Formato Calce Puc y Estimacion

COOPERATIVA
Calce de plazos
5/31/2020
En colones (1 mes) (3 meses)

Nombre de la cuenta A la vista 1-30 días 31-60 días 61-90 días 91-180 días 181-360 días Más 360 días Total Saldos del PUC Diferencia Cuenta
Recuperac. de Activos ¢6,263,429.15 ¢10,810,369.85 ¢10,810,369.85 ¢10,810,369.85 ¢10,810,369.85 ¢10,810,369.85 ¢325,568,529.17 ¢385,883,807.57
Disponibilidades 6,263,429.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢6,263,429.15

6,263,429.15 0.00 A11000000
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,068,693.00 ¢9,068,693.00
9,068,693.00 0.00 A12000000
Cartera de Créditos 0.00 10,810,369.85 10,810,369.85 10,810,369.85 10,810,369.85 10,810,369.85 316,499,836.17 ¢370,551,685.42
370,551,685.42 0.00 +A13100000+A13200000+A13300000+A13800000
Vencimiento Pasivos ¢32,881,925.00 ¢1,023,908.56 ¢1,023,908.56 ¢1,023,908.56 ¢3,071,725.68 ¢6,143,451.36 ¢1,804,173.83 ¢46,973,001.55
Obligac. con el público 32,881,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢32,881,925.00
32,881,925.00 0.00 P21100000+ P2130000+P21900000
Oblig.Entid.Financieras 0.00 1,023,908.56 1,023,908.56 1,023,908.56 3,071,725.68 6,143,451.36 1,804,173.83 ¢14,091,076.55
14,091,076.55 0.00 P23200000+P23300000
Cargos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢0.00
0.00 0.00 P238000000
Diferencia Moneda Nacional -¢26,618,495.85 ¢9,786,461.29 ¢9,786,461.29 ¢9,786,461.29 ¢7,738,644.17 ¢4,666,918.49 ¢323,764,355.34 ¢338,910,806.02
% renovacion 99% INDICAR
CALCULADAS INGRESADAS en AT DIFERENCIA

V001 Cartera mayor a 90 días 0.00 0.00 0.00 COBERTURA DE PASIVOS CON ACTIVOS LIQUIDOS
V003 Estimación calculada 0.00 0.00 0.00 1 mes 3 meses
V004 Recuperación de activos a 1 mes 17,073,799.00 0.00 17,073,799.00 ¢17,073,799.00 ¢38,694,538.70
V005 Vencimiento de pasivos a 1 mes 33,905,833.56 0.00 33,905,833.56 ¢33,905,833.56 ¢35,953,650.68
V006 Recuperación de activos a 3 meses 38,694,538.70 0.00 38,694,538.70 50.36% 107.62%

V007 Vencimiento de pasivos a 3 meses 35,953,650.68 0.00 35,953,650.68
V011 Cartera al día y menos de 90 días 370,551,685.42 0.00 370,551,685.42
V013 Obligaciones con el público 1 mes 32,881,925.00 0.00 32,881,925.00
V014 Obligaciones con el público a 3 meses 32,881,925.00 0.00 32,881,925.00
ESTIMACION CALCULADA
Estimación según Monto cartera

