Capacitación

Ingresa a:

https://www.bbvanetcash.com.co

Ingresar:

 Referencia, esta inicia por doble cero y está compuesta por 8 números en total,
incluyendo los números “0”.
 Código de usuario: entregado en su capacitación.
 Clave de acceso (recuerde que usted creo 2 claves, la primera clave es de acceso y la
segunda es de operaciones).

Módulos

1. Información de cuentas (módulo netamente informativo)

 Posición global: sirve para consultar el numero de cuenta, tipo de cuenta y saldos
a la fecha.
 Saldos y movimientos , movimientos del día, histórico de movimientos: le servirá
para consultar los movimientos que usted ha hecho desde la cuenta, igualmente la
fecha y el saldo disponible, para hacer esta consulta puede filtrarlo por día o por
cuenta, eligiendo el rango de la fechas desde – hasta (podrá exportar a PDF y Excel
para luego imprimir).
  Descarga de extractos: seleccionar el tipo de producto y el producto a consultar, y
click en consultar (encontrará todos los extractos mes a mes) posteriormente click
en consultar, después, teclear “click aquí”.

PAGOS

 Información online de órdenes y devolución de órdenes: este le servirá para conocer el

estado de sus archivos enviados de prenotificación y de pagos enviados, igualmente podrá
consultarlo por rango de fecha si así lo desea y click en aceptar, este le mostrará si fue
exitoso, no exitoso y enviado ACH para operaciones interbancarias.

FICHEROS

 Envío directo: este panel será usado para subir los archivos a la plataforma, recuerde que
usted deberá antes de este paso crear dos archivos, el primero de prenotificación y
generar el archivo plano y un segundo archivo de pagos y generar archivo plano.

Paso a paso:

1. Adaptación, tipo de archivo: escoger prenotificación pago a proveedores (en el caso

de prenotificar por primera vez), banco: BBVA, seleccionar archivo, envío.

Importante: recuerde que primero debe prenoticar, así que escogerá la opción de
prenotificación pago a proveedores en la opción de tipo de archivo.

Recuerde que al adjuntar el archivo, debe ser el generado por el Excel.

2. Seleccionar el emisor “PROVEEDORES” y click en aceptar.

3. Introducir clave de token y dar un nombre al archivo y click en aceptar.
4. En este punto la banca le emite un mensaje que le indica que su archivo ha sido
transferido y está validándose.
5. Proceda a firmarlo.

En el caso de subir el archivo de pagos, repita el paso a paso de ficheros y al momento de

seleccionar tipo de archivo: debe escoger “pago a proveedores”, esa es la única variación en este
segundo segmento de la explicación.

*Al final de este texto encontrará la explicación para el diseño de archivos planos.
FIRMAS

 Seleccionar firmas
 En este punto encontrará en el listado, las operaciones o archivos que ha subido y que
están pendiente de firma, es decir, de autorización.
 Seleccionar el archivo en el recuadro pequeño y dar click en firmar.
 Seleccionar la persona que firmará el archivo y click en introducción de firma.
 Ingresar la clave de operaciones y clave de token y aceptar.
 Click en enviar

IMPORTANTE: una vez suba el archivo de prenotificación usted deberá esperar que este aparezca
como exitoso en información online de órdenes y verificar esta información por la línea
empresarial que aparece en la parte superior de la Net cash, solo cuando aparezca exitoso, les
recomiendo esperar 24 horas para subir el archivo de pagos si este incluye operaciones de otros
bancos.

Líneas de ayuda:

GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS:

IMPORTANTE: recuerde que debe rellenar el archivo de Excel para prenotificación con los datos
del proveedor a pagar.

En el archivo Excel encontrará en la parte inferior 5 pestañas de las cuales utilizara 3, la primera
tiene como nombre: “Bancos “ contiene el listado de códigos de los bancos.

La segunda pestaña se llama beneficiarios en este debe llenar:

 Identificación: cuando digite el numero sea NIT jurídico o persona natural al darle enter,
automáticamente el recuadro se llenará de (0) al lado izquierdo.
 Tipo ID: si su proveedor es persona natural es 01, si es jurídico es 03
 Digito de verificación: si es persona natural cero, si es jurídico deberá colocar el número
que aparece en el RUT.
 Forma de pago es: 01 ( cargo a cuenta)
  Banco: depende del cada código de banco, apoyarse con la pestaña de banco.
 Tipo de cuenta: 01 si es corriente, 02 si es ahorros.
 # de cuenta: si es cuenta BBVA debe tener 9 dígitos y si es otros bancos escríbalo tal cual
aparece en el certificado de cuenta.
 No ingrese el correo electrónico.

EJEMPLO

PASO 2

Si esta de acuerdo y ha verificado la información y está correcta, ubíquese en el cuadro en blanco

que aparece antes de la identificación del proveedor.

PASO 3

Dar doble click en el recuadro en blanco hasta que aparezca el OK en azul.

Paso 4

Pase a la hoja llamada “pagos” Automáticamente la información se trasladará.

Paso 5

En el importe coloque cero, en concepto 1: PRENOTIFICACION, concepto 2: ALTA, en

mayúsculas, no tildes ni comandos especiales (“#$%&/()):¨[) si coloca algún comando de
estos o cambia el tipo y tamaño de la letra, el archivo se dañará.

PASO 6

Click en generar plano cash

PASO 7

Coloque un nombre a su archivo y guárdelo en la ubicación que usted prefiera

PAGOS

RECUERDE: ya ha generado el archivo de prenotificación, en Excel y TXT, ahora puede usar el

mismo archivo y genere uno nuevo, pero con las cifras a pagar, en este caso en el importe coloque
el valor que desea pagar, en concepto 1 colóquele el concepto de su preferencia, y en el concepto
2 borre la palabra ALTA y déjelo en blanco.

Una vez esté de acuerdo con la información que ingreso, de click nuevamente en generar plano
cash y dele un nombre para guardarlo en el sitio de su preferencia.

IMPORTANTE: al terminar este paso usted debe tener 4 archivos, 2 excel y 2 txt, tenga en cuenta
que los archivos que va a subir a la plataforma son los TXT.

Primero debe prenotificar, esperar el resultado y solo así podrá subir el archivo de pagos.