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TRANSACCIONES:
03/02/2020 Por instrucciones de la Gerencia, se procede a realizar un deposito en Cuenta Corriente Bancaria de
Bs.- 89.000, con dinero en efectivo de la cuenta Caja.
05/02/2020 Nos cancelan con dinero en efectivo el 70% de las cuentas por cobrar.
07/02/2020 Se procede a cancelar el 60% de los Documentos por Pagar, con cheque
11/02/2020 Se compra mercadería por Bs.- 196.000.- se cancela el 50% con cheque y el saldo con dinero
efectivo, el proveedor nos emite la correspondiente factura Nº 0015
15/02/2020 Se vende mercadería por Bs,- 106.000, según factura Nº 000123, nuestro cliente nos cancela el 40%
con dinero efectivo y por el saldo se concede crédito, para ello se hace firmar una letra de cambio como respaldo
de garantía.
16/02/2020 A solicitud de los empleados, el Gerente concede autorización para otorgarles un anticipo de sueldos
con cheque de Bs.- 1.500.- (El anticipo es equivalente al 40% del total de la planilla de sueldos).
25/02/2020 Se cancela el consumo de energía eléctrica Bs.- 860.- importe para base de crédito fiscal + Aseo
Urbano Bs.- 15.- + 18.80 Bs.- Alumbrado Público + 0.50 Bs.- tasa de Regularización Autoridad de Fiscalización
de Cooperativas y agua Bs.- 460.-, importe valido para crédito fiscal + 2 Bs.- Aporte Club Guabirá + 0.50 Bs.-
tasa de Regularización Autoridad para Fiscalización de Cooperativas, con dinero efectivo según facturas de respaldo.
27/02/2020 Se cancela el saldo de los Documentos por Pagar, con dinero en Efectivo.
29/02/2020 Se cancela el 65% de las Cuentas por Pagar, de la siguiente forma: 50% con cheque y 50% en efectivo.
31/02/20 Se cancela el saldo de los sueldos y salarios al personal de la empresa con cheque.
31/02/20 Efectuar la liquidación de los impuestos y cancelar con cheque.
TRABAJO A REALIZAR:
do con dinero
os cancela el 40%
bio como respaldo
nticipo de sueldos
to fiscal + Aseo
e Fiscalización
á + 0.50 Bs.-
facturas de respaldo.
y 50% en efectivo.