UNIVERSITARIA: JHOSELYN INGRID ARANDA

IMPORTACIONES FACEBO S
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
(EXPRESADO EN BOLIVIAN
Nº DETALLE DE SALDOS
Corr. CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
1 INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS 72,515
2 DOCUMENTOS POR PAGAR 20,121
3 SUELDOS POR PAGAR 10,351
4 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 25320
5 BANCO MONEDA NACIONAL 85,314
6 CAJA MONEDA EXTRANJERA 69,210
7 CAPITAL SOCIAL 290,000
8 COSTO DE VENTAS 258,641
9 CREDITO FISCAL 3,815
10 CUENTAS POR COBRAR 27,614
11 CUENTAS POR PAGAR 85,310
12 DEBITO FISCAL 6,541
13 DEPRECIACION ACUMUL MUEBLES Y ENSERES 18,341
14 DEPRECIACION ACUMUL VEHICULOS 25,141
15 DOCUMENTOS POR COBRAR 75,012
16 EDIFICIOS 185,000
17 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 92,415
18 GASTOS DE ADMINISTRACION 32,154
19 GASTOS DE COMERCIALIZACION 27,516
20 GASTOS FINANCIEROS 9,510
21 GASTOS TRIBUTARIOS 9,500
22 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 4,200
23 EXISTENCIA DE MERCADERIAS 92,310
24 MUEBLES Y ENSERES 54,151
25 PRESTAMO BANCARIO $US.6000 42,650
26 TERRENOS 95,454
27 RESULTADOS ACUMULADOS 101,000
28 VEHICULOS 52,413
29 VENTAS 390,000
30 RESERVA LEGAL 18,341
31 PREVISION PARA INDEMNIZACION 71,038
32 AJUSTE DE CAPITAL
33 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
34 AITB
35 DIFERENCIA DE CAMBIO
36 OTROS GASTOS POR FALTANTE DE CAJA
37 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
38 PREVISION P/CTAS INCOBRABLES
39 RESERVA POR REVALUO TECNICO
40 INTERESE GANADOS
41
42
TOTALES 1,175,449 1,175,449
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA GESTION
SUMAS IGUALES
IMPORTACIONES FACEBO SRL
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO RESULTADOS BALANCE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO ACTIVO PASIVO Y PAT
72,515.00 72,515.00
20,121.00 20,121.00
10,351.00 10,351.00
25,320.00 25,320.00
85,314.00 85,314.00
70.00 69,140.00 69,140.00
290,000.00 290,000.00
258,641.00 258,641.00
3,815.00 3,815.00
27,614.00 27,614.00
85,310.00 85,310.00
6,541.00 6,541.00
2,360.00 20,701.00 -20,701.00
13,312.00 38,453.00 -38,453.00
75,012.00 75,012.00
3,926.00 188,926.00 188,926.00
4,253.00 96,668.00 -96,668.00
28,242.00 60,396.00 60,396.00
27,516.00 27,516.00
9,510.00 9,510.00
9,500.00 9,500.00
4,200.00 4,200.00
10,562.00 81,748.00 81,748.00
21,777.00 75,928.00 75,928.00
60.00 42,590.00 42,590.00
681.00 96,135.00 96,135.00
3,545.00 104,545.00 104,545.00
1,643.00 54,056.00 54,056.00
390,000.00 390,000.00
18,341.00 18,341.00
71,038.00 71,038.00
4,973.00 4,973.00 4,973.00
462.00 462.00 462.00
9,021.00 9,021.00 9,021.00
10.00 10.00 10.00
1,362.00 1,362.00 1,362.00
4,587.00 4,587.00 4,587.00
 1,112.00 1,112.00 -1,112.00
21,212.00 21,212.00 21,212.00
254.00 254.00 254.00

