BALANCE DE COMP

NOMBRE DEBITO CREDITO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,552,392.08 1,328,873.42

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO 1,209,287.20 1,067,520.23

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS 418,911.57 320,081.85

16 CUNETAS POR COBRAR DIVERSAS 1,127.89 16.91

20 MERCADERIAS 1,009,517.00 966,279.00

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 13,300.00 0.00

37 ACTIVO DIFERIDO 3,347.64 1,672.45

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0.00 5,098.71

40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 321,833.40 364,537.39

41 REMUNERACIONES POR PAGAR 159,822.77 167,568.38

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 805,868.90 966,230.90

43 CUENTAS PR COBRAR COMERCIALES- RELACIONADAS 197,267.00 220,005.60

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 18,000.00 18,000.00

### 50 CAPITAL 0.00 100,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 102,568.55

60 COMPRAS 888,440.00 0.00

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 966,279.00 888,440.00

62 GASTOS DE PERSONAL 182,965.06 0.00

63 GASTOS SERVICIOS TERCEROS 54,003.00 0.00

64 GASTOS TRIBUTOS 1,281.91 0.00

65 GASTOS DE GESTION 4.76 0.00

67 GASTOS FINANCIEROS 1,376.91

### 68 VALORIZACION Y DETERIORO ACTIVOS 2,904.96 0.00

69 COSTO DE VENTAS 966,279.00 0.00

70VENTAS 0.00 1,325,135.70

75 INGRESOS DIVERSOS 0.00 7.81

77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,637.89

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISION 0.00 2,904.96

79 CARGAS IMPUTABLES A COSTOS 0.00 1,204,533.73

88 IMPUESTO A LA RENTA 35,743.74

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,250.36 0.00

95 GASTOS DE VENTAS 123,909.33 0.00

SUB TOTALES 9,051,113.48 9,051,113.48

PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
SALDOS MAYOR ACTIVO PASIVO PERDI NAT GAN. NAT.
223,518.66 0.00 223,518.66 0.00 0.00 0.00

141,766.97 0.00 141,766.97 0.00 0.00 0.00

98,829.72 0.00 98,829.72 0.00 0.00 0.00

1,110.98 0.00 1,110.98 0.00 0.00 0.00

43,238.00 0.00 43,238.00 0.00 0.00 0.00

13,300.00 0.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00

1,675.19 0.00 1,675.19 0.00 0.00 0.00

0.00 5,098.71 0.00 5,098.71 0.00 0.00

0.00 42,703.99 0.00 42,703.99 0.00 0.00

0.00 7,745.61 0.00 7,745.61 0.00 0.00

0.00 160,362.00 0.00 160,362.00 0.00 0.00

0.00 22,738.60 0.00 22,738.60 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

0.00 102,568.55 0.00 102,568.55 0.00 0.00

888,440.00 0.00 0.00 0.00 888,440.00 0.00

77,839.00 0.00 0.00 0.00 77,839.00 0.00

182,965.06 0.00 0.00 0.00 182,965.06 0.00

54,003.00 0.00 0.00 0.00 54,003.00 0.00

1,281.91 0.00 0.00 0.00 1,281.91 0.00

4.76 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00

1,376.91 0.00 0.00 0.00 1,376.91 0.00

2,904.96 0.00 0.00 2,904.96 0.00

966,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,325,135.70 0.00 0.00 0.00 1,325,135.70

7.81 0.00 0.00 0.00 7.81

0.00 1,637.89 0.00 0.00 0.00 1,637.89

2,904.96 0.00 0.00 0.00

0.00 1,204,533.73 0.00 0.00 0.00 0.00

35,743.74 0.00 0.00 0.00 35,743.74 0.00

117,250.36 0.00 0.00 0.00 0.00

123,909.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,975,437.55 2,975,437.55 523,439.52 441,217.46 1,244,559.34 1,326,781.40

0.00 0.00 82,222.06 82,222.06
0.00 0.00 523,439.52 523,439.52 1,326,781.40 1,326,781.40
RESUL FUNCION RESUL FUNCION
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,376.91 0.00

2,904.96 0.00

966,279.00 0.00

0.00 1,325,135.70

0.00 7.81

0.00 1,637.89

0.00 2,904.96

0.00 0.00

35,743.74 0.00

117,250.36 0.00

123,909.33 0.00

1,247,464.30 1,329,686.36
82,222.06
1,329,686.36 1,329,686.36
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

701 Venta de Mercaderias

691 Costo de Ventas
68 Gastos por desvalorizacion de existencias

Utilidad Bruta

94 Gastos de Administracion
95 Gastos de Ventas

Ganancias por actividades de Operaxcion

Ingresos y Gastos Financieros

772 Rendimientos Ganados
67 Intereses por prestamos
78 Cargas cubiertas por Provision
75 Ingresos Diversos

Resultado antes de Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta a pagar

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

DE DICIEMBRE DEL 2018

2017

1,325,135.70
-966,279.00
-2,904.96

355,951.74

-117,250.36
-123,909.33

114,792.05

1,637.89
-1,376.91
2,904.96
7.81

117,965.80

35,743.74

82,222.06
 ACTIVO CORRIENTE

Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales- terceros
Cuentas por cobrar comerciales- relacionadas
Cuentas por cobrar diversas
Mmercaderias
Productos en proceso
Anticipos a Proveedores
Inversiones Mobiliarias
Inversiones en Valores
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa

Total Activo Corriente

Activo No corriente
Inmuebles, maquinaria y equipo
Activo diferido
Depreciacion, amortizacion y agotamiento

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Tributos y otros aportes por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar comerciales- relacionadas

Pasivo no corriente
Cuentas por pagar diversas

TOTAL PASIVO

Patrimonio
Capital
Resultados Acumulados
Resultado del periodo

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 223,518.66
141,766.97
98,829.72
1,110.98
43,238.00

508,464.33

13,300.00
1,675.19
-5,098.71

9,876.48

518,340.81

42,703.99
7,745.61
160,362.00
22,738.60

0.00

233,550.20
 100,000.00
102,568.55
82,222.06

518340.81