ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
CLAUDIA PATRICIA MORA PEREZ
NÚMERO 67356905188
KM 1.3 VIA CHIA COTA TERRANOVA
SUCURSAL PORTAL DE LA 80
$$CHIA CUNDINAMARCA 0011001

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 36,744,647.77 SALDO PROMEDIO $ 33,087,850
TOTAL ABONOS $ 14,651,690.58 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 21,106,821.95 VALOR INTERESES PAGADOS $ 4,169.55
SALDO ACTUAL $ 30,289,516.40 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 50.33 36,744,698.10
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 50.05 36,744,748.15
2/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -402.80 36,744,345.35
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 36,644,345.35
2/10 COMPRA EN GRUPO LOTT -30,600.00 36,613,745.35
2/10 COMPRA EN CHIA VARIA -70,100.00 36,543,645.35
3/10 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 1,182,055.00 37,725,700.35
3/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -398.80 37,725,301.55
3/10 COMPRA EN LAS HAMACA -99,700.00 37,625,601.55
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 103.08 37,625,704.63
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 37,655,704.63
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.58 37,655,756.21
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.47 37,655,807.68
6/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -313.60 37,655,494.08
6/10 COMPRA EN KOKEN -73,700.00 37,581,794.08
6/10 COMPRA EN TOSTAO CAF -4,700.00 37,577,094.08
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.38 37,577,145.46
7/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -250.96 37,576,894.50
7/10 COMPRA EN SUPERM 1 Y -27,150.00 37,549,744.50
7/10 COMPRA EN CARULLA TE -18,430.00 37,531,314.50
7/10 COMPRA EN DROGUERIA -17,160.00 37,514,154.50
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.33 37,514,205.83
8/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -153.60 37,514,052.23
8/10 COMPRA EN MAKI EXPRE -38,400.00 37,475,652.23
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 50.87 37,475,703.10
9/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,353.05 37,474,350.05
9/10 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -101,786.95 37,372,563.10
9/10 PAGO PSE FINESA S.A. -236,478.00 37,136,085.10
10/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -406.00 37,135,679.10
10/10 COMPRA EN MINIDATAFO -41,500.00 37,094,179.10
10/10 COMPRA EN MINIDATAFO -60,000.00 37,034,179.10
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 101.46 37,034,280.56
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 50.65 37,034,331.21

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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KM 1.3 VIA CHIA COTA TERRANOVA
SUCURSAL PORTAL DE LA 80
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

12/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -220.00 37,034,111.21

12/10 COMPRA EN DINA SPA D -55,000.00 36,979,111.21
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 49.23 36,979,160.44
13/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,121.40 36,975,039.04
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 35,975,039.04
13/10 COMPRA EN CARULLA TE -30,350.00 35,944,689.04
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 48.71 35,944,737.75
14/10 PAGO PAYU NETFLIX PORTAL DE LA 80 -32,900.00 35,911,837.75
14/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,331.60 35,910,506.15
14/10 RETIRO CAJERO MUNICIPIO DE SA -300,000.00 35,610,506.15
14/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -50,000.00 35,560,506.15
15/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -350,000.00 35,210,506.15
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 96.46 35,210,602.61
17/10 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 1,313,000.00 36,523,602.61
17/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -662.70 36,522,939.91
17/10 RETIRO CAJERO CIRCASIA -50,000.00 36,472,939.91
17/10 COMPRA EN ANA CARVAJ -115,676.00 36,357,263.91
18/10 ABONO INTERESES AHORROS 99.60 36,357,363.51
19/10 CONSIG NAL CAJER MF HALL AUT U 1,195,000.00 37,552,363.51
19/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 300,000.00 37,852,363.51
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.43 37,852,414.94
19/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,190.88 37,851,224.06
19/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3.71 37,851,220.35
19/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 37,751,220.35
19/10 COMPRA EN CHIA VARIA -197,720.00 37,553,500.35
19/10 VALOR IVA -929.00 37,552,571.35
19/10 COMIS CONSIG NAL CAJERO EFECT -4,890.00 37,547,681.35
20/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.33 37,547,732.68
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -70,000.00 37,477,732.68
21/10 ABONO INTERESES AHORROS 51.27 37,477,783.95
21/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -173.04 37,477,610.91
21/10 COMPRA EN CARULLA TE -43,260.00 37,434,350.91
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 50.45 37,434,401.36
22/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,400.00 37,432,001.36
22/10 RETIRO CAJERO CHIA-2 -600,000.00 36,832,001.36
23/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,486.20 36,829,515.16
23/10 PAGO PSE GRUPO R5 LIMITADA -505,650.00 36,323,865.16
23/10 COMPRA EN CARULLA TE -14,050.00 36,309,815.16
23/10 COMPRA EN 1ER MOVIES -101,850.00 36,207,965.16
25/10 ABONO INTERESES AHORROS 148.79 36,208,113.95
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 49.30 36,208,163.25
26/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -844.20 36,207,319.05
26/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -160,000.00 36,047,319.05
26/10 COMPRA EN DOLLARCITY -51,050.00 35,996,269.05
27/10 ABONO INTERESES AHORROS 49.24 35,996,318.29
27/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -188.60 35,996,129.69
27/10 COMPRA EN VERAVISION -15,000.00 35,981,129.69
27/10 COMPRA EN BIOFRUVER -19,850.00 35,961,279.69
27/10 COMPRA EN LOS TRES E -12,300.00 35,948,979.69
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 35,848,979.69
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 98.20 35,849,077.89
30/10 ABONO INTERESES AHORROS 47.47 35,849,125.36
30/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,755.60 35,844,369.76
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -600,000.00 35,244,369.76
30/10 COMPRA EN R13 CREPES -62,000.00 35,182,369.76
30/10 COMPRA EN KTRONIX CH -526,900.00 34,655,469.76