normativa Estimación según
Categoría Días de Mora % de Est. Cuenta Totales INFOCOOP DIFERENCIA COOPERATIVA cooperativa
AA Al día 0.00% A13100000 370,551,685.42 0.00 -
A De 1 a 30 días 1.00% A13200000 0.00 0.00 -
B De 31 a 60 días 5.00% A13200000 0.00 0.00 -
C De 61 a 90 días 25.00% A13200000 0.00 0.00 -
D De 91 a 180 días 75.00% A13200000 0.00 0.00 -
E Más de 180 días 100.00% A13300000 0.00 0.00 -
370,551,685.42 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 370,551,685.42
A132 -
A133 -
TOTAL 370,551,685.42 - 370,551,685.42
FORMATO PUC SISTEMA AT.
A10000000 ACTIVO
A11000000 DISPONIBILIDADES
A11100000 EFECTIVO
A11101000 Dinero en Cajas y Bóvedas
A11101100 Dinero en Cajas y Bóvedas MN
A11101200 Dinero en Cajas y Bóvedas ME
A11103000 Efectivo en Tránsito
A11103100 Efectivo en Tránsito MN
A11103200 Efectivo en Tránsito ME
A11300000 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS
A11301000 Cuentas Corrientes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado y bancos creados
A11301100 Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado y bancos creado
A11302000 Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades Financieras privadas
A11302100 Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades Financieras privadas MN
A11302200 Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades Financieras privadas ME
A11306000 Depósitos Over Night en entidades financieras del paÍs
A11306100 Depósitos Over Night en entidades financieras del paÍs MN
A11306200 Depósitos Over Night en entidades financieras del paÍs ME
A11800000 CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADAS A DISPONIBILIDADES
A11801000 Cuentas por cobrar asociadas a disponibilidades
A11801100 Cuentas por cobrar asociadas a disponibilidades MN
A11801200 Cuentas por cobrar asociadas a disponibilidades ME
A11808000 Productos por cobrar asociados a disponibilidades
A11808100 Productos por cobrar asociados a disponibilidades MN
A11808200 Productos por cobrar asociados a disponibilidades ME
A12000000 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A12100000 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIAR
A12103000 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs
A12103100 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs MN
A12103200 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs ME
A12199000 Otros instrumentos financieros para negociar
A12199100 Otros instrumentos financieros para negociar MN
A12199200 Otros instrumentos financieros para negociar ME
A12200000 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
A12201000 Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios
A12201100 Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios MN
A12201200 Instrumentos financieros del BCCR Recursos propios ME
A12202000 Intrumentos financieros del sector pœblico no financieros del paÍs Recursos propios
A12202100 Instrumentos financieros del sector pœblico no financiero del paÍs Recursos propios MN
A12202200 Instrumentos financieros del sector pœblico no financiero del paÍs Recursos propios ME
A12202300 Instrumentos financieros del sector pœblico no financiero del paÍs Recursos propios UD
A12203000 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs Recursos propios
A12203100 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs Recursos propios MN
A12203200 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs Recursos propios ME
A12203300 Instrumentos financieros de entidades financieras del paÍs Recursos propios UD
A12240000 Instrumentos financieros del BCCR Respaldo Reserva Liquidez
A12240100 Instrumentos financieros del BCCR Respaldo Reserva Liquidez MN
A12240200 Instrumentos financieros del BCCR Respaldo Reserva Liquidez ME
A12241000 Intrumentos financieros en el sector pœblico no financiero del paÍs Respaldo Reserva liquid
A12241100 Intrumentos financieros en el sector pœblico no financiero del paÍs Respaldo Reserva liqui
A12242000 Instrumentos financieros en entidades financieras del paÍs Respaldo Reserva Liquidez
A12242100 Instrumentos financieros en entidades financieras del paÍs Respaldo Reserva Liquidez MN
A12242200 Instrumentos financieros en entidades financieras del paÍs Respaldo Reserva Liquidez ME
A12245000 Instrumentos financieros en otras entidades del paÍs Respaldo Reserva Liquidez
A12245100 Instrumentos financieros en otras entidades del paÍs Respaldo Reserva Liquidez MN
A12245200 Instrumentos financieros en otras entidades del paÍs Respaldo Reserva Liquidez ME
A12245300 Instrumentos financieros en otras entidades del paÍs Respaldo Reserva Liquidez UD
A12500000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS VENCIDOS Y RESTRINGIDOS
A12527000 Instrumentos financieros restringidos por operaciones de crédito
A12527100 Instrumentos financieros restringidos por operaciones de crédito MN
A12527200 Instrumentos financieros restringidos por operaciones de crédito ME
A12532000 Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos
A12532100 Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos MN
A12532200 Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos ME
A12800000 CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FIN
A12801000 Cuentas por cobrar asociadas a inversiones en instrumentos financieros
A12801100 Cuentas por cobrar asociadas a inversiones en instrumentos financieros MN
A12801200 Cuentas por cobrar asociadas a inversiones en instrumentos financieros ME
A12801300 Cuentas por cobrar asociadas a inversiones en instrumentos financieros UD
A12808000 Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros
A12808100 Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros MN
A12808200 Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros ME
A12808300 Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros UD
A12900000 (ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS)
A12902000 (Estimación por deterioro para inversiones disponibles para negociar)
A13000000 CARTERA DE CRÉDITOS
A13100000 CREDITOS VIGENTES
A13104000 Préstamos con otros recursos vigentes
A13104100 Préstamos con otros recursos vigentes MN
A13104200 Préstamos con otros recursos vigentes ME
A13105000 Tarjetas de crédito vigentes
A13105100 Tarjetas de crédito vigentes MN
A13105200 Tarjetas de crédito vigentes ME
A13106000 Factorajes vigentes
A13106100 Factorajes vigentes MN
A13106200 Factorajes vigentes ME
A13118000 Préstamos a partes relacionadas vigentes
A13118100 Préstamos a partes relacionadas vigentes MN
A13118200 Préstamos a partes relacionadas vigentes ME
A13199000 Otros créditos vigentes
A13199100 Otros créditos vigentes MN
A13199200 Otros créditos vigentes ME
A13200000 CREDITOS VENCIDOS
A13204000 Préstamos con otros recursos vencidos
A13204100 Préstamos con otros recursos vencidos MN
A13204200 Préstamos con otros recursos vencidos ME
A13205000 Tarjetas de crédito vencidas
A13205100 Tarjetas de crédito vencidas MN
A13205200 Tarjetas de crédito vencidas ME
A13206000 Factorajes vencidos
A13206100 Factorajes vencidos MN
A13206200 Factorajes vencidos ME
A13212000 Ventas de bienes a plazo vencidas
A13212100 Ventas de bienes a plazo vencidas MN
A13212200 Ventas de bienes a plazo vencidas ME
A13218000 Préstamos a partes relacionadas vencidos
A13218100 Préstamos a partes relacionadas vencidos MN
A13218200 Préstamos a partes relacionadas vencidos ME
A13299000 Otros créditos vencidos
A13299100 Otros créditos vencidos MN
A13299200 Otros créditos vencidos ME
A13300000 CREDITOS EN COBRO JUDICIAL
A13304000 Préstamos con otros recursos en cobro judicial
A13304100 Préstamos con otros recursos en cobro judicial MN
A13304200 Préstamos con otros recursos en cobro judicial ME
A13305000 Tarjetas de crédito en cobro judicial
A13305100 Tarjetas de crédito en cobro judicial MN
A13305200 Tarjetas de crédito en cobro judicial ME
A13306000 Factorajes en cobro judicial
A13306100 Factorajes en cobro judicial MN
A13306200 Factorajes en cobro judicial ME
A13318000 Préstamos a partes relacionadas en cobro judicial
A13318100 Préstamos a partes relacionadas en cobro judicial MN
A13318200 Préstamos a partes relacionadas en cobro judicial ME
A13399000 Otros créditos en cobro judicial
A13399100 Otros créditos en cobro judicial MN
A13399200 Otros créditos en cobro judicial ME
A13400000 CREDITOS RESTRINGIDOS
A13401000 Créditos restringidos vigentes
A13401100 Créditos restringidos vigentes MN
A13401200 Créditos restringidos vigentes ME
A13402000 Créditos restringidos vencidos
A13402100 Créditos restringidos vencidos MN
A13402200 Créditos restringidos vencidos ME
A13403000 Créditos restringidos en cobro judicial
