Taller Final

CUENTA CÓDIGO DEBITO
Acciones 1205 40,000,000 $

recibo caja 01 y Capital 3105
1
02
TOTALES 40,000,000 $

Caja 1105
comprobante de 2 Banco - Cuenta corriente Avillas 1110 20,000,000 $
consiganción 001
TOTALES 20,000,000 $

Caja 1105
comprobante de Banco - Cuenta corriente City Bank 1110 20,000,000 $
3
consiganción 002
TOTALES 20,000,000 $

Equipo de oficina 1524 3,000,000 $
Retención en la fuente (3,5%) 236540
factura 4561 4 IVA por cobrar (19%) 240801 570,000 $
Cuentas por pagar - Proveedores 250501
TOTALES 3,570,000 $

Mercancias 620501 7,000,000 $
Retención en la fuente (3,5%) X pagar 236540
5 IVA por cobrar (19%) 240801 1,330,000 $
TOTALES 8,330,000 $

Arrendamientos 5120 1,500,000 $
comprobante de Retención en la fuente (1%) 236540
6
egreso 001 Bancos 1110
TOTALES 1,500,000 $

Equipo de computacion y comunicación 1528 2,000,000 $
Factura 100 7
IVA por cobrar (19%) 240801 380,000 $
TOTALES 2,380,000 $

Mercancias 620501 4,500,000 $
Factura 7580 8
IVA por cobrar (19%) 240801 855,000 $
TOTALES 5,355,000 $

Bancos 1110
Comprobante de Energia Eléctrica 513530 91,200 $
9
egreso 002 Acueducto y Alcantarillado 513525 26,800 $
Teléfono 513535 68,500 $
TOTALES 186,500 $

Clientes 1305 1,190,000 $
IVA por pagar (19%) 240802
Factura 001 10
Comercio al x mayor y menor 4135
TOTALES 1,190,000 $

Costo de ventas 470592 600,000 $
Inventario de Mercancias 1405
TOTALES 600,000 $

Banco - Cuenta corriente City Bank 1110
Comprobante de Proveedores 22
11 2,000,000 $
egreso 003
TOTALES 2,000,000 $

Equipo de Computación y Comunicación 1528 2,700,000 $
Factura 126 12
IVA por cobrar (19%) 240801 513,000 $
TOTALES 3,213,000 $

Útiles y Papeleria 1720 1,200,000 $
Factura 458 13
IVA por cobrar (19%) 240801 228,000 $
TOTALES 1,428,000 $

Asistencia Tecnica 513515 150,000 $
IVA por cobrar (19%) 240802 28,500 $
Factura 365 14 Retención en la fuente (4%) X pagar 236540
Costos y gastos x pagar 2335
TOTALES 178,500 $

IVA por cobrar (19%) 240802 570,000 $
Comprobante de compra Mercancias 6205
15 3,000,000 $
egreso 004
Proveedores 2205
TOTALES 3,570,000 $

Banco - Cuenta corriente Avillas 1110
Factura 1200 15 Cuentas por pagar - Proveedores 2205 1,732,500 $
TOTALES 1,732,500 $

Ingresos operacionales - Ventas 4135
Cuentas x cobrar - Clientes 130505 1,088,850 $
Factura 002 16
IVA por pagar (19%) 240802
TOTALES 1,088,850 $

TOTALES 650,000 $

Honorarios 233525 900,000 $
Nota de Costos y gasto x pagar 2335
17
contabilidad 001 Retención en la fuente (10%) X pagar 236540
TOTALES 900,000 $

comercio al x mayor y menor 4135
Iva por pagar (19%) 240802
Factura 003 18
Cuentas por cobrar - Clientes 130505 1,338,750 $
TOTALES 1,338,750 $

TOTALES 700,000 $

Arrendamientos 233540 600,000 $
comprobante de Retención en la fuente (1%) 236540
19
egreso 005 Bancos - AVillas 1110
TOTALES 600,000 $

Compras - Mercancias 620501 4,000,000 $
Comprobante de 20
egreso 006
Iva por cobrar(19%) 240802 760,000 $
Comprobante de Retención en la fuente (3,5%) 236540
20
egreso 006
Bancos - City bank 1110
TOTALES 4,760,000 $

Terrenos 1504 100,000,000 $
Nota de Edificios 151605 400,000,000 $
contabilidad 002 21
hipotecarios 212515
TOTALES 500,000,000 $

