BALANCE DE APERTURA /

BALANCE INICIAL
"La
Univers
AL 01 JUNIO
(EXPRESADO al"
DE 2018EN
ACTIVO: BOLIVIANOS) PASIVO:
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE PASIVO CORRIENTES: OBLIGACIONES COMERCIALES
Cuentas Por Pagar M/N

Caja Moneda Nacional 600000.00 TOTAL OBLIGACIONES COM.

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 600000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO REALIZABLE
PASIVO:

Inventarios de mercaderías 351000.00 PASIVO NO CORRIENTES: OBLIGAC. A LARGO PLAZO M/N

TOTALIDAD DE ACTIVOS REALIZABLES 351000.00 Prestamos Bancarios P/Pagar

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 951000.00

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

ACTIVO FIJO - BIENES DE USO PATRIMONIO NETO: CAPITAL SOCIAL :

Equipo de Computación 140000.00 Capital Social

Muebles y Enseres 255000.00 TOTAL CAPITAL SOCIAL

TOTAL DE ACT. FIJO -BS 395000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 395000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 1346000.00

F FIRMA
I GERENTE GENERAL
R
M
FECHA/COD DETALLE DEBE A HABER
C
6/1/2018 1 O
1110101 Caja Moneda Nacional N
600000.00
T
11303 Inventarios de mercaderías 351000.00
A
12103 Muebles y Enseres 255000.00
D
12105 Equipo de computación O
140000.00
R

2130101 Cuentas Por Pagar M/N 80000.00

22201 Prestamos Bancarios P/Pagar 150000.00
31102 Capital Social 1116000.00
Para registrar el asiento de apertura por inicio de
Glosa: actividades al 01 de Junio 2018 de la empresa "La 1346000.00 1346000.00
Universal"
6/3/2018 2
12106 Vehículos 151380.00
CREDITO FISCAL IVA
11206 Caja Moneda Nacional 22620.00
1110101 174000.00
 Para registrar el asiento de compra de vehiculo NIBOL
Glosa: S.A. con FAC. N°134 174000.00 174000.00

6/4/2018 3
1110301 Cuenta Corriente Bisa M/N 400000.00
Caja Moneda Nacional
1110101 400000.00

Glosa: 400000.00 400000.00

Apertura una cuenta corriente en el banco BISA

6/6/2018 4
12103 Muebles y Enseres CREDITO FISCAL IVA 13050.00
Documentos Por Pagar M/N
11206 1950.00
2130201 15000.00

Para registrar compra de mueblería Los Pinos SRL FAC.

N°654 pagado con letra de cambio
Glosa: 15000.00 15000.00

6/9/2018 5
11303 Inventarios de mercaderías 60900.00
11206 CREDITO FISCAL IVA 9100.00
1110301 Cuenta Corriente Bisa M/N 56000.00
2130101 Cuentas Por Pagar M/N 14000.00
Para registrar el asiento de compra mercaderia DICSA
Glosa: SRL. según factura N° 2114 70000.00 70000.00

6/11/2018 6
5120421 Mantenimiento y Reparación Inmueble 2000.00
1110101 Caja Moneda Nacional 1690.00
2110600 Retención Impuesto Utilidades 12.5% 250.00
2110300 Retenciones Imp. A las Transac. 3% 60.00

Por el mantenimiento de oficinas según Recibo N° 3126.

Glosa: 2000.00 2000.00

6/12/2018 7 70470.0
11303 Inventarios de mercaderías CREDITO FISCAL IVA 0
11206 Cuenta Corriente Bisa M/N Cuentas Por Pagar M/N 10530.0
1110301 0 64800.0
2130101 0
16200.0
0

Para registrar el asiento de compra mercaderia DICSA

Glosa: SRL. según factura N° 2192 81000.00 81000.00

6/13/2018 8 2800.00
2130101 Cuentas Por Pagar M/N
11303 Inventarios de mercaderías Debito Fiscal -IVA
21101 2436.00
364.00

devolvemos 10 piezas a DICSA de factura 2114.

