CONTABILIDAD INTERMEDIA

UNIDADA ll CONCILIACIÓN BANCARIA

INTEGRANTES DEL EQUIPO
ANA KAREN NAVARRETE MORALES.
JENNYFER PAULINA HERNÁNDEZ RIVERA.
RITA ANDREA CAMACHO LEYVA
IAN YAIR RESÉNDIZ BARBOSA
ARTURO MEZA BRAVO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA MUEBLERÍA “LA MODERNA”.

NCARIA

A MODERNA”.
Ejercicio: Realizar la conciliación bancaria, ajustes y registros necesarios de
Mueblería La Moderna presenta su auxiliar de bancos y su estado de cuenta bancaria, los cualesc

MUEBLERÍA LA MODERNA
AUXILIAR DE BANCOS
FECHA CONCEPTO DEBE
01/04/20X2 SALDO $86 350
02/04/20X2 DEPÓSITO $114 200
02/02/20X2 CHEQUE 11421
02/04/20X2 CHEQUE 11422
02/04/20X2 CHEQUE 11423
04/04/20X2 DEPÓSITO $21 500
06/04/20X2 CHEQUE 11424
08/04/20X2 CHEQUE 11425
10/04/20X2 DEPÓSITO $153 800
13/04/20X2 CHEQUE 11426
14/04/2012 CHEQUE 11427
24/04/20X2 DEP. CH. 80201 $40 000
30/04/20X2 DEPÓSITO $116 720

BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL CHEQUES Y CARGOS

$86 350 $189 545
FECHA CONCEPTO REFERENCIA
01/04/20X2 SALDO
02/04/20X2 DEPÓSITO
03/04/20X2 CHEQUE 11421
04/04/20X2 CHEQUE 1422
04/04/20X2 CHEQUE 1423
04/04/20X2 DEPÓSITO
06/04/20X2 COBRO DOCUMENTO
10/04/2012 DEPÓSITO
14/04/20X2 CHEQUE 11426
19/04/20X2 CHEQUE 11427
21/04/20X2 COMISIÓN
24/04/20X2 DEPÓSITO CHEQUE 80 201
26/04/20X2 INTERESES
28/04/20X2 CHEQUE SIN FONDOS 80 201
28/04/20X2 PAGO DOCUMENTOS
ros necesarios de acuerdo a la siguiente información.
ta bancaria, los cualescontienen la siguiente información:

HABER SALDO
$86 350
$200 550
$30 000 $170 550
$26 200 $144 350
$24 750 $119 600
$141 100
$16 700 $124 400
$14 310 $110 090
$263 890
$17 120 $246 770
$19 155 $227 615
$267 615
$384 335

OLLO COMERCIAL, S.A.

DE CUENTA
DEPOSITOS SALDO ACTUAL
QUES Y CARGOS Y ABONOS
$379 000 $275 805
CARGOS ABONOS SALDO
$86 350 $86 350
$114 200 $200 550
$30 000 $170 550
$26 200 $144 350
$24 570 $119 780
$25 000 $144 780
$38 000 $182 780
$153 800 $336 580
$17 120 $319 460
$19 155 $300 305
$5 000 $295 305
$40 000 $335 305
$8 000 $343 305
$40 000 $303 305
$27 500 $275 805
$189 545 $379 000 $275 805
 MUE
CONCILIA
BANCO BBVA

SALDO SEGÚN ESTADO DE MAYOR

MÁS

ERROR DE DEPÓSITO DEL DÍA 04/04/20X2

COBRO DE DOCUMENTOS

INTERESES GANADOS DEL DÍA 26/04/20X2

SUBTOTAL

MENOS

COMISIÓN BANCARIA DEL DÍA 21/04/X2

CHEQUES SIN FONDO DEL DÍA 28/04/X2

PAGO DE DOC. DEL DÍA 28/04/20X2

SALDO CONCILIADO
 MUEBLERÍA LA MODERNA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL
VA NÚMERO DE CUENTA 14528-6325

$385,335.00 SALDO SEGÚN ESTADO DE MAYOR

$3,500
MÁS
38,000
DEPÓSITO EN TRÁNSITO EL DÍA 30/04/X2

8,000 49,500.00

$433,835 SUBTOTAL

5,000 MENOS
ERROR EN EL REGISTRO DE CHEQUE 11423
40,000

27,500 72,500.00 CHEQUE EN TRÁNSITO

CHEQUE EN TRÁNSITO

$361,335 SALDO CONCILIADO

CUENTA 14528-6325

$275,805.00

$116,720.00

$392,525.00

EQUE 11423 $180

$16,700

$14,310 $31,190.00

$361,335.00