Factura 004 22
TOTALES 1,785,000 $

TOTALES 700,000 $

Caja 1105 1,000,000 $
Recibo de Caja 23 Clientes 1305
TOTALES 1,000,000 $

Factura 005 24
TOTALES 1,428,000 $

TOTALES 800,000 $

Bancos Nacionales (Davivienda) 2105 450,000 $
Comprobante De Banco - City Bank 110
25
egreso 007
TOTALES 450,000 $

Bancos - City Bank 1110
Comprobante De 26
egreso 009
Comprobante De Proveedores 250501
26 1,000,000 $
egreso 009
TOTALES 1,000,000 $

Bancos - Avillas 1110
Comprobante De Seguros 170520
27 3,000,000 $
egreso 009
TOTALES 3,000,000 $

Factura 006 28
TOTALES 1,785,000 $

TOTALES 750,000 $

Aseo 513505 165,000 $
IVA por cobrar (19%) 240802 31,350 $
Factura 624 29 Retención en la fuente (6%) X pagar 236540
TOTALES 196,350 $

Vigilancia 513505 750,000 $
IVA por cobrar (19%) 240802 142,500 $
Comprobante de Retención en la fuente (2%) X pagar 236540
30
egreso 011
Bancos- City Bank 1110
TOTALES 892,500 $

Hipotecario 212515 4,160,000 $
Comprobante de Intereses 530520 840,000 $
31
egreso 012 Bancos- Avillas 1110
TOTALES 5,000,000 $

Costos y gastos x pagar 2335 900,000 $
Comprobante de Bancos-Avillas 1110
32
egreso 013
TOTALES 900,000 $

Caja 1105 1,200,000 $
Recibo de caja 33 Clientes 1305
Recibo de caja 33
TOTALES 1,200,000 $

Bancos-Avillas 1110
Nota credito Bancos Nacionales 2105
34 20,000,000 $
bancario
TOTALES 20,000,000 $

Licencias de Software 1635 4,500,000 $
Costos y Gastos x pagar 2335
Factura 1360 35 IVA por cobrar (19%) 240802 855,000 $
TOTALES 5,355,000 $

Bancos- City Bank 1110
Comprobante de
36 Costo y Gastos x pagar 2335 150,000 $
Egreso 014
TOTALES 150,000 $

Servicios Públicos 233550
Nota de Energia Eléctrica 513530 110,000 $
contabilidad 003 37
Acueducto y Alcantarillado 513525 81,500 $
Teléfono 513535 99,000 $
TOTALES 290,500 $

Factura 007 Iva por pagar (19%) 240802
38
Maribel Cifuentes Cuentas x cobrar - Clientes 1305 1,606,500 $
TOTALES 1,606,500 $

TOTALES 650,000 $

39
Fernando Herrera Cuentas x cobrar - Clientes 1305 952,000 $
TOTALES 952,000 $

TOTALES 500,000 $
Bancos -Avillas 1110
Comprobante de Proveedor 2205
40 1,000,000 $
egreso 005
TOTALES 1,000,000 $

Acciones 1205
Recibo de Caja Bancos 1110
41 1,500,000 $
003
TOTALES 1,500,000 $

Acciones 424005
Bancos 1110 300,000 $
TOTALES 300,000 $

Comprobante de Certificados a depositos a termino fijo 122505
42 2,500,000 $
egreso 016
TOTALES 2,500,000 $

Comprobante de
43 Costo y Gastos x pagar 2335 290,500 $
egreso 017
TOTALES 290,500 $

Sandra Baracaldo 44
TOTALES 1,130,500 $

TOTALES 600,000 $

Licencias de Software 169840
Nota de Intangibles 516510
45 100,000 $
contabilidad 004
TOTALES 100,000 $

Iva por cobrar(19%) 240802 760,000 $
Factura 450 46 Retención en la fuente (3,5%) 236540
Cuentas x pagar 220501
Factura 450 46
TOTALES 4,760,000 $

Cuenta ahorros - Banco Bogotá 1120 6,500,000 $
Comprobante de Caja 1105
47
Consignación
TOTALES 6,500,000 $

Factura 010 Sofia Iva por pagar (19%) 240802
48
Torres Cuentas x cobrar - Clientes 1305 2,380,000 $
TOTALES 2,380,000 $

Costo de ventas 470592 1,000,000 $
TOTALES 1,000,000 $

Factura 011 Julia Iva por pagar (19%) 240802
49
Sandoval Cuentas x cobrar - Clientes 1305 2,856,000 $
TOTALES 2,856,000 $

Costo de ventas 470592 1,500,000 $
TOTALES 1,500,000 $

Comprobante de Intereses 530520 840,000 $
50
Egreso Abono a capital - hipoteca 212515 4,160,000 $
TOTALES 5,000,000 $

