TAREA

SE PAGA CON RDR
NOTA DE CONTABILIDAD
COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

9101 CONTRATO Y COMPROMISO APROBADAS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATO Y COMPROMISOPOR CONTRA
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA N°001.

8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401 ASIGNACION COMPROMETIDAS
POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

1301 BIENES Y SUMINISTRO DEFUNCIONAMIENTO
1301.05 MATERIALES Y ÚTILES
1301.0501 DE OFICINA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
POR LA PROVISION DE LAORDEN DE COMPRA Nº 001
POR EL INGRESO AL ALMACÉN

5301 CONSUMO DE BIENES
5301.05 MATERIALES Y UTILES
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 MATERIALES Y UTILES
POR LA PECOSA N° 001.

9101.08 ORDENES DE COMPRA ATENDIDAS
POR LA ATENCION DE ORDEN DE COMPRA N° 001.

9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR EL GIRO DE CHEQUE N°50-200.

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
POR EL EJECUCION PRESUPUESTAL

2103.010101 BIENES
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES
POR LA CANCELACION DEL COMP. PAGO N°001
Y CHEQUE N° 50-200

POR LA ATENCION DE LOS CHEQUES GIRADOS
CON RDR
FECHA
N° 001
1/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 002
2/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 003
3/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
MPRA Nº 001
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 004
4/9/2020
DEBE HABER
S/ 5,800.00
S/ 5,800.00
S/ 5,800.00 S/ 5,800.00
FECHA
N° 005
5/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 006
6/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 007
7/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 008
8/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
FECHA
N° 009
10/9/2020
DEBE HABER
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
SE PAGA CON RDR

9101.08 ORDENES DE COMPRAS APROBADAS
POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA N° 002.


1302 BIENES PARA LA VENTA
1302.01 MERCADERÍAS
POR LA PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 002

POR LA ATENCION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 002

POR EL GIRO DE CHEQUE N° 50-201

8401.02 RECURSOSS DIRECTAMENTA RECAUDADOS

2103 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTIUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
POR LA CANCELACION DEL COMPROB. DE PAGO N° 002
Y CHEQUE N° 50-201

N RDR
FECHA
N° 001
5/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 002
6/7/2019
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 003
7/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 004
8/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 005
9/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 006
10/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 007
11/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
FECHA
N° 008
12/9/2020
DEBE HABER
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
PAGA CON R.D.R

POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA N° 003.


1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.05 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
2103.010101 BIENES
POR LA PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 003.

9102.08 ORDENES DE COMPRAS POR EJECUTAR
POR LA ATENCION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 003

POR EL GIRO DE CHEQUE N° 50 - 213.


2103 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
Y CHEQUE N° 50-213

R.D.R
FECHA
N° 001
10/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 002
11/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 003
12/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S POR DISTRIBUIR
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 004
13/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 005
14/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 006
15/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 007
16/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
FECHA
N° 008
17/9/2020
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
PAGO CON TESORO PUBLICO

9101 CUENTAS DE ORDEN
9101.09 ORDENES DE SERVICIO
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.02 SERVICIOS BASICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2103.010102 SERVICIOS
POR LA PROVISIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIOS POR EJECUTAR
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS
POR LA ATENCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO
POR EL GIRO DEL CHEQUE N° 50-204

POR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
1101 CAJA Y BANCOS

1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.01 TRASPASOS DE FONDOS
1601.0101 TESORO PÚBLICO
POR LA TRASFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CTA.CTE.

2103.010102 SERVICIOS
1101 CAJA Y BANCOS
POR LA CANCELACION DEL C.P. N° 001 Y CHEQUE N° 50-204.

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRARIO
POR LA ENTREGA DEL CHEQUE N° 50-204.
FECHA
N° 001
9/11/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 002
12/09/20120
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 003
9/13/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
ICIDAD Y DIFUSIÓN
A ELÉCTRICA
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
5600.00 S/ 2,800.00
5,600.00
FECHA
N° 004
9/14/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 005
9/15/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 006
9/16/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 007
9/17/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 008
9/18/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
E N° 50-204.
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
FECHA
N° 009
9/19/2020
DEBE HABER
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
SE PAGA CON TESORO PÚBLICO


5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES
5101.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO
5103 CONTRIB A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 SEGURIDAD SOCIAL
2101.0302 SNP
2102 REMUNERACIONES PENSIONES BENEF POR PAGAR
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE HABERES DEL MES DE SETIEMBR

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR EL CONTRA
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGADOS
POR EL GIRO DE CHEQUE N° 50 - 205.

POR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

1101 CAJA Y BANCOS
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.01 TRASPASOS DE FONDOS

POR LA TRANSF. RECIBIDA DE TESORO PUBLICO

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR
1101 CAJA Y BANCOS
POR EL PAGO CON C.P. Nº 005 Y CHEQUE Nº 50 - 205.