Glosa: 2800.00 2800.00

6/13/2018 9 304720.00
5110100 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
11303 Inventarios de mercaderías
304720.00

Glosa: Registro de salida de mercaderia según Fac 5324 304720.00 304720.00

 6/13/2018 10 480000.
1110301 Cuenta Corriente Bisa M/N Impuesto a las 00
5120304 Transacciones 14400.0
41101 Ventas y/o Servicios Debito Fiscal -IVA 0 417600.00
21101 Impuesto a las Transacciones p/pagar 62400.00
21102 14400.00

Glosa: Por venta de mercaderia con fac 5324 494400.00 494400.00

6/15/2018 11 696
5120401 Alquileres Pagados CREDITO FISCAL IVA 0.00
11206 104
0.00 8000.00
1110101

Caja Moneda Nacional

Glosa: Por pagos de alquileres según recibo N°9842 8000.00 8000.00

6/18/2018 12 101573.33
5110100 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
11303 Inventarios de mercaderías
101573.33

Registro de salida por venta mercadería de

Glosa: acuerdo a Fac. 5325 101573.33 101573.33

6/18/2018 13 160000.00
1110101 Caja Moneda Nacional Impuesto a las Transacciones 4800.00
5120304 Ventas y/o Servicios Debito Fiscal -IVA
41101 Impuesto a las Transacciones p/pagar 139200
21101 20800.00
21102 4800.00

Glosa: Por venta según Factura 5325 164800.00 164800.00

6/19/2018 14 417
4110300 Devoluciones sobre ventas CREDITO FISCAL IVA 6.00
11206 Inventarios de mercaderías 624.
11303 Caja Moneda Nacional 00
1110101 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 304
5110100 7.20

4800.00
3047.20

Glosa: Por devolución por venta Fac 5324 de 12 unidades 7847.20 7847.20

6/26/2018 15 15000.00
2130201 Documentos Por
1110301 Pagar M/N
Cuenta Corriente
Bisa M/N 15000.00

Por pago de letra de cambio de la Muebleria los Pinos

Glosa: con cheque del banco Bisa 15000.00 15000.00

6/30/2018 15 36000.00
5120101 Sueldos y Salarios Pagados
1110101 Caja Moneda Nacional Aporte Laboral AFP 12,21%
2120900 Aporte Laboral por Pagar 0,50% 31424.40
2121200 4395.60
180.00

Por la cancelacion de sueldo y salarios del mes de

Junio /2018 y la retención deaportes laborales de los
Glosa: empleados 36000.00 36000.00
 6/30/ 16 637
2018 Aportes Patronales 17,71% 5.60
51201 Aguinaldos 8,33% 299
13 Gastos Por Indemnización 8,33% 8.80
51201 Aporte Patronal Caja Nal. de Salud 10% Aporte Patronal 299
02 AFP Riesgo Prof. 1,71% Aporte Patronal por Pagar 3% 8.80 3600.00
51201 Aporte Patronal FONVIS 2% Aporte Laboral FONVIS 1% 615.60
06 Aguinaldos por Pagar 1080.00
21206 PREVISION PARA INDEMNIZACIÓN 720.00
00 360.00
21207 2998.80
00 2998.80
21211
00
21208
00
21210
Glosa: 00 Por cancelación de Sueldos y Salarios por el mes de 12373.20 12373.20
21202 Junio /2018 y la retencion de aportes patronales
00
22103
00

Caja Moneda Nacional Inventarios de mercaderías Muebles y Enseres

600000.00 351000.00 255000.0
174000.00 60900.00 0
13050.00
400000.00 70470.00
1690.00 2436.00