A13403100 Créditos restringidos en cobro judicial MN
A13403200 Créditos restringidos en cobro judicial ME
A13800000 CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CRÉDITOS
A13801000 Cuentas por cobrar asociadas a cartera de créditos
A13801100 Cuentas por cobrar asociadas a cartera de créditos MN
A13801200 Cuentas por cobrar asociadas a cartera de créditos ME
A13802000 Productos por cobrar asociados a cartera de créditos
A13802100 Productos por cobrar asociados a cartera de créditos MN
A13802200 Productos por cobrar asociados a cartera de créditos ME
A13900000 (ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)
A13901000 (Estimación para cartera de créditos)
A13910000 (Estimación para cuentas y productos por cobrar asociados a cartera de créditos)
A14000000 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR
A14200000 COMISIONES POR COBRAR
A14500000 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
A14600000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COBRAR
A14700000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
A14800000 PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A LAS CUENTAS POR COBRAR
A14900000 (ESTIMACION POR DETERIORO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)
A15000000 BIENES REALIZABLES
A15100000 BIENES Y VALORES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
A15400000 INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO FUERA DE USO
A15700000 OTROS BIENES REALIZABLES
A15900000 (ESTIMACION POR DETERIORO Y POR DISPOSICION LEGAL DE BIENES REALIZABLES)
A16000000 PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS
A16100000 PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DEL PAÍS
A16900000 (DETERIORO EN LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS)
A17000000 INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO
A17100000 TERRENOS
A17101000 Costo de terrenos
A17102000 Revaluación de terrenos
A17200000 EDIFICIOS E INSTALACIONES
A17201000 Costo de edificios e instalaciones
A17202000 Revaluación de edificios e instalaciones
A17300000 EQUIPOS Y MOBILIARIO
A17301000 Costo de equipos y mobiliario
A17302000 Revaluación de equipos y mobiliario
A17400000 EQUIPOS DE COMPUTACION
A17401000 Costo de equipos de computación
A17500000 VEHICULOS
A17501000 Costo de vehÍculos
A17502000 Revaluación de vehÍculos
A17900000 (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO )
A18000000 OTROS ACTIVOS
A18100000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
A18200000 CARGOS DIFERIDOS
A18300000 BIENES DIVERSOS
A18400000 OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION
A18600000 ACTIVOS INTANGIBLES
A18604000 Software
A18699000 Otros bienes intangibles
A18700000 OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS
P20000000 PASIVO
P21000000 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
P21100000 CAPTACIONES A LA VISTA
P21103000 Depósitos de ahorro a la vistA
P21103100 Depósitos de ahorro a la vista MN
P21103200 Depósitos de ahorro a la vista ME
P21104000 Captaciones a plazo vencidas
P21104100 Captaciones a plazo vencidas MN
P21104200 Captaciones a plazo vencidas ME
P21199000 Otras captaciones a la vistA
P21199100 Otras captaciones a la vista MN
P21199200 Otras captaciones a la vista ME
P21200000 OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA
P21300000 CAPTACIONES A PLAZO
P21301000 Depósitos de ahorro a plazo
P21301100 Depósitos de ahorro a plazo MN
P21301200 Depósitos de ahorro a plazo ME
P21302000 Depósitos de ahorro a plazo afectados en garantÍa
P21302100 Depósitos de ahorro a plazo afectados en garantÍa MN
P21302200 Depósitos de ahorro a plazo afectados en garantÍa ME
P21312000 Captaciones a plazo con el pœblico
P21312100 Captaciones a plazo con el pœblico MN
P21312200 Captaciones a plazo con el pœblico ME
P21313000 Captaciones a plazo con partes relacionadas
P21313100 Captaciones a plazo con partes relacionadas MN
P21313200 Captaciones a plazo con partes relacionadas ME
P21314000 Captaciones a plazo afectadas en garantÍA
P21314100 Captaciones a plazo afectadas en garantÍa MN
P21314200 Captaciones a plazo afectadas en garantÍa ME
P21399000 Otras captaciones a plazo
P21399100 Otras captaciones a plazo MN
P21399200 Otras captaciones a plazo ME
P21900000 CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
P23000000 OBLIGACIONES CON ENTIDADES
P23100000 OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES FINANCIERAS
P23105000 Sobregiros en cuentas a la vista en entidades financieras del paÍs
P23105100 Sobregiros en cuentas a la vista en entidades financieras del paÍs MN
P23105200 Sobregiros en cuentas a la vista en entidades financieras del paÍs ME
P23200000 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO
P23210000 Préstamos de entidades financieras del paÍs
P23210100 Préstamos de entidades financieras del paÍs MN
P23210200 Préstamos de entidades financieras del paÍs ME
P23211000 Préstamos de entidades financieras del exterior
P23211100 Préstamos de entidades financieras del exterior MN
P23211200 Préstamos de entidades financieras del exterior ME
P23300000 OBLIGACIONES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS
P23301000 Financiamientos de entidades no financieras del paÍs
P23301100 Financiamientos de entidades no financieras del paÍs MN
P23301200 Financiamientos de entidades no financieras del paÍs ME
P23304000 Financiamientos de otras entidades no financieras del exterior
P23304100 Financiamientos de otras entidades no financieras del exterior MN
P23304200 Financiamientos de otras entidades no financieras del exterior ME
P23800000 CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS
P24000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
P24200000 CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS
P24202000 Honorarios por pagar
P24203000 Acreedores por adquisición de bienes y servicios
P24204000 Impuestos por pagar por cuenta de la entidad
P24205000 Aportaciones patronales por pagar
P24207000 Impuestos retenidos por pagar
P24208000 Aportaciones laborales retenidas por pagar
P24209000 Otras retenciones a terceros por pagar
P24210000 Remuneraciones por pagar
P24212000 Excedentes por pagar
P24213000 Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar
P24213101 Participación del fondo de garantÍa y jubilaciones de empleados
P24213102 Participación de CONAPE
P24213106 Participación en CENECOOP, CONACOOP y otras participaciones de las Coop. de Ahorro y Cr
P24213199 Otras participaciones sobre la utilidad o excedente del perÍodo
P24216000 Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas
P24220000 Aguinaldo acumulado por pagar
P24230000 Cuentas por pagar bienes adjudicados
P24235000 Comisiones por pagar con partes relacionadas
P24299000 Otras cuentas y comisiones por pagar
P24300000 PROVISIONES
P24301000 Provisiones para obligaciones patronales
P24399000 Otras provisiones
P24800000 CARGOS POR PAGAR DIVERSOS
P24802000 Cargos por pagar por cuentas por pagar diversas
P25000000 OTROS PASIVOS
P25100000 INGRESOS DIFERIDOS
P25199000 Otros ingresos diferidos
P25200000 ESTIMACION POR DETERIORO DE CRÉDITOS CONTINGENTES
P25201000 Estimación por deterioro de créditos contingentes
P25300000 OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION
P25301000 Sobrantes de caja
P25301100 Sobrantes de caja MN
P25301200 Sobrantes de caja ME
P25302000 Operaciones por liquidar
P25302100 Operaciones por liquidar MN
P25302200 Operaciones por liquidar ME
P25399000 Otras operaciones pendientes de imputación
P25399100 Otras operaciones pendientes de imputación MN
P25399200 Otras operaciones pendientes de imputación ME
P26000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
P26101000 Precio colocación obligaciones subordinadas
P26101100 Precio colocación obligaciones subordinadas MN
P26101200 Precio colocación obligaciones subordinadas ME
P30000000 PATRIMONIO
P31000000 CAPITAL SOCIAL
P31100000 CAPITAL PAGADO
P31105000 Aportaciones de capital cooperativo
P31200000 CAPITAL DONADO
P31201000 Capital donado
P33000000 AJUSTES AL PATRIMONIO
P33100000 AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS
P33101000 Superávit por revaluación de inmueble mobiliario y equipo
P33101100 Superávit por Revaluación IMN
P33101101 Superávit por revaluación de terrenos
P33101102 Superávit por revaluación de edificios e instalaciones
P33101103 Superávit por revaluación de mobiliario y equipo
P33101104 Superávit por revaluación de vehÍculos
P33101105 Superávit por revaluación de bienes tomados en arrendamiento financiero
P33101107 Superávit por revaluación de bienes entregados en arrendamiento operativo
