TRABAJO - Monografia AGRICOLA

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUÍS GONZAGA" DE ICA
ESTUDIANTE: JHONY CONTRERAS MONTES

CICLO: VI "B"
EJERCICIO: 2020
RUC: 20103272765
O
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " LA GRAN COSECHA S.A.C
CÓDI CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER
GO FECH GLOSA O DESCRIPCIÓN
ÚNIC A CÓDIGO
O Apertura 10
101
104
12
121
21
211
211.1
211.2
211.3
33
331
332
333
335
336
40
42
45
50
59
1 por el alquiler 18
183
10
1041
63
6352
18
183
94
95
79
16
1643
10
101
2 por la compra al credito tractor 33

3331
40
4011
46
4654
3 por la compra al credito tractor 33

3361
40
40111
46
4654
4 por el alquiler 10
101
12
1212
5 por la venta 12
121
70
7022
702.1
702.2
702.3
por el pago de cheque 10

101
12
1212
por el deposito a la cuenta corriente 10

1041
10
101
por el costo de ventas de prod.term. 69
692
21
por el pago a nuestro proveedores 42

6 421
422
10
104
por el recibo de tarifa agua riego 63

7 6393
42
4212
por el pago de recibo de agua riego 42

421
10
104
por la distribucion del costo de ventas 92

921
922
923
79
por la compra de la semilla mas flete 60

602
609
8 60911
40
40111
42
4212
por el envio a almacen 24

2411
61
6121
por el pago de transporte de semilla 42

4211
4212
10
1041
por la reversion del almacen 61

6121
24
9 2411
por el destino de los costos 92
921
922
79
por la compra de la semilla mas flete 60

602
609
10 60911
40
40111
42
4212
por envio a almacen 24

2411
61
6121
por el pago de transporte de semilla 42

4212
10
1041
11 por la reversion del almacen 61

6121
24
2411
por el destino de los costos 92

921
79
12 por el pago de servicios 63

6327
40
4017
40172
42
424
por el destino del servicio realizado 92

921
922
923
79
por el pago de servicios 42

424
10
104
13 por la compra de credito del tractor 60

603
6032
40
40111
42
421
4212

252
2521
61
6132
61
por la reversion de almacen 6132
25
2521
por la distribucion de suministros 92

921
922
923
79
14 por el pago de servicios 63

634
6343
40
40111
42
421
4212
por la distribucion del gasto 92

921
922
923
79
por el pago de los servicios 42

421
4212
10
101
15 por la compra de ferilisante mas flete 60

6032
60921
40
40111
42
4212

252
61
613
61
25
252
por el pago 42
4212
10
1041
por la distribucion 92
921
922
923
79
16 por la compra de pesticida mas flete 60

6032
60921
40
40111
40111.2
42
4212

252
61
613

613
25
252
por el pago 42
4212
10
1041
por la distribucion 92
921
922
923
79
17 por la planilla efectuada 62

621
6211
622
627
6271
40
4017
403
4031
4032
41
411
417
4171
por la distribucion de planilla 92

921
922
923
79
18 por la planilla efectuada 62

621
6211
622
627
6271
40
4017
403
4031
4032
41
411
417
4171
por la distribucion de planilla 92

921
922
923
94
941
95
951
79
19 por la compra de suminsitros 60

603
6032
40
40111
42
421

252
2524
61
613
6132

6111
25
252
2524
por el destino de las compras 94

95
79
42
421
10
104
20 por los gastos servicios generales 63

636
6361
6363
40
40111
42
421
por la distribucion de los gastos 94

941
95
951
79
21 por la compra de plasticos 60

6042
40
40111
42
4212

262
61
6142
por la reversion de almacen 61

6142
26
262
por la distribucion de las compras 92

921
922
923
79
por el pago de las compras 42

421
10
104
22 por la depreciacion 68
681
39
por la distribucion de la depreciacion 92

921
922
923
94
95
79
23 por la planilla 62
6215
6271
40
4031
4032
41
4115
por distriibucion de la planilla 92

921
922
923
79
por la planilla 62
6215
6271
40
4031
4032
41
4115
por la distribucion de la planilla 94

95
79
24 por el servicios de gastos bancarios 63

639
6391
63911
63912
10
104
por el pago de gastos bancarios 94

79
25 por la extracion de produtctos terminado 21

211
211.1
211.2
211.3
71
7111
26 por la venta 12
1212
70
702
por lel cobro de la venta 10

1041
12
1212
por el deposito a cuenta 10

1041
10
101
por el costo 69
692
21
211
27 por la provision del impuesto a la renta 16

1671
40
4017
40173
por el pago 40
4017
40173
10
1041
ASIENTOS DE CIERRE
62
6294
41
413
94
95
79
71
69
79
92
94
95
70
81
81
82
82
60
63
82
83
83
62
83
84
84
68
69
84
85
85
89
89
87
87
40
89
58
89
59
N LUÍS GONZAGA" DE ICA
RAZÓN SOCIAL: " LA GRAN COSECHA S.A.C "

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,600.00
Caja 3200
Cuentas corrientes en instituciones financi 8400
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 11,540.00
Facturas, boletas y otros comprobantes po 11540
PRODUCTOS TERMINADOS 15,400.00
Productos terminados
7280kg maiz amilaceo 3640
3800kg maiz morado 1824
9200kg papa 9936
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 445,500.00
Terrenos 150000
Edificaciones 28500
Maquinaria y equipo de explotación 230300
Muebles y enseres 21500
Equipos diversos 15200
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR 2,600.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 56,402.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,300.00
CAPITAL 300,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 99,738.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,200.00

Alquileres 7200
Cuentas corrientes operativas
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 7,200.00

Edificaciones
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,200.00
Alquileres
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,880.00

GASTOS DE VENTAS 4,320.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7,200.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 1,800.00

Depósitos en garantía por alquileres 1800
Caja 1800

Maquinaria y equipo de explotación 60000
Y DE SALUD POR PAGAR 10,800.00
Impuesto general a las ventas 10800
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 70,800.00
Propiedad, planta y equipo

Equipo para procesamiento de informació 3800
Y DE SALUD POR PAGAR 684.00
IGV – Cuenta propia 684
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 4,484.00

Caja 11540
Emitidas en cartera 11540

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
VENTAS 35,000.00
Productos terminados - venta local
maiz
maiz morado
papa

Caja
Emitidas en cartera

Caja
COSTO DE VENTAS 15,400.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Anticipos a proveedores
Cuentas corrientes en instituciones financieras

aguas de riego 6000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 6,000.00 32%
Emitidas 20%
48%
COSTO POR DISTRIBUIR 6,000.00

lotea 1920
loteb 1200
lotec 2880
COMPRAS 1,775.00
Materias primas 1375
Costos vinculados con las compras
Transporte 400
IGV – Cuenta propia
Emitidas
MATERIAS PRIMAS 1,775.00

Materias primas
VARIACIÓN DE INVENTARIOS 1,775.00
Materias primas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 472.00

No emitidas 400 80%
Emitidas 72 20%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 472.00

Materias primas
Materias primas 80%
20%
lote a 1420
lote b 355
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,775.00 1775
COMPRAS 6,220.00
Materias primas 5720
Costos vinculados con las compras
Transporte 500.00
IGV – Cuenta propia 90
Emitidas

Materias primas
Materias primas
100%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 590.00 100%
Emitidas

Materias primas
Materias primas

lote c 6220

Producción
Impuesto a la renta
Renta de cuarta categoría
Honorarios por pagar
32% 5,000.00
COSTO POR DISTRIBUIR 5,000.00 20% 5,000.00
lote a 1600 48% 5,000.00
lote b 1000
lote c 2400

Honorarios por pagar
COMPRAS 3,500.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Suministros
630.00
Y DE SALUD POR PAGAR
Emitidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RE 3,500.00

Suministros
Combustibles
Suministros

Suministros
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 3,500.00
Combustibles

lote a 1120
lote b 700
lote c 1680
32% 3,500.00
20% 3,500.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC 800.00 48% 3,500.00
Mantenimiento y reparaciones
144.00
Emitidas
COSTOS POR DISTRIBUIR 800.00

lote a 256
lote b 160
lote c 384
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 800.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCERO 944.00

Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 944.00 32% 800.00
Caja 20% 800.00
48% 800.00
COMPRAS 18,052.00
Suministros 17652
Transporte 400
72.00
Emitidas

Suministros

Suministros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCERO

472.00
Emitidas

lote a 4,487.52
lote b 3,689.96
lote c 9,874.52
COMPRAS 7,287.00
Suministros 6887
Transporte 400
72.00
igv CONBUSTIBLE 72
Emitidas

Suministros

Suministros

Emitidas

lote a 560.72
lote b 422.12
lote c 6,304.16
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 62,274.00

Remuneraciones
Sueldos y salarios 55,200.00
Otras remuneraciones 3,000.00
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud 4,074.00
9,807.00
Impuesto a la renta
Instituciones públicas
ESSALUD 4,074.00
ONP 5,733.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 52,467.00
Remuneraciones por pagar 50,605.80
Administradoras de fondos de pensiones
AFP 1,861.20

lote a 14988.96 Los gastos servicios gene
lote b 11284.94 canal de ragadio
lote c 36000.1 limpieza de sangradera
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 62,274.00 cercos
los trabajdores estan afil
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 82,443.50 los peones de campo en
Remuneraciones los apuntadores y tracto
Sueldos y salarios 74,800.00
Otras remuneraciones 2,250.00
Seguridad, previsión social y otras contribuciones N°
Régimen de prestaciones de salud 5,393.50
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 1
12,485.00
Impuesto a la renta 2
Instituciones públicas 3
ESSALUD 5,393.50 TOTAL
ONP 7,091.50
Remuneraciones por pagar 66,988.50
Administradoras de fondos de pensiones
AFP 2,970.00

lote A 8,488.10
lote B 5,305.06
lote C 12,732.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS
40,028.70
COMPRAS 500.00
Suministros
90.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RE 500.00

Suministros
Otros suministros
VARIACIÓN DE INVENTARIOS 500.00
Suministros
VARIACIÓN DE INVENTARIOS 500.00

Mercaderías
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 500.00
Suministros
Otros suministros
GASTOS ADMINISTRATIVOS 300 300.00

GASTOS DE VENTAS 200 200.00

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC 4,800.00

Servicios básicos
Energía eléctrica 800
Agua 4000
864.00

gastos generales 2400
gastos de publicidad 2400
COMPRAS 3,389.83
Embalajes
610.17
Emitidas
ENVASES Y EMBALAJES 3,389.83

Embalajes
Embalajes

Embalajes
ENVASES Y EMBALAJES 3,389.83
Embalajes

lote A 1084.75
lote B 677.97
lote C 1627.12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCERO 4,000.00

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI 38,655.00

Depreciación de propiedades de inversión
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 38,655.00

lote A 10313.6
lote B 6446
lote C 15470.4


Vacaciones 35000
Régimen de prestaciones de salud 2450
7,000.00
ESSALUD 2450
ONP 4550
Vacaciones por pagar

lote A 8823.22
lote B 6741
lote C 21885.78

Vacaciones 45000
Régimen de prestaciones de salud 3150
9,000.00
ESSALUD 3150
ONP 5850
Vacaciones por pagar

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC 500.00

Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
aportes
mantenimiento
GASTOS ADMINISTRATIVOS 500.00


maiz amalice 50tn 55,062.86
maiz morado 60tn 37,982.05
papa 130 tn 117,458.22
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 210,503.13
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCER 336,805.01
Emitidas en cartera
VENTAS 336,805.01
Ptoductos terminados

Emitidas en cartera

Caja

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 2,974.00

Pagos a cuenta del impuesto a la renta
2,974.00
Impuesto a la renta
Renta de quinta categoría

2,974.00
Impuesto a la renta
Renta de quinta categoría
VAN 2,964,259.78 2,964,259.78
VIENEN 2,964,259.78 2,964,259.78

Participación en las utilidades
Participaciones de los trabajadores por pagar
GASTOS ADMINISTRATIVOS 560.22

GASTOS DE VENTAS 560.21
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 210,503.13

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 335,116.76

COSTO DE PRODUCCION AGRICULA 210,503.13
VENTAS 371,805.01
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 371,805.01
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 371,805.01

VALOR AGREGADO 371,805.01

COMPRAS 40,723.83

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓ 306,781.18
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE 231,437.93

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE 75,343.25

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 75,343.25

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 38,655.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 21,288.25
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IM 21,288.25

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 21,288.25
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCIC 3,193.24

Impuesto a la renta 3,193.24
Impuesto a la renta 3,193.24

3,193.24

RESERVAS 1,809.50

RESULTADOS ACUMULADOS 16,285.51
5,055,429.73 5,055,429.73
LOTE N° DE HAS. APLICACION
A 8MAIZ AMILACEO
B 5 MAIZ MORADO
C 12 LTIVO DE PAPA
TOTAL 25
6,000.00 1,920.00 A
6,000.00 1,200.00 B
6,000.00 2,880.00 C
6,000.00
DETALLE KG. C.U. V.C.

Maíz Amiláceo 220 5 1100
Maíz Morado 55 5 275
Total 275 5 1375
Adicionalmente pagamos S/. 400 + IGV, por el transporte de Semillas
DETALLE V.C. IGV P.C.

Transporte 400 72 472
TOTAL 400 72 472
400.00 320.00 A
400.00 80.00 B
1775 1420
1775 355
DETALLE KG. C.U. V.C.

Papa 1,430.00 4.00 5,720.00
TOTAL 1,430.00 4.00 5,720.00
DETALLE V.C. IGV P.C.

Transporte 500 90 590
TOTAL 500 90 590
500.00 500.00 C
6220 6220
1,600.00 A
1,000.00 B
2,400.00 C
1,120.00 A
700.00 B
1,680.00 C
256.00 A
160.00 B
384.00 C
DISTRIBUCIO
PROD N° SAC C.U. V.C. N
LOTE A
Urea 97 S/ 84.00 8148 N° SACOS C.U.
TOTAL 8148 25 84
PROD N° SAC C.U. V.C.

LOTE A
S FOS TRIPLE 72 S/ 88.00 S/ 6,336.00 N° SACOS C.U.
TOTAL S/ 6,336.00 17 88
PROD N° SAC C.U. V.C.

LOTE A
Cl K 36 S/ 88.00 S/ 3,168.00 N° SACOS C.U.
TOTAL S/ 3,168.00 9 88
TOT ACUM 205 S/ 17,652.00 51
DETALLE V.C. IGV P.C

Transporte S/ 400.00 72 S/ 472.00
TOTAL S/ 400.00 72 S/ 472.00
TOTAL GRAL. S/ 18,052.00
LOTE N° SACOS % TRANSPORTE LOTE

A 51 Err:507 Err:507 A
B 42 Err:507 Err:507 B
C 112 Err:507 Err:507
Total 205 100% S/ 400.00 Total
DISTRIBUCION
PRODUCTO LTS C.U. V.C.
LOTE A
Cidral 15 S/ 26.00 S/ 390.00 LTS C.U.
TOTAL S/ 390.00 9 26
DISTRIBUCION
PRODUCTO LTS C.U. V.C.
LOTE A
Parathion 31 S/ 16.00 S/ 496.00 LTS C.U.
TOTAL S/ 496.00 17 16
LOTE C
PRODUCTO
LTS C.U. V.C. IGV P.C.
Metasystas 20 S/ 66.00 S/ 1,320.00
Fitoraz 31 35 S/ 1,085.00
Ridowil 31 60 S/ 1,860.00
Adherente 62 28 S/ 1,736.00
TOTAL S/ 6,001.00
TOTAL ACUMULADO S/ 6,887.00
DETALLE V.C. IGV P.C

Compra Combus S/ 400.00 72 S/ 472.00
TOTAL S/ 400.00 72 S/ 472.00
TOTAL GRAL. S/ 7,287.00 72 S/ 7,359.00
OCUPACION REMUN ASG FAM TOTAL

peones camp 42,000.00 2,100.00 4,410.00
apuntadores 6,000.00 450.00 6,450.00
tractoristas 7,200.00 450.00 7,650.00
TOTAL 55,200.00 3,000.00 58,200.00
os gastos servicios generales de agricultura son los sgtes:

anal de ragadio 1200
impieza de sangradera 1500
800
os trabajdores estan afiliados de la sgtes manera
os peones de campo en el SNP ONP
os apuntadores y tractoristas SPP AFP
DESCUENTOS
OCUP REM BAS A.F. TOT REM SNP AFP
13% 13.20%
Peones camp 42,000.00 2,100.00 44,100.00 5,733.00
Apuntadores 6,000.00 450.00 6,450.00 851.40
Tractoristas 7,200.00 450.00 7,650.00 1,009.80