160000.00 8000.00 304720.00

4800.00 101573.33
31424.40 3047.20

760000.00 619914.40 485417.20 408729.33 268050.00

140085.60 76687.87

Equipo de computación Cuentas Por Pagar M/N Prestamos Bancarios P/Pagar

140000.00 80000.00 150000.00

14000.00
16200.00
2800.00

140000.00 2800.00 110200.00 150000.00

Capital Social Vehículos CREDITO FISCAL IVA

1116000.00 151380.00 22620.00
1950.00
9100.00
10530.00
624.00
1040.00

1116000.00 151380.00 45864.00

Cta Corriente Bisa M/N Documentos Por Pagar M/N Mant. y Rep. Inmueble

400000.00 15000.00 15000.00 2000.00

56000.00
64800.00
480000.00
15000.00
880000.00 135800.00 15000.00 15000.00 2000.00

744200.00
0.00

Retención Imp Utilidades 12.5% Retenciones Imp. A las Transac. 3% Debito Fiscal -IVA
 250.00 364.00
60. 00

62400.00
20800.00

250.00 83564.00
60. 00

COSTO DE MERC. VENDIDA Imp. a las Transacciones Alquileres Pagados

304720.00 14400.0 6960.00

101573.33 0
4800.00
3047.20

406293.33 3047.20 19200.00 6960.00

Imp. a las Transac.

Ventas y/o Servicios p/pagar Devoluciones sobre ventas
417600. 14400.0 4176.00
00 0
139200. 4800.00
00

556800.00 19200.00 4176.00

Sueldos y Salarios Pagados Aporte Laboral AFP 12,21%

4395.60
36000.00

36000.00 4395.60

Aporte Laboral por Pagar 0,50% Aportes Patronales 17,71% Aguinaldos 8,33%

180.00 6375.60 2998.80

180.00 6375.60 0.00 2998.80 0.00

Gastos Por Indemnización 8,33% Ap. Patr. Caja Nal. de Salud 10% Ap. Patronal AFP Riesgo Prof. 1,71%
3600.00
2998.80 615.60

3600.00
2998.80 615.60

Aporte Patronal por Pagar 3% Aporte Patronal FONVIS 2% Aporte Laboral FONVIS 1% INFOCAL
1080.00 720.00 360.00

