SALDOS INCIALES A PARTIR DE MAESTROS DE EXCEL

SALDO INICIAL DE CLIENTES

Una vez diligenciado el maestro de saldos iniciales de clientes de Excel,

Nos dirigimos a Admin / Centro de Utilidades / Importación / Saldos Iniciales Cartera

Seleccionamos que tipo de cartera que vamos a subir que en éste caso sería Saldo Inicial Cliente,
seguidamente seleccionamos la fecha del saldo inicial a 31 de diciembre del año anterior al inicio
del corte.

Dando clic en el icono verde aparecerá la ventana de importación donde procederemos de

la siguiente manera:
Import from: Seleccionamos el tipo de archivo que estamos manejando
manejando (Maestro de Saldos de
cliente), si es Excel 97-2003
2003 o si es superior.
Source file name: Aquí dando clic en el icono de la carpeta en el extremo derecho se abrirá una
ventana de exploración de archivos donde ubicaremos el archivo del maestro de saldos iniciales de
cliente.
Finalmente daremos clic en el botón Next>
Lo siguiente es relacionar los campos con las columnas de nuestro archivo de maestro:

Relacionamos los campos (Fields) de la izquierda con las columnas de la derecha:

CDG_CUENTA : A
IDT_CLIENTE : B
DIR_ENVIO_ : C
CDG_VENDED : D
DSC_MOVMTO : E
TPO_DOCUMT : F
NMR_DOCUMT : G
NMR_CUOTA_ : H
FCH_VENCE_ : I
ID_TIPOCARTERA : J
FECHA : K

Skip row(s): son los registros que no se tendrán en cuenta para la importación se digita 3 porque
los primeros tres registros corresponden a los títulos de las columnas y no se deben tener en cuenta
en la importación.

Una vez relacionados los campos daremos clic en Next>

En la siguiente ventana daremos clic en Execute,, y aparecerá la ventana de importación finalizada
la cual nos mostrará una relación de los registros insertados y los registros con errores que no
registros insertados damos clic en OK y
fueron insertados, si no hay errores y están todos los registros
cerramos la ventana.
Una vez cerramos la ventana aparecerá la información del detalle del documento, verificamos que

los datos sean los correctos, y damos clic en el ícono azul

Para que los documentos se procesen es necesario ir a Admin / Centro de Utilidades /

Administración / Procesar Documentos,
Documentos, allí encontraremos el listado de los documentos
documen que se

insertaran una vez demos

mos clic en el ícono azul

Finalmente puedes ir a Cuentas Por Cobrar / Saldo Inicial Cartera y podrás ver los documentos y/o
y/
revisar el reporte de cartera por edades.
edades