LEXINGTON INN COMPANY

Libro Diario
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
FECHA CONCEPTO F PARCIAL
12/31/2014 Partida Ajuste Nº 1
Gastos por seguros
Seguros pagados por anticipado
seguro pagado por anticipado al 31 dic
12/31/2014 Partida Ajuste Nº 2
Gastos por suministros
Suministros de oficina
inventario de suministros de oficina
12/31/2014 Partida Ajuste Nº 3
Gastos por depreciación—Edificios
Depreciación acumulada—Edificios
depreciación del edificio
12/31/2014 Partida Ajuste Nº 4
Gastos por salarios
Salarios por pagar

12/31/2014 Partida Ajuste Nº 5

Ingresos diferidos
Ingresos por prestación de servicios

TOTAL L
DEBE HABER

1,600.00
1,600.00

500.00
500.00

1,600.00
1,600.00

1,200.00
1,200.00

1,000.00
1,000.00

5,900.00 5,900.00
 EFECTIVO SUMINISTROS OFICINA
S 12,100.00 S 600.00

600.00 -
12,100.00 - 600.00
12,100.00

DEP ACUM edificios CUENTAS POR PAGAR

314,100.00 S 14,300.00 16,250.00
3
1,950.00
- 314,100.00
314,100.00

Retiros de Calvasina INGRESOS PREST SERV

S 2,860.00 16,600

16,600.00

GASTOS POR SEGUROS GASTOS POR DEPREC

2 1,600.00 3 1,600.00
 SEGUROS PAG ANTICIP EDIFICIOS
1 S 700.00 2 S 411,000.00

700.00

INGRESOS DIFERIDOS Capital de Calvasina

S 5 1,000.00 S 114,740.00 S

GASTOS POR SALARIOS GASTOS SUM OFICINA

S S 3,900 1 500.00

3,900.00

GASTOS POR PUBLICIDAD

830.00
Salarios por pagar
1,200.00
 FIRST CLASS MAIDS COMPANY
BALANZA DE COMPROBACION
Mes terminado el 31 de diciemre 2014

BALANZA PREVIA AJUSTES

CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
EFECTIVO 12,100.00
CUENTAS POR PAGAR 16,250.00
SEGUROS PAGADOS ANT 700.00
SUMINISTRO DE OFICINA 600.00
EDIFICIOS 411,000.00
DEPRECIACIÓ ACUMULADA- EDIFICIOS 312,500.00
INGRESOS DIFERIDOS 5
CAPITAL
RETIROS DE CAPITAL
INGRESOS PREST SERVICIOS
GASTOS POR SALARIOS 4
GASTOS SUM OFICINA 1
GASTOS POR SEGUROS 2
GASTOS POR DEPRECIAC 3
SALARIOS POR PAGAR

TOTALES 424,400.00 328,750.00

 AJUSTES BALANZA SALDOS AJUST ESTADO RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
12,100.00 12,100.00
1 - -
2 700.00 700.00
600.00 600.00
3 -
312,500.00
-
-
- -
5 - -
- -
- -
- -
- -
4 -

- - 13,400.00 312,500.00 - - 13,400.00

-
UTILIDAD
- - 13,400.00
BALANCE GENERAL
ACREEDOR

-
312,500.00
-
-

312,500.00
16,170.00
UTILIDAD
328,670.00
 FIRST CLASS MAIDS COMPANY
ESTADO DE RESULTADOS
Mes terminado el 31 de diciembre 2014

Ingresos
Ingresos por prestación de servicios $ -
Gastos
GASTOS POR SALARIOS -
GASTOS SUM OFICINA -
GASTOS POR SEGUROS -
GASTOS POR DEPRECIAC -
Total Gastos -
Utilidades $ -
 FIRST CLASS MAIDS COMPANY
ESTADO DE CAPITAL CONTABLE
Mes terminado el 31 de diciembre 2014

Capital al 01 de enero 2014 $ 7,200.00

Aportes del propietario
Utilidades del mes -
7,200.00
Retiros de capital -
Capital al 31 de diciembre 2014 $ 7,200.00
 FIRST CLASS MAIDS COMPANY
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ACTIVOS $ PASIVOS
EFECTIVO 12,100.00 CUENTAS POR PAGAR
SUMINISTROS OFICINA - INGRESOS DIFERIDOS
SEGUROS PAGADOS ANT 700.00 SALARIOS POR PAGAR
EQUIPOS 600.00 Total Pasivos
DEP ACUM EQUIPOS (7,460.00) CAPITAL CONTABLE
Capital

Total Activos $ 5,940.00 Total Pasivos + Capital

$
312,500.00
140.00
310.00
312,950.00

7,200.00

$ 320,150.00