EMPRESA COMERCIAL "Las Bonitas SAC"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

( En Soles 00/100)

ACTIVO
Activo Corriente

Caja y Bancos S/. 50,000.00

Cuentas Corrientes S/. 160,000.00
Cuentas por cobrar comerciales S/. 20,000.00
Existencias S/. 200,000.00

Total Activo Corriente S/. 430,000.00

Activo No Corriente

Inmueble, maquinaria y equipo S/. 300,000.00

Depreciación y amortización acumulada S/. -30,000.00

Total Activo No Corriente S/. 270,000.00

TOTAL ACTIVO S/. 700,000.00

 * Conformación de Capital Social
ERCIAL "Las Bonitas SAC"
SOCIOS
NCE GENERAL 1 Socio 1
2 Socio 2
ICIEMBRE DEL 2017 3 Socio 3
4 Socio 4
Soles 00/100) TOTAL

PASIVO
Pasivo Corriente

Tributos por pagar S/. 10,000.00

Remuneracione por pagar S/. 40,000.00
Cuentas por pagar Comerciales S/. 60,000.00

Total Pasivo Corriente S/. 110,000.00

PATRIMONIO
Capital S/. 500,000.00
Capital adicional
Reserva legal S/. 90,000.00
Resultados acumulados
Total PATRIMONIO S/. 590,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 700,000.00

nformación de Capital Social al 31/12/2008

ACCIONES VALOR ACC TOTAL % PART.

28,000.00 5.00 140,000.00 28%
32,000.00 5.00 160,000.00 32%
20,000.00 5.00 100,000.00 20%
20,000.00 5.00 100,000.00 20%
100,000.00 500,000.00 100%
 EMPRESA COMERCIAL "WIRACOCHA S.A.C"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

( En Nuevos Soles 00/100)

ACTIVO
Activo Corriente

Caja y Bancos S/. 30,000.00

Cuentas corrientes S/. 100,000.00
Cuentas por cobrar Comerciales S/. 20,000.00
Existencias S/. 100,000.00

Total Activo Corriente S/. 250,000.00

Activo No Corriente
Valores S/. -
Inmueble, maquinaria y equipo S/. 360,000.00
Intangibles
Depreciación y amortización acumulada S/. -20,000.00
Total Activo No Corriente S/. 340,000.00

TOTAL ACTIVO S/. 590,000.00

 * Conformación de Capital Soc
AL "WIRACOCHA S.A.C"
SOCIOS
CE GENERAL 5 Socio 5
6 Socio 6
EMBRE DEL 2008 7 Socio 7
8 Socio 8
s Soles 00/100) TOTAL

PASIVO
Pasivo Corriente

Tributos por pagar

Remuneraciones y participaciones
Cuentas por pagar diversas S/. 50,000.00
Deudas a corto plazo

Total Pasivo Corriente S/. 50,000.00

PATRIMONIO
Capital S/. 400,000.00
Reserva Legal S/. 20,000.00
Resultados acumulados S/. 120,000.00

Total PATRIMONIO S/. 540,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 590,000.00

formación de Capital Social al 31/12/2008

ACCIONES VALOR ACC TOTAL % PART.

22,400.00 5.00 112,000.00 28%
25,600.00 5.00 128,000.00 32%
16,000.00 5.00 80,000.00 20%
16,000.00 5.00 80,000.00 20%
80,000.00 400,000.00 100%
 PRIMER CONSOLIDADO: BALANCES GENERALES
ACTIVO Vamos a
Las Bonitas Los Bonitos
Activo Corriente Medias
Caja y Bancos 210,000.00 130,000.00 340,000.00
Clientes 0.00
Cuentas por cobrar comerciales 20,000.00 20,000.00 40,000.00
Mercaderías 200,000.00 100,000.00 300,000.00
Total Activo corriente 430,000.00 250,000.00 680,000.00
Activo no Corriente
Valores 0.00 0.00
Inmueble, maquinaria y equipo 300,000.00 360,000.00 660,000.00
Intangibles 0.00 0.00
Depreciación y amortización acumula -30,000.00 -20,000.00 -50,000.00
Total Activo no corriente 270,000.00 340,000.00 610,000.00
TOTAL ACTIVO 700,000.00 590,000.00 1,290,000.00
PASIVO
Pasivo corriente
Tributos por pagar 10,000.00 0.00 10,000.00
Remuneraciones y participaciones por 40,000.00 0.00 40,000.00
Cuentas por pagar comerciales 60,000.00 60,000.00
Cuantas por pagar diversas 50,000.00 50,000.00
Total pasivo corriente 110,000.00 0.00 110,000.00
Total Pasivo no Corriente 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 110,000.00 0.00 110,000.00
PATRIMONIO
Capital 500,000.00 400,000.00 900,000.00