TOTAL 55,200.00 3,000.00 58,200.00 5,733.00 1,861.20
ACTIVIDADES LOTE A LOTE B

36.286522149 N° Jornal Importe N° Jornal
PREPARADO DEL
TERRENO
Machado
Gradeo 15.00 544.30 10.00
SIEMBRA 0.00
Desinf semilla 0.00
Siembra 15.00 544.30 10.00
LABORES
CULTURALES 0.00
Riego 10.00 362.87 10.00
Deshierbo y Apor 60.00 2,177.19 40.00
Rowing 0.00
Aplicac Pesticida 40.00 1,451.46 30.00
Aplicac Fertlizant 20.00 725.73 10.00
COSECHA 0.00
Cosecha 45.00 1,632.89 30.00
Desgrane 25.00 907.16 31.00
Arrume y Recoge 0.00
Selec y Clasific 0.00
Embalaje 10.00 362.87 10.00
TRANS A ALMAC 0.00
Cargue y Descarg 10.00 362.87 10.00
SUBTOTAL 250.00 9,071.63 191.00
SERVICIOS GRLES
Canal Regadío
Limpieza Sangrad
Cercos
Asign Familiar
Apuntador campo
Servicio de Tractor
TOTAL
LIMPIEZA
LOTE HREA %
RAGIO
A 8 32% 384
B 5 20% 240
C 12 48% 576
TOTAL 25.00 100% 1,200.00
APUNTADO
LOTE IMPORTE
% R CAMPO
A 9,071.63 23.56% 1,413.60
B 6,930.73 18.00% 1,080.00
C 22,497.64 58.44% 3,506.40
TOTAL 38,500.00 100% 6,000.00
salario + AF LEYES SOC S
LOTE
IMPORTE % 7%
A 14,008.35 24.07% 980.61
B 10,546.73 18.12% 738.21
C 33,644.92 57.81% 2,355.18
TOTAL 58,200.00 100% 4,074.00
OCUPACION REMUN. ASIG. FAMILIAR TOTAL

GERENTE 24,400.00 450.00 24,850.00
JEFE. PRODUC 14,400.00 450.00 14,850.00
G. VENTAS 14,400.00 450.00 14,850.00
CONTADOR 14,400.00 450.00 14,850.00
SECRETARIA 7,200.00 450.00 7,650.00
TOTAL 74,800.00 2,250.00 77,050.00
DESCUENTOS
N° OCUP REM BAS A.F. TOT REM SNP
13%
GERENTE 24,400.00 450.00 24,850.00 3,230.50
JEFE.PROD 14,400.00 450.00 14,850.00 1,930.50
G. VENTAS 14,400.00 450.00 14,850.00 1,930.50
CONTADOR 14,400.00 450.00 14,850.00
SECRETARIA 7,200.00 450.00 7,650.00
TOTAL 74,800.00 2,250.00 77,050.00 7,091.50
GERENTE
LOTE HA %
SUELDO AF
LOTE A 8 32% 3,123.20 57.6
LOTE B 5 20% 1,952.00 36.0
LOTEC 12 48% 4,684.80 86.4
TOTAL 25 100% 9,760.00 180
SUELDOS-AF LEYES SOC S

CONCEPTO TOTAL
IMPORTE % 7%
LOTE A 7,932.80 10.30% 555.30 8,488.10
LOTE B 4,958.00 6.43% 347.06 5,305.06
LOTE C 11,899.20 15.44% 832.94 12,732.14
SUB TOTAL 24,790.00 32.17% 1,735.30 26,525.30
GERENCIA 14,910.00 19.35% 1,043.70 15,953.70
CONTABILIDAD 14,850.00 19.27% 1,039.50 15,889.50
COMERCIALIZA 14,850.00 19.27% 1,039.50 15,889.50
SECRETARIA 7,650.00 9.94% 535.50 8,185.50
TOTAL 77,050.00 100% 5,393.50 82,443.50
LOTE N° BOLSAS P.U. VC IGV

A 3,200 0.40 1,084.75 195.25
B 2,000 0.40 677.97 122.03
C 4,800 0.40 1,627.12 292.88
TOTAL 10,000 0.40 3,389.83 610.17
ley i renta 39
art 2
DETALLE IMPORTE % DEPREC DEPRECIAC CUENTA

332 28,500.00 20% 5,700.00 92.00
333 230,300.00 10% 23,030.00 92.00
335 21,500.00 10% 2,150.00 94.95
2.3 336 15,200.00 25% 3,800.00 94.95
2.3 01.06: tractor 60,000.00 10% 3,500.00 92.00
01.07: computadora 3,800.00 25% 475.00 94.95
TOTAL 359,300.00 38,655.00
LOTE HREA % DEPREC
A 8 32% 10313.60
B 5 20% 6446
C 12 48% 15470.40
TOTAL 25.00 100% 32,230.00
N° OCUP VACACIONES SNNP NETO

13%
obrero 35,000.00 4,550.00 30,450.00

empleado 45,000.00 5,850.00 39,150.00
TOTAL 80,000.00 10,400.00 69,600.00
VACACIONE
LOTE IMPORTE
% S
7%
A 9,071.63 23.56% 8,246.00 577.22
B 6,930.73 18.00% 6,300.00 441.00
C 22,497.64 58.44% 20,454.00 1,431.78
TOTAL 38,500.00 100% 35,000.00 2,450.00
LOTE PRODUCCION costo C.U
A 50 55,062.86 1,101.26
B 60 37,982.05 633.03
C 130 117,458.22 903.52
TOTAL 240 210,503.13 2637.82
LOTE PRODUCCION costo M.U vv

60%
A 50 55,062.86 33,037.72 88,100.58
B 60 37,982.05 22,789.23 60,771.28
C 130 117,458.22 70,474.93 187,933.15
TOTAL 240 210,503.13 126,301.88 336,805.01
IR
ventas 371,805.01 0.8% 2974.44008
pago de participaciones
22408.68 5% 1120.434
LOTE B LOTE C
TOTAL N° SAC C.U. TOTAL N° SAC C.U. TOTAL
2100 22 84 1848 50 84 4200
DISTRIBUCION
LOTE A LOTE B LOTE C
1496 14 88 1232 41 88 3608
DISTRIBUCION
LOTE A LOTE B LOTE C
792 6 88 528 21 88 1848
4388 42 3608 112 9656
A 4,388.00
B 3,608.00
C 9,656.00
205 100% 24.88%

TOT ACUM TRANSPORTE TOTAL 51 X
4388 99.51 4487.51
3608 81.95 3689.95 205 100% 20.49%
9656 218.54 9874.54 42 X
17652 400 18052
205 100% 54.63%
112 X
DISTRIBUCION
LOTE A LOTE B
TOTAL LTS C.U. TOTAL
234 6 26 156
DISTRIBUCION
LOTE A LOTE B
TOTAL LTS C.U. TOTAL
272 14 16 224
LOTE N° SACOS % TRANSPORTE TOTAL

A 26 Err:507 Err:507 80.74
B 20 Err:507 Err:507 62.11
C 144 Err:507 Err:507 447.16
Total 190 100% 400 590
LOTE TOT ACUM TRANSPORTE TOTAL

A 506 54.74 560.74
B 380 Err:507 422.11
C S/ 6,001.00 Err:507 6304.16
Total 6887 400 7287
SSA
NETO 7% TOTAL
TOTAL DSCTO
5,733.00 38,367.00 3,087.00 35,280.00
851.40 5,598.60 451.50 5,147.10
1,009.80 6,640.20 535.50 6,104.70

