SALDOS INICIALES

CAJA $ 582,371,000.00
BANCO DE LA REPUBLICA $ 3,834,297,000.00
CUENTA CORRIENTE $ 1,736,246,000.00
CUENTA DE AHORROS $ 895,733,000.00
CDT $ 681,403,000.00

REGISTRAR TODA LA CONTABILIDAD DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES

ABONAR LOS INTERESES A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACION,

TENIENDO EN CUENTA QUE LA CUENTA CORRIENTE PAGA UN INTERES DE 0,6%
LA CUENTA DE AHORROS PAGA 0,95% Y LOS CDT PAGAN 1,3% MENSUAL

1105 CAJA 2105 DEPOSITOS CTA CORRIENTE

$ 582,371,000.00
$ 53,723,000.00
$ 1,324,550.00
$ 2,865,000.00
$ 1,500,000.00
$ 8,450,000.00
$ 32,535.00

2108 DEPOSITOS DE AHORRO

$ 1,324,550.00

$ 8,450,000.00

1110 BANCO DE LA REPUBLICA

$ 3,834,297,000.00
$ 4,765,218.00
$ 863,000.00
$ 789,350.00

2107 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

 1.

110505 EFECTIVO
$ 53,723,000.00

DEPOSITOS CTA CORRIENTE

$ 1,736,246,000.00
$ 53,723,000.00
$ 32,535.00 2.

110505 EFECTIVO
$ 1,324,550.00

8 DEPOSITOS DE AHORRO
$ 895,733,000.00

$ 2,865,000.00

3.

1120 CANJE
$ 4,765,218.00

DE LA REPUBLICA
 1120 CANJE
$ 4,765,218.00

CADOS DE DEPOSITO A TERMINO

$ 681,403,000.00
$ 1,500,000.00 4.

110505 EFECTIVO
$ 2,865,000.00

1120 CANJE
$ 863,000.00

1120 CANJE
$ 863,000.00
 5.

110505 EFECTIVO
$ 1,500,000.00

6.

110505 EFECTIVO
$ 8,450,000.00

7.

110505 EFECTIVO
$ 32,535.00

8. Un cliente deposita en la cuenta corriente: 207703383105500 un valor de $789.350. por medio de un cheque N° 673409 CT

1120 CANJE
$ 789,350.00
9. Se consigna en efectivo a la cuenta de ahorros 10630385451512 un valor de $6.894.000.

1105 EFECTIVO
$ 6,894,000.00

10. Retiro de la cuenta de ahorros: 207703383105500 un valor de $17’345.987 en efectivo mediante una tarjeta débito.

1105 EFECTIVO
$ 17,345,987.00

11. Se transfiere de la cuenta de ahorros: 207703383105500 a la cuenta corriente: 207703383105500 un valor de $3’348.897.

2105 CUENTA CORRIENTE

$ 3,348,897.00

12.Se efectúa la apertura de un CDT por valor de $4’328.000 en efectivo

1105 EFECTIVO
 $ 4,328,000.00

13.Se deposita en la cuenta de ahorros: 207703383105581 un valor de $15’890.000 en efectivo.

1105 EFECTIVO
$ 15,890,000.00

14.Se trasladan fondos por valor de $3.800.000, de la cuenta corriente 237965481732 a la cuenta de ahorros 1745132154870

2105 CUENTA CORRIENTE

$ 3,800,000.00

15. .Recauda impuestos por valor de $35.000.000 mediante un cheque 89021 de un

cliente del Banco “SBK” CTA 890543267

1120 CANJE
$ 35,000,000.00

16. Se consigna a la cuenta de ahorros 207703383105549 un valor de $82.340 en efectivo.

 1105 EFECTIVO
$ 82,340.00

17. Se retira en efectivo de la cuenta de ahorros: 12240754151004 un valor de $2.890.000.

1105 EFECTIVO
$ 2,890,000.00

$6.870.000, cuenta: 9865259784 Banco Las Villas sucursal 7 de Agosto Bogotá,

cheque número 548967

1120 CANJE
$ 6,870,000.00

19. Se paga cheque 45671 de la Cta. 7658764 por $1´337.389 en efectivo a nombre de
Rafael Orozco C.C. 17765908

1120 CANJE
$ 1,337,389.00
20. Se consigna una remesa al cobro por $367.980 en la cuenta corriente:
2077033831059664. Chq. 908765 Cta. 4342665433 de Manizales.

