LIQUIDACION DE OBRA

CUADRO RESUMEN

OBRA : ELECTRIFICACION RURAL SAN JOSE, REJO, SAN LORENZO Y LA PUNTA

AJUDICACION : A.D.S. N°0034-2006-GSRCHOTA
CONTRATISTA : INVESA

MONTOS RECALCULADOS MONTOS PAGADOS DIFERENCIA A PAGAR

CONCEPTO
S/. S/. S/.
( A ) DE LAS VALORIZACIONES
Valorización Ppto. Principal #REF! #REF! #REF!
TOTAL VALORIZACIONES #REF! #REF! #REF!
( B ) REAJUSTES DE PRECIOS
Reintegros Ppto. Principal #REF! #REF! #REF!
TOTAL REAJUSTES #REF! #REF! #REF!
( C ) ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo #REF! 0.00
Amortización Adelanto Directo #REF! 0.00
Adelanto para Materiales #REF! 0.00
Amortización Adel. Para Materiales #REF! 0.00
TOTAL ADELANTOS #REF! 0.00
( D ) DEDUCCIONES DE REINTEGROS
Adelanto Directo #REF! #REF! #REF!
Adelanto para Materiales 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES DE REINTEGROS #REF! #REF! #REF!
( E ) TOTAL GENERAL ( A + B + D ) #REF! #REF! #REF!
( F ) IMP. GRL. A LAS VENTAS 19 % #REF! #REF! #REF!
( G ) COSTO OBRA PRINCIPAL #REF! #REF! #REF!

( H ) PENALIDADES
Concepto Multa por Aplicar Multa Aplicada Saldo por Descontar
Multa por demora en términos de obra 6,766.62 6,766.62 0.00
IMP. GRL. A LAS VENTAS 19 % 1,285.66 1,285.66 0.00
TOTAL PENALIDAD 8,052.28 8,052.28 0.00

( I ) SALDO A CANCELAR
Monto a Cancelar en Efectivo #REF!
Monto a Cancelar por IGV #REF!
SALDO TOTAL #REF!
 RESUMEN DE COMPROBANTES DE PAGO.

OBRA :" CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO ANGUYACU TUQUE"

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MATEO

UBICACIÓN : Departamento: CAJAMARCA; Provincia: CHOTA; Distrito: MIRACOSTA

MODALIDAD DE EJECUCION: PRECIOS UNITARIOS

SUPERVISOR : ING. W. JAVIER SUAREZ CIEZA

RESIDENTE : ING. CARLOS ANDRES GUZMAN CARRANZA.
PLAZO DE EJECUCION : 170 DIAS CALENDARIOS

CONTRATO PRINCIPAL 13,500.00

MONTO POR EJECUCION DE OBRA 12,000.00
MANTO POR LIQUIDACION DE OBRA 1,500.00
TOTAL 13,500.00
ITEM CONCEPTO Nº DE RECIBO MONTO S/. FECHA DE EMISION

DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION Nº 1 ( MES DE OCTUBRE '09 ) 000145
VALORIZACION Nº 2 ( MES DE NOVIEMBRE '09) 000145 3,808.80 12/17/2009

VALORIZACION Nº 3 ( MES DE DICIEMBRE ' 09 ) 000149

VALORIZACION Nº 4 ( MES DE ENERO '10) 000149 1,758.00 2/9/2010

VALORIZACION Nº 5 ( MES DE FEBRERO '10 ) 000154 1,218.00 3/10/2010

VALORIZACION Nº 6 ( MES DE MARZO '10) 000155 5,179.20 4/20/2010

TOTAL 0.00 11,964.00

 298.00

-1,460.00
 RESUMEN DE COMPROBANTES DE PAGO.

OBRA :" CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO ANGUYACU TUQUE"

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MATEO

UBICACIÓN : Departamento: CAJAMARCA; Provincia: CHOTA; Distrito: MIRACOSTA

MODALIDAD DE EJECUCION: PRECIOS UNITARIOS

SUPERVISOR : ING. W. JAVIER SUAREZ CIEZA

RESIDENTE : ING. CARLOS ANDRES GUZMAN CARRANZA.
PLAZO DE EJECUCION : 170 DIAS CALENDARIOS

CONTRATO PRINCIPAL 13,500.00

MONTO POR EJECUCION DE OBRA 12,000.00
MANTO POR LIQUIDACION DE OBRA 1,500.00
TOTAL 13,500.00
ITEM CONCEPTO Nº DE COMPROBANTE MONTO S/. FECHA DE PAGO

DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION Nº 1 ( MES DE OCTUBRE '09 ) 002303
VALORIZACION Nº 2 ( MES DE NOVIEMBRE '09) 002303 3,808.80 1/19/2010

VALORIZACION Nº 3 ( MES DE DICIEMBRE ' 09 ) 002442

VALORIZACION Nº 4 ( MES DE ENERO '10) 002442 1,758.00 2/18/2010

VALORIZACION Nº 5 ( MES DE FEBRERO '10 ) 002521 1,218.00 3/26/2010

VALORIZACION Nº 6 ( MES DE MARZO '10) 002549 1,024.00 4/20/2010

002550 2,000.00 4/20/2010
002552 1,500.00 1/20/2010
002553 691.20 4/20/2010
 RESUMEN DE COMPROBANTES DE PAGO.

