INTEGRANTES

NOMBRE CÓDIGO
DIANA MARCELA BELTRÁN URREA 100231933
SANDRA CRISTINA GIRALDO MEJÍA 1811024137
ERIKA TATIANA VALDERRAMA MONJE 1921022104
YENY PAOLA ROMERO BRAVO 1030548775

PROFESOR
JOHANN GARCIA LOPEZ

NOMBRE DE LA ENTREGA
CONTABILIDAD BANCARIA

ASIGNATURA
CONTABILIDAD BANCARIA

FECHA
SEP - 21 - 2021
 CUENTAS
3. Se depositan $4’765.218 en la cuenta de ahorros 2077033821029830 mediante un cheque con cru

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 4,765,218
2108 Cuenta de ahorros
1110 Banco de la republica $ 4,765,219

8. Un cliente deposita en la cuenta corriente: 207703383105500 un valor de $789.350. por medio de

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 789,350
2105 Cuenta corriente

18.Se consigna en cheque en la cuenta de ahorros: 10182535951445 un valor de $6.870.000, cuenta

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 6,870,000
2108 Cuenta ahorros
1110 Banco de la republica $ 6,870,000

19.Se paga cheque 45671 de la Cta. 7658764 por $1´337.389 en efectivo a nombre de Rafael Orozco

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 1,337,389
1105 Caja
1110 Banco de la republica $ 1,337,389

23. Se cancela CDT número: 2598427 por valor de $8.680.000, en cheque de gerencia.

Cod Concepto Deber

2107 CDT $ 8,680,000
2117 Cheque de gerencia

28. Se consigna el cheque N° 654322 Cta. 9990333 a la cuenta corriente número 0770338310596948

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 456,908
2105 Cuenta corriente del Banco
1110 Banco de la republica $ 456,908

35. Se recibe apertura mixta del CDT N° 463416849844 por $ 15.500.000 en efectivo y $30.000.000
Cod Concepto Deber
1105 Caja $ 15,500,000
1120 Canje $ 30,000,000
2107 CDT
 CUENTAS DEL ACTIVO
mediante un cheque con cruce sencillo del banco Las Villas, cheque N° 12345, Cta. 98709874 sucursal Unilago.

Haber

$ 4,765,218

r de $789.350. por medio de un cheque N° 673409 CTA 34532126 del Banco de Crédito sucursal Bogotá.

Haber

$ 789,350

valor de $6.870.000, cuenta: 9865259784 Banco Las Villas sucursal 7 de Agosto Bogotá, cheque número 548967.

Haber

$ 6,870,000

o a nombre de Rafael Orozco C.C. 17765908.

Haber

$ 1,337,389

ue de gerencia.

Haber

$ 8,680,000

número 07703383105969489 del banco Sudamérica por valor de $456.908.

Haber

$ 456,908

0 en efectivo y $30.000.000 en cheque de gerencia a nombre de Doris Ortiz C.C. 52.464.156, Bancomeva, cheque No 16466
 Haber

$ 45,500,000
cursal Unilago.

número 548967.

ncomeva, cheque No 164664 de la cuenta corriente N° 1561000000549

 CUENTAS DE
1. Recibe un depósito a la cuenta corriente 207703383105500 por un monto de $53’723.000 en efectivo

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 53,723,000
2105 Cuenta corriente

2. Un cliente efectúa un retiro de la cuenta de ahorros número 207703315678 por un monto de $1’324.55

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2108 Cuenta ahorros $ 1,324,550

4. Se consigna en efectivo $2.865.000 y en un cheque por $863.000 CTA 58967895 cheque número 6589

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 2,865,000
2102 Canje $ 863,000
2108 Cuenta de ahorros

5. Se abre un CDT 56754 por valor de $1’500.000 en efectivo.

Cod Concepto Deber

2107 CDT
1105 Caja $ 1,500,000

6. Un cliente retira en efectivo $8’450.000 de la cuenta de ahorros número 2077033821029830.

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2108 Cuenta ahorros $ 8,450,000

7. Se recauda un servicio público (acueducto y alcantarillado) por valor de $32.535 en efectivo.

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 32,535
2118 Servicio público

9. Se consigna en efectivo a la cuenta de ahorros 10630385451512 un valor de $6.894.000

 Cod Concepto Deber
1105 Caja $ 6,894,000
2108 Cuenta ahorros

10. Retiro de la cuenta de ahorros: 207703383105500 un valor de $17’345.987 en efectivo mediante una

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2108 Cuenta ahorros $ 17,345,987

11. Se transfiere de la cuenta de ahorros: 207703383105500 a la cuenta corriente: 207703383105500 un va

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorros $ 3,348,897
2105 Cuenta corriente

12.Se efectúa la apertura de un CDT por valor de $4’328.000 en efectivo.

