Fondo Permanente

Subsecretaria de Desarrollo Social

CAJA CHICA Nº 1 - REND. N°4/2023

PERIODO: 21/03/23 al 31/03/23
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO RENDICION Y REPOSICION
Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas DE CAJA CHICA
1.- INDIVIDUALIZACION
Subsecretaria de Desarrollo Social
50
Decreto de Autorización Importe
ORGANISMO Denominación
N° Fecha Autorizado

246 9/16/2022 Subsecretaria de Desarrollo Social $ 100,000.00 TESORO MUNICIPAL

Responsables
Apellido y Nombres C.U.I.L. Cargos
Subsecretario de Desarrollo
Cristian David Paez 20-32549644-5 Social

2.- PEDIDO DE REPOSICIÓN

Solicitamos reposición de fondos de Caja Chica de referencia, invertidos de conformidad con la Rendición
de Cuentas que se acompaña.
N° de Pedido de
Fecha Numeros MONTO EN LETRA Invertido
Reposición
3/31/2023 4 $ 100,000.00 Pesos cien mil con 00/100 ctvos. 100%
3.- RENDICION DE CUENTAS
Período: DEL 21/03/2023 AL 31/03/2023

Saldo de la Rendición de Cuentas inmediata anterior $ 0.00

Remesa/s Recibida/s
Fecha Ord. de Prov. Fondos N° Cheque Nº MONTO
$ 100,000.00

3/21/2022 N°00072902 $ 50,000.00

3/21/2022 N°00072903 $ 50,000.00
Subtotal $ 100,000.00
Cantidad de Comprobantes 13 $ 100,000.00
Saldo de la Presente Rendición de Cuentas $ 0.00
4.- COMPOSICION DEL SALDO
Saldo del Libro Banco
B A N C O Cta.Cte. N°
Arqueo de Fondos y Valores
Cantidad Valor Importe

Saldo Disponible $ 0.00

5.- FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE/S

Día Mes Año

Recibió:
Recibió:
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO

Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas REGISTRO DE CAJA CHICA

N° TRAMITE CONCEPTO FECHA MOVIMIENTO

ORDEN N° DIA-MES-AÑO DEBE HABER SALDO
0 SALDO $ 0.00 $ -
1 N°00072902 CHEQUE BCO NACION 21/03/23 $ 50,000.00 $ 50,000.00
2 N°00072903 CHEQUE BCO NACION 21/03/23 $ 50,000.00 $ 100,000.00
3 37,307,373 PALACIOS BURGOS ROSALINA 22/03/23 $ 8,000.00 $ 92,000.00
4 43,691,648 PEREZ DAIANA ESTEFANIA 22/03/03 $ 5,000.00 $ 87,000.00
5 25,746,559 GORDILLO RITA VERONICA 22/03/23 $ 8,000.00 $ 79,000.00
6 27,900,766 BARROS JUAN JOSE 24/03/23 $ 6,500.00 $ 72,500.00
7 37,164,846 IBARRA DANIELA ALEJANDRA 24/03/23 $ 7,000.00 $ 65,500.00
8 30,107,721 PEREZ NATALIA LORENA 27/03/23 $ 7,500.00 $ 58,000.00
9 17,890,213 RODRIGUEZ ALDO RODOLFO 27/03/23 $ 10,000.00 $ 48,000.00
10 38,223,725 ROSALES OLIVERA PABLO HERNAN 29/03/23 $ 9,000.00 $ 39,000.00
11 35,521,489 ACOSTA IRENE RITA 29/03/23 $ 9,000.00 $ 30,000.00
12 35,501,619 AVELLANEDA MARIA LAURA 29/03/23 $ 8,000.00 $ 22,000.00
13 37,464,261 CARRIZO PAOLA STEFANIA 31/03/23 $ 8,500.00 $ 13,500.00
14 28,607,070 BARRIONUEVO LUISA SOLEDAD 31/03/23 $ 9,500.00 $ 4,000.00
15 20,884,019 ICAZATTI FERNANDO ESTEBAN 31/03/23 $ 4,000.00 $ 0.00
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7.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Nº
Factura y/o Doc.
Proveedor Fecha Importe
Orden Equivalente Nº

1 PALACIOS BURGOS ROSALINA 37,307,373 22/03/23 $ 8,000.00

2 PEREZ DAIANA ESTEFANIA 43,691,648 22/03/23 $ 5,000.00
3 GORDILLO RITA VERONICA 25,746,559 22/03/23 $ 8,000.00
4 BARROS JUAN JOSE 27,900,766 24/03/23 $ 6,500.00
5 IBARRA DANIELA ALEJANDRA 37,164,846 24/03/23 $ 7,000.00
6 PEREZ NATALIA LORENA 30,107,721 27/03/23 $ 7,500.00
7 RODRIGUEZ ALDO RODOLFO 17,890,213 27/03/23 $ 10,000.00
8 ROSALES OLIVERA PABLO HERNAN 38,223,725 29/03/23 $ 9,000.00
9 ACOSTA IRENE RITA 35,521,489 29/03/23 $ 9,000.00
10 AVELLANEDA MARIA LAURA 35,501,619 29/03/23 $ 8,000.00
11 CARRIZO PAOLA STEFANIA 37,464,261 31/03/23 $ 8,500.00
12 BARRIONUEVO LUISA SOLEDAD 28,607,070 31/03/23 $ 9,500.00
13 ICAZATTI FERNANDO ESTEBAN 20,884,019 31/03/23 $ 4,000.00
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TOTAL $ 100,000.00