OBRA :" CONSTRUCCION CARRETERA SHAWINDO ANGUYACU TUQUE"

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MATEO

UBICACIÓN : Departamento: CAJAMARCA; Provincia: CHOTA; Distrito: MIRACOSTA

MODALIDAD DE EJECUCION: PRECIOS UNITARIOS

SUPERVISOR : ING. W. JAVIER SUAREZ CIEZA

RESIDENTE : ING. CARLOS ANDRES GUZMAN CARRANZA.
PLAZO DE EJECUCION : 170 DIAS CALENDARIOS

TOTAL 0.00 12,000.00

4,884.00

3,126.00
 LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA
OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEGECOM DEL C.P LAGUNAS DE PEDREGAL, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA "

MONTO PRESUPUESTADO: S/. 1,020,085.63 INICIO DE OBRA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013

MONTO CONTRATADO: S/. 918,077.07 FIN DE OBRA: 05 DE JUNIO DEL 2014

RESIDENTE: ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA. PLAZO DE EJECUCION: 160 D.C

INSPECTOR: ING. ANDRES GAVIDIA JAVE. AMPLIACION DE PLAZO: 15 D.C

ITEM CONCEPTO MONTOS RECALCULADOS S/. MONTOS PAGADOS S/. DIFERENCIA A PAGAR S/.

A CONTRATO PRINCIPAL 918,077.07

ADICIONAL DE OBRA 15,136.07
DEDUCTIVO DE OBRA. 0.00
TOTAL 933,213.14 0
0
B DEL CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACION Nº 1 ( PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2013) 70,350.74 70,350.74 0.00
VALORIZACION Nº 2 ( SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2013) 104,315.35 104,315.35 0.00
VALORIZACION Nº 3 ( MES DE ENERO 2014) 316,770.93 316,770.93 0.00
VALORIZACION Nº 4 ( MES DE FEBRERO 2014) 241,280.55 241,280.55 0.00
VALORIZACION Nº 5 ( MES DE MARZO 2014) 51,637.59 51,637.59 0.00
VALORIZACION Nº 6 ( MES DE ABRIL 2014) 97,150.52 97,150.52 0.00
VALORIZACION Nº 7 ( MES DE MAYO 2014) 36,571.39 36,571.39 0.00
VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA Nº 1 ( MES DE JUNIO 2014) 15,136.07 15,136.07 0.00
SUB TOTAL 933,213.14 933,213.14 0.00

NUEVO MONTO 933,213.14 933,213.14 0.00

C REAJUSTES DE PRECIOS
VALORIZACION Nº 1 ( PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2013) 2,354.84 0.00 2,354.84
VALORIZACION Nº 2 ( SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2013) 3,491.73 0.00 3,491.73
VALORIZACION Nº 3 ( MES DE ENERO 2014) 10,487.31 9,310.08 1,177.23
VALORIZACION Nº 4 ( MES DE FEBRERO 2014) 9,429.96 8,076.34 1,353.62
VALORIZACION Nº 5 ( MES DE MARZO 2014) 1,926.56 1,709.56 217.00
VALORIZACION Nº 6 ( MES DE ABRIL 2014) 3,837.53 3,822.75 14.78
VALORIZACION Nº 7 ( MES DE MAYO 2014) 1,130.47 1,481.17 -350.70
TOTAL REAJUSTES 32,658.40 24,399.90 8,258.50
 LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA
OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEGECOM DEL C.P LAGUNAS DE PEDREGAL, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA "

MONTO PRESUPUESTADO: S/. 1,020,085.63 INICIO DE OBRA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013

MONTO CONTRATADO: S/. 918,077.07 FIN DE OBRA: 05 DE JUNIO DEL 2014

RESIDENTE: ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA. PLAZO DE EJECUCION: 160 D.C

INSPECTOR: ING. ANDRES GAVIDIA JAVE. AMPLIACION DE PLAZO: 15 D.C

ITEM CONCEPTO MONTOS RECALCULADOS S/. MONTOS PAGADOS S/. DIFERENCIA A PAGAR S/.

D ADELANTOS OTORGADOS
ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00

ADELANTO POR MATERIALES

AMORTIZACION DEL ADELANTO POR MATERIALES 0.00 0.00 0.00
TOTAL ADELANTOS 0.00 0.00 0.00

E DEDUCCCION DE REINTEGROS
ADELANTO DIRECTO
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS 0.00 0.00 0.00

F COSTO DE LA OBRA 965,871.54 957,613.04 8,258.50

G OTROS PAGOS
DEVOLUCIONES

TOTAL OTROS PAGOS 0.00 0.00 0.00

H PENALIDAD
PENALIDAD 0.00 0.00 0.00
TOTAL PENALIDAD 0.00 0.00 0.00
I SALDO A CANCELAR
MONTO NETO A CANCELAR 8,258.50
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. S/. 8,258.50