UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

BALANCE DE COMPROBACION
Código Cuentas del Mayor Sumas Acumuladas Saldos Actuales
DESCRIPCIÓN Debe Haber Deudor Acreedor
1101 CAJA Y BANCOS S/ 20,360,000.00 S/ 10,230,900.00 S/ 10,129,100.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 10,170,000.00 S/ 10,070,000.00 S/ 100,000.00
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO S/ 9,100,000.00 S/ 9,100,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/ 9,150,000.00 S/ 5,400,000.00 S/ 3,750,000.00
1302 BIENES PARA LA VENTA S/ 100,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 500,000.00 S/ - S/ 500,000.00
1502 TIERRAS Y TERRENOS S/ 300,000.00 S/ - S/ 300,000.00
1601 TRASPASOS Y REMESAS S/ 900,000.00 S/ - S/ 900,000.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS S/ 2,200.00 S/ 2,200.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/ 158,700.00 S/ 158,700.00
2103 CUENTAS POR PAGAR S/ 9,000,000.00 S/ 9,100,000.00 S/ 100,000.00
3101 HACIENDA NACIONAL S/ - S/ 1,020,000.00 S/ 1,020,000.00
4301 VENTA DE BIENES S/ - S/ 70,000.00 S/ 70,000.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS S/ - S/ 10,000,000.00 S/ 10,000,000.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMP S/ 10,000.00 S/ - S/ 10,000.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL S/ 900.00 S/ - S/ 900.00
5301 CONSUMO DE BIENES S/ 4,500,000.00 S/ - S/ 4,500,000.00
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 50,000.00 S/ - S/ 50,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA S/ 450,000,000.00 S/ 250,070,000.00 S/ 199,930,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO S/ 250,070,000.00 S/ 10,070,000.00 S/ 240,000,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/ 10,010,900.00 S/ 450,000,000.00 S/ 439,989,100.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/ 9,010,900.00 S/ 10,010,900.00 S/ 1,000,000.00
8502 EJECUCIÓN DE GASTOS S/ 10,070,000.00 S/ 10,070,000.00
8601 EJECUCIÓN DE INGRESOS S/ 9,010,900.00 S/ 9,010,900.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/ 10,000,000.00 S/ 9,000,000.00 S/ 1,000,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO S/ 9,000,000.00 S/ 10,000,000.00 S/ 1,000,000.00
9103 VALORES Y GARANTIAS S/ 9,000,000.00 S/ 9,000,000.00
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO S/ 9,000,000.00 S/ 9,000,000.00
9115 CUENTA CUT-TESORO PÚBLICO S/ 200,000,000.00 S/ 9,000,000.00 S/ 191,000,000.00
9116 CUENTA CUT-TESORO PÚBLICO APROBADA S/ 9,000,000.00 S/ 200,000,000.00 S/ 191,000,000.00
TOTALES S/ 1,021,363,600.00 S/ 1,021,363,600.00 S/ 671,290,000.00 S/ 671,290,000.00