COOPERATIVA CAPAC YUPANQUI

SUCURSAL CHACHAPOYAS
R.U.C.: 20111958140

BALANCE COMPROBACION 10 COLUMNAS ACUM

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 949,290.00 879,623.32
12 CUENTAS X COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 8,791.00 8,791.00
14 CUENTAS x COBRAR PERS., ACC.(SOC.) DIREC 4,264,147.07 3,689,638.19
16 CUENTAS x COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 924,058.57 767,004.08
17 CUENTAS X COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 416,711.00 1,550.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI 4,578.24 4,578.24
20 MERCADERIAS 114,879.55 12,768.67
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 387,029.45 0.00
34 ACTIVOS INTANGIBLES 2,285.02 0.00
38 OTROS ACTIVOS 2,706.50 0.00
39 DEPREC. AMORTIZAC. Y AGOTAM. ACUMULADOS 0.00 279,192.87
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A 10,031.89 13,243.07
41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR 165,846.94 165,736.15
42 CUENTAS POR PAGAR COMERC. - TERCEROS 78,833.21 82,244.54
44 CUENTAS. x PAGAR A LOS ACCION.(SOCIOS), 9,180.00 8,740.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 51.91 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 253,119.87 291,498.10
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERS. - RELACIONADAS 131,152.56 227,435.42
48 PROVISIONES 504.00 121,122.23
50 CAPITAL 24,419.53 1,292,186.82
58 RESERVAS 0.00 1,381.14
59 RESULTADOS ACUMULADOS 470,357.95 363,564.78
60 COMPRAS 32,336.61 0.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 18,176.76 37,744.70
62 CARGAS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENT 62,033.13 0.00
63 GASTOS POR SERVIC. PREST. POR TERCEROS 24,029.23 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 18,538.06 0.00
69 COSTO DE VENTAS 18,720.52 5,408.09
70 VENTAS 0.00 32,441.63
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 3,525.22
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 87,540.62
79 CARGAS IMPUTAB. A CTAS. DE COSTOS Y GAST 5,408.09 122,777.18
90 GASTOS ADMINISTRATIVOS 78,388.59 0.00
91 GASTOS DE VENTAS 26,211.83 0.00
TOTALES 8,501,817.08 8,499,736.06
GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00
TOTALES CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00
Generado automáticamente por Contable Financiero Premium - Edición Digital 2020 - Contasiscorp S.A.C. el 11/09/
CION 10 COLUMNAS ACUMULADO AL MES DE JULIO (NUEVOS SOLES)

S.DEUDOR S.ACREEDOR ACTIVO PASIVO PER. NAT. GAN. NAT.

69,666.68 0.00 69,666.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
574,508.88 0.00 574,508.88 0.00 0.00 0.00
157,054.49 0.00 157,054.49 0.00 0.00 0.00
415,161.00 0.00 415,161.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102,110.88 0.00 102,110.88 0.00 0.00 0.00
387,029.45 0.00 387,029.45 0.00 0.00 0.00
2,285.02 0.00 2,285.02 0.00 0.00 0.00
2,706.50 0.00 2,706.50 0.00 0.00 0.00
0.00 279,192.87 0.00 279,192.87 0.00 0.00
0.00 3,211.18 0.00 3,211.18 0.00 0.00
110.79 0.00 110.79 0.00 0.00 0.00
0.00 3,411.33 0.00 3,411.33 0.00 0.00
440.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00
51.91 0.00 51.91 0.00 0.00 0.00
0.00 38,378.23 0.00 38,378.23 0.00 0.00
0.00 96,282.86 0.00 96,282.86 0.00 0.00
0.00 120,618.23 0.00 120,618.23 0.00 0.00
0.00 1,267,767.29 0.00 1,267,767.29 0.00 0.00
0.00 1,381.14 0.00 1,381.14 0.00 0.00
106,793.17 0.00 106,793.17 0.00 0.00 0.00
32,336.61 0.00 0.00 0.00 32,336.61 0.00
0.00 19,567.94 0.00 0.00 0.00 19,567.94
62,033.13 0.00 0.00 0.00 62,033.13 0.00
24,029.23 0.00 0.00 0.00 24,029.23 0.00
18,538.06 0.00 0.00 0.00 18,538.06 0.00
13,312.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 32,441.63 0.00 0.00 0.00 32,441.63
0.00 3,525.22 0.00 0.00 0.00 3,525.22
0.00 87,540.62 0.00 0.00 0.00 87,540.62
0.00 117,369.09 0.00 0.00 0.00 0.00
78,388.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,211.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,072,768.65 2,070,687.63 1,817,918.77 1,810,243.13 136,937.03 143,075.41
0.00 0.00 0.00 7,675.64 6,138.38 0.00
0.00 0.00 1,817,918.77 1,817,918.77 143,075.41 143,075.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ntasiscorp S.A.C. el 11/09/2020
PER. FUN. GAN. FUN.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,312.43 0.00
0.00 32,441.63
0.00 3,525.22
0.00 87,540.62
0.00 0.00
78,388.59 0.00
26,211.83 0.00
117,912.85 123,507.47
5,594.62 0.00
123,507.47 123,507.47
0.00 0.00