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60,∅ 8 mm VAR 80.00 18.00 1,440.00
4 CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 500.00 26.50 13,250.00 CHEQUE DE GERENCIA HURTADO ROBLES LUIS ALFONSO 10438207037 --------------- 13,250.00 PUESTO EN OBRA
5 TECNOPOR 2" PLN 27.00 28.00 756.00
CHEQUE DE GERENCIA HURTADO ROBLES LUIS ALFONSO 10438207037 --------------- 3,356.00 PUESTO EN OBRA
6 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS MLL 2.00 1,300.00 2,600.00
7 ARENA FINA M3 30.00 160.00 4,800.00
CHEQUE DE GERENCIA HURTADO ROBLES LUIS ALFONSO 10438207037 --------------- 7,600.00 PUESTO EN OBRA
8 HORMIGON M3 20.00 140.00 2,800.00
9 MADERA DE 2" x 4" x 12' UND 90.00 46.00 4,140.00 CHEQUE DE GERENCIA SONIA GAVINO CHAVEZ 10436433196 --------------- 4,140.00 PUESTO EN OBRA
COSTOS INDIRECTO 9,950.00
SUPERVISOR DE OBRA 2,000.00
1 SUPERVISOR DE PROYECTO (08.73 %) DEL ACUMULADO DEL (79.58%) MES 1.00 2,000.00 2,000.00 DEPÓ SITO EN CUENTA BCP CARDENAS VIVIANO JORGE ANTONIO 40767632 365-98589780-0-81 2,000.00
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 7,950.00
A) GASTOS GENERALES VARIABLES 3,950.00
A.1) Gastos de Dirección Técnica y Administrativa de Obra 3,150.00
3 CAMION 4 M3 VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL DIA 18.00 175.00 3,150.00 CHEQUE DE GERENCIA REAL CIVIL S.R.L 20573224117 --------------- 3,150.00
A.3) Gastos Otros 800.00
1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA MONITOREO DIA 2.00 400.00 800.00 DEPÓ SITO EN CUENTA BCP EMPRESA DE TRANSPORTES KOKIN SAC 20604514160 560-8091107-0-16 800.00
A) GASTOS GENERALES FIJOS 4,000.00
B.2) Profesionales 4,000.00
1 RESIDENTE DE OBRA (08.73 %) DEL ACUMULADO DEL (79.58%) MES 1.00 2,000.00 2,000.00 DEPÓ SITO EN CUENTA BCP ASTO ALVARADO JOCIO EDMI HILDAURO 45004031 280-01475543-0-08 2,000.00
2 ASISTENTE AMINISTRATIVO (19.11 %) DEL ACUMULADO DEL (79.58%) MES 1.00 2,000.00 2,000.00 CHEQUE DE GERENCIA MEZA SANCHEZ JACK ROBERT 41224718 --------------- 2,000.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 65,286.00
Son : SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 Soles
(en letras) RESUMEN
CHEQUE DE GERENCIA 60,486.00
SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/42,538.83 DEPOSITO EN CUENTA 4,800.00
EFECTIVO -
El Tesorero y el Residente son responsables de: TOTAL S/ 65,286.00
Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de la presente autorización.
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.