7,594.20 50,605.80 4,074.00 62,274.00
TOTAL
LOTE B LOTE C JORNALES
JORNALES
Importe N° Jornal Importe DIRECTOS
10.00 362.87
362.87 30.00 1,088.60
0.00 0.00
0.00 10.00 362.87
362.87 40.00 1,451.46
0.00 0.00
362.87 45.00 1,632.89
1,451.46 110.00 3,991.52
0.00 20.00 725.73
1,088.60 90.00 3,265.79
362.87 50.00 1,814.33
0.00 0.00
1,088.60 110.00 3,991.52
1,124.88 0.00
0.00 35.00 1,270.03
0.00 30.00 1,088.60
362.87 10.00 362.87
0.00 0.00
362.87 30.00 1,088.60
6,930.73 620.00 22,497.64 38,500.00
1,200.00
1,500.00
800.00
3,000.00
6,000.00
7,200.00
58,200.00
L.
SANGRADER CERCOS TOTAL
A
480 256 1120 1120
300 160 700
720 384 1680
1,500.00 800.00 3,500.00
TRACTORISTA ASG FAM TOTAL
1,696.32 706.80 3,816.7200

1,296.00 540.00 S/ 2,916.00
4,207.68 1,753.20 S/ 9,467.28
7,200.00 3,000.00 16,200.00
TOTAL
14,988.96
11,284.94
36,000.10
62,274.00
DESCUENTOS SSA
AFP NETO 7% TOTAL
TOTAL DSCTO
13.20%
3,230.50 21,619.50 1,739.50 19,880.00
1,930.50 12,919.50 1,039.50 11,880.00
1,930.50 12,919.50 1,039.50 11,880.00
1,960.20 1,960.20 12,889.80 1,039.50 11,850.30
1,009.80 1,009.80 6,640.20 535.50 6,104.70
2,970.00 10,061.50 66,988.50 5,393.50 82,443.50
JEFE PRODUCCION
TOTAL
SUELDO AF
4,608.00 144 7,932.80
2,880.00 90 4,958.00
6,912.00 216 11,899.20
14,400.00 450 24,790.00
921
922
923
94
94
95
94
PC
1,280
800
1,920
4,000
TOTAL
7%
2,450.00 37,450.00
3,150.00 48,150.00
5,600.00 85,600.00
TOTAL
8,823.22
6,741.00
21,885.78
37,450.00
400.00 99.52
400.00 81.96
400.00 218.52
A 506.00
B 380.00
C 6,001.00
190 100% 13.68% 400.00 54.72

26 X
190 100% 10.53% 400.00 42.12

20 X
190.00 100 75.79% 400 303.16

144
92 COSTO POR DISTRIBUIR 1,775.00 MAYOR
921 lote a 1,420.00 55,062.86
922 lote b 355.00 37,982.05
117,458.22
92 COSTO POR DISTRIBUIR 6,220.00
921 lote c 6,220.00

921 lote a 1,600.00
922 lote b 1,000.00
923 lote c 2,400.00

921 lote a 1,120.00
922 lote b 700.00
923 lote c 1,680.00
92 COSTOS POR DISTRIBUIR 800.00

921 lote a 256.00
922 lote b 160.00
923 lote c 384.00

921 lote a 4,487.52
922 lote b 3,689.96
923 lote c 9,874.52

921 lote a 560.72
922 lote b 422.12
923 lote c 6,304.16

921 lote a 14,988.96
922 lote b 11,284.94
923 lote c 36,000.10

921 lote A 8,488.10
922 lote B 5,305.06
923 lote C 12,732.14

921 lote A 1,084.75
922 lote B 677.97
923 lote C 1,627.12

921 lote A 10,313.60
922 lote B 6,446.00
923 lote C 15,470.40

921 lote A 8,823.22
922 lote B 6,741.00
923 lote C 21,885.78
204503.1284 204,503.13
6000
210,503.13
92 COSTO POR DISTRIBUIR 6000
921 lotea 1920
922 loteb 1200
923 lotec 2,880.00
MAYORIZACION
codigo cuenta
Total 10
Total 12
Total 16
Total 18
Total 21
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
Total 24
Total 25
Total 26
Total 33
Total 39
Total 40
Total 41
Total 42
Total 45
Total 46
Total 50
Total 59
Total 60
Total 61
Total 62
Total 63
Total 68
Total 69
Total 70
Total 71
Total 79
Total 92
Total 94
Total 95
Total 101
Total 104
Total 121
Total 183
Total 211
Total 211.1
Total 211.2
Total 211.3
Total 252
Total 262
Total 331
Total 332
Total 333
Total 335
Total 336
Total 403
Total 411
Total 417
Total 421
Total 422
Total 424
Total 602
Total 603
Total 609
Total 613
Total 621
Total 622
Total 627
Total 634
Total 636
Total 639
Total 681
Total 692
Total 702
Total 702.1
Total 702.2
Total 702.3
Total 921
Total 922
Total 923
Total 941
Total 951
Total 1041
Total 1212
Total 1643
Total 1671
Total 2411
Total 2521
Total 2524
Total 3331
Total 3361
Total 4011
Total 4017
Total 4031
Total 4032
Total 4115
Total 4171
Total 4211
Total 4212
Total 4654
Total 6032
Total 6042
Total 6111
Total 6121
Total 6132
Total 6142
Total 6211
Total 6215
Total 6271
Total 6327
Total 6343
Total 6352
Total 6361
Total 6363
Total 6391
Total 6393
Total 7022
Total 7111
Total 40111
Total 40111.2
Total 40172
Total 40173
Total 60911
Total 60921
Total 63911
Total 63912
Total general
debe haber
766,750.02 458,821.01
383,345.01 383,345.01
4,774.00 0.00
7,200.00 7,200.00
225,903.13 225,903.13
1,775.00
1,775.00
6,220.00
6,220.00
7,995.00 7,995.00
29,339.00 29,339.00
3,389.83 3,389.83
509,300.00 0.00
0.00 38,655.00
17,102.17 44,266.00
0.00 192,025.50
74,542.00 115,970.00
0.00 25,300.00
0.00 75,284.00
0.00 300,000.00
0.00 99,738.00
40,723.83 0.00
40,723.83 40,723.83
230,317.50 0.00
24,300.00 0.00
38,655.00 0.00
225,903.13 0.00
0.00 371,805.01
0.00 210,503.13
0.00 333,996.33
210,503.13 0.00
73,396.20 0.00
50,097.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,964,259.78 2,964,259.78
CÓDIGO DENOMINACIÓN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Total 10
Total 12
Total 16
Total 21
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Total 25
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Total 27
Total 33
Total 35
Total 37
Total 39 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
40 TRIBUTOS,
Y DE SALUDCONTRAPRESTACIONES
POR PAGAR Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 Y DE SALUD POR PAGAR
Total 40
Total 41
Total 42
Total 45
Total 49
Total 50
Total 58
Total 59
Total 60
Total 61
Total 62
Total 63
Total 65
Total 67
Total 68
Total 69
Total 70
Total 71
Total 72
Total 75
Total 77
Total 79
Total 91
Total 92
Total 94
Total 95
101 Caja
101 Caja
101 Caja
101 Caja
101 Caja
Total 101
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
Total 104
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Total 121
161 Préstamos
161 Préstamos
Total 161
211 Productos terminados
Total 211
221 LECHE
Total 221
251 Materiales auxiliares
Total 251
252 Suministros
252 Suministros
252 Suministros
Total 252
253 etiquetas
Total 253
331 Terrenos
Total 331
332 Edificaciones
Total 332
333 Maquinaria y equipo de explotación
Total 333
334 Unidades de transporte
Total 334
335 Muebles y enseres
Total 335
336 Equipos diversos
Total 336
339 Obras en curso
Total 339
351 Activos biológicos en producción
Total 351
352 Activos biológicos en desarrollo
Total 352
373 Intereses diferidos
Total 373
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
Total 391
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financie
Total 393
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
Total 395
403 Instituciones públicas
Total 403
411 Remuneraciones por pagar
411 Remuneraciones por pagar
Total 411
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Total 415
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Total 421
422 Anticipos a proveedores
Total 422
424 Honorarios por pagar
Total 424
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Total 451
Total 493
501 Capital social
Total 501
592 Pérdidas acumuladas
Total 592
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Total 603
Total 613
621 Remuneraciones
621 Remuneraciones
Total 621
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Total 627
659 Otros gastos de gestión
Total 659
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones
Total 673
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo
Total 684
Total 692
702 Ptoductos terminados
Total 702
711 Variación de productos terminados
Total 711
724 Activos biológicos
724 Activos biológicos
Total 724
759 Otros ingresos de gestión
Total 759
772 Rendimientos ganados
Total 772
821 th
Total 821
921 tern. Hembra 60x 200
921 T.H
921 T.H
921 TH
Total 921
922 tern. Macho 30 x 200
922 T.M
922 T.M
922 TM
922 tm
Total 922
923 vaquillonas 80 x 550
923 VAQUILL
923 VAQUILL
923 VAQ
923 vaq
Total 923
924 toretes 70 x 575
924 TORETES
924 TORETES
924 TORET
924 toret
Total 924
925 vacas 30 x 720
925 VACAS
925 VACAS
925 VACAS
925 vacas
Total 925
926 toros 50 x 710
926 TOROS
926 TOROS
926 TOROS
926 toros
Total 926
927 V.REPRO
927 V.R
927 VR
927 vr
Total 927
928 T.REPRO
928 T.R
928 TR
928 tr
Total 928
1041 Cuentas corrientes operativas
Total 1041
1212 Emitidas en cartera
Total 1212
2511 mate dos y sem
Total 2511
2512 mat marca tat
Total 2512
2521 Combustibles
Total 2521
2522 Lubricantes
Total 2522
2531
Total 2531
Total 2741
Total 2742
2742.1 vacas
Total 2742.1
2742.2 toros
Total 2742.2
3331 Maquinaria y equipo de explotación
Total 3331
3341 Vehículos motorizados
Total 3341
3351 Muebles
Total 3351
3361 Equipo para procesamiento de información
Total 3361
3392 Edificaciones en curso
Total 3392
3511 VR
Total 3511
3512 TR
Total 3512
3521 De origen animal
3521 De origen animal
3521 TH
3521 TH
Total 3521
3521.1 tern. Hembra 60x 200
Total 3521.1
3521.2 tern. Macho 30 x 200
Total 3521.2
3521.3 vaquillonas 80 x 550
Total 3521.3
3521.4 toretes 70 x 575
Total 3521.4
3521.5 vacas 30 x 720
Total 3521.5
3521.6 toros 50 x 710
Total 3521.6
3522 TM
3522 TM
Total 3522
3523 VAQ
3523 VAQ
3523 VAQ
Total 3523
3524 TORET
3524 TORET
3524 TORET
Total 3524
3525 VACAS
3525 vacas
3525 VAC
Total 3525
3526 TOROS
3526 toros
3526 TOROS
Total 3526
3913 inm. Maq. Y ep.-costo.
Total 3913
4031 ESSALUD
4031 ESSALUD
4031 ESSALUD
Total 4031
4032 ONP
4032 ONP
4032 ONP
Total 4032
4111 Sueldos y salarios por pagar
Total 4111
4212 Emitidas
Total 4212
6032 Suministros
Total 6032
6327 Producción
Total 6327
6329 pasaje y viaticos
Total 6329
6361 Energía eléctrica
Total 6361
6363.2 agua
Total 6363.2
6364 Teléfono
Total 6364
7241 Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Total 7241
33231 cam. Y ptes.
Total 33231
33232 viv. Peones
Total 33232
33233 cercos y alamb
Total 33233
33234 pta. Ordeños y enf.
Total 33234
33235 inst. manejo pec.
Total 33235
35211.1 TH
Total 35211.1
35211.2 TM
Total 35211.2
39131 edifi.
Total 39131
39132 maq. Y equip. Exp.
Total 39132
39133 equipo trans.
Total 39133
39134 m. y e.
Total 39134
39135 equip. Div.
Total 39135
40111 IGV – Cuenta propia
Total 40111
40173 Renta de quinta categoría
Total 40173
63631.1 agua
Total 63631.1
Total 92684
Total 94684
Total 95684
2 camiones
2 camiones
5 escritorio
6 sillones girat.
5 mesas, 50 sillas madera
Total general
vaca rep, 115x1,100