66,712 66,712 1,231,469 1,231,469 375,946 394,851 698,589 679,684

DIDA) DE LA GESTION 18,905.00 18,905.00
394,851.00 394,851.00 698,589.00 698,589.00
B

IMPORTACIONES FACEBO SRL

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
VENTAS BRUTAS
Ventas netas 390,000.00
costo de ventas 258,641.00
Utilidad bruta en ventas 131359
Gastos de administracion 60,396.00
Gastos de Comercializacion 27,516.00
Gatos Fi}nancieros 9,510.00
Gastos Tributarios 9,500.00
AITB 9,021.00
Otros Gastos 1,362.00
117305
Ganancia en venta de activos fijos 4,587.00
Intereses Ganados 254.00
Diferencia de Cambio 10
4851
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 18905
 IMPORTACIONES FACEBO SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO PASIVO
CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS 72,515 DOCUMENTOS POR PAGAR
ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 25,320 SUELDOS POR PAGAR
BANCO MONEDA NACIONAL 85,314 CUENTAS POR PAGAR
CAJA MONEDA EXTRANJERA 69,140 DEBITO FISCAL
CREDITO FISCAL 3,815 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PA
CUENTAS POR COBRAR 27,614 PRESTAMO BANCARIO $US.6000
DEPRECIACION ACUMUL MUEBLES Y ENSERES (20,701) PREVISION PARA INDEMNIZACION
DEPRECIACION ACUMUL VEHICULOS (38,453)
DOCUMENTOS POR COBRAR 75,012 TOTAL PASIVO
EDIFICIOS 188,926 PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS (96,668) CAPITAL SOCIAL
EXISTENCIA DE MERCADERIAS 81,748 RESULTADOS ACUMULADOS
MUEBLES Y ENSERES 75,928 RESERVA LEGAL
TERRENOS 96,135 AJUSTE DE CAPITAL
VEHICULOS 54,056 AJUSTE DE RESRVAS PATRIMONIALES
PREVISION P/CTAS INCOBRABLES (1,112) RESERVA POR REVALUO TECNICO
RESULTADO DE LA GESTION
TOTAL ACTIVO 698,589 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 DE 2020
IVIANOS)

PASIVO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR 20,121
UELDOS POR PAGAR 10,351
CUENTAS POR PAGAR 85,310
DEBITO FISCAL 6,541
MPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 4,200
PRESTAMO BANCARIO $US.6000 42,590
PREVISION PARA INDEMNIZACION 71,038

TOTAL PASIVO 240,151

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 290,000
RESULTADOS ACUMULADOS 104,545
RESERVA LEGAL 18,341
AJUSTE DE CAPITAL 4,973
AJUSTE DE RESRVAS PATRIMONIALES 462
RESERVA POR REVALUO TECNICO 21,212
RESULTADO DE LA GESTION 18,905
TOTAL PATRIMONIO 458,438

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 698,589

 IMPORTACIONES FACEBO SRL
ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO
al 31 de diciembre del 2020
(expresados en bolivianos)

DESCRIPCION CAPITAL AJUSTE DE RESERVA

CAPITAL LEGAL

saldos al 31 de diciembre del 2019 290,000.00 0.00 0.00

INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0.00
RESERVA LEGAL 18341
AJUSTE DE CAPITAL 4,973.00
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE LA GESTION
RESERVA POR REVALUO TECNICO
saldos al 31 de diciembre del 2020 290,000.00 4,973.00 18,341.00
 ACEBO SRL
DE PATRIMONIO
e del 2020
bolivianos)
AJUSTE DE RESULTADO
RESERVA RESULTADO
RESERVAS POR S S DE LA TOTAL
PATRIMONI ACUMULAD
REVALUO GESTION
ALES OS
0.00 0.00 0.00 290,000.00
0.00
18,341.00
4,973.00
462.00 462.00
104,545.00 104,545.00
18,905.00 18,905.00
21212 21,212.00
462.00 21,212.00 104,545.00 18,905.00 458,438.00
 Efectivo y ACTIVIDADES
DETALLE IMPORTES
equivalentes operación
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 12,350
Ventas al contado 390,000 390,000 390,000
costo de ventas 258,641 258,641 258,641
Gastos de administracion 60,396 60,396 60,396
Gastos de Comercializacion 27,516 27,516 27,516
Gatos Fi}nancieros 9,510 9,510
Gastos Tributarios 9,500 9,500 9,500
AITB 9,021 9,021 9,021
Otros Gastos 1,362 1,362 1,362
Ganancia en venta de activos fijos 4,587 4,587
Intereses Ganados 254 254
Diferencia de Cambio 10 10 10

Saldo final de efectivo y equivalentes 783,147 756,446

Variacion neta 770,797 770,797

IMPORTACIONES FACEBO SRL

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE EFECTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

efectivo recibidos de clientes

Ventas al contado
costo de ventas
Gastos de administracion
Gastos de Comercializacion
Gastos Tributarios
AITB
Otros Gastos
Diferencia de Cambio

Flujo de efectivo proveniente por actividades de operación

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Ganancia en venta de activos fijos
Flujo de efectivo utilizados por actividades de inversion

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Gatos Fi}nancieros
Intereses Ganados
Flujo de efectivo proveniente por actividades de financiacion
Aumento de efectivo en el año
mas: saldo inicial de efectivo y equivalentes
Saldo final de efectivo y equivalentes
 ACTIVIDADES DE
Inversión Financiamiento

9,510

4,587.00
254

4,587.00 9,764
770,797

TES
2020

390,000.00
258,641.00
60,396.00
27,516.00
9,500.00
9,021.00
1,362.00
10.00

756,446.00

4,587.00
 4,587.00

9,510.00
254
9,764.00
770,797.00
12,350.00
783,147.00