Cod Concepto Deber

2107 CDT
1105 Caja $ 4,328,000

13.Se deposita en la cuenta de ahorros: 207703383105581 un valor de $15’890.000 en efectivo

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 15,890,000
2108 Cuenta ahorros

14.Se trasladan fondos por valor de $3.800.000, de la cuenta corriente 237965481732 a la cuenta de ahor

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorros
2105 Cuenta corriente $ 3,800,000

15.Recauda impuestos por valor de $35.000.000 mediante un cheque 89021 de un cliente del Banco “SBK

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 35,000,000
1355 Impuesto
1110 Banco de la Republica $ 35,000,000

16.Se consigna a la cuenta de ahorros 207703383105549 un valor de $82.340 en efectivo.

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 82,340
 2108 Cuenta ahorros

17. Se retira en efectivo de la cuenta de ahorros: 12240754151004 un valor de $2.890.000.

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2108 Cuenta ahorros $ 2,890,000

20. Se consigna una remesa al cobro por $367.980 en la cuenta corriente: 2077033831059664. Chq. 90876

Cod Concepto Deber

1130 Remesas en transito $ 367,980

21.Se transfieren $423.987 de la cuenta de ahorros: 20770338310596948 a la cuenta corriente número 20

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorros $ 423,987
2105 Cuenta corriente

23. Se cancela CDT número: 2598427 por valor de $8.680.000, en cheque de gerencia.

Cod Concepto Deber

2107 CDT $ 8,680,000
2117 Cheque de gerencia
1.3% mensual 5102 Gastos por intereses CDT $ 112,840
4% 2503 CXP Impuesto retefuente

24. Se paga el cheque de gerencia de la cancelación del CDT

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2117 Cheque de gerencia $ 8,788,326

25. Se recauda impuestos de la empresa ABC por $71.000.980 los cuales se descuentan de la cuenta de a

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta de ahorros $ 71,000,980
1355 Impuestos
2108 Cuenta ahorros

27. Un cliente cobra el cheque 876543 en la cuenta 323456777 de Medellín por $ 2.345.000

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 2,345,000
 1105 Caja

29. Se retiran $890.875 de la cuenta corriente numero 77033831059694867 mediante una tarjeta débito

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2105 Depósito cuenta corriente $ 890,875
1105 Depósito cuenta corriente GMF $ 3,564
2503 CXPagar impuesto GMF

30. Se retiran $897.067 mediante un cheque de gerencia de la cuenta corriente 77033831059694889

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 897,067
2117 Cheque de gerencia

31.Se retira con tarjeta débito de la cuenta de ahorros N° 1641345684, un valor de $ 5.000.000, en efectiv

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta de ahorro $ 5,000,000
1105 Caja

32. Se retira de la cuenta AFC N° 1648676846 a nombre de la señora Amelia Santana, por valor de $ 15.23

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorro $ 15,234,486
1105 Caja

34. Se retira de la cuente corriente 238948488475 en cheque de gerencia $17.548.658 a nombre de Cons

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 17,548,658
2117 Cheque gerencia
 CUENTAS DEL PASIVO
onto de $53’723.000 en efectivo

Haber

$ 53,723,000

15678 por un monto de $1’324.550 el cual se entrega en efectivo

Haber
$ 1,324,550

TA 58967895 cheque número 658947 del Banco Santa sucursal Medellín, a la cuenta de ahorros 107705415667

Haber

$ 3,728,000

Haber
$ 1,500,000

ero 2077033821029830.

Haber
$ 8,450,000

de $32.535 en efectivo.

Haber

$ 32,535

alor de $6.894.000
 Haber

$ 6,894,000

45.987 en efectivo mediante una tarjeta débito.

Haber
$ 17,345,987

corriente: 207703383105500 un valor de $3’348.897

Haber

$ 3,348,897

Haber
$ 4,328,000

$15’890.000 en efectivo

Haber

$ 15,890,000

237965481732 a la cuenta de ahorros 1745132154870.