POR LA ENTREGA DEL CHEQUE Nº 50 - 205.
ÚBLICO
FECHA
N° 001
9/15/2020
DEBE HABER
S/ 103,550.00
S/ 103,550.00
ESSALUD
ONP
S/ 103,550.00 S/ 103,550.00
FECHA
N° 002
9/16/2020
DEBE HABER
BUCIONES S/ 95,000.00
S/ 8,550.00
S/ 20,900.00
S/ 8,550.00
S/ 12,350.00
S/ 82,650.00
ES DEL MES DE SETIEMBRE 2

S/ 103,550.00 S/ 103,550.00
FECHA
N° 003
9/17/2020
DEBE HABER
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00 S/ 82,650.00
FECHA
N° 004
9/18/2020
DEBE HABER
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00 S/ 82,650.00
FECHA
N° 005
9/19/2020
DEBE HABER
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00 S/ 82,650.00
FECHA
N° 006
9/20/2020
DEBE HABER
OR PAGAR S/ 82,650.00
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00 S/ 82,650.00
FECHA
N° 007
9/21/2020
DEBE HABER
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00
S/ 82,650.00 S/ 82,650.00
8,550.00
12,350.00
82,650.00
103,550.00
PAGO CON R.D.R

POR EL GIRO DEL CHEQUE Nº 50 - 206

8401 ASIGANCIONES COMPROMETIDAS

1101 CAJA Y BANCOS
1101.02 CAJA CHICA
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
POR LA APERTURA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
CAJA CHICA

POR LA ENTREGA DEL CHEQUE
FECHA
N° 001
9/20/2020
DEBE HABER
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
FECHA
N° 002
9/21/2020
DEBE HABER
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
FECHA
N° 004
9/22/2020
DEBE HABER
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
EN EFECTIVO
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
FECHA
N° 005
9/23/2020
DEBE HABER
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
23/09/2020+F52:G60
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
SE PAGA CON RDR

8501 EJECUCION DE INGRESOS
8501.02 RECURSOS DITRECTAMENTE RECAUDADOS
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO
POR EL INGRESO DEL PRESUPUESTO

1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIB OBLIGATORIAS
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.01 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
POR LA PROVISION DE LOS INGRESOS DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES.

1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 CAJA
1101.0101 CAJA M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
POR EL COBRO EN EFECTIVO SEGÚN COMPROBANTE DE
INGRESO N° 001

1101 CAJA Y BANCO
1101.03 DEPOSITOS EN INSTIUTUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.0301 CUENTA CORRIENTE
1101 CAJA Y BANCO
1101.01 CAJA
POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
DR
FECHA
N° 001
22/9/2020
DEBE HABER
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
FECHA
N° 002
23/9/2020
DEBE HABER
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
FECHA
N° 003
24/9/2020
DEBE HABER
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
FECHA
N° 004
25/9/2020
DEBE HABER
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
SE PAGA CON RDR
COD. DIV.
8301
8301.02
8401
8401.02
COD. DIV.
5301
5301.01
2103
2103.01
COD. DIV.
9103
9103.08
9104
9104.08
COD. DIV.
8401
8401.02
8601
8601.02
COD. DIV.
2103
2103.01
1101
1101.03
COD. DIV.
9104
9104.08
9103
9103.08
SE PAGA CON RDR
NOTA DE CONTABILIDAD N° 001
NOMBRE DE CUENTA DEBE

PRESUPUESTO DE GASTOS S/ 3,500.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
S/ 3,500.00

CONSUMO DE BIENES S/ 3,500.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
5301.0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN BOLETA N° 001-1058
S/ 3,500.00

VALORES Y GARANTÍAS S/ 3,500.00
CHEQUES GIRADOS
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
S/ 3,500.00

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/ 3,500.00
EJECUCION DE GASTOS
POR LA EJECUCION PRESUPUESTAL
S/ 3,500.00

CUENTAS POR PAGAR S/ 3,500.00
2103.010101 BIENES
CAJA Y BANCOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
Y CHEQUE N° 50-207
S/ 3,500.00

VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/ 3,500.00
2103.010102 SERVICIOS POR PAGAR
VALORES Y GARANTÍAS
CHEQUES GIRADOS
POR LA ENTREGA O ATENCION DEL CHEQUE GIRADO
S/ 3,500.00
FECHA
25/9/2020
HABER
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
FECHA
26/9/2020
HABER
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
FECHA
27/9/2020
HABER
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
FECHA
28/9/2020
HABER
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
FECHA
29/9/2020
HABER
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
COD. DIV.
9101
9101.08
9102
9102.08
COD. DIV.
8301
8301.02
8401
8401.02
COD. DIV.
1503
1503.05
2103
2103.01
COD. DIV.
1503
1503.02
1503
1503.05
COD. DIV.
9102
9102.08
9101
9101.08
COD. DIV.
9103
9103.08
9104
9104.08
COD. DIV.
8401
8401.02
8601
8601.02
COD. DIV.
2103
2103.01
1101
1101.03
COD. DIV.
9104
9104.08
9103
9103.08
SE PAGA CON R.D.R