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31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 34,755,469.76

31/10 ABONO INTERESES AHORROS 47.61 34,755,517.37
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 95.22 34,755,612.59
3/11 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 1,218,729.00 35,974,341.59
3/11 ABONO INTERESES AHORROS 48.94 35,974,390.53
3/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -979.60 35,973,410.93
3/11 RETIRO CAJERO SURTIMAX CHIA 1 -100,000.00 35,873,410.93
3/11 COMPRA EN DINA SPA D -125,000.00 35,748,410.93
3/11 COMPRA EN DROGUERIA -19,900.00 35,728,510.93
4/11 ABONO INTERESES AHORROS 46.05 35,728,556.98
4/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,400.00 35,720,156.98
4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 33,720,156.98
4/11 COMPRA EN JUAN CARLO -100,000.00 33,620,156.98
5/11 ABONO INTERESES AHORROS 45.99 33,620,202.97
5/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -175.80 33,620,027.17
5/11 COMPRA EN SUPERMERCA -43,950.00 33,576,077.17
6/11 ABONO INTERESES AHORROS 45.71 33,576,122.88
6/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 33,575,322.88
6/11 RETIRO CAJERO SUC CCIALFONTAN -100,000.00 33,475,322.88
6/11 COMPRA EN EDS PETROM -100,000.00 33,375,322.88
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 45.17 33,375,368.05
7/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 32,975,368.05
8/11 ABONO INTERESES AHORROS 45.00 32,975,413.05
8/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -476.92 32,974,936.13
8/11 COMPRA EN DOLLARCITY -60,050.00 32,914,886.13
8/11 COMPRA EN LA TOSCANA -59,180.00 32,855,706.13
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 44.86 32,855,750.99
9/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -406.02 32,855,344.97
9/11 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -101,506.98 32,753,837.99
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 43.08 32,753,881.07
10/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,180.00 32,748,701.07
10/11 PAGO PSE ORGANIZACION INMOBIL -1,275,000.00 31,473,701.07
10/11 COMPRA EN LAS HAMACA -20,000.00 31,453,701.07
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.76 31,453,743.83
11/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -943.60 31,452,800.23
11/11 COMPRA EN FALABELLA -110,280.00 31,342,520.23
11/11 COMPRA EN FALABELLA -71,920.00 31,270,600.23
11/11 COMPRA EN RESTAURANT -53,700.00 31,216,900.23
12/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.31 31,216,942.54
12/11 PAGO PAYU NETFLIX PORTAL DE LA 80 -32,900.00 31,184,042.54
12/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,300.00 31,182,742.54
12/11 COMPRA EN CCB -130,100.00 31,052,642.54
12/11 COMPRA EN CCB -162,000.00 30,890,642.54
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.29 30,890,684.83
13/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -55.60 30,890,629.23
13/11 COMPRA EN CARULLA TE -13,900.00 30,876,729.23
14/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.16 30,876,771.39
14/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -378.92 30,876,392.47
14/11 COMPRA EN LAS HAMACA -25,200.00 30,851,192.47
14/11 COMPRA EN 1ER MOVIES -69,530.00 30,781,662.47
15/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.02 30,781,704.49
15/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 30,781,304.49
15/11 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,300.00 30,776,004.49
15/11 COMPRA EN MANHATTANG -100,000.00 30,676,004.49
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 41.88 30,676,046.37
16/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -421.20 30,675,625.17

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
CLAUDIA PATRICIA MORA PEREZ
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KM 1.3 VIA CHIA COTA TERRANOVA
SUCURSAL PORTAL DE LA 80
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

16/11 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -100,000.00 30,575,625.17

