TALLER CUADRE DE CAJA

Usted fue nombrado cajero auxiliar del Banco “Davivienda” Oficina Centro Código contable 1867,
la cual posee una chequera de gerencia cuenta corriente sucursal No 125468874682 la cual va del
cheque No 000501 al 000520. Al inicio de la jornada el saldo de su caja se encuentra en ceros
(0.0) pero durante el día realiza las siguientes operaciones.

Actividad:

1) Elaborar el cuadre de caja según los siguientes parámetros

 Construir todos los soportes de las operaciones relacionadas

 Realizar los registros de cada transacción según corresponda
 Determine

 Provisiones del cajero principal

 Saldo de caja en efectivo
 canje recibido
 cheques pagados por ventanilla
 Total salida
 Total entradas
 Total servicios
.
 Realizar listado de todos los cheques locales enviados a central de canje.
 Realizar listado de todas las remesas enviadas a central de canje.
 Realizar listado de los cheques de gerencia emitidos en su caja
 Realizar el cuadre de caja que se anexa en el presente instrumento de evaluación.

2) En Excel registrar los movimientos correspondientes y determinar saldos totales al

finalizar la jornada
OPERACIONES A REALIZAR
1. Recibe del cajero principal una provisión de $10’000.000 en efectivo.
2. Recibe un depósito a la cuenta corriente 207716489726200 por un monto de $950.000 en
efectivo, la cuenta está a nombre de Sebastián Santana.
3. La señora Maruja Rincón efectúa un retiro de la cuenta de ahorros número 207703315678
por un monto de $1’320.000 el cual usted entrega en efectivo.
4. Se realiza un depósito a la cuenta de ahorros 2077033821029830 por $4’765.218
mediante un cheque local con cruce sencillo del banco AVVILLAS cheque No 12345, Cta.
CTE. 98709874, sucursal unilago
5. El señor Hans Cordero propietario de la tarjeta de crédito No 54265012134468766, realiza
avance por valor de $ 1.000.000 en efectivo y $10.000.000 en cheque de gerencia a
nombre de Vilma Palma c.c. 52.458.476 de Bogotá.
6. La señora Andrea Rico c.c. 49.456.528 de Saboya, realiza una apertura del CDT No
567544522346, por valor de $1.700.000 en efectivo, a un tiempo de 180 días, con una
tasa del 5.33% EA.
7. El señor Mauricio Parra retira en efectivo $1’450.000 de la cuenta de ahorros número
2077033821029830
8. Usted recauda servicio público (acueducto y alcantarillado) por valor de $530.000 en
efectivo, de la empresa el Recuerdo S.A.
9. El señor Eugenio Buendía, posee un crédito de Vehiculo No 15467812582164, el cual
realiza un pago mixto por valor de $7.430.000, los cuales son $1.430.000 en efectivo y el
resto en cheque personal cruce sencillo del banco Bancolombia oficina Galerías, de la
cuenta CTE 461496451564, No de cheque 410234 a nombre de Banco de Davivienda.
10. Un usuario realiza deposito a la cuenta corriente numero 207703383105500 la cual esta a
nombre de Álvaro de Jesús Ramos, por valor de $1.789.350. por medio de un cheque con
 cruce restrictivo No de cheque 673409 CTA CTE 345321266565 del Banco “BBVA”
sucursal Hacienda Santa Bárbara 1522.
11. La empresa El Recuerdo S.A Nit 900.156.456-4, paga el impuesto de Industria y comercio
por valor de $955.000 en efectivo.
12. La señora Marcela Velandia c.c. 41.456.897 de Bogotá, reclama un giro nacional
proveniente de la ciudad de Medellín del señor Mario Santos, por valor de $10.000.000, la
señora solicita que se le pague $1.500.000 en efectivo y el resto en un cheque de gerencia
a nombre de Carlos González c.c. 19.457.331 de Bogotá costo cheque gerencia Nota
Debito $ 40.000 total giro $ 8.460.000
13. El señor Víctor Vega retiro de su cuenta de ahorros número 207703383105500 $8.200.000
en efectivo mediante una tarjeta débito. A su vez usted pide una provisión al cajero
principal de $2.000.000, para cubrir el retiro.
14. La empresa Retrox Ltda. Se acerca a depositar 4 cheques de Gerencia cada uno de
$4.355.928, por concepto 21 según planilla de consignación cuentas AFC, de las
siguientes personas así.
 Cta AFC 2145859654521/ Cheque BBVA oficina Sta. Lucia 1564/Cheque
008547/cta. CTE. 40000004564/beneficiario Miguel Ortiz c.c. 19.475.476
 Cta AFC 21458545646545/ Cheque BBVA Sta. Lucia 1564/Cheque 008548/cta.
CTE. 40000004564/beneficiario Camilo Ortiz c.c. 19.395.478
 Cta AFC 2145854887554/ Cheque BBVA Sta. Lucia 1564/Cheque 008549/cta.
Cte. 40000004564/beneficiário Manuel Maldonado c.c. 19.124.235
 Cta AFC 214585912345/ Cheque BBVA Sta. Lucia 1564/Cheque 008550/cta. Cte.
40000004564/beneficiário Misael Bermudez c.c. 10.254.369