P33102000 Ajuste por cambio en el valor razonable de las inversiones
P33200000 AJUSTES POR VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS
P34000000 RESERVAS PATRIMONIALES
P34100000 RESERVA LEGAL
P34200000 OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS
P34201000 Reservas estatutarias
P34202000 Reservas por leyes especÍficas
P34202100 Reservas por leyes especÍficas MN34202100
P34202101 Reserva de educación
P34202102 Reserva de bienestar social
P34202199 Otras reservas
P34203000 Reservas por otras disposiciones
P34300000 RESERVAS VOLUNTARIAS
P34301000 Reservas voluntarias sin destino especÍfico
P34302000 Reservas voluntarias con destino especÍfico
P34302101 Reservas voluntarias para cobertura de pérdidas
P34302102 Reservas voluntarias para otros destinos especÍficos
P35000000 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
P35100000 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
P35101000 Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar
P35200000 (PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)
P35201000 (Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores)
P36000000 RESULTADO DEL PERIODO
P36100000 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO
P36101000 Utilidad o excedente del periodo
P36200000 (PERDIDA DEL PERIODO)
P36201000 (Pérdida del perÍodo)
G40000000 GASTOS
G41000000 GASTOS FINANCIEROS
G41100000 GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
G41101000 Gastos por captaciones a la vista
G41101100 Gastos por captaciones a la vista MN
G41101200 Gastos por captaciones a la vista ME
G41102000 Gastos por otras obligaciones a la vista con el público
G41102100 Gastos por otras obligaciones con el público a la vista MN
G41102200 Gastos por otras obligaciones con el público a la vista ME
G41103000 Gastos por captaciones a plazo
G41103100 Gastos por captaciones a plazo MN
G41103200 Gastos por captaciones a plazo ME
G41108000 Gastos por otras obligaciones a plazo con el público
G41108100 Gastos por otras obligaciones con el público a plazo MN
G41108200 Gastos por otras obligaciones con el público a plazo ME
G41300000 GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
G41301000 Gastos por obligaciones a la vista con entidades financieras
G41301100 Gastos por obligaciones con entidades financieras a la vista MN
G41301200 Gastos por obligaciones con entidades financieras a la vista ME
G41302000 Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras
G41302100 Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras MN
G41302200 Gastos por obligaciones a plazo con entidades financieras ME
G41303000 Gastos por Obligaciones con entidades no financieras
G41303100 Gastos por Obligaciones con entidades no financieras MN
G41303200 Gastos por financiamientos de entidades no financieras del paÍs ME
G41400000 GASTOS FINANCIEROS POR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
G41402000 Gastos por cuentas por pagar diversas
G41402100 Gastos por cuentas por pagar diversas MN
G41402200 Gastos por cuentas por pagar diversas ME
G41600000 GASTOS FINANCIEROS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES Y PREFERENTES
G41601000 Gastos por obligaciones subordinadas
G41800000 PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)
G41801000 Diferencias de cambio por obligaciones con el pœblico
G41801100 Diferencias de cambio por obligaciones con el pœblico MN
G41801200 Diferencias de cambio por obligaciones con el pœblico ME
G41811000 Diferencias de cambio por disponibilidades
G41811100 Diferencias de cambio por disponibilidades MN
G41811200 Diferencias de cambio por disponibilidades ME
G41812000 Diferencias de cambio por inversiones en instrumentos financieros
G41812100 Diferencias de cambio por inversiones en instrumentos financieros MN
G41812200 Diferencias de cambio por inversiones en instrumentos financieros ME
G41900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
G41903000 Comisiones por lÍneas de crédito obtenidas
G41903100 Comisiones por lÍneas de crédito obtenidas MN
G41903200 Comisiones por lÍneas de crédito obtenidas ME
G41999000 Otros gastos financieros diversos
G41999100 Otros gastos financieros diversos MN
G41999200 Otros gastos financieros diversos ME
G42000000 GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS
G42100000 GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE CARTERA DE CRÉDITOS Y CUENTAS Y COMISI
G42101000 Gastos por estimación de deterioro e incobrabilidad de cartera de créditos
G42200000 GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIERO
G42202000 Gastos por estimación de deterioro de inversiones en valores disponibles para la venta
G42300000 GASTO POR DETERIORO DE INVERSIONES EN PROPIEDADES
G42301000 Gasto por deterioro de inversión en propiedades
G42301100 Gasto por deterioro de inversión en propiedades MN
G42301200 Gasto por deterioro de inversión en propiedades ME
G43000000 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
G43100000 COMISIONES POR SERVICIOS
G43102000 Comisiones por giros y transferencias
G43102100 Comisiones por giros y transferencias MN
G43102200 Comisiones por giros y transferencias ME
G43103000 Comisiones por cobranzas
G43103100 Comisiones por cobranzas MN
G43103200 Comisiones por cobranzas ME
G43111000 Comisiones por cambio de divisas
G43111100 Comisiones por cambio de divisas MN
G43111200 Comisiones por cambio de divisas ME
G43116000 Comisiones por operaciones con partes relacionadas
G43116100 Comisiones por operaciones con partes relacionadas MN
G43116200 Comisiones por operaciones con partes relacionadas ME
G43199000 Comisiones por otros servicios
G43199100 Comisiones por otros servicios MN
G43199200 Comisiones por otros servicios ME
G43200000 GASTOS POR BIENES REALIZABLES
G43201000 Pérdida en venta de bienes recibidos en dación de pago
G43206000 Pérdida en venta de bienes adjudicados en remate judicial
G43207000 Gasto de administración de bienes recibidos en dación de pago
G43208000 Gasto de administración de bienes adjudicados en remate judicial
G43209000 Pérdidas por deterioro de bienes realizables
G43300000 GASTOS POR PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN OTRAS EMPRESAS
G43301000 Gastos por participaciones de capital en entidades financieras del paÍs
G43301100 Gastos por participaciones de capital en entidades financieras del paÍs MN
G43301200 Gastos por participaciones de capital en entidades financieras del paÍs ME
G43302000 Gastos por participaciones de capital en entidades no financieras del paÍs
G43302100 Gastos por participaciones de capital en entidades no financieras del paÍs MN
G43302200 Gastos por participaciones de capital en entidades no financieras del paÍs ME
G43308000 Gastos por deterioro de participaciones en el capital de otras empresas
G43400000 CARGOS POR BIENES DIVERSOS
G43499000 Otros cargos por bienes diversos
G43500000 GASTOS POR PROVISIONES
G43501000 Provisiones para obligaciones patronales
G43599000 Otras provisiones
G43700000 GASTOS POR CAMBIOS Y ARBITRAJE DE DIVISAS
G43701000 Gastos por cambio y arbitraje de divisas
G43800000 GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
G43899000 Otros gastos con partes relacionadas
G43900000 OTROS GASTOS OPERATIVOS
G43999000 Gastos operativos varios
G43999100 Gastos operativos varios MN
G43999200 Gastos operativos varios ME
G44000000 GASTOS DE ADMINISTRACION
G44100000 GASTOS DE PERSONAL
G44101000 Sueldos y bonificaciones de personal permanente
G44102000 Sueldos y bonificaciones de personal contratado
G44103000 Remuneraciones a directores y fiscales
G44104000 Tiempo extraordinario
G44105000 Viáticos
G44106000 Décimotercer sueldo
G44107000 Vacaciones
G44108000 Incentivos
G44110000 Otras retribuciones
G44112000 Cargas sociales patronales
G44113000 Refrigerios
G44114000 Vestimenta
G44115000 Capacitación
G44116000 Seguros para el personal
G44119000 Fondo de capitalización laboral
G44199000 Otros gastos de personal
G44200000 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
G44201000 Servicios de computación
G44202000 Servicios de seguridad
G44203000 Servicios de información
G44204000 Servicios de limpieza
G44205000 AsesorÍa jurÍdica
G44206000 AuditorÍa externa
G44207000 ConsultorÍa externa
G44299000 Otros servicios contratados
G44300000 GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
G44301000 Pasajes y fletes
G44302000 Seguros sobre vehÍculos
G44303000 Mantenimiento reparación y materiales para vehÍculos
G44305000 Depreciación de vehÍculos
G44307000 Teléfonos telex fax
G44399000 Otros gastos de movilidad y comunicaciones
G44400000 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
G44401000 Seguros sobre bienes de uso excepto vehÍculos