720.00
1080.00
360.00

Aguinaldos por Pagar PREVISION PARA INDEMNIZACIÓN

 2998.80 2998.80

2998.80 2998.80

Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

LA UNIVERSAL
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos AL 30 JUNIO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
N° DETALLE SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
1110101 Caja Moneda Nacional 760000.00 619914.40 140085.60 0.00
11206 CREDITO FISCAL IVA 45864.00 0.00 45864.00 0.00
11303 Inventarios de mercaderías 485417.20 408729.33 76687.87 0.00
12103 Muebles y Enseres 268050.00 0.00 268050.00 0.00
12105 Equipo de computación 140000.00 0.00 140000.00 0.00
12106 Vehículos 151380.00 0.00 151380.00 0.00
21101 Debito Fiscal -IVA 83564.00 83564.00
21102 Impuesto a las Transacciones p/pagar 0.00 19200.00 0.00 19200.00
22201 Prestamos Bancarios P/Pagar 0.00 150000.00 0.00 150000.00
31102 Capital Social 0.00 1116000.00 0.00 1116000.00
41101 Ventas y/o Servicios 0.00 556800.00 0.00 556800.00
1110301 Cuenta Corriente Bisa M/N 880000.00 135800.00 744200.00 0.00
2110300 Retenciones Imp. A las Transac. 3% 0.00 60.00 0.00 60.00
2110600 Retención Impuesto Utilidades 12.5% 0.00 250.00 0.00 250.00
2120200 Aguinaldos por Pagar 0.00 2998.80 0.00 2998.80
2120600 Aporte Patronal Caja Nal. de Salud 10% 0.00 3600.00 0.00 3600.00
2120700 Aporte Patronal AFP Riesgo Prof. 1,71% 0.00 615.60 0.00 615.60
2120800 Aporte Patronal FONVIS 2% 0.00 720.00 0.00 720.00
2120900 Aporte Laboral AFP 12,21% 0.00 4395.60 0.00 4395.60
2121000 Aporte Laboral FONVIS 1% 0.00 360.00 0.00 360.00
2121100 Aporte Patronal por Pagar 3% 0.00 1080.00 0.00 1080.00
2121200 Aporte Laboral por Pagar 0,50% 0.00 180.00 0.00 180.00
2130101 Cuentas Por Pagar M/N 2800.00 110200.00 0.00 107400.00
2130201 Documentos Por Pagar M/N 15000.00 15000.00 0.00 0.00
2210300 PREVISION PARA INDEMNIZACIÓN 0.00 2998.80 0.00 2998.80
4110300 Devoluciones sobre ventas 4176.00 0.00 4176.00 0.00
5110000 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 406293.33 3047.20 403246.13 0.00
5120101 Sueldos y Salarios Pagados 36000.00 0.00 36000.00 0.00
5120102 Aguinaldos 8,33% 2998.80 0.00 2998.80 0.00
5120106 Gastos Por Indemnización 8,33% 2998.80 0.00 2998.80 0.00
5120113 Aportes Patronales 17,71% 6375.60 0.00 6375.60 0.00
5120304 Impuesto a las Transacciones 19200.00 0.00 19200.00 0.00
5120401 Alquileres Pagados 6960.00 0.00 6960.00 0.00
5120421 Mantenimiento y Reparación Inmueble 2000.00 0.00 2000.00 0.00
TOTALES 3235513.73 3235513.73 2050222.80 2050222.80
|
Hoja de Trabajo para la preparación de Estados Financieros