toro rep. 20 x 1,200
tern. Hembra 60x 200
tern. Macho 30 x 200
vaquillonas 80 x 550
toretes 70 x 575
vacas 30 x 720
toros 50 x 710
DEBE HABER
24874
300106.072
382601.54
675581.94
100000
2011288.07 2086162.07
2011288.07
2011288.07
50000
50000
50000
4147450.14 3519577.62 627872.52
2011288.07 2011288.07 0
50000 50000 0
499812.6 499812.6 0
187717 187717
424983 424983
582700 -582700
612700 582700 30000
249344.974 249344.974
249344.974 -249344.974
249344.974 249344.974 0
1848820 0 1848820
1610391.85 904881.347 705510.507
15000 15000 0
CO DE PENSIONES 0 125170.5 -125170.5
CO DE PENSIONES 1070 -1070
CO DE PENSIONES 76496.94 76496.94
CO DE PENSIONES 82848.4 -82848.4
CO DE PENSIONES 1422 1422
CO DE PENSIONES 145659.672 -145659.672
300106.072 300106.072
378025.012 300106.072 77918.94
382601.54 382601.54 0
675581.94 675581.94 0
100000 100000 0
3000 3000 0
0 1800000 -1800000
0 270000 -270000
16000 0 16000
424983 0 424983
582700 424983 157717
466778.94 0 466778.94
13000 0 13000
6404.35973 0 6404.35973
15000 0 15000
125170.5 0 125170.5
749157.574 0 749157.574
0 809220.4 -809220.4
0 499812.6 -499812.6
159350 810759.84 -651409.84
0 1000 -1000
0 3000 -3000
0 1353403.8 -1353403.8
1310572.44 1310572.44 0
1310572.44 0 1310572.44
40992.6597 0 40992.6597
1838.7 0 1838.7
2000
0 0
22874
0 0
625000
0 0
50000
0 0
0 0
0 0
13017
0 0
139700
0 0
35000
0 0
666000
0 0
597730
0 0
349000
0 0
153720
0 0
0 0
5000
0 0
16000
0 0
150500
0 0
0 0
15000
0 0
649820 740120
0 740120
90300
0 0
0 0
0 0
19140
0 0
3071
0 0
160000
10422
0 0
0 0
3680
0 0
100000
0 0
3000
0 0
1800000
0 0
16000
0 0
0 0
0 0
414242
22000
0 0
28996.94
1540
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
364600
0 364600
0 0
0 0
0 0
0 0
10570.3516483516
0 0
12000
27451.8193782532
18703.4090698152
316.478439425051
0 0
6000
15629.503003677
10648.6562587269
180.184804928131
5285.17582417582
0 0
44000
78783.2340862423
62390.2039774127
1055.69815195072
14093.8021978022
0 0
40250
72059.9383983573
57065.8758480493
965.605749486653
12332.0769230769
0 0
21600
38673.3162217659
30626.263513347
518.223819301848
5285.17582417582
0 0
35500
63555.2566735113
50330.8282997947
851.642710472279
8808.62637362637
0 0
240855.799150543
179434.408667351
3036.1909650924
51884.8406593407
0 0
45691.1330876505
34039.2943655031
575.975359342916
9523.45054945055
0 0
0 0
0 0
7000
0 0
6017
0 0
86000
0 0
53700
0 0
35000
0 0
0 0
0 0
93479.5467326376
0 0
155865.426976257
0 0
349000
0 0
0 0
61370
0 0
5000
0 0
16000
0 0
50080.734603352
0 0
20876.9710764537
0 0
159350
69042.0585358451
69042.0585358451
0 0
12000
0 0
6000
0 0
44000
0 0
40250
0 0
21600
0 0
35500
0 0
37743.5198915078
37743.5198915078
0 0
200322.938413408
69042.0585358451
200322.938413408
0 0
182673.49691897
37743.5198915078
182673.49691897
0 0
96702.9793785906
3223.43264595302
150242.203810056
0 0
159046.354057405
3180.92708114809
161796.525842516
0 0
0 0
252
28996.94
1540
0 0
818
53851.46
2860
0 0
0 0
0 0
424983
0 0
4000
0 0
1100
0 0
2000
0 0
3500
0 0
2100
0 0
0 0
149430
0 0
89660
0 0
59780
0 0
99620
0 0
199240
0 0
46591.7805744813
0 0
18636.7122297925
0 0
358638
0 0
174500
0 0
76860
0 0
36822
0 0
3000
0 0
0 0
0 0
300
0 0
0 0
0 0
0 0
107604
46116
21480
23320
16570
17806536.7 17806536.7
126500
24000
12000
6000
44000
40250
21600
35500
MAYORIZACION 2
CODIGO GLOSA DEBE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,600.00
Total 10 766,750.02
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 11,540.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Total 12 383,345.01
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 1,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 2,974.00
Total 16 4,774.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,200.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Total 18 7,200.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 15,400.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS 210,503.13
21 PRODUCTOS TERMINADOS
Total 21 225,903.13
24 MATERIAS PRIMAS 1,775.00
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS 6,220.00
24 MATERIAS PRIMAS
Total 24 7,995.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 3,500.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 500.00
Total 25 29,339.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 3,389.83
26 ENVASES Y EMBALAJES
Total 26 3,389.83
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 445,500.00
Total 33 509,300.00
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Total 39 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES0.00
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 10,800.00
Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 684.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 72.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 90.00
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 630.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 144.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 72.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 72.00
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 90.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 864.00
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 610.17
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
40 TRIBUTOS,
POR PAGAR 2,974.00
40 Y DE SALUD POR PAGAR
Total 40 17,102.17
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Total 41 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 56,402.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 472.00
Total 42 74,542.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Total 45 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Total 46 0.00
50 CAPITAL
Total 50 0.00
58 RESERVAS
Total 58 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
Total 59 0.00
60 COMPRAS 1,775.00
60 COMPRAS 6,220.00
60 COMPRAS 3,500.00
60 COMPRAS 18,052.00
60 COMPRAS 7,287.00
60 COMPRAS 500.00
60 COMPRAS 3,389.83
60 COMPRAS
Total 60 40,723.83
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 1,775.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 500.00
Total 61 40,723.83
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 62,274.00
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Total 62 231,437.93
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 7,200.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 500.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Total 63 24,300.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 38,655.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Total 68 38,655.00
69 COSTO DE VENTAS 15,400.00
69 COSTO DE VENTAS 210,503.13
69 COSTO DE VENTAS
69 COSTO DE VENTAS
Total 69 225,903.13
70 VENTAS
70 VENTAS
70 VENTAS 371,805.01
Total 70 371,805.01
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 210,503.13
Total 71 210,503.13
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 335,116.76
Total 79 335,116.76
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 371,805.01
Total 81 371,805.01
82 VALOR AGREGADO
82 VALOR AGREGADO 65,023.83
82 VALOR AGREGADO 306,781.18
Total 82 371,805.01
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 231,437.93
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 75,343.25
Total 83 306,781.18
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 54,055.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 21,288.25
Total 84 75,343.25
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 21,288.25
Total 85 21,288.25
87 Impuesto a la renta
87 Impuesto a la renta 3,193.24
Total 87 3,193.24
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 3,193.24
Total 89 21,288.25
92 COSTOS POR DISTRIBUIR 800.00
92 COSTO DE PRODUCCION AGRICULA
Total 92 210,503.13
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,880.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 300.00 300.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 500.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 560.22
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total 94 73,956.42
95 GASTOS DE VENTAS 4,320.00
95 GASTOS DE VENTAS 200.00 200.00
95 GASTOS DE VENTAS 560.21
95 GASTOS DE VENTAS
Total 95 50,657.21
101 Caja 3,200.00
101 Caja 1,800.00
101 Caja 11,540.00
101 Caja
101 Caja
101 Caja
101 Caja
Total 101 0.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 8,400.00
Total 104 0.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 11,540.00
Total 121 0.00
183 Alquileres 7,200.00
183 Alquileres
Total 183 0.00
Total 211 0.00
211.1 7280kg maiz amilaceo 3,640.00
211.1 maiz amalice 50tn 55,062.86
Total 211.1 0.00
211.2 3800kg maiz morado 1,824.00
211.2 maiz morado 60tn 37,982.05
Total 211.2 0.00
211.3 9200kg papa 9,936.00
211.3 papa 130 tn 117,458.22
Total 211.3 0.00
252 Suministros
252 Suministros
252 Suministros
252 Suministros
252 Suministros
252 Suministros
252 Suministros
Total 252 0.00
262 Embalajes
262 Embalajes
Total 262 0.00
331 Terrenos 150,000.00
Total 331 0.00
332 Edificaciones 28,500.00
Total 332 0.00
333 Maquinaria y equipo de explotación 230,300.00
Total 333 0.00
335 Muebles y enseres 21,500.00
Total 335 0.00
336 Equipos diversos 15,200.00
Total 336 0.00
Total 403 0.00
411 Remuneraciones por pagar 50,605.80
411 Remuneraciones por pagar 66,988.50
Total 411 0.00
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
Total 413 0.00
417 Administradoras de fondos de pensiones
417 Administradoras de fondos de pensiones
Total 417 0.00
Total 421 0.00
422 Anticipos a proveedores
Total 422 0.00
Total 424 0.00
602 Materias primas 1,375.00
602 Materias primas 5,720.00
Total 602 0.00
Total 603 0.00
609 Costos vinculados con las compras
609 Costos vinculados con las compras
Total 609 0.00
Total 613 0.00
621 Remuneraciones
621 Remuneraciones
Total 621 0.00
622 Otras remuneraciones 3,000.00
622 Otras remuneraciones 2,250.00
Total 622 0.00
Total 627 0.00
634 Mantenimiento y reparaciones
Total 634 0.00
636 Servicios básicos
Total 636 0.00
639 Otros servicios prestados por terceros
Total 639 0.00
681 Depreciación de propiedades de inversión
Total 681 0.00
Total 692 0.00
Total 702 0.00
702.1 maiz
Total 702.1 0.00
702.2 maiz morado
Total 702.2 0.00
702.3 papa
Total 702.3 0.00
921 lotea 1,920.00
921 lote a 1,420.00
921 lote c 6,220.00
921 lote a 1,600.00
921 lote a 1,120.00
921 lote a 256.00
921 lote a 4,487.52
921 lote a 560.72
921 lote a 14,988.96
921 lote A 8,488.10
921 lote A 1,084.75
921 lote A 10,313.60
921 lote A 8,823.22
Total 921 0.00
922 loteb 1,200.00
922 lote b 355.00
922 lote b 1,000.00
922 lote b 700.00
922 lote b 160.00
922 lote b 3,689.96
922 lote b 422.12
922 lote b 11,284.94
922 lote B 5,305.06
922 lote B 677.97
922 lote B 6,446.00
922 lote B 6,741.00
Total 922 0.00
923 lotec 2,880.00
923 lote c 2,400.00
923 lote c 1,680.00
923 lote c 384.00
923 lote c 9,874.52
923 lote c 6,304.16
923 lote c 36,000.10
923 lote C 12,732.14
923 lote C 1,627.12
923 lote C 15,470.40
923 lote C 21,885.78
Total 923 0.00
941
941 gastos generales 2,400.00
Total 941 0.00
951
951 gastos de publicidad 2,400.00
Total 951 0.00
Total 1041 0.00
1212 Emitidas en cartera 11,540.00
Total 1212 0.00
1643 Depósitos en garantía por alquileres 1,800.00
Total 1643 0.00
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Total 1671 0.00
2411 Materias primas
Total 2411 0.00
2521 Combustibles
2521 Combustibles
Total 2521 0.00
2524 Otros suministros
2524 Otros suministros
Total 2524 0.00
3331 Maquinaria y equipo de explotación 60,000.00
Total 3331 0.00
3361 Equipo para procesamiento de información 3,800.00
Total 3361 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 10,800.00
Total 4011 0.00
Total 4017 0.00
4031 ESSALUD 4,074.00
4031 ESSALUD 5,393.50
4031 ESSALUD 2,450.00
4031 ESSALUD 3,150.00
Total 4031 0.00
4032 ONP 5,733.00
4032 ONP 7,091.50
4032 ONP 4,550.00
4032 ONP 5,850.00
Total 4032 0.00
4115 Vacaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
Total 4115 0.00
4171 AFP 1,861.20
4171 AFP 2,970.00
Total 4171 0.00
4211 No emitidas 400.00
Total 4211 0.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas 72.00
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
4212 Emitidas
Total 4212 0.00
4654 Propiedad, planta y equipo
Total 4654 0.00
6032 Suministros
6032 Suministros 17,652.00
6032 Suministros 6,887.00
6032 Suministros
Total 6032 0.00
6042 Embalajes
Total 6042 0.00
6111 Mercaderías
Total 6111 0.00
Total 6121 0.00
6132 Suministros
6132 Suministros
6132 Suministros
Total 6132 0.00
6142 Embalajes
6142 Embalajes
Total 6142 0.00
6211 Sueldos y salarios 55,200.00
6211 Sueldos y salarios 74,800.00
Total 6211 0.00
6215 Vacaciones 35,000.00
6215 Vacaciones 45,000.00
Total 6215 0.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 4,074.00
Total 6271 0.00
6294 Participación en las utilidades
Total 6294 0.00
6327 Producción
Total 6327 0.00
Total 6343 0.00
6352 Edificaciones
Total 6352 0.00
6361 Energía eléctrica 800.00
Total 6361 0.00
6363 Agua 4,000.00
Total 6363 0.00
6391 Gastos bancarios
Total 6391 0.00
6393 aguas de riego 6,000.00
Total 6393 0.00
7022 Productos terminados - venta local
Total 7022 0.00
Total 7111 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 684.00
40111 IGV – Cuenta propia 90.00
Total 40111 0.00
40111.2 igv CONBUSTIBLE 72.00
Total 40111.2 0.00
40172 Renta de cuarta categoría
Total 40172 0.00
Total 40173 0.00
60911 Transporte 400.00
Total 60911 0.00
Total 60921 0.00
63911 aportes
Total 63911 0.00
63912 mantenimiento
Total 63912 0.00
Total general 5,055,429.73
HABER
7,200.00
1,800.00
35,000.00
56,402.00
6,000.00
472.00
590.00
4,600.00
944.00
472.00
472.00
590.00
4,000.00
500.00
336,805.01
2,974.00
458,821.01
11,540.00
35,000.00
336,805.01
383,345.01
0.00
7,200.00
7,200.00
15,400.00
210,503.13
225,903.13
1,775.00
6,220.00
7,995.00
3,500.00
18,052.00
7,287.00
500.00
29,339.00
3,389.83
3,389.83
0.00
38,655.00
38,655.00
2,600.00
400.00
9,807.00
12,485.00
7,000.00
9,000.00
2,974.00
3,193.24
47,459.24
52,467.00
69,958.50
30,450.00
39,150.00
1,120.43
193,145.93
56,402.00
6,000.00
1,847.00
6,310.00
4,600.00
4,130.00
944.00
18,124.00
7,359.00
590.00
5,664.00
4,000.00
115,970.00
25,300.00
25,300.00
70,800.00
4,484.00
75,284.00
300,000.00
300,000.00
1,809.50
1,809.50
99,738.00
16,285.51
116,023.51
40,723.83
40,723.83
1,775.00
6,220.00
3,500.00
18,052.00
7,287.00
500.00
3,389.83
40,723.83
231,437.93
231,437.93
24,300.00
24,300.00
38,655.00
38,655.00
210,503.13
15,400.00
225,903.13
35,000.00
336,805.01
371,805.01
210,503.13
210,503.13
7,200.00
6,000.00
1,775.00
6,220.00
5,000.00
3,500.00
800.00
18,052.00
7,287.00
62,274.00
82,443.50
500.00
4,800.00
3,389.83
38,655.00
37,450.00
48,150.00
500.00
1,120.43
335,116.76
371,805.01
371,805.01
371,805.01
371,805.01
306,781.18
306,781.18
75,343.25
75,343.25
21,288.25
21,288.25
3,193.24
3,193.24
21,288.25
21,288.25
210,503.13
210,503.13
73,956.42
73,956.42
50,657.21
50,657.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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5,055,429.73
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBAC
PERÍODO 2020
RUC: 20103272765
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " LA GRAN COSECHA S.A.C "
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS SALDOS DEL MAYOR
CODIGO DENOMINACIÓN Mov.Deudor Mov Acreedor Saldo Deudor