Cuenta ahorros Banco Bogota 1120
nota debito Gastos Bancarios 425040
51 11,500 $
bancario
TOTALES 11,500 $

Comprobante de Proveedores 220501
52 4,000,000 $
egreso 018
TOTALES 4,000,000 $

Factura 200
Comprobante de 53
Egreso 019
Factura 200 Iva x cobrar (19%) 240802 34,200 $
Comprobante de 53
Egreso 019 Elementos de aseo y cafeteria 519525 180,000 $
TOTALES 214,200 $

Factura 200 Bancos - City Bank 1110
Comprobante de 54 Clientes 1305 850,000 $
Egreso 019 TOTALES 850,000 $

Factura 005 Caja 1105 950,000 $
Recibo de caja 55 Clientes 1305
004 TOTALES 950,000 $

Factura 013 56
TOTALES 1,666,000 $

Costo de ventas 470592 1,000,000 $
TOTALES 1,000,000 $

Transporte, fletes y acarreos 513550 700,000 $
Comprobante de Bancos - Avillas 1110
Egreso 020 57
TOTALES 700,000 $

Acciones 1205 8,000,000 $
Comprobante de 58 Bancos - City Bank 1110
Egreso 021
TOTALES 8,000,000 $

Comisiones 530515
Nota debito Bancos - Avillas 1110
59 20,000 $
bancaria
TOTALES 20,000 $

Depreciación equipos de computación 526020 64,500 $
Depreciación equipos de oficina 526015 125,000 $
Depreciación construcciones y edificaciones 526005 300,000 $
Nota de 60 Equipos de oficina 1524
Contabilidad 005
Equipos de computación 1528
Construcciones y edificaciones 1516
Nota de
60
Contabilidad 005
TOTALES 489,500 $

Caja 1105 1,666,000 $
Recibo de caja 6 61 Clientes 1305
TOTALES 1,666,000 $

Caja 1105
Consignación 4 62 Bancos - Avillas 1110 3,800,000 $
TOTALES 3,800,000 $

Otros - Estanterias 1522495 1,267,500 $
Iva por cobrar 240802 285,000 $
Factura 300 63 Retención en la fuente X pagar 236540
TOTALES 1,552,500 $

Compra - Mercancias 6205 4,500,000 $
Iva por cobrar (19%) 240802 855,000 $
Factura 670 64 Retención en la fuente (3,5%) X pagar 236540
TOTALES 5,355,000 $

Egreso 22 65 Proveedor - Industrias Metalicas 2205 1,732,500 $
TOTALES 1,732,500 $

Egreso 23 66 Costos y gastos x pagar 2335 2,598,750 $
TOTALES 2,598,750 $

Intereses 530520 900,000 $
Comprobante 24 67
Abono a capital - Hipoteca 212515 4,100,000 $
TOTALES 5,000,000 $

Servicios Publicos 233550
Energia Electrica 513530 153,800 $
Nota contable 6 68 Acueducto y Alcantarillado 513525 79,500 $
Telefono 513535 95,500 $
Nota contable 6 68
TOTALES 328,800 $

Copre - Mercancias 6205 1,014,000 $
Iva por cobrar 240802 228,000 $
Factura 740
69 Retención en la fuente X pagar 2365
Bancos Avillas - Proveedor 1110
Egreso 25 TOTALES 1,242,000 $

Factura 019 70
TOTALES 14,280,000 $

Costo de ventas 470592 6,000,000 $
TOTALES 6,000,000 $

Bancos - Avillas 1110 12,000,000 $
Comprobante 5 71 Caja 1105
TOTALES 12,000,000 $

Cuenta Ahorros 1120 61,850 $
Nota Contabilidad 72 Intereses 421005
7
TOTALES 61,850 $

Factura 020 73
TOTALES 3,332,000 $

Costo de ventas 470592 1,500,000 $
TOTALES 1,500,000 $

Equipo de Oficina 1524
Equipos de Computacion 1528
Edificaciones y Construcciones 1516
Nota Contabilidad Equipos de oficinas 526015
74 125,000 $
8
Equipos de computacion 526020 64,500 $
Nota Contabilidad
74
8
Edificios y construcciones 526005 300,000 $

TOTALES 489,500 $

Egreso 27 75 Costos y gastos x pagar 2335 328,800 $
TOTALES 328,800 $

Licencias Software 169840
Nota Contabilidad Intangibles 516510
76 100,000 $
9
TOTALES 100,000 $