Haber
$ 3,800,000

89021 de un cliente del Banco “SBK” CTA 890543267.

Haber

$ 35,000,000

82.340 en efectivo.

Haber
 $ 82,340

alor de $2.890.000.

Haber
$ 2,890,000

te: 2077033831059664. Chq. 908765 Cta. 4342665433 de Manizales.

Haber

8 a la cuenta corriente número 207703383105500

Haber

$ 423,987

ue de gerencia.

Haber

$ 8,788,326

$ 4,514

Haber
$ 8,788,326

es se descuentan de la cuenta de ahorros: 20770338310596943.

Haber

$ 71,000,980
$ 740,783

ellín por $ 2.345.000

Haber
 $ 2,345,000

4867 mediante una tarjeta débito

Haber
$ 890,875

$ 3,564

orriente 77033831059694889

Haber

$ 897,067

un valor de $ 5.000.000, en efectivo, perteneciente al señor Pedro Maldonado

Haber

$ 5,000,000

melia Santana, por valor de $ 15.234.486 en efectivo.

Haber

$ 15,234,486

a $17.548.658 a nombre de Constructora Colpatria.

Haber

$ 17,548,658
 ACTIVO (1)

1105 CAJA 1110 BANCO DE LA REPUBLICA

AP) 582,371,000 AP) 3,834,297,000
1. 53,723,000 1,324,550 2. 18. 6,870,000
4. 2,865,000 8,450,000 6. 19. 1,337,389
5. 1,500,000 17,345,987 10. 28. 456,908
7. 32,535 2,890,000 17.
9. 6,894,000 1,337,389 19. 3,842,961,297
12. 4,328,000 3,000,000 22. 3,842,961,297
13. 15,890,000 8,680,000 24.
16. 82,340 2,345,000 27.
26. 740,783 890,875 29. 1355 IMPUESTO
35. 15,500,000 5,000,000 31.
15,234,486 32.
51,234,536 33.

-
683,926,658 117,732,823
566,193,835

1130 REMESAS EN TRANSITO

1120 CANJE 20. 367,980
3. 4,765,218
4. 863,000 367,980
8. 789,350 367,980
15. 35,000,000
18. 6,870,000
28. 456,908
35. 30,000,000

78,744,476 -
78,744,476
 PASIVO (2)

BANCO DE LA REPUBLICA 2105 CUENTA CORRIENTE

AP) 1,736,246,000 1,736,246,000 NATUR
14. 3,800,000 53,723,000 1.
19. 1,337,389 789,350 8.
27. 2,345,000 3,348,897 11.
29. 890,875 423,987 21.
30. 897,067 456,908 28.
33. 51,234,536
- 34. 17,548,658

1,814,299,525 1,794,988,142
19,311,383
0.60% 115,868
35,000,000 15. 19,427,251
71,000,980 25.

2118 SERVICIOS PUBLICOS

106,000,980 32,535 7.
106,000,980
EN TRANSITO - 32,535
32,535

2107 CDT
AP) 681,403,000 681,403,000
- 22. 3,000,000 1,500,000 5.
23. 8,680,000 4,328,000 12.
45,500,000 35.

693,083,000 51,328,000
641,755,000
1.30% 8,342,815
650,097,815
PASIVO (2)

2108 CUENTA DE AHORROS

AP) 895,733,000 895,733,000
2. 1,324,550 4,765,218 3.
6. 8,450,000 3,728,000 4.
10. 17,345,987 6,894,000 9.
11. 3,348,897 15,890,000 13.
17. 2,890,000 3,800,000 14.
21. 423,987 82,340 16.
25. 71,000,980 6,870,000 18.
31. 5,000,000 740,783 26.
32. 15,234,486

1,020,751,887 938,503,341
82,248,546
0.95% 781,361
83,029,907

2117 CHEQUE DE GERENCIA

24. 8,680,000 8,680,000 23.
897,067 30.
17,548,658 34.

