643740980.

xlsx BALANZA COMPROBACION CASO 1

EL BUEN ESTUDIANTE SRL

Balance de comprobación de sumas y saldos
AL 31/08/2019
VALORES EN RD$

N SUMAS SALDOS
ORD CUENTA DEBE HABER DEBE HABER
1 Caja $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 0.00
2 Banco $ 13,689,789.00 $ 6,448,953.97 $ 7,240,835.03 $ 0.00
3 Cuentas por cobrar clientes $ 460,200.00 $ 460,200.00 $ 0.00
4 Cuentas por cobrar empleados $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00
5 Inversion financiera a corto plazo $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 0.00
6 Inventario $ 3,569,383.05 $ 565,000.00 $ 3,004,383.05 $ 0.00
7 Intereses por cobrar $ 1,625.00 $ 1,625.00 $ 0.00
8 Gastos pagados por anticipado $ 1,061,000.00 $ 160,000.00 $ 901,000.00 $ 0.00
9 Amortizacion Acumulada $ 8,725.81 $ 0.00 $ 8,725.81
10 Itbis pagado por Adelantado 954248.949152542 $ 954,248.95 $ 0.00
11 Propiedad planta y equipo 1650000 $ 1,650,000.00 $ 0.00
12 Depreciacion Acumulada Activos fijos $ 8,402.78 $ 0.00 $ 8,402.78
13 Activo diferido 215000 $ 215,000.00 $ 0.00
14 Otros activos 400000 $ 400,000.00 $ 0.00
15 Sobregiros Bancarios $ 401,417.00 $ 0.00 $ 401,417.00
16 Cuentas por pagar proveedores $ 6,173,760.00 $ 0.00 $ 6,173,760.00
17 Cuentas por pagar empleados $ 230,990.95 $ 230,990.95 $ 0.00 $ 0.00
18 Cuentas por pagar proveedores intern. $ 81,872.00 $ 81,872.00 $ 0.00 $ 0.00
19 Retencion de impuestos por pagar $ 57,819.02 $ 57,819.02 $ 0.00 $ 0.00
20 Itbis por pagar $ 101,700.00 $ 0.00 $ 101,700.00
21 Pasivo contingente 800000 $ 0.00 $ 800,000.00
22 Porción corriente Documento por pagar 333333.333333333 $ 0.00 $ 333,333.33
23 Documentos por Pagar a largo plazo $ 333,333.33 $ 5,000,000.00 $ 0.00 $ 4,666,666.67
24 Intereses por Pagar a corto plazo $ 55,833.33 $ 0.00 $ 55,833.33
25 Intereses por Pagar a largo plazo $ 781,666.67 $ 0.00 $ 781,666.67
26 Capital social $ 4,000,000.00 $ 0.00 $ 4,000,000.00
27 Costo ventas 565000 $ 565,000.00 $ 0.00
28 Ventas $ 565,000.00 $ 0.00 $ 565,000.00
29 Otros ingresos $ 1,625.00 $ 0.00 $ 1,625.00
30 Gastos Financieros $ 837,500.00 $ 837,500.00 $ 0.00
31 Gatos generales Administrativos $ 1,353,338.56 $ 1,353,338.56 $ 0.00
TOTAL $ 25,776,099.87 $ 25,776,099.87 $ 17,898,130.58 $ 17,898,130.58

10049743102/09/2023 FRANYELIBETH MARIN 1

643740980.xlsx ESTADO SITUACION FINANCIERA

EL BUEN ESTUDIANTE, SRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/08/2019
VALORES EN RD$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Caja
Banco
Inversion financiera a corto plazo
Cuentas por cobrar clientes
Cuentas por cobrar empleados
Intereses por cobrar
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES:
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion Acumulada
Propiedad, planta y equipo-neto

OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por anticipado
Amortizacion Acumulada
Total

Itbis pagado por Adelantado

TOTAL ANTICIPADOS

Activo diferido
Otros activos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros Bancarios
Cuentas por pagar proveedores
Cuentas por pagar proveedores intern.
Retencion de impuestos por pagar
Itbis por pagar
Intereses por Pagar a corto plazo
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Porción corriente Documento por pagar
Documentos por Pagar a largo plazo
Intereses por Pagar a largo plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS
Pasivo contingente
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital social
Ajustes de periodos anteriores
Resultados del periodo
Resultados acumulados
Superavit/deficit por revaluaciones
Aportes para futuras capitalizaciones
Reserva legal
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

10049743102/09/2023 FRANYELIBETH MARIN 2

643740980.xlsx ESTADO DE RESULTADOS

EL BUEN ESTUDIANTE, SRL

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/08/2019
VALORES EN RD$

INGRESOS:
Ventas
Descuentos y devoluciones en ventas
INGRESOS NETOS

COSTOS DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
Gastos generales Administrativos
Gastos de ventas
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL

UTILIDAD DEL PERIODO

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