Factura 021 77
TOTALES 1,071,000 $

TOTALES 600,000 $

Arrendamientos 170525 6,060,000 $
Retención en la fuente X pagar 2365
Factura 1350 78
Bancos 1110
TOTALES 6,060,000 $

Iva por cobrar 240802 380,000 $
Factura 1350
79 Retención en la fuente X pagar 2365
Bancos Avillas - Proveedor 1110

Caja 1105 1,071,000 $
Recibo de Caja 7 80 Clientes 1305
TOTALES 1,071,000 $

Caja 1105
Comprobante 6 81 Bancos - Avillas 1110 900,000 $
TOTALES 900,000 $
Iva por pagar 240802
Factura 022 82
TOTALES 3,815,000 $

Costo de ventas 470592 2,500,000 $
TOTALES 2,500,000 $

Proveedor - Fabricol Ltda 2205 2,756,250 $
Egreso 30 83 Bancos - Avillas 1110
TOTALES 2,756,250 $

Caja 1105
Comprobante 7 84 Bancos - Avillas 1110 3,325,000 $
TOTALES 3,325,000 $

Licencias 169840
Nota contabilidad Intangibles 516510
09 85 100,000 $
TOTALES 100,000 $

Equipo de Oficina 1524
Equipos de Computacion 1528
Edificaciones y Construcciones 1516
Nota Contabilidad Equipos de oficinas 526015
86 125,000 $
10
Equipos de computacion 526020 64,500 $
Edificios y construcciones 526005 300,000 $
TOTALES 489,500 $

Camioneta 154005 60,000,000 $
Nota Contabilidad 87 Iva por cobrar 240802 11,400,000 $
11 Bancos Nacionales 2105
TOTALES 71,400,000 $

Iva por cobrar 240802 285,000 $
Factura 6484 Retención en la fuente X pagar 2365
88
Bancos City Bank - Proveedor 1110
88

Factura 023 89
TOTALES 2,082,500 $

Costo de ventas 470592 1,000,000 $
TOTALES 1,000,000 $

Factura 024 90
TOTALES 1,547,000 $

TOTALES 860,000 $

Certificados de depósito a término 122505
Intereses 415020
Recibo de caja 91
Caja 1105 2,565,500 $
TOTALES 2,565,500 $

Factura 025 92
Caja 1105 2,261,000 $
TOTALES 2,261,000 $

TOTALES 850,000 $

Iva por cobrar(19%) 240802 380,000 $
Factura 5641 93 Retención en la fuente (3,5%) 236540
Factura 5641 93
Cuentas x pagar 220501
TOTALES 2,380,000 $

Clientes 1305
Impuestos 240801
Recibo de Caja 94
Caja 1105 1,547,000 $
TOTALES 1,547,000 $

Factura 026 95
TOTALES 2,975,000 $

Costo de ventas 470592 1,000,000 $
TOTALES 1,000,000 $

Factura 027 96
Caja 1105 1,666,000 $
TOTALES 1,666,000 $

TOTALES 700,000 $

Depreciación equipos de oficina 526015 145,000 $
Depreciación construcciones y edificaciones 526005 750,000 $
Depreciación flota y transporte 526035 125,000 $
Nota de Equipos de oficina 1524
97
Contabilidad 013
Flota y equipo de transporte 1540
TOTALES 1,084,500 $

Clientes 1305
Impuestos 240801
Recibo de Caja 98
Caja 1105 2,082,500 $
TOTALES 2,082,500 $
Factura 028 99
Caja 1105 3,570,000 $
TOTALES 3,570,000 $