8,680,000 27,125,725
18,445,725
 RESUMEN

1. Recibe un depósito a la cuenta corriente 207703383105500 por un monto de $53’723.000 en efectivo

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 53,723,000
2105 Cuenta corriente

2. Un cliente efectúa un retiro de la cuenta de ahorros número 207703315678 por un monto de $1’324.

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2105 Cuenta ahorros $ 1,324,550

3. Se depositan $4’765.218 en la cuenta de ahorros 2077033821029830 mediante un cheque con cruce

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 4,765,218
2105 Cuenta de ahorros
1110 Banco de la republica $ 4,765,219

4. Se consigna en efectivo $2.865.000 y en un cheque por $863.000 CTA 58967895 cheque número 65

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 2,865,000
1120 Canje $ 863,000
2105 Cuenta de ahorros

5. Se abre un CDT 56754 por valor de $1’500.000 en efectivo.

Cod Concepto Deber

2107 CDT
1105 Caja $ 1,500,000

6. Un cliente retira en efectivo $8’450.000 de la cuenta de ahorros número 2077033821029830.

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2105 Cuenta ahorros $ 8,450,000

7. Se recauda un servicio público (acueducto y alcantarillado) por valor de $32.535 en efectivo.

 Cod Concepto Deber
1105 Caja $ 32,535
2118 Servicio público

8. Un cliente deposita en la cuenta corriente: 207703383105500 un valor de $789.350. por medio de un

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 789,350
2105 Cuenta corriente

9. Se consigna en efectivo a la cuenta de ahorros 10630385451512 un valor de $6.894.000

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 6,894,000
2108 Cuenta ahorros

10. Retiro de la cuenta de ahorros: 207703383105500 un valor de $17’345.987 en efectivo mediante una

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2108 Cuenta ahorros $ 17,345,987

11. Se transfiere de la cuenta de ahorros: 207703383105500 a la cuenta corriente: 207703383105500 un

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorros $ 3,348,897
2105 Cuenta corriente

12.Se efectúa la apertura de un CDT por valor de $4’328.000 en efectivo.

Cod Concepto Deber

2107 CDT
1105 Caja $ 4,328,000

13.Se deposita en la cuenta de ahorros: 207703383105581 un valor de $15’890.000 en efectivo

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 15,890,000
2108 Cuenta ahorros

14.Se trasladan fondos por valor de $3.800.000, de la cuenta corriente 237965481732 a la cuenta de aho

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorros
2105 Cuenta corriente $ 3,800,000
15.Recauda impuestos por valor de $35.000.000 mediante un cheque 89021 de un cliente del Banco “SB

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 35,000,000
1355 Impuesto
1110 Banco de la Republica $ 35,000,000

16.Se consigna a la cuenta de ahorros 207703383105549 un valor de $82.340 en efectivo.

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 82,340
2108 Cuenta ahorros

17. Se retira en efectivo de la cuenta de ahorros: 12240754151004 un valor de $2.890.000.

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2108 Cuenta ahorros $ 2,890,000

18.Se consigna en cheque en la cuenta de ahorros: 10182535951445 un valor de $6.870.000, cuenta: 98

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 6,870,000
2108 Cuenta ahorros
1110 Banco de la republica $ 6,870,000

19.Se paga cheque 45671 de la Cta. 7658764 por $1´337.389 en efectivo a nombre de Rafael Orozco C.C

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 1,337,389
1105 Caja
1110 Banco de la republica $ 1,337,389

20. Se consigna una remesa al cobro por $367.980 en la cuenta corriente: 2077033831059664. Chq. 908

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente
1130 Remesas en transito $ 367,980

21.Se transfieren $423.987 de la cuenta de ahorros: 20770338310596948 a la cuenta corriente número 2

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorros $ 423,987
2105 Cuenta corriente
22. Un cliente retira $3.000.000 por concepto de cancelación CDT en efectivo

Cod Concepto Deber

2107 CDT $ 3,000,000
1105 Caja

23. Se cancela CDT número: 2598427 por valor de $8.680.000, en cheque de gerencia.

Cod Concepto Deber

2107 CDT $ 8,680,000
2117 Cheque de gerencia

24. Se paga el cheque de gerencia de la cancelación del CDT

Cod Concepto Deber

1105 Caja
2117 Cheque de gerencia $ 8,680,000

25. Se recauda impuestos de la empresa ABC por $71.000.980 los cuales se descuentan de la cuenta de

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta de ahorros $ 71,000,980
1355 Impuestos

26. Se depositan $740.783 en efectivo en una cuenta AFC número 67655543.

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 740,783
2108 Cuenta ahorros