15. El señor Teofilo González solicita pagar la cuota de su tarjeta de crédito No

4954205464546 por valor de $ 1.300.000, la cuota de su crédito Hipotecario No
461357543465 por valor de $ 3.435.000, la cuota de su crédito de vehiculo No
454135794354 por valor de $ 2.345.000 y finalmente un deposito a su cuenta corriente No
467895367532 por valor de $ 1.458.312 para cubrir el sobregiro que tiene pendiente. El
señor González solita que todos los pagos sean cruzados con su cuenta de ahorros No
2549846431546 y su vez solicita cheque de gerencia con cargo a su Cta. de ahorros, a
nombre de Centro Vacacional El Almirante Nit 900.456.258-4 por valor de $ 7.536.927.
16. El señor Armando Vargas realiza una transferencia de la cuenta de ahorros
207703383105500 a su cuenta corriente 207703383107890 por valor de $3’348.897 en
efectivo.
17. El señor Martín García c.c.1.008.009.456 solicito y le fue aprobado un crédito ordinario No.
45-9876-567-908 por valor de $15.000.000, de los cuales solicito trasladar a su cuenta de
ahorros No 153458761654 $12.000.000 y retirar $500.000 en efectivo y el resto en cheque
de gerencia a nombre de Casa de Banquetes la Esmeralda Nit. 900.456.782-4
18. La señora Delfina Aguirre CC 1.089.987.765 recibe un giro internacional proveniente de
New York por valor de US $1.500, por concepto Código 1810 formulario No 5 banco de la
republica, la TRM del día esta en $ 3776.50. La señora Aguirre se lleva el dinero en
efectivo. Antes de la operación solicita al cajero principal $ 5.000.000
19. La empresa Romero y Asociados poseen un crédito empresarial No 456154978646 del
cual van a pagar la cuota mensual por valor de $12.530.000 en efectivo.
20. El mensajero de la empresa Mercados Grajales Nit 890.098.876-1 viene a consignar a la
cuenta de ahorros No 15678945624 perteneciente a la empresa, los siguientes cheques:
 Avvillas suc. 20 de julio / No 465464 / Cta. CTE 46486159618 / $ 5.123.411/local
 Santander suc trinidad/ No 4648946 / Cta. CTE 456484618496 / $ 1.235.456/local
 BBVA suc. ferias/ No 484846 / Cta. CTE 48481818156 / $ 532.456/local
 Bancomeva suc. central/ No 238154 / Cta. CTE 4648431348 / $ 2.345.678/ remesa
Duitama Boyacá

21. Finaliza el día y deberá hacer una salida de dinero por valor de $____________, para
cerrar su caja y quedar saldo $0.00