Costo de ventas 470592 1,250,000 $
TOTALES 1,250,000 $

Nota de Depreciación equipos de oficina 526015 145,000 $
contabilidad 014 Depreciación construcciones y edificaciones 526005 750,000 $
Depreciación flota y transporte 526035 125,000 $
100 Equipos de oficina 1524
Flota y equipo de transporte 1540
TOTALES 1,084,500 $
CREDITO
40,000,000 $
40,000,000 $
CREDITO
20,000,000 $
20,000,000 $
CREDITO
20,000,000 $
20,000,000 $
CREDITO
105,000 $
3,465,000 $
3,570,000 $
CREDITO
245,000 $
8,085,000 $
8,330,000 $
CREDITO
15,000 $
1,485,000 $
1,500,000 $
CREDITO
2,310,000 $
70,000 $
2,380,000 $
CREDITO
5,197,500 $
157,500 $
5,355,000 $
CREDITO
186,500 $
186,500 $
CREDITO
190,000 $
1,000,000 $
1,190,000 $
CREDITO
600,000 $
600,000 $
CREDITO
2,000,000 $
2,000,000 $
CREDITO
3,118,500 $
94,500 $
3,213,000 $
CREDITO
1,386,000 $
42,000 $
1,428,000 $
CREDITO
6,000 $
172,500 $
178,500 $
CREDITO
105,000 $
3,465,000 $
3,570,000 $
CREDITO
1,732,500 $
1,732,500 $
CREDITO
915,000 $
173,850 $
1,088,850 $
CREDITO
650,000 $
650,000 $
CREDITO
1,000,000 $
100,000 $
900,000 $
CREDITO
1,125,000 $
213,750 $
1,338,750 $
CREDITO
700,000 $
700,000 $
CREDITO
6,000 $
594,000 $
600,000 $
CREDITO
140,000 $
4,620,000 $
4,760,000 $
CREDITO
500,000,000 $
500,000,000 $
CREDITO
1,500,000 $
285,000 $
1,785,000 $
CREDITO
700,000 $
700,000 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
1,200,000 $
228,000 $
1,428,000 $
CREDITO
800,000 $
800,000 $
CREDITO
450,000 $
450,000 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
3,000,000 $
3,000,000 $
CREDITO
1,500,000 $
285,000 $
1,785,000 $
CREDITO
750,000 $
750,000 $
CREDITO
9,900 $
186,450 $
196,350 $
CREDITO
15,000 $
877,500 $
892,500 $
CREDITO
5,000,000 $
5,000,000 $
CREDITO
900,000 $
900,000 $
CREDITO
1,200,000 $
1,200,000 $
CREDITO
20,000,000 $
20,000,000 $
CREDITO
5,197,500 $
157,500 $
5,355,000 $
CREDITO
150,000 $
150,000 $
CREDITO
290,500 $
290,500 $
CREDITO
1,350,000 $
256,500 $
1,606,500 $
CREDITO
650,000 $
650,000 $
CREDITO
800,000 $
152,000 $
952,000 $
CREDITO
500,000 $
500,000 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
1,500,000 $
1,500,000 $
CREDITO
300,000 $
300,000 $
CREDITO
2,500,000 $
2,500,000 $
CREDITO
290,500 $
290,500 $
CREDITO
950,000 $
180,500 $
1,130,500 $
CREDITO
600,000 $
600,000 $
CREDITO
100,000 $
100,000 $
CREDITO
140,000 $
4,620,000 $
4,760,000 $
CREDITO
6,550,000 $
6,550,000 $
CREDITO
2,000,000 $
380,000 $
2,380,000 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
2,400,000 $
456,000 $
2,856,000 $
CREDITO
1,500,000 $
1,500,000 $
CREDITO
5,000,000 $
5,000,000 $
CREDITO
11,500 $
11,500 $
CREDITO
4,000,000 $
4,000,000 $
CREDITO
214,200 $
214,200 $
CREDITO
850,000 $
850,000 $
CREDITO
950,000 $
950,000 $
CREDITO
1,400,000 $
266,000 $
1,666,000 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
700,000 $
700,000 $
CREDITO
8,000,000 $
8,000,000 $
CREDITO
20,000 $
20,000 $
CREDITO
125,000 $
64,500 $
300,000 $
489,500 $
CREDITO
1,666,000 $
1,666,000 $
CREDITO
3,800,000 $
3,800,000 $
CREDITO
52,500 $
1,500,000 $
1,552,500 $
CREDITO
157,500 $
5,197,500 $
5,355,000 $
