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DESCARGA PROGRAMA
Podemos realizar la descarga del programa desde el siguiente hipervnculo
www.bancsabadell.com/sepa
Una vez pulsamos en el enlace clicamos en descargar BS Online Gestin de ficheros.
Recomendamos usar como navegador Internet Explorer.
ALTA AUTORIZADO BS
Una vez descargado el programa lo primero que debemos hacer es dar de alta el
autorizado bs:
Si anteriormente trabajbamos con un programa que realizaba ficheros txt en aeb (por
ejemplo aplicaciones bsonline, cepnet ) podemos importar la remesa y se nos
traspasar los datos al programa bsonline gestin de ficheros.
Nuestro objetivo es conseguir que el apartado Estado tengamos vistos de color verde.
Como vemos en la imagen anterior, la pestaa acreedores est compuesta de acreedores,
deudores, mandatos y adeudos.
Si hacemos click en un registro de la primera tabla, automticamente se mostrar la
informacin dependiente en la tabla inferior. Si seleccionamos un acreedor, veremos
automticamente en la tabla inferior sus deudores relacionados, y as hasta llegar al
nivel inferior que son los adeudos.
Indicador de estado
A la izquierda de cada dato se muestra un icono de estado, si se muestra un icono rojo,
el dato contiene algn tipo de error, si por el contrario se muestra un icono verde, el
registro se considera correcto para trasladarlo a la norma destino.
Tambin es muy importante saber que en las tablas se muestra la informacin
relacionada con la entidad de nivel superior (pensando en adeudos, los adeudos que se
mostrarn sern los directamente relacionados con el mandato que se haya seleccionado
en la tabla superior). Por tanto pueden existir registros errneos que no se muestren en
la pantalla hasta que se seleccione la entidad de la que dependen.
Ms adelante veremos cmo localizar fcilmente errores en el conjunto completo de los
datos de entrada.
Algunos datos se validan de forma agrupada, como por ejemplo las direcciones. El
programa exige que una direccin se informe completa, o bien que no se informe, y para
ello se muestra un dilogo con todos los campos requeridos y un botn que permite no
informar ningn dato.
Herramienta Rellenar Referencias (extremo inferior izquierdo)
El conversor permite al usuario completar los datos de entrada para asegurar su correcta
traduccin a la norma destino. Esto puede implicar muchas ediciones repetitivas de
campos en caso de grandes volmenes de datos. Para agilizar este proceso de
importacin, la herramienta Rellenar Referencias puede generar valores de forma
automtica para rellenar los campos referencia que estn vacos y poder completar la
importacin.
En la primera columna podemos ver el tipo Entidad (si se un acreedor, un deudor, etc.),
a continuacin tenemos la clave que lo identifica, le sigue el nombre del campo que
contiene el error, su valor en el caso de que lo tenga, y por ltimo la descripcin del
error que se produce.
Si seleccionamos un error y hacemos "click" en el botn Ir al error, o bien directamente
doble click sobre un error, la ventana se cerrar y nos trasladar a la tabla que contiene
dicho error para poder corregirlo manualmente.
Una vez subsanados todos los errores, el proceso de importacin dar comienzo y los
datos se trasladarn a la base de datos del programa en la norma destino elegida.
Presentadores
Es quien presenta el recibo al banco.
Rellenamos los siguientes datos.
CIF/NIF: Identificacin del Presentador. Debe ser el NIF, para personas fsicas, o
CIF, en caso de tratarse de una persona jurdica. Introduciremos solo letras y nmeros,
sin guiones ni puntos.
SUF: Nmero de tres cifras. Por defecto ser el "000".
Nombre del Presentador.
Oficina: Nmero de oficina de la entidad dnde mantenga la cuenta.
Acreedores
Es quien cobra el recibo, el que emite los recibos y en nombre del cual se adeudan las
domiciliaciones.
Puede ser una persona fsica o jurdica.
Identificacin: cdigo pas + sufijo + nif o cif. A efectos operativos se utilizar el NIF
o CIF y un sufijo de tres posiciones.
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Deudores
Son nuestros clientes, quien paga el recibo.
Deudor es la persona fsica o jurdica a nombre de quien se emite el recibo. Dicha persona
autoriza la orden de domiciliacin o mandato al acreedor para que ste pueda emitir adeudos
directos.
La generacin de alta del deudor consta de unos campos obligatorios y otros opcionales a
completar con las referencias y conceptos siguientes:
Referencias Deudor: Identificacin propia que distingue el usuario deudor.
Nombre: Nombre identificativo del deudor
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Mandatos
El mandato es la orden de domiciliacin
Los mandatos estn asociados a los deudores creados con anterioridad. La creacin de un
mandato implica asociarlo a un deudor.
De forma obligatoria debe incluir la referencia del mandato, el cdigo IBAN,
esquema y tipo de adeudo.
Referencia mandato: campo alfanumrico que vincula al acreedor con el cliente. Cada cliente
debe tener su propia referencia.
IBAN: n de cuenta del cliente.
Fecha de firma: Es el da que recibimos el consentimiento por parte de nuestro cliente de
girarle recibos, en caso que desconozcamos esta fecha podemos poner 31/10/2009.
Esquema: si vamos hacer core o core1 debemos escoger bsico.
Tipo de adeudo: si es la primera vez que le pasamos un recibo a este cliente elegiremos FRST,
si anteriormente ya le hemos pasado un recibo deberemos elegir RECURRENTE.
Adeudos
Los adeudos estn asociados al mandato. nicamente tenemos que rellenar la referencia del
adeudo, el importe y el concepto.
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Generar la remesa
1- Acceder al men Adeudos directos SEPA, a continuacin se despliega el rbol de
contenidos SEPA.
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Una vez seleccionados los deudores a los cuales vamos a girarle la remesa, podemos
seguir en el proceso ejecutando el botn generar. A continuacin se abrir una ventana
donde poder seleccionar distintas vas para poder procesar el fichero generado.
Pulsamos encima del mueco verde y seleccionamos nuestro usuario BS. Nos conectar
con el servidor del banco y ya podremos pulsar en enviar a BS.
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Una vez tengamos creado el ordenante pulsamos encima (que se nos marque en azul) y
ya podemos dirigirnos a la casilla beneficiarios.
Una vez dado de alta, pulsamos encima y ya nos dirigimos al apartado de transferencias
SEPA.
Debemos cumplimentar la referencia de la transferencia, importe y el IBAN del
beneficiario. El resto de campos son opcionales.
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Una vez tengamos todos los datos bien cumplimentados ya podemos generar la remesa.
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Fecha de cargo: da que queremos que se carguen en nuestra cuenta las transferencias.
Si pulsamos encima del icono activar la cruz roja se transformar en visto verde y en el
cuadro inferior nos aparecern todos los beneficiarios que tengan puesto un importe.
Aqu debemos seleccionar los beneficiarios que queremos enviarles las transferencias, si
tiene visto se considera que esta seleccionado, si por el contrario tiene cruz roja no se le
enviara la transferencia.
Al pulsar en generar nos aparece un resumen de la remesa que vamos a enviar.
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Pulsamos encima del mueco verde y seleccionamos nuestro usuario BS. Nos conectar
con el servidor del banco y ya podremos pulsar en enviar a BS.
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