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  • Conciliacion 1 - 11-3

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    Este documento registra las transacciones bancarias de una cuenta entre el 1 de abril y el 30 de abril. Incluye depósitos, cheques girados, notas de crédito y débito. Al final, concilia el saldo del extracto bancario con el saldo contable, que coinciden en $361,515.

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    Título original

    CONCILIACION 1- 11-3

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    © © All Rights Reserved

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    Fecha Concepto Debe Haber Saldo

    01/04/XX Saldo anterior $ 86,350.00


    02/04/XX Deposito Nro 3456 $ 11,200.00 $ 200,350.00
    02/04/XX Cheque Nro.11421 $ 30,000.00 $ 170,550.00
    02/04/XX Cheque Nro.11422 $ 26,200.00 $ 144,350.00
    02/04/XX Cheque Nro. 11423 $ 24,750.00 $ 119,600.00
    04/04/XX Cheque Nro. 5133 $ 21,500.00 $ 141,100.00
    06/04/XX Cheque Nro. 11424 $ 16,700.00 $ 124,400.00
    08/04/XX Cheque Nro. 11425 $ 14,310.00 $ 110,090.00
    10/04/XX Deposito Nro. 4277 $ 153,800.00 $ 263,890.00
    13/04/XX Cheque Nro. 11426 $ 17,120.00 $ 246,770.00
    14/04/XX Cheque Nro. 11427 $ 19,155.00 $ 227,615.00
    24/04/XX Deposito Nro. 80201 $ 40,000.00 $ 267,615.00
    30/04/XX Deposito Nro. 9876 $ 116,720.00 $ 384,335.00

    CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ 31,010.00


    Cheque Nro. 11424 $ 16,700.00
    Cheque Nro. 11425 $ 14,310.00
    ND $ 72,500.00
    Not a de debito Nro.767 $ 40,000.00
    Not a de debito Nro. 832 $ 27,500.00
    Not a de debito nro. 432 $ 5,000.00
    ERRORES AUXILIARES $ -

    CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 116,720.00


    Deposito Nro. 9876 $ 116,720.00
    NC 49,680.00
    Not a de credito Nro.190 $ 8,000.00
    Deposito Nro. 5133 $ 3,500.00
    Cheque Nro. 11423 $ 180.00
    Not a de cr4dito Nro.242 $ 38,000.00
    Fecha Concepts Débitos Créditos
    01—0d— Saldo anterior
    XX
    02—04— Deposito Nro. 3456 114,200.00
    XP
    03-04-XX CheQue Neo. 142) 30,000.00
    04—04— Cheque Nro. \1422 26,200.00
    XX
    04—04— Cheque Nro. \1423 24,570.00
    XX
    04—04— Deposito Nro. 5133 25,000.00
    XX
    06—04— Not a de cr4dito Nro.242 38,000.00
    XX
    10—0d— Deposito Nro. 4277 153,800.00
    XX
    14—04— CheQue Neo. 1426 17,120.00
    XX
    19—04— Cheque Nro. \1427 19,155.00
    XX
    21—04— Not a de debito nro. 432 5,000.00
    XX
    24—04— Deposito Nro. 80201 40,000.00
    XX
    30—04— Not a de credito Nro.190 8,000.00
    XX
    30—04— Not a de debito Nro.767 40000.00
    XX
    30—04— Not a de debito Nro. 832 27,500.00
    XX
    Saldo
    $ 86,850.00
    $ 200,550.00
    $ 70,550.00
    $ 44,350.00
    $ 19,780.00
    $ 44,780.00
    $ 182,780.00
    $ 336,580.00

    $ 319,460.00
    $ 300,305.00
    $ 295,305.00
    $ 335,305.00
    $ 343,305.00
    $ 303,350.00
    $ 275,805.00
    SALDO EN LIBROS $ 384,335.00
    + CHEQUES EN MANO $ 31,010
    + NOTAS CREDITO $ 49,680
    - NOTAS DEBITO $ 72,500
    - CONSIGNAACIONES NO REGISTRADAAS $ 116,720
    (+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ -
    = SALDO EN EXTRACTO $ 275,805
    SALDO EN EXTRACTO $ 275,805.00
    - CHEQUES EN MANO $ 31,010
    - NOTAS CREDITO $ 49,680
    + NOTAS DEBITO $ 72,500
    + CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 116,720
    (+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ -
    = SALDO EN LIBROS $ 384,335
    CONCEPTO EXTRACTO LIBROS
    SALDOS FINALES $ 275,805 $ 384,335
    - CHEQUES EN MANO $ 31,010
    + CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 116,720
    - NOTAS DEBITO $ 72,500
    + NOTAS CREDITO $ 49,680
    (+/-) ERRORES EN AUXILIAR
    = SALDO CONCILIADO $ 361,515 $ 361,515
    CODIGO DESCRIPCION / CUENTA DEBE HABER
    42109501 INGRESO FINANCIERO/DOCUMENTO COBRADO $ 38,000
    11100501 BANCO POPULAR $ 38,000
    TOTAL $ 38,000 $ 38,000

    53051501 COMISIONES BANCARIAS $ 5,000


    11100501 BANCO POPULAR $ 5,000
    TOTAL $ 5,000 $ 5,000

    42100501 INTERESES GANADOS $ 8,000.00


    11100501 BANCO POPULAR $ 8,000
    TOTAL $ 8,000 $ 8,000
    51409501 PAGO DE DOCUMENTO $ 27,500
    11100501 BANCO POPULAR $ 27,500
    TOTAL $ 27,500 $ 27,500

    13050501 CLIENTES $ 40,000


    11100501 BANCO POPULAR $ 40,000
    83951501 CHEQUE DEVUELTO $ 40,000
    86050501 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARJO $ 40,000
    TOTAL $ 80,000 $ 80,000
    TOTALES $ 158,500 $ 158,500

    Sara isabel higidio lopez

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