Empresa Salvatierra

Acta de arqueo de caja

Fecha: 31/01/2020 Hora: 10:00am
Custodio: Sr. Juan Romero Delegado: Leonardo Guaman
Saldo contable al iniciar: 230
EFECTIVO
Cantidad Donominacion/Detalle Importe
Fraccionario
15 0.25 3.75
Total de monedas: 3.75
Billetes
2 20 40
5 10 50
10 5 50
Total de billetes: 140
Comprobantes
Fecha Concepto Importe
Vale Pago de luz 15
Vale Compra de periodico 0.8
Vale Compra utiles de aseo 35
Vale Pago de transporte 22
Vale Caja de suministros de oficina 13
Total comprobantes: 85.8

Saldo contable 229.55

Diferencia 0.45

Faltante de caja 0.449999999999989

Empresa Salvatierra
Libro Diario
al 31 de Enero del 2020

Fecha Detalle Debe Haber

1
1/31/2020 Cuentas por cobrar 15
Caja 15
S/ Pago de luz
2
1/31/2020 Cuentas por cobrar 0.8
Caja 0.8
S/ Compra de periodico
3
1/31/2020 Cuentas por cobrar 35
Caja 35
S/ Compra de utiles de aseo
 4
1/31/2020 Cuentas por cobrar 22
Caja 22
S/ Pago de transporte
5
1/31/2020 Cuentas por cobrar 13
Caja 13
S/ Compra de suministros de oficina
6
1/31/2020 Caja chica 0.45
Bancos 0.45
S/ Reposicion de caja chica
86.25 86.25
Haber

15

0.8

35
 22

13

0.45

86.25