cuenta incobrable pagada despues

16
75

cuenta incobrable
68
19
gastos anteriorres
12
59

10
12
descuentos obtenidas 1 asiento de descuento de 30 person

12 153.4
74 20
40 23.4
70 150

130
23.4
153.4

10 153.4
12 153.4 2 el 05 de marzo nuestro cliente rut c
por 7 dias

1212
40111
122

1041
1212

1212
40111
701

6911
2011

3 asiento contable nuestra cliente re

y nos pago con tarjeta de credito

12
40
70

104
122
descuento de 30 personasde 20 soles por 5 dias de estadia
12 118
40 18
703 100
por el servicio
675 20
40 3.6
1212 23.6
por el gasto del descuento
104 94.4
1212 94.4

arzo nuestro cliente rut castillo realiza un deposito de 1000 soles como anticipo de un servicio de hospedaje

1000 1212
152.54237 122
847.45763
104
1000 1212
1000

122
40
70

ntable nuestra cliente regina laura utilizo los servicios de hospedaje de una habitacion premium por un importe de 150 soles
con tarjeta de credito

150
22.881356
127.11864

150
150
1 60 13,300.00
6031 Materiales auxiliares
60311 Jabones de Tocados 5,000.00
60312 Papeles higiénicos 1,000.00
60313 Shampoos 600.00
60314 Cojines de cera 2,000.00
60315 Detergentes para ropa 2,200.00
60316 Cojines de lejía 2,500.00
40 2394
40111
42 15694
4212
X/x POR LA COMPRA DE MATERIALES

251 Materiales auxiliares 13300

2511 Jabones de Tocados
2512 Papeles higiénicos
2513 Shampoos
2514 Cojines de cera
2515 Detergentes para ropa
2516 Cojines de lejía
6132 13300
X/X DESTINO
42 15694
4212
10 15694
1041
X/Xpago de la compra
2 60
6032 8500
60321 10500
40 1530
40111
42 20530
4212
compra
252 19000
6132 19000
destino
42 20530
4212
10 20530
1041
 cancelacion

3 60 25200
6032
60321
40 4536
40111
42 29736
4212
compra
252 25200
6132 25200
destino
42 29736
4212
10 29736
1041
cancelacion

4 6132 11,970.00
251 Materiales auxiliares 11,970.00
2511 Jabones de Tocados 4,500.00
2512 Papeles higiénicos 900
2513 Shampoos 540
2514 Cojines de cera 1,800.00
2515 Detergentes para ropa 1,980.00
2516 Cojines de lejía 2,250.00
por el consumo
90 costo de alojamiento 7,740.00
9011 Jabones de Tocados 4,500.00
9012 Papeles higiénicos 900
9013 Shampoos 540
9014 Cojines de cera 1,800.00
91 costo de lavanderia 4,230.00
9111 Detergentes para ropa 1,980.00
9112 Cojines de lejía 2,250.00
79 11,970.00
destino del consumo

5 6132 15500
252 15500
por el consumo
92 costo del restaurante 15500
79 15500
 destino del consumo

6 6132 16500
252 16500

93 costo del bar 16500

79 16500

7 636 48,600
6361 luz 20,300
6363 agua 15,800
6364 telefono 12,500
40 8748
40111
42 57,348
4212
provision
90 Costo de Alojamiento 19,848
91 Costo de Lavandería 7,205
92 Costo del Restaurante 7,430
93 Costos del Bar 6,599
94 Gastos de Administración 3,680
95 Gastos de Ventas 3,838
79 48,600
destinos
42 57,348
4212
10 57,348
104
cancelacion

8 62
6211
627
4031
4031
411
417
9 62 5,821.67
6291
41
4151