N° DETALLE SALDOS REGULARIZACIONES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1110101 Caja Moneda Nacional 140085.60 0.00 0.00 0.00 140085.60 0.00 0 0 140085.60 0.00
11206 CREDITO FISCAL IVA 45864.00 0.00 0.00 0.00 45864.00 0.00 0 0 45864.00 0.00
11303 Inventarios de mercaderías 76687.87 0.00 0.00 0.00 76687.87 0.00 0 0 76687.87 0.00
12103 Muebles y Enseres 268050.00 0.00 0.00 0.00 268050.00 0.00 0 0 268050.00 0.00
12105 Equipo de computación 140000.00 0.00 0.00 0.00 140000.00 0.00 0 0 140000.00 0.00
12106 Vehículos 151380.00 0.00 0.00 0.00 151380.00 0.00 0 0 151380.00 0.00
21101 Debito Fiscal -IVA 83564.00 0.00 0.00 83564.00 0 0 83564.00
21102 Impuesto a las Transacciones p/pagar 0.00 19200.00 0.00 0.00 0.00 19200.00 0 0 0.00 19200.00
22201 Prestamos Bancarios P/Pagar 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0 0 0.00 150000.00
31102 Capital Social 0.00 1116000.00 0.00 0.00 0.00 1116000.00 0 0 0.00 1116000.00
41101 Ventas y/o Servicios 0.00 556800.00 0.00 0.00 0.00 556800.00 0.00 556800.00 0 0
1110301 Cuenta Corriente Bisa M/N 744200.00 0.00 0.00 0.00 744200.00 0.00 0 0 744200.00 0.00
2110300 Retenciones Imp. A las Transac. 3% 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0 0 0.00 60.00
2110600 Retención Impuesto Utilidades 12.5% 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0 0 0.00 250.00
2120200 Aguinaldos por Pagar 0.00 2998.80 0.00 0.00 0.00 2998.80 0 0 0.00 2998.80
2120600 Aporte Patronal Caja Nal. de Salud 10% 0.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 0 0 0.00 3600.00
2120700 Aporte Patronal AFP Riesgo Prof. 1,71% 0.00 615.60 0.00 0.00 0.00 615.60 0 0 0.00 615.60
2120800 Aporte Patronal FONVIS 2% 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0 0 0.00 720.00
2120900 Aporte Laboral AFP 12,21% 0.00 4395.60 0.00 0.00 0.00 4395.60 0 0 0.00 4395.60
2121000 Aporte Laboral FONVIS 1% 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0 0 0.00 360.00
2121100 Aporte Patronal por Pagar 3% 0.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 1080.00 0 0 0.00 1080.00
2121200 Aporte Laboral por Pagar 0,50% 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0 0 0.00 180.00
2130101 Cuentas Por Pagar M/N 0.00 107400.00 0.00 0.00 0.00 107400.00 0 0 0.00 107400.00
2130201 Documentos Por Pagar M/N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2210300 PREVISION PARA INDEMNIZACIÓN 0.00 2998.80 0.00 0.00 0.00 2998.80 0 0 0.00 2998.80
4110300 Devoluciones sobre ventas 4176.00 0.00 0.00 0.00 4176.00 0.00 4176.00 0.00 0 0
5110000 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 403246.13 0.00 0.00 0.00 403246.13 0.00 403246.13 0.00 0 0
5120101 Sueldos y Salarios Pagados 36000.00 0.00 0.00 0.00 36000.00 0.00 36000.00 0.00 0 0
5120102 Aguinaldos 8,33% 2998.80 0.00 0.00 0.00 2998.80 0.00 2998.80 0.00 0 0
5120106 Gastos Por Indemnización 8,33% 2998.80 0.00 0.00 0.00 2998.80 0.00 2998.80 0.00 0 0
 5120113 Aportes Patronales 17,71% 6375.60 0.00 0.00 0.00 6375.60 0.00 6375.60 0.00 0 0
5120304 Impuesto a las Transacciones 19200.00 0.00 0.00 0.00 19200.00 0.00 19200.00 0.00 0 0
5120401 Alquileres Pagados 6960.00 0.00 0.00 0.00 6960.00 0.00 6960.00 0.00 0 0
5120421 Mantenimiento y Reparación Inmueble 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0 0
TOTALES 2050222.80 2050222.80 0.00 0.00 2050222.80 2050222.80 483955.33 556800.00 1566267.47 1493422.80
72844.67
556800.00 556800.00 1566267.47 1566267.47

"LA UNIVERSAL" ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 JUNIO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Ventas y/o Servicios 556800.00

VENTAS NETAS 403246.13
Costo de Mercaderia Vendida
556800.00

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 153553.87

GASTOS DE OPERACIÓN 80709.20 80709.20

Devoluciones sobre ventas 4176.00

Sueldos y Salarios Pagados 36000.00
Aguinaldos 8,33% 2998.80
Gastos Por Indemnización 8,33% 2998.80
Aportes Patronales 17,71% 6375.60
Impuesto a las Transacciones 19200.00
Alquileres Pagados 6960.00
Mantenimiento y Reparación Inmueble 2000.00

UTILIDAD DEL PERIODO 72844.67

FIRMA CONTADOR FIRMA

GERENTE GENERAL
BALANCE
GENERAL
"LA UNIVERSAL"
AL 30 JUNIO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO: PASIVO:

PASIVO CORRIENTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Debito Fiscal -IVA

ACTIVO CORRIENTE: 83564.00

 Impuesto a las Transacciones p/pagar 19200.00
Retenciones Imp. A las Transac. 3% 60.00
ACTIVO DISPONIBLE: Retención Impuesto Utilidades 12.5% 250.00
140085.60 TOTAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 103074.00

Caja Moneda Nacional 744200.00

Cuenta Corriente Bisa M/N OBLIGACIONES LABORALES

884285.60 Aguinaldos por Pagar 2998.80
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Aporte Patronal Caja Nal. de Salud 10% 3600.00
Aporte Patronal AFP Riesgo Prof. 1,71% 615.60
Aporte Patronal FONVIS 2% 720.00
Aporte Laboral AFP 12,21% 4395.60
ACTIVO EXIGIBLE: Aporte Laboral FONVIS 1% 360.00
Aporte Patronal por Pagar 3% 1080.00
CREDITO FISCAL IVA Aporte Laboral por Pagar 0,50% 180.00
45864. 00