G44403000 Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehÍculos
G44404000 Agua y energÍa eléctrica
G44405000 Alquiler de inmuebles
G44406000 Alquiler de muebles y equipos
G44407000 Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehÍculos
G44408000 Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
G44499000 Otros gastos de infraestructura
G44500000 GASTOS GENERALES
G44503000 Otros seguros
G44506000 PapelerÍa útiles y otros materiales
G44507000 Gastos legales
G44508000 Suscripciones y afiliaciones
G44512000 Amortización de software
G44599000 Gastos generales diversos
G45000000 IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD
G45200000 PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD
G45206000 Participaciones en excedentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito
G45299000 Otras participaciones
I50000000 INGRESOS
I51000000 INGRESOS FINANCIEROS
I51100000 INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES
I51102000 Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del paÍs
I51102100 Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del paÍs MN
I51102200 Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del paÍs ME
I51200000 INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
I51201000 Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar
I51201100 Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar MN
I51201200 Productos por inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar ME
I51202000 Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta
I51202100 Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta MN
I51202200 Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta ME
I51205000 Productos por inversiones en instrumentos financieros vencidos y restringidos
I51205100 Productos por inversiones en instrumentos financieros vencidos y restringidos MN
I51205200 Productos por inversiones en instrumentos financieros vencidos y restringidos ME
I51300000 PRODUCTOS POR CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
I51304000 Productos por préstamos con otros recursos
I51304100 Productos por préstamos con otros recursos MN
I51304200 Productos por préstamos con otros recursos ME
I51305000 Productos por tarjetas de crédito
I51305100 Productos por tarjetas de crédito MN
I51305200 Productos por tarjetas de crédito ME
I51306000 Productos por factoraje
I51306100 Productos por factoraje MN
I51306200 Productos por factoraje ME
I51318000 Productos por préstamos a partes relacionadas
I51318100 Productos por préstamos a partes relacionadas MN
I51318200 Productos por préstamos a partes relacionadas ME
I51321000 Productos por cartera de crédito restringida
I51321100 Productos por cartera de crédito restringida MN
I51321200 Productos por cartera de crédito restringida ME
I51399000 Productos por otros créditos
I51399100 Productos por otros créditos MN
I51399200 Productos por otros créditos ME
I51400000 PRODUCTOS POR CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA Y EN COBRO JUDICIAL
I51800000 GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)
I51801000 Diferencias de cambio por obligaciones con el público
I51801100 Diferencias de cambio por obligaciones con el público MN
I51801200 Diferencias de cambio por obligaciones con el público ME
I51803000 Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras
I51803100 Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras MN
I51803200 Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras ME
I51811000 Diferencias de cambio por disponibilidades
I51811100 Diferencias de cambio por disponibilidades MN
I51811200 Diferencias de cambio por disponibilidades ME
I51812000 Diferencias de cambio por inversiones en instrumentos financieros
I51812100 Diferencias de cambio por inversiones en instrumentos financieros MN
I51812200 Diferencias de cambio por inversiones en instrumentos financieros ME
I51900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
I51903000 Comisiones por lÍneas de crédito
I51999000 Otros ingresos financieros diversos
I51999100 Otros ingresos financieros diversos MN
I51999200 Otros ingresos financieros diversos ME
I52000000 INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIO
I52100000 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS LIQUIDADOS
I52101000 Recuperaciones de créditos castigados
I52200000 DISMINUCIÓN DE ESTIMACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS
I52201000 Disminución de estimación de cartera de créditos
I52300000 DISMINUCIÓN DE ESTIMACIÓN DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
I52301000 Disminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros
I52400000 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES
I52401000 Disminución de provisiones para obligaciones patronales
I52499000 Disminución de otras provisiones
I53000000 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS
I53100000 COMISIONES POR SERVICIOS
I53126000 Comisiones por operaciones con partes relacionadas
I53199000 Otras comisiones
I53199100 Otras comisiones MN
I53199200 Otras comisiones ME
I53200000 INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
I53201000 Ganancia en venta de bienes recibidos en dación de pago
I53202000 Disminución de la estimación por deterioro y por disposición legal de bienes realizables
I53203000 Otros ingresos por bienes realizables
I53300000 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS
I53301000 Ingresos por participaciones de capital en entidades financieras del paÍs
I53308000 Disminución de la estimación por deterioro de participaciones en el capital de otras empres
I53400000 INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS
I53401000 Ingresos por cambio y arbitraje de divisas
I53800000 OTROS INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS
I53809000 Otros ingresos con partes relacionadas
I53900000 OTROS INGRESOS OPERATIVOS
I53999000 Ingresos operativos varios
C60000000 CUENTAS CONTINGENTES
C61000000 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
C62000000 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
O80000000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS
O81000000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA DEUDORAS
O81200000 GARANTIAS RECIBIDAS EN PODER DE LA ENTIDAD
O81201000 Garantías prendarias
O81203000 Garantías sobre instrumentos financieros
O81299000 Otras garantías recibidas en poder de la entidad
O81299100 Otras garantías recibidas en poder de la entidad MN
O81299200 Otras garantías recibidas en poder de la entidad ME
O81300000 GARANTIAS RECIBIDAS EN PODER DE TERCEROS
O81301000 Garantías hipotecarias
O81303000 Garantías de otras instituciones financieras
O81399000 Otras garantías en poder de terceros
O81500000 CUENTAS LIQUIDADAS
O81501000 Créditos liquidados
O81502000 Otras cuentas por cobrar liquidadas
O81503000 Inversiones liquidadas
O81504000 Productos por cobrar liquidados
O81600000 PRODUCTOS POR COBRAR EN SUSPENSO
O81601000 Productos en suspenso de cartera de crédito
O82000000 CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA ACREEDORAS
V001 Cartera mayor a 90 dias
V002 cartera readecuada
V003 Estimación calculada
V004 Recuperación de Activos a 1 mes
V005 Vencimiento de pasivos a 1 mes
V006 Recuperación de Activos a 3 meses
V007 Vencimiento de pasivos a 3 meses
V008 Número del mes
V009 créditos back to back
V010 créditos con garantía de vivienda
V011 cartera al día y menos de 90 días
V012 Indice de renovación de CDP
V013 Obligaciones Publico 1 mes
V014 Obligaciones Publico 3 meses
V015 Estimación mínima Infocoop
FORMULADO
385,883,807.57
6,263,429.15
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-
-
-
-
6,163,429.15
6,163,429.15
6,163,429.15
-
-
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-
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9,068,693.00
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9,068,693.00
-
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9,068,693.00
9,068,693.00
-
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370,551,685.42
370,551,685.42
370,551,685.42
370,551,685.42
-
-
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46,973,001.55
32,881,925.00
32,881,925.00
32,881,925.00
32,881,925.00
-
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14,091,076.55
-
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-
14,091,076.55
14,091,076.55
14,091,076.55
-
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-
-
17,073,799.00
33,905,833.56
38,694,538.70
35,953,650.68
5.00
-
-
370,551,685.42
0.99
32,881,925.00
32,881,925.00
-
COOPERATIVA
Calce de plazos
9/30/2019