10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 766,750.02 458,821.01 307,929.01
12 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 383,345.01 383,345.01 -
TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -
16 16 4,774.00 - 4,774.00
TERCEROS
18 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 7,200.00 7,200.00 -
ANTICIPADO
21 21 PRODUCTOS TERMINADOS 225,903.13 225,903.13 -
24 24 MATERIAS PRIMAS 7,995.00 7,995.00 -
25 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 29,339.00 29,339.00 -
REPUESTOS
26 26 ENVASES Y EMBALAJES 3,389.83 3,389.83 -
33 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 509,300.00 509,300.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y
39 39 38,655.00 -
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40 40 APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 17,102.17 44,266.00 -
SALUD POR PAGAR Y PARTICIPACIONES POR
REMUNERACIONES
41 41 - 192,025.50 -
PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES –
42 42 74,542.00 115,970.00 -
TERCEROS
45 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 25,300.00 -
46 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS - 75,284.00 -
50 50 CAPITAL - 300,000.00 -
59 59 RESULTADOS ACUMULADOS - 99,738.00 -
60 60 COMPRAS 40,723.83 - 40,723.83
61 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 40,723.83 40,723.83 -
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y
62 62 GERENTES 230,317.50 - 230,317.50
63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 24,300.00 - 24,300.00
TERCEROS
68 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 38,655.00 - 38,655.00
PROVISIONES
69 69 Beneficios sociales de los trabajadores por 225,903.13 - 225,903.13
pagar
70 70 VENTAS - 371,805.01 -
71 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - 210,503.13 -
ALMACENADA
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE - 333,996.33 -
COSTOS Y GASTOS
92 921 lote a 55,062.86 55,062.86
92 922 lote b 37,982.05 37,982.05
92 923 lote c 117,458.22 117,458.22
94 94 Gasto de administración 73,396.20 - 73,396.20
95 95 Gastos de ventas 50,097.00 - 50,097.00
-
-
SUMAS 2,964,259.78 2,964,259.78 1,715,898.80
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES
ALANCE DE COMPROBACIÓN"
253,045.33 10357
1080
41428 1,080.00
CHA S.A.C " 294,473.33 293,393.33
ESTADO DE SITUACION RESULTADO RESULTADO