CREDITO
1,732,500 $
1,732,500 $
CREDITO
2,598,750 $
2,598,750 $
CREDITO
5,000,000 $
5,000,000 $
CREDITO
328,800 $
328,800 $
CREDITO
42,000 $
1,200,000 $
1,242,000 $
CREDITO
12,000,000 $
2,280,000 $
14,280,000 $
CREDITO
6,000,000 $
6,000,000 $
CREDITO
12,000,000 $
12,000,000 $
CREDITO
61,850 $
61,850 $
CREDITO
2,800,000 $
532,000 $
3,332,000 $
CREDITO
1,500,000 $
1,500,000 $
CREDITO
125,000 $
64,500 $
300,000 $
489,500 $
CREDITO
328,800 $
328,800 $
CREDITO
100,000 $
100,000 $
CREDITO
900,000 $
171,000 $
1,071,000 $
CREDITO
600,000 $
600,000 $
CREDITO
60,000 $
6,000,000 $
6,060,000 $
CREDITO
70,000 $
2,110,000 $
2,180,000 $
CREDITO
1,071,000 $
1,071,000 $
CREDITO
900,000 $
900,000 $
CREDITO
3,150,000 $
665,000 $
3,815,000 $
CREDITO
2,500,000 $
2,500,000 $
CREDITO
2,756,250 $
2,756,250 $
CREDITO
3,325,000 $
3,325,000 $
CREDITO
100,000 $
100,000 $
CREDITO
125,000 $
64,500 $
300,000 $
489,500 $
CREDITO
71,400,000 $
71,400,000 $
CREDITO
52,500 $
1,212,750 $
519,750 $
1,785,000 $
CREDITO
1,750,000 $
332,500 $
2,082,500 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
1,300,000 $
247,000 $
1,547,000 $
CREDITO
860,000 $
860,000 $
CREDITO
2,500,000 $
65,500 $
2,565,500 $
CREDITO
1,900,000 $
361,000 $
2,261,000 $
CREDITO
850,000 $
850,000 $
CREDITO
70,000 $
2,310,000 $
2,380,000 $
CREDITO
1,300,000 $
247,000 $
1,547,000 $
CREDITO
2,500,000 $
475,000 $
2,975,000 $
CREDITO
1,000,000 $
1,000,000 $
CREDITO
1,400,000 $
266,000 $
1,666,000 $
CREDITO
700,000 $
700,000 $
CREDITO
145,000 $
64,500 $
750,000 $
125,000 $
1,084,500 $
CREDITO
1,750,000 $
332,500 $
2,082,500 $
CREDITO
3,000,000 $
570,000 $
3,570,000 $
CREDITO
1,250,000 $
1,250,000 $
CREDITO
145,000 $
64,500 $
750,000 $
125,000 $
1,084,500 $
1105
CAJA
DEBE HABER
20,000,000 $ 2
20,000,000 $ 3
23 1,000,000 $
33 1,200,000 $ 41
6,550,000 $ 47 41
55 950,000 $
61 1,666,000 $
3,800,000 $ 62
12,000,000 $ 71
80 1,071,000 $
900,000 $ 81
3,325,000 $ 84
91 2,565,500 $
92 2,261,000 $
94 1,547,000 $
96 1,666,000 $
98 2,082,500 $
99 3,570,000 $
CUENTAS DEL
ACTIVO (1)
Equipo de 1528
computación y
comunicación
DEBE HABER
7 2,000,000 $ 13
12 2,700,000 $
64,500 $ 60
64,500 $ 74
64,500 $ 86
64,500 $ 97
64,500 $ 100
Certificados a122505
depositos a termino
fijo
DEBE HABER
42 2,500,000 $ 78
2,500,000 $ 91
1540
Flota y equipo de transporte
DEBE HABER
125,000 $ 97
125,000 $ 100
250501
PROVEEDORES
DEBE HABER
3,465,000 $ 4 4
8,085,000 $ 5 5
2,310,000 $ 7 7
5,197,500 $ 8 8
11 2,000,000 $ 12
3,118,500 $ 12 13
1,386,000 $ 13 14
3,465,000 $ 15 15
15 1,732,500 $ 20
26 1,000,000 $ 29
40 1,000,000 $ 30
52 4,000,000 $ 35
46
53
63
CUENTAS DEL 64
PASIVO (2) 69
79
87
88
93
212515
Hipotecario
DEBE HABER
500,000,000 $ 21
31 4,160,000 $
50 4,160,000 $
67 4,100,000 $
3105
CAPITAL
CUENTAS DEL DEBE HABER
PATRIMONIO
(3) 40,000,000 $ 1
470592
Costo de ventas
DEBE HABER
CUENTAS DE 10 600,000 $
INGRESOS (4) 16 650,000 $
18 700,000 $
22 700,000 $
24 800,000 $
28 750,000 $
38 650,000 $
39 500,000 $
44 600,000 $
48 1,000,000 $
49 1,500,000 $
56 1,000,000 $
70 6,000,000 $
73 1,500,000 $
77 600,000 $
82 2,500,000 $