6,263,429.15 (2,621,398.28) A11000000
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,799,451.22 ¢8,799,451.22
9,068,693.00 (269,241.78) A12000000
370,551,685.42 (15,057,989.36) +A13100000+A13200000+A13300000+A13800000
32,881,925.00 (10,114,893.96) P21100000+ P2130000+P21900000
14,091,076.55 9,762,873.43 P23200000+P23300000
Cargos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢0.00
0.00 0.00 P238000000



AA Al día 0.00% A13100000 355,493,696.06 0.00 -
A De 1 a 30 días 1.00% A13200000 0.00 0.00 -
B De 31 a 60 días 5.00% A13200000 0.00 0.00 -
C De 61 a 90 días 25.00% A13200000 0.00 0.00 -
D De 91 a 180 días 75.00% A13200000 0.00 0.00 -
E Más de 180 días 100.00% A13300000 0.00 0.00 -
355,493,696.06 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 355,493,696.06
A132 -
A133 -
TOTAL 355,493,696.06 - 355,493,696.06
A10000000 ACTIVO
A11100000 EFECTIVO
A17100000 TERRENOS
A17500000 VEHICULOS
A18604000 Software
P20000000 PASIVO
G40000000 GASTOS
G44105000 Viáticos
I50000000 INGRESOS
FORMULADO
367,935,178.15
3,642,030.87
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-
-
-
-
3,542,030.87
3,542,030.87
2,775,717.46
766,313.41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,799,451.22
-
-
-
-
-
-
-
8,799,451.22
-
-
-
-
-
-
-
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8,799,451.22
8,799,451.22
-
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355,493,696.06
355,493,696.06
355,493,696.06
355,493,696.06
-
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46,620,981.02
22,767,031.04
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22,767,031.04
22,767,031.04
-
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23,853,949.98
23,853,949.98
23,853,949.98
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17,073,799.00
33,905,833.56
38,694,538.70
35,953,650.68
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-
-
370,551,685.42
0.99
32,881,925.00
32,881,925.00
-
COOPERATIVA
Calce de plazos
5/31/2020