TOTAL DE ACTIVOS EXIGIBLES TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES

45864. 00

13950.00

ACTIVO REALIZABLE: OBLIGACIONES COMERCIALES

107400.00
76687. 87

Inventarios de mercaderías Cuentas Por Pagar M/N

Documentos Por Pagar M/N 0.00

107400.00
76687. 87

TOTAL DE ACTIVO REALIZABLE TOTAL DE OBLIGACIONES COMERCIALES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1006837.47

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 224424.00

PASIVO NO CORRIENTES OBLIGAC. A LARGO PLAZO M/N

Prestamos Bancarios P/Pagar
ACTIVO NO CORRIENTE: 150000.00

PREVISION PARA INDEMNIZACIÓN 2998.80

TOTAL OBLIGAC. A LARGO PLAZO M/N 152998.80

ACTIVO FIJO - BIENES DE USO TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 152998.80

Muebles y Enseres 268050.00 PATRIMONIO NETO:

Equipo de computación 140000.00 CAPITAL SOCIAL:

Vehículos 151380.00 Capital Social 1116000.00

TOTAL DE ACT. FIJO - Bs DE USO 559430.00 Utilidad de Periodo 72844.6

TOTAL CAPITAL SOCIAL 7
118884
4.67
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 559430.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1188844.67

1566267 1566267
TOTAL DE ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

TARJETA DE CONTROL FISICO Y VALORADO DE INVENTARIO

ITEM A UNID. MED.: PZA
CANTIDADES COSTOS
FECHA DETALLE DOC N° ENTRADAS SALIDAS SALDO DEBITOS CREDITOS SALDO C.UNIT. C P P UNIT.
6/1/2018 INVENTARIO INICIAL S/G INVENT 1350.00 1350.00 351000.00 351000.00 260.00 260.00
6/9/2018 COMPRA 1 FAC N° 2114 250.00 1600.00 60900.00 411900.00 243.60 257.44
6/12/2018 COMPRA 2 FAC N° 2192 300.00 1900.00 70470.00 482370.00 234.90 253.88
6/13/2018 DEVOLUCIONDE COMPRA FAC N° 2114 10.00 1890.00 2436.00 479934.00 243.60 253.93
6/13/2018 VENTA 1 FAC N° 5324 1200.00 690.00 304720.00 175214.00 253.93 253.93
6/18/2018 VENTA 2 FAC N° 5325 400.00 290.00 101573.33 73640.67 253.93 253.93
6/19/2018 DEVOLUCION DE VENTA 1 FAC N° 5324 12 302.00 3047.20 76687.87 253.93 253.93
Total Cotizable CNS AFP PNSP INFOCAL AGUINALDO INDEMNIZACION TOTAL
10% 4.71% 2% 1% 8.33% 8.33% 34.37%
36000 ### 1695.6
720 360 2998.8 2998.8 12373.20
S COMERCIALES

80000.00
800
00.0
0
800
00.0
0

A LARGO PLAZO M/N

150000.00

AZO 150000.00

150000.00

230000.00

AL :

1116000.00
1116000.00
1116000.00

1346000.00

1346000.00
ntas
 72844.67 72844.67

556800.00

153553.87

80709.20

83564.00
19200.00
60.00
250.00
103074.00

2998.80
3600.00
615.60
720.00
4395.60
360.00
1080.00
180.00
13950.00

107400.00

0.00
107400.00

224424.00

150000.00

2998.80
152998.80

152998.80

1116000.00

72844.6
7
118884
4.67
1188844.67

1566267

C P P UNIT.
260.00
257.44
253.88
253.93
253.93
253.93
253.93