89 1,000,000 $
90 860,000 $
92 850,000 $
95 1,000,000 $
96 700,000 $
99 1,250,000 $
513515
Asistencia Técnica
DEBE HABER
CUENTAS DE 150,000 $ 9
GASTOS (5) 14
37
68
5120
ARRENDAMIENTOS
DEBE HABER
6 1,500,000 $ 45
19 600,000 $ 76
85
526005
Depreciacion construcciones y edificaciones
DEBE HABER
60 300,000 $ 74
74 300,000 $ 86
97 750,000 $
100 750,000 $
86 300,000 $
2,400,000 $
620501
MERCANCIAS
CUENTAS DE DEBE HABER
COSTOS DE 5 7,000,000 $
VENTAS (6) 8 4,500,000 $
15 3,000,000 $
20 4,000,000 $
46 4,000,000 $
64 4,500,000 $
69 1,014,000 $
79 1,800,000 $
88 1,500,000 $
93 2,000,000 $
1110 1110
BANCOS BANCOS-AVILLAS
DEBE HABER DEBE HABER
1,485,000 $ 6 2 20,000,000 $
186,500 $ 8 1,732,500 $ 15
900,000 $ 17 594,000 $ 19
1,500,000 $ 3,000,000 $ 27
300,000 $ 5,000,000 $ 31
6,000,000 $ 78 900,000 $ 32
20,000,000 $ 34
1,000,000 $ 40
2,500,000 $ 42
290,500 $ 43
5,000,000 $ 50
4,000,000 $ 52
700,000 $ 57
59 20,000 $
62 3,800,000 $
1,200,000 $ 69
71 12,000,000 $
328,800 $ 75
2,110,000 $ 79
81 900,000 $
2,756,250 $ 83
84 3,325,000 $
1720 1504
ÚTILES Y PAPELERIA Terrenos
1,200,000 $ 21 100,000,000 $
170525 1120
Arrendamientos Cuenta ahorros - Banco Bogotá
6,060,000 $ 47 6,500,000 $
11,500 $ 51
72 61,850 $
240801 240802
IVA X COBRAR IVA X PAGAR
570,000 $ 190,000 $ 10
1,330,000 $ 173,850 $ 16
380,000 $ 213,750 $ 18
855,000 $ 285,000 $ 22
513,000 $ 228,000 $ 24
228,000 $ 285,000 $ 28
28,500 $ 256,500 $ 38
570,000 $ 152,000 $ 39
760,000 $ 180,500 $ 44
31,350 $ 380,000 $ 48
142,500 $ 456,000 $ 49
855,000 $ 266,000 $ 56
760,000 $ 2,280,000 $ 70
34,200 $ 532,000 $ 73
285,000 $ 171,000 $ 77
855,000 $ 665,000 $ 82
228,000 $ 332,500 $ 89
380,000 $ 247,000 $ 90
11,400,000 $ 361,000 $ 92
285,000 $ 475,000 $ 95
380,000 $ 266,000 $ 96
570,000 $ 99
233550 220501
Servicios Públicos Cuentas x pagar
290,500 $ 37 4,620,000 $ 46
328,800 $ 68 2,310,000 $ 93
4135 424005
Comercio al x mayor y menor Acciones
1,000,000 $ 10 41 300,000 $
915,000 $ 16
1,125,000 $ 18
1,500,000 $ 22
1,200,000 $ 24
1,500,000 $ 28
1,350,000 $ 38
800,000 $ 39
950,000 $ 44
2,000,000 $ 48
2,400,000 $ 49
1,400,000 $ 56
12,000,000 $ 70
2,800,000 $ 73
900,000 $ 77
3,150,000 $ 82
1,750,000 $ 89
1,300,000 $ 90
1,900,000 $ 92
2,500,000 $ 95
1,400,000 $ 96
3,000,000 $ 99
513530 513525
ENERGIA ELÉCTRICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
91,200 $ 9 26,800 $
110,000 $ 37 81,500 $
153,800 $ 68 79,500 $
355,000 $ 187,800 $
516510 519525
Intangibles Elementos de aseo y cafeteria
100,000 $ 53 180,000 $
100,000 $
100,000 $
180,000 $
526020 526015
Equipos de computacion Equipos de oficinas
64,500 $ 74 125,000 $
64,500 $ 86 125,000 $
1110 1524
BANCOS-CITY BANK EQUIPO DE OFICINA
DEBE HABER DEBE
3 20,000,000 $ 4 3,000,000 $
2,000,000 $ 11
4,620,000 $ 20
450,000.00 $ 25
1,000,000 $ 26
877,500 $ 30
150,000 $ 36
214,200 $ 53
850,000 $ 54
8,000,000 $ 58
1,732,500 $ 65
2,598,750 $ 66
5,000,000 $ 67
519,750 $ 88
151605 1205
Edificios Acciones
DEBE HABER DEBE
21 400,000,000 $ 1 40,000,000 $
58 8,000,000 $
1516 1522495
Construcciones y edificaciones Otros - Estanteria
DEBE HABER DEBE