6,263,429.15 786,333.18 A11000000
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,637,050.36 ¢8,637,050.36
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370,551,685.42 (86,940,083.26) +A13100000+A13200000+A13300000+A13800000
32,881,925.00 (11,793,802.94) P21100000+ P2130000+P21900000
14,091,076.55 19,147,762.11 P23200000+P23300000
Cargos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢0.00
0.00 0.00 P238000000



AA Al día 0.00% A13100000 283,611,602.16 0.00 -
A De 1 a 30 días 1.00% A13200000 0.00 0.00 -
B De 31 a 60 días 5.00% A13200000 0.00 0.00 -
C De 61 a 90 días 25.00% A13200000 0.00 0.00 -
D De 91 a 180 días 75.00% A13200000 0.00 0.00 -
E Más de 180 días 100.00% A13300000 0.00 0.00 -
283,611,602.16 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 283,611,602.16
A132 -
A133 -
TOTAL 283,611,602.16 - 283,611,602.16
A10000000 ACTIVO
A11100000 EFECTIVO
A17100000 TERRENOS
A17500000 VEHICULOS
A18604000 Software
P20000000 PASIVO
G40000000 GASTOS
G44105000 Viáticos
I50000000 INGRESOS
FORMULADO
299,298,414.85
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100,000.00
100,000.00
100,000.00
-
-
-
-
6,949,762.33
6,949,762.33
6,949,762.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,637,050.36
-
-
-
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-
-
-
8,637,050.36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,637,050.36
8,637,050.36
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
283,611,602.16
283,611,602.16
283,611,602.16
283,611,602.16
-
-
-
-
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-
-
54,326,960.72
21,088,122.06
21,088,122.06
21,088,122.06
21,088,122.06
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
33,238,838.66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,238,838.66
33,238,838.66
33,238,838.66
-
-
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-
17,073,799.00
33,905,833.56
38,694,538.70
35,953,650.68
5.00
-
-
370,551,685.42
0.99
32,881,925.00
32,881,925.00
-
COOPERATIVA
Calce de plazos
5/31/2020