17/11 ABONO INTERESES AHORROS 41.77 30,575,666.94
17/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -327.40 30,575,339.54
17/11 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,300.00 30,570,039.54
17/11 COMPRA EN CARULLA TE -23,700.00 30,546,339.54
17/11 COMPRA EN CARULLA TE -14,900.00 30,531,439.54
17/11 COMPRA EN FRUTY VERD -43,250.00 30,488,189.54
17/11 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 30,488,189.53
18/11 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 1,310,729.00 31,798,918.53
18/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 32,198,918.53
18/11 ABONO INTERESES AHORROS 44.02 32,198,962.55
18/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -261.20 32,198,701.35
18/11 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -60,000.00 32,138,701.35
19/11 ABONO INTERESES AHORROS 43.31 32,138,744.66
19/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,958.52 32,136,786.14
19/11 PAGO PSE FINESA S.A. -472,020.00 31,664,766.14
19/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 31,634,766.14
19/11 COMPRA EN CARULLA TE -17,610.00 31,617,156.14
20/11 ABONO INTERESES AHORROS 43.26 31,617,199.40
20/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -140.00 31,617,059.40
20/11 COMPRA EN DINA PELUQ -35,000.00 31,582,059.40
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 43.09 31,582,102.49
21/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -494.82 31,581,607.67
21/11 COMPRA EN BIOFRUVER -11,450.00 31,570,157.67
21/11 COMPRA EN CARULLA TE -12,256.00 31,557,901.67
21/11 COMPRA EN EDS LA PAL -100,000.00 31,457,901.67
22/11 ABONO INTERESES AHORROS 43.01 31,457,944.68
22/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -236.00 31,457,708.68
22/11 COMPRA EN LOMO S PAR -59,000.00 31,398,708.68
23/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000.00 31,418,708.68
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -238.80 31,418,469.88
23/11 COMPRA EN MB KABAB -37,400.00 31,381,069.88
23/11 COMPRA EN DROGUERIA -22,300.00 31,358,769.88
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 85.90 31,358,855.78
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.86 31,358,898.64
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -280.00 31,358,618.64
25/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 31,308,618.64
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 31,288,618.64
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.61 31,288,661.25
26/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -713.66 31,287,947.59
26/11 COMPRA EN CARULLA TE -24,765.00 31,263,182.59
26/11 COMPRA EN SUPERMERCA -153,650.00 31,109,532.59
27/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.50 31,109,575.09
27/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -311.20 31,109,263.89
27/11 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -6,100.00 31,103,163.89
27/11 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -3,000.00 31,100,163.89
27/11 COMPRA EN LAS HAMACA -49,900.00 31,050,263.89
27/11 COMPRA EN CARULLA TE -18,800.00 31,031,463.89
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.40 31,031,506.29
28/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -288.34 31,031,217.95
28/11 COMPRA EN CARULLA TE -12,857.00 31,018,360.95
28/11 COMPRA EN CHIA CARRE -59,230.00 30,959,130.95
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.27 30,959,173.22
29/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -389.40 30,958,783.82
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -6,000.00 30,952,783.82
29/11 COMPRA EN CORRAL BAZ -91,350.00 30,861,433.82

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DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
CLAUDIA PATRICIA MORA PEREZ
NÚMERO 67356905188
KM 1.3 VIA CHIA COTA TERRANOVA
SUCURSAL PORTAL DE LA 80
$$CHIA CUNDINAMARCA 0011001

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/11 ABONO INTERESES AHORROS 42.17 30,861,475.99