SALDOS DEL MAYOR AJUSTES FINANCIERA POR NATURALEZA POR FUNCION
Saldo Acreedor DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS

- - - 307,929.01 - - - -
- - - - - - - -
- - - 4,774.00 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 509,300.00 - - - -
38,655.00 - - - 38,655.00 - - -
27,163.83 - - - 27,163.83 - -
192,025.50 - - - 192,025.50 - -
41,428.00 - - - 41,428.00 - - -
25,300.00 - - - 25,300.00 - - -
75,284.00 - - - 75,284.00 - - -
300,000.00 - - - 300,000.00 - - -
99,738.00 - - - 99,738.00 - - -
- - - - - 40,723.83 - -
- - - - - - - -
- - - - 230,317.50 - -
- - - - 24,300.00 - -
- - - - 38,655.00 -
- - - - 225,903.13 - 225,903.13
371,805.01 - - - - 371,805.01 -
210,503.13 - - - - - 210,503.13 -
333,996.33 333,996.33 - - - - - -
- - 55,062.86 - - - -
- - 37,982.05 - - - -
- - 117,458.22 - - - -
- - 73,396.20 - - - - 73,396.20
- - 50,097.00 - - - - 50,097.00
- -
- -
1,715,898.80 333,996.33 333,996.33 822,003.01 799,594.33 559,899.46 582,308.14 349,396.33
CIO O PERIODO 22,408.68 22,408.68 22,408.68
S 822,003.01 822,003.01 582,308.14 582,308.14 371,805.01