27. Un cliente cobra el cheque 876543 en la cuenta 323456777 de Medellín por $ 2.345.000

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 2,345,000
1105 Caja

28. Se consigna el cheque N° 654322 Cta. 9990333 a la cuenta corriente número 07703383105969489 de

Cod Concepto Deber

1120 Canje $ 456,908
2105 Cuenta corriente del Banco
1110 Banco de la republica $ 456,908

29. Se retiran $890.875 de la cuenta corriente numero 77033831059694867 mediante una tarjeta débito
 Cod Concepto Deber
2105 Cuenta corriente $ 890,875
1105 Caja

30. Se retiran $897.067 mediante un cheque de gerencia de la cuenta corriente 77033831059694889

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 897,067
2117 Cheque de gerencia

31.Se retira con tarjeta débito de la cuenta de ahorros N° 1641345684, un valor de $ 5.000.000, en efect

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta de ahorro $ 5,000,000
1105 Caja

32. Se retira de la cuenta AFC N° 1648676846 a nombre de la señora Amelia Santana, por valor de $ 15.2

Cod Concepto Deber

2108 Cuenta ahorro $ 15,234,486
1105 Caja

33. Se paga el cheque N° 46785 de la cuenta corriente N° 1683189681, perteneciente a Industrias Metáli

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 51,234,536
1105 Caja

34. Se retira de la cuente corriente 238948488475 en cheque de gerencia $17.548.658 a nombre de Con

Cod Concepto Deber

2105 Cuenta corriente $ 17,548,658
2117 Cheque gerencia

35. Se recibe apertura mixta del CDT N° 463416849844 por $ 15.500.000 en efectivo y $30.000.000 en

Cod Concepto Deber

1105 Caja $ 15,500,000
1120 Canje $ 30,000,000
2107 CDT
or un monto de $53’723.000 en efectivo

Haber

$ 53,723,000

207703315678 por un monto de $1’324.550 el cual se entrega en efectivo

Haber
$ 1,324,550

1029830 mediante un cheque con cruce sencillo del banco Las Villas, cheque N° 12345, Cta. 98709874 sucursal Unilago.

Haber

$ 4,765,218

3.000 CTA 58967895 cheque número 658947 del Banco Santa sucursal Medellín, a la cuenta de ahorros 107705415667

Haber

$ 3,728,000

Haber
$ 1,500,000

ros número 2077033821029830.

Haber
$ 8,450,000

or valor de $32.535 en efectivo.

 Haber

$ 32,535

un valor de $789.350. por medio de un cheque N° 673409 CTA 34532126 del Banco de Crédito sucursal Bogotá.

Haber

$ 789,350

512 un valor de $6.894.000

Haber

$ 6,894,000

de $17’345.987 en efectivo mediante una tarjeta débito.

Haber
$ 17,345,987

cuenta corriente: 207703383105500 un valor de $3’348.897

Haber

$ 3,348,897

Haber
$ 4,328,000

alor de $15’890.000 en efectivo

Haber

$ 15,890,000

orriente 237965481732 a la cuenta de ahorros 1745132154870.

Haber
$ 3,800,000
heque 89021 de un cliente del Banco “SBK” CTA 890543267.

Haber

$ 35,000,000

or de $82.340 en efectivo.

Haber

$ 82,340

04 un valor de $2.890.000.

Haber
$ 2,890,000

1445 un valor de $6.870.000, cuenta: 9865259784 Banco Las Villas sucursal 7 de Agosto Bogotá, cheque número 548967.

Haber

$ 6,870,000

n efectivo a nombre de Rafael Orozco C.C. 17765908.

Haber

$ 1,337,389

corriente: 2077033831059664. Chq. 908765 Cta. 4342665433 de Manizales.

Haber
$ 367,980

10596948 a la cuenta corriente número 207703383105500

Haber

$ 423,987
DT en efectivo

Haber

$ 3,000,000

en cheque de gerencia.

Haber

$ 8,680,000

Haber
$ 8,680,000

los cuales se descuentan de la cuenta de ahorros: 20770338310596943.

Haber

$ 71,000,980

ero 67655543.

Haber

$ 740,783

de Medellín por $ 2.345.000

Haber

$ 2,345,000

orriente número 07703383105969489 del banco Sudamérica por valor de $456.908.

Haber

$ 456,908

1059694867 mediante una tarjeta débito

 Haber

$ 890,875

cuenta corriente 77033831059694889

Haber

$ 897,067

45684, un valor de $ 5.000.000, en efectivo, perteneciente al señor Pedro Maldonado

Haber

$ 5,000,000

ñora Amelia Santana, por valor de $ 15.234.486 en efectivo.