Capital Adicional 0.00 0.00

Reservas 90,000.00 20,000.00 110,000.00
Resultados Acumulados 0.00 120,000.00 120,000.00
Total Patrimonio 590,000.00 540,000.00 1,130,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 700,000.00 540,000.00 1,240,000.00
 Las Bonitas Los Bonitos
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE
401 10,000.00 461 50,000.00
411 40,000.00 501 400,000.00
421 60,000.00 582 20,000.00
501 500,000.00 591 120,000.00
582 90,000.00 104
104 210,000.00 121
121 20,000.00 201
201 200,000.00 332
332 270,000.00 Por el cierre del ejercicio 2017
Por el cierre del ejercicio 2017 104 130,000.00
104 210,000.00 121 20,000.00
121 20,000.00 201 100,000.00
201 200,000.00 332 340,000.00
332 270,000.00 461
401 10,000.00 501
411 40,000.00 582
421 60,000.00 591
501 500,000.00 Por la apertura del ejercicio 2018
582 90,000.00 01 590,000.00
Por la apertura del ejercicio 2018 104
01 700,000.00 121
104 210,000.00 201
121 20,000.00 332
activo a la empresa Vamos a medias por la
201 200,000.00 Fusión
332 270,000.00 461 50,000.00
Por el traslado del bloque patrimonial del
activo a la empresa Vamos a medias por la
Fusión 501 400,000.00
401 10,000.00 582 20,000.00
411 40,000.00 591 120,000.00
421 60,000.00 01
pasivo y patrimonio a la empresa Vamos a
501 500,000.00 medias por la Fusión
582 90,000.00
01 700,000.00

Por el traslado del bloque patrimonial del

pasivo y patrimonio a la empresa Vamos a
medias por la Fusión
Los Bonitos Vamos a Medias
HABER CUENTA DEBE HABER
104 210,000.00
121 20,000.00
201 200,000.00
332 270,000.00
130,000.00 02 700,000.00
20,000.00
Por la recepción del bloque patrimonial
100,000.00
activode la empresa Las Bonitas por la
340,000.00 Fusión
re del ejercicio 2017 02 700,000.00
401 10,000.00
411 40000
421 60000
501 500000
50,000.00 582 90,000.00
400,000.00
Por la recepción del bloque patrimonial del
20,000.00 pasivo y patrimonio de la empresa Las
120,000.00 Bonitas por la Fusión
ura del ejercicio 2018 104 130,000.00
121 20,000.00
130,000.00 201 100,000.00
20,000.00 332 340,000.00
100,000.00 02 590,000.00
340,000.00
esa Vamos a medias por la Por la recepción del bloque patrimonial
Fusión activo de la empresa Los Bonitos por la
Fusión

02 590,000.00
461 50,000.00
501 400,000.00
590,000.00 582 20,000.00
onio a la empresa Vamos a
as por la Fusión 591 120,000.00

Por el traslado del bloque patrimonial del

pasivo y patrimonio de la empresa Los
Bonitos por la Fusión
* NUEVA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL AL 24/02/2018 (DESPUÉS DE LA FUSIÓN)

SOCIOS ACCIONES VALOR ACC TOTAL % PART.

Socio 1 28,000.00 5.00 140,000.00 16%
Socio 2 32,000.00 5.00 160,000.00 18%
Socio 3 20,000.00 5.00 100,000.00 11%
Socio 4 20,000.00 5.00 100,000.00 11%
Socio 5 22,400.00 5.00 112,000.00 12%
Socio 6 25,600.00 5.00 128,000.00 14%
Socio 7 16,000.00 5.00 80,000.00 9%
Socio 8 16,000.00 5.00 80,000.00 9%
TOTAL 180,000.00 900,000.00 100%
 * NUEVA CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AL 24/02/2018 (DESPUÉS DE LA FUSIÓN)

SOCIOS ACCIONES VALOR ACCIÓN CAPITAL % PART. RESERVA LEGAL

1 Socio 1 28,000 5 140,000 16% 25,200

2 Socio 2 32,000 5 160,000 18% 28,800
3 Socio 3 20,000 5 100,000 11% 18,000
4 Socio 4 20,000 5 100,000 11% 18,000
5 Socio 5 22,400 5 112,000 12% 5,600
6 Socio 6 25,600 5 128,000 14% 6,400
7 Socio 7 16,000 5 80,000 9% 4,000
8 Socio 8 16,000 5 80,000 9% 4,000
TOTAL 180,000 900,000 110,000
LA FUSIÓN)

RESULTADOS TOTAL
ACUMULADOS PATRIMONIO
0 165,200 15%
0 188,800
0 118,000
0 118,000
33,600 151,200
38,400 172,800
24,000 108,000
24,000 108,000
120,000 1,130,000
 Vamos a Medias
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos 340,000
Cuentas por cobrar comerciales 40,000
Mercaderías 300,000

Total Activo corriente 680,000

Activo no Corriente
Valores -
Inmueble, maquinaria y equipo 660,000
Intangibles -
Depreciación y amortización acumula (50,000)
Total Activo no corriente 610,000

TOTAL ACTIVO 1,290,000

50,000.00
Vamos a Medias
PASIVO
Pasivo corriente
Tributos por pagar 10,000
Remuneraciones y participaciones por pagar 40,000
Cuentas por pagar comerciales 60,000
Cuentas por pagar diversas 50,000
Total pasivo corriente 160,000
Total Pasivo no Corriente -
TOTAL PASIVO 160,000
PATRIMONIO
Capital 900,000
Capital Adicional -
Reservas 110,000
Resultados Acumulados 120,000
Total Patrimonio 1,130,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,290,000