30/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -120.00 30,861,355.99
30/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -30,000.00 30,831,355.99
30/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -40,000.00 30,791,355.99
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.09 30,791,398.08
1/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -239.60 30,791,158.48
1/12 COMPRA EN H Y M -59,900.00 30,731,258.48
2/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.68 30,731,300.16
2/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,206.52 30,730,093.64
2/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -250,000.00 30,480,093.64
2/12 COMPRA EN CHIA VARIA -7,030.00 30,473,063.64
2/12 COMPRA EN DOMINO S P -44,600.00 30,428,463.64
3/12 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 1,200,579.00 31,629,042.64
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 43.29 31,629,085.93
3/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100.00 31,628,985.93
3/12 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -25,000.00 31,603,985.93
4/12 ABONO INTERESES AHORROS 43.24 31,604,029.17
4/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -138.60 31,603,890.57
4/12 COMPRA EN DROGUERIA -13,500.00 31,590,390.57
4/12 COMPRA EN DROGUERIA -21,150.00 31,569,240.57
5/12 ABONO INTERESES AHORROS 43.07 31,569,283.64
5/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -510.25 31,568,773.39
5/12 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -101,735.06 31,467,038.33
5/12 COMPRA EN CARULLA TE -25,829.00 31,441,209.33
6/12 ABONO INTERESES AHORROS 43.04 31,441,252.37
6/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -78.00 31,441,174.37
6/12 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,400.00 31,435,774.37
6/12 COMPRA EN CARULLA TE -19,500.00 31,416,274.37
6/12 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 31,416,274.36
7/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.80 31,416,317.16
7/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -701.60 31,415,615.56
7/12 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -170,000.00 31,245,615.56
8/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.67 31,245,658.23
8/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -94,600.00 31,151,058.23
8/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -378.40 31,150,679.83
9/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.25 31,150,722.08
9/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,206.92 31,149,515.16
9/12 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -187,242.00 30,962,273.16
9/12 RETIRO CAJERO BOMBA BRIO -100,000.00 30,862,273.16
9/12 COMPRA EN DROGUERIA -8,450.00 30,853,823.16
9/12 COMPRA EN CARULLA TE -6,040.00 30,847,783.16
10/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 30,847,383.16
10/12 RETIRO CAJERO SUC CCIALFONTAN -100,000.00 30,747,383.16
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 30,347,383.16
12/12 ABONO INTERESES AHORROS 124.71 30,347,507.87
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.40 30,347,549.27
13/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -500.00 30,347,049.27
13/12 PAGO PSE Cine Colombia -25,000.00 30,322,049.27
13/12 RETIRO CAJERO CEDRO BOLIVAR -100,000.00 30,222,049.27
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.35 30,222,090.62
14/12 PAGO PAYU NETFLIX PORTAL DE LA 80 -32,900.00 30,189,190.62
14/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -131.60 30,189,059.02
15/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.11 30,189,100.13
15/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -702.68 30,188,397.45
15/12 COMPRA EN TIENDA D1 -175,670.00 30,012,727.45
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 30,512,727.45

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CUENTA DE AHORROS
CLAUDIA PATRICIA MORA PEREZ
NÚMERO 67356905188
KM 1.3 VIA CHIA COTA TERRANOVA
SUCURSAL PORTAL DE LA 80
$$CHIA CUNDINAMARCA 0011001

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

16/12 ABONO INTERESES AHORROS 38.52 30,512,765.97

16/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,524.00 30,503,241.97
16/12 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -294,400.00 30,208,841.97
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,339,000.00 28,869,841.97
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -610,000.00 28,259,841.97
16/12 COMPRA EN 1ER MOVIES -109,900.00 28,149,941.97
16/12 COMPRA EN COMPREMAS -27,700.00 28,122,241.97
17/12 PAGO INTERBANC CARLOS EDUARDO 1,120,000.00 29,242,241.97
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 39.78 29,242,281.75
17/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 29,241,481.75
17/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 29,041,481.75
18/12 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 2,346,700.00 31,388,181.75
18/12 PAGO DE NOM ESPUMAS STAFE DE 1,310,729.00 32,698,910.75
18/12 ABONO INTERESES AHORROS 44.79 32,698,955.54
19/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -571.32 32,698,384.22
19/12 PAGO PSE A Toda Hora SA -142,830.00 32,555,554.22
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 89.18 32,555,643.40
21/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 32,655,643.40
21/12 ABONO INTERESES AHORROS 44.51 32,655,687.91
21/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -643.90 32,655,044.01
21/12 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -160,975.00 32,494,069.01
21/12 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,400.00 32,488,669.01
21/12 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 32,488,669.00
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.41 32,488,711.41
22/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,101.60 32,482,609.81
22/12 RETIRO CAJERO SURTIMAX CHIA 1 -600,000.00 31,882,609.81
22/12 RETIRO CAJERO SURTIMAX CHIA 1 -600,000.00 31,282,609.81
22/12 RETIRO CAJERO SURTIMAX CHIA 1 -20,000.00 31,262,609.81
22/12 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -300,000.00 30,962,609.81
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.35 30,962,652.16
23/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -179.60 30,962,472.56
23/12 COMPRA EN CHIA SPORT -44,900.00 30,917,572.56
24/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 31,017,572.56
24/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,600.00 31,013,972.56
24/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -290,000.00 30,723,972.56
24/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -610,000.00 30,113,972.56
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 165.00 30,114,137.56
28/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.14 30,114,178.70
28/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -316.60 30,113,862.10
28/12 PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P -79,150.00 30,034,712.10
29/12 PAGO INTERBANC CARLOS EDUARDO 900,000.00 30,934,712.10
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 42.29 30,934,754.39
29/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -230.80 30,934,523.59
29/12 COMPRA EN KAMALA MI -57,700.00 30,876,823.59
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.52 30,876,865.11
30/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,236.20 30,874,628.91
30/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -330,000.00 30,544,628.91
30/12 COMPRA EN JUMBOCHIA -172,250.00 30,372,378.91
30/12 COMPRA EN INTIMA LIL -56,800.00 30,315,578.91
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 41.49 30,315,620.40
31/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -104.00 30,315,516.40
31/12 COMPRA EN COSMOPOLIT -26,000.00 30,289,516.40
FIN ESTADO DE CUENTA

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