Haber

$ 15,234,486

189681, perteneciente a Industrias Metálicas Concor, por valor de $ 51.234.536, el cheque es de nuestra sucursal en Bogotá.

Haber

$ 51,234,536

gerencia $17.548.658 a nombre de Constructora Colpatria.

Haber

$ 17,548,658

5.500.000 en efectivo y $30.000.000 en cheque de gerencia a nombre de Doris Ortiz C.C. 52.464.156, Bancomeva, cheque No 1

Haber

$ 45,500,000
709874 sucursal Unilago.

ahorros 107705415667
o sucursal Bogotá.
á, cheque número 548967.
e nuestra sucursal en Bogotá.

4.156, Bancomeva, cheque No 164664 de la cuenta corriente N° 1561000000549

8. Se paga un crédito hipotecario por $531.000, el valor de los intereses es de $218.000, el excedente se abona a

Cod Concepto Deber Haber

1404 Credito Hipotecario $ 531,000
1605 CxC Intereses $ 218,000
3130 Capital $ 749,000

9. Se compran 5.000 acciones de la empresa YYY por valor de $43.375.000.

Cod Concepto Deber Haber

1205 Acciones Empresa YYY $ 43,375,000
1110 Banco $ 43,375,000

10. Se desembolsa un crédito de consumo por $175.000.000 a la cuenta corriente del cliente.

Cod Concepto Deber Haber

1408 Crédito Consumo $ 175,000,000
2105 Cuenta Corriente $ 175,000,000

11. Se paga una cuota de un crédito de consumo por $286.000, valor de los intereses $174.000, el excedente se a

Cod Concepto Deber Haber

1408 Crédito Consumo $ 112,000
1605 CxC Interes $ 174,000
1105 Caja $ 286,000

12.El valor del dólar hoy 6 de junio es de $2.840; ajustar el Swap

Cod Concepto Deber Haber

1358 Swap $ 2,840
1110 Banco $ 2,840

13.Se desembolsa crédito de fomento con Finagro por $286.000.000, el dinero se abona a la cuenta corriente de

Cod Concepto Deber Haber

 1235 Crédito Fomento $ 286,000,000
2105 Cuenta corriente $ 286,000,000

14.Las acciones de la empresa YYY se cotizan a $9.128. Hacer el ajuste.

Cod Concepto Deber Haber

1205 Acciones Empresa YYY $ 9,128
1110 Banco $ 9,128

15.Se aprueba crédito hipotecario por $86.000.000 en UVR; el valor de la UVR el día del desembolso es de $215,7

Cod Concepto Deber Haber

1404 Crédito Hipotecario $ 86,000,000
2117 Dépositos y Exigibilidades $ 86,000,000
1404 Crédito Hipotecario $ 2,157,624
4411 Ingresos UVR Cartera $ 2,157,624

16.La TRM del día 18 de junio es de $2.890; ajustar el Swap

Cod Concepto Deber Haber

1151 TRM $ 2,890
1358 Swap De Cobertura $ 2,890

17. Se desembolsa crédito de consumo por $8.500.000, en cheque de gerencia.

Cod Concepto Deber Haber

1408 Credito Consumo $ 8,500,000
1110 Banco $ 8,500,000

18.Liquidar la cuota del crédito hipotecario en UVR teniendo en cuenta que la UVR hoy está en 216,1494 y el inte

Cod Concepto Deber Haber

1404 Crédito Hipotecario $ 2,161,494
1605 CxC Intereses $ 2,593,792

19.Se paga cuota de crédito de vehículo por valor de $1.067.000, el valor del capital es de $844.000 y los interese
 Cod Concepto Deber Haber
1105 Caja $ 1,067,000
1365 Crédito Vehiculo $ 844,000
1605 CxC Intereses $ 223,000

20. El valor de la TRM hoy 4 de agosto es de $2.855. Liquide el swap

Cod Concepto Deber Haber

1151 TRM $ 2,855
1358 Swap $ 2,855
0, el excedente se abona al capital.

$174.000, el excedente se abona al capital.

na a la cuenta corriente del cliente

el desembolso es de $215,7624

y está en 216,1494 y el interés del crédito hipotecario es del 10% anual. Una vez liquidado, el cliente paga

de $844.000 y los intereses corresponden a $223.000.