CONTRATROS Y COMPROMISOS APROBADOS S/ 4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADOS
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA N°018.
S/ 4,000.00

PTRESUPUESTO DE GASTOS S/ 4,000.00
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
S/ 4,000.00

VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/ 4,000.00
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR
CUENTAS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
POR LA PROVISION O POR EL INGRESO AL ALMACEN
SG. ORDEN DE COMPRA N° 018
S/ 4,000.00

VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/ 4,000.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIO Y OTROS
1503.0201 PARA OFICINA
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR
POR LA SALIDA AL ALMACÉN (PECOSA Nº 002 Y 003)
S/ 4,000.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/ 4,000.00
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
CONTRATROS Y COMPROMISOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADOS
POR LA ATENCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
S/ 4,000.00

VALORES Y GARANTIAS S/ 4,000.00
CHEQUES GIRADOS
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
S/ 4,000.00

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/ 4,000.00
EJECUCION DE GASTOS
POR LA EJECUCION PRESUPUESTAL
S/ 4,000.00

CUENTAS POR PAGAR S/ 4,000.00
BVIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.010101 BIENES
CAJA Y BANCOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
POR LA CANCELACION DEL COMP DE PAGO N°008 Y
CHEQUE N° 50-208
S/ 4,000.00

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO S/ 4,000.00
VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS
POR LA CANCELACION O ATENCIÓN DEL CHEQUE
S/ 4,000.00
FECHA
27/9/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
28/9/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
29/9/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
31/09/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
31/09/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
31/09/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
31/09/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
FECHA
31/09/2020
HABER
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
COD. DIV.
8501
8501.02
8201
8201.02
rendicion de fondos
COD. DIV.
1201
1201.03
4301
4301.05
COD. DIV.
1101
1101.01
1201
1201.03
COD. DIV.
1101
1101.03
1101
1101.01
COD. DIV.
5701
5701.06
1302
1302.01
PAGA CON RDR

EJECUCION DE INGRESOS S/ 10,000.00
RECURSOS DITRECTAMENTE RECAUDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESO
POR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
S/ 10,000.00
de fondos

CUENTAS POR COBRAR S/ 10,000.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0301 VENTA DE BIENES
VENTA DE BIENES
VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACIÓN
4301.050101 VENTA DE PUBLICACIONES(LIBROS, BOLETINES, ETC)
POR LA PROVISION DE LAS VENTAS DE
LIBROS SG COMPROBANTE N° 001.
S/ 10,000.00

CAJA Y BANCOS S/ 10,000.00
CAJA
1101.0101 CAJA M/N
CUENTAS POR COBRAR
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1201.0301 VENTA DE BIENES
POR EL COBRO EN EFECTIVO SEGÚN
COMPROBANTE DE INGRESO N° 001
S/ 10,000.00

CAJA Y BANCO S/ 10,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
CAJA Y BANCO
CAJA
1101.0101 CAJA M/N
POR EL DEPOSITO EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE.
S/ 10,000.00

COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 8,000.00
COSTO DE VENTA DE BIENES
BIENES PARA LA VENTA
MERCADERIAS
POR EL COSTO DE VENTA
S/ 8,000.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
FECHA
30/9/2020
HABER
S/ 8,000.00
S/ 8,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO
POR LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO

8202 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8101 VENTA DE BIENES
POR LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESO
FECHA
N° 001
9/30/2020
A DEBE HABER
S/ 1,500,000.00
S/ 1,000,000.00
S/ 500,000.00
S/ 1,500,000.00
S/ 1,000,000.00
S/ 500,000.00
S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00
FECHA
N° 002
9/30/2020
A DEBE HABER
S/ 1,500,000.00
S/ 1,000,000.00
S/ 500,000.00
S/ 1,500,000.00
S/ 1,000,000.00
S/ 500,000.00
INGRESO
S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00

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COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

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COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

1101 CAJA Y BANCOS

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

POR LA CANCELACION DEL C.P. N° 001 Y CHEQUE N° 50-204.

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

1601.01 TRASPASOS DE FONDOS

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

ES DEL MES DE SETIEMBRE 2

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

NOTA DE CONTABILIDAD N° 001

NOMBRE DE CUENTA DEBE

NOTA DE CONTABILIDAD N° 002

NOMBRE DE CUENTA DEBE

NOTA DE CONTABILIDAD N° 003

NOMBRE DE CUENTA DEBE

NOTA DE CONTABILIDAD N° 004

NOMBRE DE CUENTA DEBE

NOTA DE CONTABILIDAD N° 005

NOMBRE DE CUENTA DEBE