RESULTADO
POR FUNCION
GANANCIAS
-
-
-
-
-
-
-
-
- 470,645.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
371,805.01
-
-
-
-
-
-
-
371,805.01
371,805.01
PERÍODO: 2020
RUC: 20103272765
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " LA GRAN COSECHA S.A.C "
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CODIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Mov.Deudor
10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 766,750.02
12 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 383,345.01
16 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 4,774.00
18 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,200.00
21 21 PRODUCTOS TERMINADOS 225,903.13
24 24 MATERIAS PRIMAS 7,995.00
25 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 29,339.00
26 26 ENVASES Y EMBALAJES 3,389.83
33 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 509,300.00
39 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA 17,102.17
41 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -
42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 74,542.00
45 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
46 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS -
50 50 CAPITAL -
58 58 RESERVAS
59 59 RESULTADOS ACUMULADOS -
60 60 COMPRAS 40,723.83
61 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 40,723.83
62 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 231,437.93
63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 24,300.00
68 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 38,655.00
69 69 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 225,903.13
70 70 VENTAS 371,805.01
71 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 210,503.13
79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 335,116.76
92 921 lote a 55,062.86
92 922 lote b 37,982.05
92 923 lote c 117,458.22
94 94 Gasto de administración 73,956.42
95 95 Gastos de ventas 50,657.21
SUMAS 3,883,925.54
RESULTADO DEL EJER
TOTAL
ECHA S.A.C " 298,787.00
RESULTADO
MOVIMIENTOS SALDOS DEL MAYOR AJUSTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR NATURALEZA
Mov Acreedor Saldo DeudorSaldo Acreedor DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS
458,821.01 307,929.01 - - - 307,929.01 - -
383,345.01 - - - - - - -
- 4,774.00 - - - 4,774.00 - -
7,200.00 - - - - - - -
225,903.13 - - - - - - -
7,995.00 - - - - - - -
29,339.00 - - - - - - -
3,389.83 - - - - - - -
509,300.00 - - - 509,300.00 - -
38,655.00 - 38,655.00 - - - 38,655.00 -
47,459.24 - 30,357.07 - - - 30,357.07
193,145.93 - 193,145.93 - - - 193,145.93
115,970.00 - 41,428.00 - - - 41,428.00 -
25,300.00 - 25,300.00 - - - 25,300.00 -
75,284.00 - 75,284.00 - - - 75,284.00 -
300,000.00 - 300,000.00 - - - 300,000.00 -
1,809.50 1,809.50 - - 1,809.50 -
116,023.51 - 116,023.51 - - - 116,023.51 -
40,723.83 - - - - - - 40,723.83
40,723.83 - - - - - -
231,437.93 - - - - - 231,437.93
24,300.00 - - - - - 24,300.00
38,655.00 - - - - - 38,655.00
225,903.13 - - - - - 15,400.00
371,805.01 - - - - - -
210,503.13 - - - - - - -
335,116.76 - - - - - - -
55,062.86 - - - - - -
37,982.05 - - - - - - -
117,458.22 - - - - - -
73,956.42 - - - - - - -
50,657.21 - - - - - - -
- -
- -
3,883,925.54 822,003.01 822,003.01 - - 822,003.01 822,003.01 350,516.76
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - 21,288.25
TOTALES 822,003.01 822,003.01 371,805.01

-
RESULTADO RESULTADO
POR NATURALEZA POR FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- 225,903.13 -
371,805.01 - 371,805.01
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 73,956.42 -
- 50,657.21 -
-
-
371,805.01 350,516.76 371,805.01
21,288.25
371,805.01 371,805.01 371,805.01
" LA GRAN COSECHA S.A.C "
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBREDEL 2020
EN NUEVOS SOLES
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS 371,805.01

MENOS:
COSTO DE VENTAS: - 225,903.13
UTILIDAD BRUTA: 145,901.88
MENOS:
GASTO DE AD: - 73,396.20
GASTO DE VENTAS - 50,097.00
UTILIDAD BRUTA 22,408.68

MAS ADICIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 22,408.68
MENOS:
PARTICIP. DE UTILIDAD 5% - 1,120.43
21,288.25
IMPUESTO ALA RENTA 15% - 3,193.24
18,095.01
RESERVA LEGAL 10% - 1,809.50
UTILIDAD NETA 16,285.51
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBREDEL 2020
EN NUEVOS SOLES
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS 371,805.01

MENOS:
COSTO DE VENTAS: - 225,903.13
UTILIDAD BRUTA: 145,901.88
MENOS:
GASTO DE AD: - 73,396.20
GASTO DE VENTAS - 50,097.00
CARGAS PARTICIP. DE UTILIDAD 5% - 1,120.43

UTILIDAD BRUTA 21,288.25
MAS ADICIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 21,288.25
MENOS:
IMPUESTO ALA RENTA 15% - 3,193.24

18,095.01
RESERVA LEGAL 10% - 1,809.50
UTILIDAD NETA 16,285.51
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EN NUEVOS SOLES
Notas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de efectivo 307,929
Inversiones Financieras -
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas -
Activos Financieros Disponibles para la Venta -
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento -
Activos por Instrumentos Financieros Derivados -
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) -
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) -
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,774
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 312,703
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Método de Participación
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 470,645
Activos Intangibles (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 470,645
TOTAL ACTIVO 783,348

OSECHA S.A.C "
ACION FINANCIERA
MBRE DEL 2020
VOS SOLES
Notas
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales 41,428.00
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 294,473
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE 335,901
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 25,300
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,300
TOTAL PASIVO 361,201
PATRIMONIO NETO
Capital 300,000
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Resultados de años anteriores 99,738
Resultados Acumulados 22,408.68
Diferencias de Conversión
Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz 422,147
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO 422,147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 783,348

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EN NUEVOS SOLES
Notas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de efectivo 307,929
Inversiones Financieras -
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas -
Activos Financieros Disponibles para la Venta -
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento -
Activos por Instrumentos Financieros Derivados -
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) -
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) -
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,774
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 312,703
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Método de Participación
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 470,645
Activos Intangibles (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 470,645
TOTAL ACTIVO 783,348

SECHA S.A.C "
CION FINANCIERA
MBRE DEL 2020
OS SOLES
Notas
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales 41,428
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 298,787
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE 340,215
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 25,300
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,300
TOTAL PASIVO 365,515
PATRIMONIO NETO
Capital 300,000
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales 1,810
Resultados de años anteriores
Resultados Acumulados 116,023.51
Diferencias de Conversión
Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz 417,833
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO 417,833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 783,348

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UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUÍS GONZAGA" DE ICA

ESTUDIANTE: JHONY CONTRERAS MONTES

2 por la compra al credito tractor 33

3 por la compra al credito tractor 33

por el pago de cheque 10

por el deposito a la cuenta corriente 10

por el pago a nuestro proveedores 42

por el recibo de tarifa agua riego 63

por el pago de recibo de agua riego 42

por la distribucion del costo de ventas 92

por la compra de la semilla mas flete 60

por el envio a almacen 24

por el pago de transporte de semilla 42

por la reversion del almacen 61

por la compra de la semilla mas flete 60

por envio a almacen 24

por el pago de transporte de semilla 42

11 por la reversion del almacen 61

por el destino de los costos 92

12 por el pago de servicios 63

por el destino del servicio realizado 92

por el pago de servicios 42

13 por la compra de credito del tractor 60

por el envio a almacen 25

por la distribucion de suministros 92

14 por el pago de servicios 63

por la distribucion del gasto 92

por el pago de los servicios 42

15 por la compra de ferilisante mas flete 60

por el envio a almacen 25

16 por la compra de pesticida mas flete 60

por el envio a almacen 25

por la reversion del almacen 61

17 por la planilla efectuada 62

por la distribucion de planilla 92

18 por la planilla efectuada 62

por la distribucion de planilla 92

19 por la compra de suminsitros 60

por el envio a almacen 25

por la reversion del almacen 61

por el destino de las compras 94

20 por los gastos servicios generales 63

por la distribucion de los gastos 94

21 por la compra de plasticos 60

por el envio a almacen 26

por la reversion de almacen 61

por la distribucion de las compras 92

por el pago de las compras 42

por la distribucion de la depreciacion 92

por distriibucion de la planilla 92

por la distribucion de la planilla 94

24 por el servicios de gastos bancarios 63

por el pago de gastos bancarios 94

25 por la extracion de produtctos terminado 21

por lel cobro de la venta 10

por el deposito a cuenta 10

27 por la provision del impuesto a la renta 16

RAZÓN SOCIAL: " LA GRAN COSECHA S.A.C "

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,200.00

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 7,200.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,880.00

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 1,800.00