1120 CANJE
$ 367,980.00

21. Se transfieren $423.987 de la cuenta de ahorros: 20770338310596948 a la cuenta corriente número 207703383105500.

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 423,987.00

22. Un cliente retira $3,000.000 por concepto de cancelación CDT en efectivo.

1105 CAJA
$ 3,000,000

23. Se cancela CDT numero: 2592487 por valor de $8,680,000, en cheque de gerencia.

2117 CHEQUE DE GERENCIA

$ 8,680,000
24. Se paga el cheque de gerencia de la cancelación del CDT.

21105 CAJA
$ 8,680,000

25. Se recauda impuestos de la empresa ABC por $ 71.000.980 los cuales se descuentan de la cuenta de ahorros. 2077033831

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 71,000,980

26. Se depositan $740.783 en efectivo en una cuenta AFC numero: 67655543

1105 CAJA
$ 71,000,980

27. Un cliente cobra el cheque 876543 en la cuenta 323456777 de Medellín por $2.345.000.

2105 CTA CORRIENTE

$ 2,345,000

28. Se consigna el cheque N° 654322 Cta. 9990333 a la cuenta corriente 07703383105969489 del banco sudameticana por va
2105 CTA CORRIENTE
$ 456,908
210505 CTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS
$ 53,723,000.00

210805 ORDINARIOS ACTIVOS

$ 1,324,550.00

2108 DEPOSITOS EN CTA DE AHORROS

$ 4,765,218.00
1110 BANCO DE LA REPUBLICA
$ 4,765,218.00

210805 ORDINARIOS ACTIVOS

$ 2,865,000.00

2108 DEPOSITO EN CTA DE AHORROS

$ 863,000.00

1110 BANCO DE LA REPUBLICA

$ 863,000.00
 2107 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
$ 1,500,000.00

210805 ORDINARIOS ACTIVOS

$ 8,450,000.00

2118 SERVICIOS DE RECAUDO

$ 32,535.00

o de un cheque N° 673409 CTA 34532126 del Banco de Crédito sucursal Bogotá.

2105 CUENTA CORRIENTE

$ 789,350.00
 2108 CUENTA DE AHORROS
$ 6,894,000.00

nte una tarjeta débito.

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 17,345,987.00

5500 un valor de $3’348.897.

2108 CUENTA DE AHORROS

3348897

2107 CDT
 $ 4,328,000.00

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 15,890,000.00

de ahorros 1745132154870.

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 3,800,000.00

2105 CUENTA CORRIENTE

$ 35,000,000.00
2108 CUENTA DE AHORROS
$ 82,340.00

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 2,890,000.00

2108 CUENTA DE AHORROS

$ 6,870,000.00

1105 EFECTIVO
$ 1,337,389.00
 2105 CUENTA CORRIENTE
$ 367,980.00

úmero 207703383105500.

2105 CUENTA CORRIENTE

$ 423,987.00

2107 CDT
$ 3,000,000

2107 CDT
$ 8,680,000
 2117 CHEQUE DE GERENCIA
$ 8,680,000

nta de ahorros. 20770338310596943

1355 IMPUESTOS
$ 71,000,980

2108 CTA AHORROS

$ 71,000,980

1105 CAJA
$ 2,345,000

l banco sudameticana por valor de $ 456.908.

1120 CANJE 1110 BANCO DE LA REPUBLICA
$ 456,908 $ 456,908