300,000 $ 60 63 1,267,500 $
300,000 $ 74
300,000 $ 86
750,000 $ 97
750,000 $ 100
236540 2335
RETE.FUENTE X PAGAR Costos y gastos x pagar
DEBE HABER DEBE
105,000 $ 4
245,000 $ 5 15 1,267,500 $
15,000 $ 6
70,000 $ 7
157,500 $ 8 32 900,000 $
94,500 $ 12
42,000 $ 13 36 150000
6,000 $ 14 43 290,500 $
105,000 $ 15
100,000 $ 17
6,000 $ 19 66 2,598,750 $
140,000 $ 20 75 328,800 $
9,900 $ 29
15,000 $ 30
157,500 $ 35
140,000 $ 46
52,500 $ 63
157,500 $ 64
42,000 $ 69
60,000 $ 78
70,000 $ 79
52,500 $ 88
70,000 $ 93
2205 2205
Proveedor - Industrias Metalicas Proveedor - Fabricol Ltda
DEBE HABER DEBE
65 1,732,500 $ 83 2,756,250 $
425040 415020
Gastos Bancarios Intereses
DEBE HABER DEBE
51 11,500 $
513535 513505
TELÉFONO Aseo
DEBE HABER DEBE
9 68,500 $ 29 165,000 $
37 99,000 $
68 95,500 $
263,000 $ 915,000 $
513550 530515
Transporte, fletes y acarreos Comisiones
DEBE HABER DEBE
57 700,000 $
526005 526035
Edificios y construcciones Depreciación flota y transporte
DEBE HABER DEBE
97 125,000 $
100 125,000 $
250,000 $
1524 1305
EQUIPO DE OFICINA CLIENTES
HABER DEBE HABER
10 1,190,000 $
125,000 $ 60 16 1,088,850 $
125,000 $ 74 18 1,338,750 $
125,000 $ 86 22 1,785,000 $
145,000 $ 97 1,000,000.00 $ 23
145,000 $ 100 24 1,428,000 $
28 1,785,000 $
1,200,000.00 $ 33
38 1,606,500 $
39 952,000 $
44 1,130,500 $
48 2,380,000 $
49 2,856,000 $
54 850,000 $
950,000.00 $ 55
56 1,666,000 $
1,666,000.00 $ 61
70 14,280,000 $
73 3,332,000 $
77 1,071,000 $
1,071,000 $ 80
82 3,815,000 $
89 2,082,500 $
90 1,547,000 $
1,300,000.00 $ 94
95 2,975,000 $
1,750,000.00 $ 98
1205 170520
Acciones Seguros
HABER DEBE HABER
27 3,000,000 $
1,500,000 $ 41
1522495 169840
Otros - Estanteria Licencias
HABER DEBE HABER
100,000 $ 85
2335 233525
Costos y gastos x pagar Honorarios
HABER DEBE HABER
172,500 $ 14 17 900,000 $
1,000,000 $ 17
186,450 $ 29
5,197,500 $ 35
1,500,000 $ 63
5,197,500 $ 64
1,212,750 $ 88
2205 240801
roveedor - Fabricol Ltda Impuestos
HABER DEBE HABER
247,000 $ 94
332,500 $ 98
415020
Intereses
HABER
65,500 $ 91
513505 513505
Aseo Vigilancia
HABER DEBE HABER
30 750,000 $
530515 526020
Comisiones Depreciaciones equipos de computacion
HABER DEBE HABER
20,000 $ 59 60 64,500 $
97 64,500 $
100 64,500 $
74 64,500 $
86 64,500 $
322,500 $
526035
reciación flota y transporte
HABER
1405
INVENTARIO DE MERCANCIAS
DEBE HABER
600,000 $ 10
650,000 $ 16
700,000 $ 18
700,000 $ 22
800,000 $ 24
750,000 $ 28
650,000 $ 38
500,000 $ 39
600,000 $ 44
1,000,000 $ 48
1,500,000 $ 49
1,000,000 $ 56
6,000,000 $ 70
1,500,000 $ 72
600,000 $ 77
2,500,000 $ 82
1,000,000 $ 89
860,000 $ 90
850,000 $ 92
1,000,000 $ 95
700,000 $ 96
1,250,000 $ 99
1635
Licencias de Software
DEBE HABER
35 4,500,000 $
100,000 $ 45
100,000 $ 76
154005
Camioneta
DEBE HABER
87 60,000,000 $
2105
Bancos Nacionales
DEBE HABER
25 450,000.00 $
34 20,000,000 $
71,400,000 $ 87
530520
Intereses
DEBE HABER
31 840,000.00 $
50 840,000.00 $
67 900,000.00 $
2,580,000 $
526015
Depreciaciones equipos de oficina
DEBE HABER
60 125,000.00 $
97 145,000.00 $
100 145,000.00 $

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