6,263,429.15 (4,956,414.88) A11000000
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,637,050.36 ¢8,637,050.36
9,068,693.00 (431,642.64) A12000000
370,551,685.42 (99,902,044.26) +A13100000+A13200000+A13300000+A13800000
32,881,925.00 (12,448,610.00) P21100000+ P2130000+P21900000
14,091,076.55 27,632,442.52 P23200000+P23300000
Cargos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢0.00
0.00 0.00 P238000000



AA Al día 0.00% A13100000 270,649,641.16 0.00 -
A De 1 a 30 días 1.00% A13200000 0.00 0.00 -
B De 31 a 60 días 5.00% A13200000 0.00 0.00 -
C De 61 a 90 días 25.00% A13200000 0.00 0.00 -
D De 91 a 180 días 75.00% A13200000 0.00 0.00 -
E Más de 180 días 100.00% A13300000 0.00 0.00 -
270,649,641.16 0.00 0.00 0.00 0.00
A131 270,649,641.16
A132 -
A133 -
TOTAL 270,649,641.16 - 270,649,641.16
A10000000 ACTIVO
A11100000 EFECTIVO
A17100000 TERRENOS
A17500000 VEHICULOS
A18604000 Software
P20000000 PASIVO
G40000000 GASTOS
G44105000 Viáticos
I50000000 INGRESOS
FORMULADO
280,593,705.79
1,307,014.27
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-
-
-
-
1,207,014.27
1,207,014.27
1,207,014.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,637,050.36
-
-
-
-
-
-
-
8,637,050.36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
8,637,050.36
8,637,050.36
-
-
-
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270,649,641.16
270,649,641.16
270,649,641.16
270,649,641.16
-
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62,156,834.07
20,433,315.00
20,433,315.00
20,433,315.00
20,433,315.00
-
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41,723,519.07
-
-
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41,723,519.07
41,723,519.07
41,723,519.07
-
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5.00
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370,551,685.42
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32,881,925.00
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COOPERATIVA

En colones (1 mes) (3 meses)

Disponibilidades 6,263,429.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢6,263,429.15

% renovacion 99% INDICAR

CALCULADAS INGRESADAS en AT DIFERENCIA

V005 Vencimiento de pasivos a 1 mes 33,905,833.56 0.00 33,905,833.56 ¢33,905,833.56 ¢35,953,650.68

V006 Recuperación de activos a 3 meses 38,694,538.70 0.00 38,694,538.70 50.36% 107.62%

Estimación según Monto cartera

En colones (1 mes) (3 meses)

Disponibilidades 3,642,030.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢3,642,030.87

% renovacion 99% INDICAR

CALCULADAS INGRESADAS en AT DIFERENCIA

V005 Vencimiento de pasivos a 1 mes 23,790,939.60 0.00 23,790,939.60 ¢23,790,939.60 ¢25,838,756.72

V006 Recuperación de activos a 3 meses 36,073,140.42 0.00 36,073,140.42 60.75% 139.61%

Estimación según Monto cartera

En colones (1 mes) (3 meses)

Disponibilidades 7,049,762.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢7,049,762.33

% renovacion 99% INDICAR

CALCULADAS INGRESADAS en AT DIFERENCIA

V005 Vencimiento de pasivos a 1 mes 22,112,030.62 0.00 22,112,030.62 ¢22,112,030.62 ¢24,159,847.74

V006 Recuperación de activos a 3 meses 39,480,871.88 0.00 39,480,871.88 80.77% 163.42%

Estimación según Monto cartera

En colones (1 mes) (3 meses)

Disponibilidades 1,307,014.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¢1,307,014.27

% renovacion 99% INDICAR

CALCULADAS INGRESADAS en AT DIFERENCIA

V005 Vencimiento de pasivos a 1 mes 21,457,223.56 0.00 21,457,223.56 ¢21,457,223.56 ¢23,505,040.68

V006 Recuperación de activos a 3 meses 33,738,123.82 0.00 33,738,123.82 56.47% 143.54%

Estimación según Monto cartera

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