Misión

TRANSUNIDOS. Es una empresa dedicada a la

distribución minorista de combustible para automotores
comprometidos a ofrecer un servicio de calidad,
enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes en un tiempo de entrega y volumen exacto de
nuestros productos, brindando seguridad y honestidad
que garantiza un servicio de excelencia.

   Visión

TRANSUNIDOS. se visiona siendo un organismo líder

en la distribución y venta de hidrocarburos, reconocido
a nivel nacional y socialmente responsable, con
avanzado grado de innovación e infraestructura que
nos garantice una posición de alto nivel dentro del
mercado, el cual nos distinguirán por nuestro servicio al
cliente por parte de nuestro factor humano y realizando
nuestras operaciones en un marco sustentable y de
protección al medio ambiente.
 Misión

LLANO MOTOR S.A   presta el servicio de Transporte

Terrestre Automotor en las modalidades de Transporte
Especial, Transporte de Carga y Servicio de
Transporte Municipal Mixto e Individual de Pasajeros
(Taxis); además del Servicio de Comunicaciones,
cumpliendo con los requisitos de calidad, seguridad y
ambiente, garantizando eficiencia y eficacia en la
prestación de los diferentes servicios.

·         Visión

LLANO MOTOR S.A. se proyecta para el 2020 como

una empresa competente, confiable, segura, dinámica,
con una imagen moderna, respetada y comprometida;
consolidándose como líder en las regiones en las que
se presta el servicio de  Transporte Terrestre
Automotor en las modalidades de Especial y Carga y
en el Servicio de Transporte Municipal Mixto e
Individual de Pasajeros (Taxis) y en el Servicio de
Comunicaciones; fundamentada en principios, valores,
con un talento humano comprometido, profesional y
con vocación de servicio, además de ser respetuosos
con el ambiente.
 2.2. PLANEACION DE TRABAJO Y CRONOGRAM
SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES MESES SEMAN
1 2
Conocer las generalidades de la empresa
Determinar la estructura actual de costos y sus debilidades
Planificar la implementación del modelo ABC
Identificar y definir las actividades
Organizar las actividades ejecutadas por CC y cargos

Identificar los recursos consumidos

Descripcion de las actividades por cada centro de costos
Asignar a las actividades los recursos que consume
Definir los procesos que desarrolla la empresa
Determinar los direccionadores para asignar los recursos a
los CC, actividades y objetos de costo.
Planificar el modelo de acumulación de datos y reunir los
datos necesarios
Establecer el modelo de acumulación de costos
Procesar datos
Analizar resultados
Hallar el costo de actividades y procesos
Determinar costos del portafolio de servicio y comercialización
de bienes
Hallar el costo de las unidades de negocio
Elaborar conclusiones
Tabla 1. Cronograma de Actividades
AJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE NOVIEMBRE
SEMANA
3 4 5 6
 ACTIVIDADES
Conocer las generalidades de la empresa
Determinar la estructura actual de costos y sus debilidades
Planificar la implementación del modelo ABC
Identificar y definir las actividades
Organizar las actividades ejecutadas por CC y cargos
Identificar los recursos consumidos
Descripcion de las actividades por cada centro de costos
Asignar a las actividades los recursos que consume
Definir los procesos que desarrolla la empresa
Determinar los direccionadores para asignar los recursos a los CC, actividades y objetos de
costo.
Planificar el modelo de acumulación de datos y reunir los datos necesarios
Establecer el modelo de acumulación de costos
Procesar datos
Analizar resultados
Hallar el costo de actividades y procesos
Determinar costos del portafolio de servicio y comercialización de bienes
Hallar el costo de las unidades de negocio
Elaborar conclusiones
SEMANAS
1
1
1
1
1
1
1
2
2

3
4
4
4
4
5
5
6
 CODIGO
5
51
5105
510506
510512
510515
51051500001
51051500002
51051500003
51051500004
510518
510521
510524
510527
51052700001
510530
510533
510536
510539
510542
510545
510548
510551
510554
510557
510558
510559
510560
510561
510562
510563
510566
510568
510569
510570
510572
510575
510578
510581
510584
510595
5110
511005
511010
511015
511020
511025
511030
511035
511095
5115
511505
51150500001
511510
511515
511520
511525
511530
511540
511545
511550
511570
511595
511599
5120
512005
512010
512015
512020
512025
512040
512045
512050
512055
512060
512065
512095
512099
5125
512505
512510
5130
513010
513015
513020
513025
513030
513035
513040
513045
513050
513055
513060
513065
513070
513075
513080
513085
513095
5135
513505
513510
513515
513520
513525
513530
513535
513540
513545
513550
51355000001
513055
513595
5140
514005
514010
514015
51401500005
514020
514125
514095
5145
514505
514510
514515
514520
514525
514535
514540
514545
514550
514555
514560
5150
515005
515010
515015
515095
5155
515505
515510
515515
515520
515525
515595
51559600001
5160
516005
516010
516015
516020
516025
516030
516035
516040
516045
516050
516055
516060
5165
516505
516510
516515
516595
5195
519505
519510
519515
519520
519525
519530
519535
519540
519545
519550
519555
519560
519565
519570
519595
51959500001
52
5205
520503
520505
52050500003
520506
520512
520515
520518
520521
520524
520524 00001
520527
520530
520533
520536
520539
520542
520545
520548
520548 00001
520548 O00002
520551
520554
520557
520558
520559
520560
520561
520562
510563
510566
520568
520569
520570
520572
520575
520578
520581
520584
520595
520595 00001
5210
521005
521010
521015
521020
521025
521030
521035
5215
521505
521510
521515
521520
521525
521530
521535
521540
521545
521550
521555
521560
521565
521570
521595
52159500001
52159500002
52159500003
52159500004
52159500005
52159500006
511599
5220
522005
522010
522015
522020
522025
522030
522035
522040
522045
522050
522055
522060
522095
5240
524005
524010
524015
524020
524025
524095
5245
524505
524510
525010
525015
525095
5255
52550500001
525510
525515
525520
525525
525595
5260
526005
526010
526015
5295
529505
529510
529515
529520
529525
529530
529535
52953500002
52953500003
52953500004
529540
529545
529550
529555
529560
529565
529570
529575
529595
52959500001
52959500002
52959500003
5299
529905
529910
529915
529920
529995
53
5305
530505
53050500001
53050500002
530510
530515
530520
530525
530530
530535
530540
530545
530595
5310
531005
531010
531015
531020
531025
531030
531035
531040
531095
5313
531305
531310
53131000001
531315
5315
531515
531520
53152000001
53152000002
53152000003
531595
5395
539505
539510
539515
539520
539525
539530
539535
53995
5400
5405
540505
54050500001
5900
5905
6
61
6125
612505
612510
612515
612595
6130
613005
613010
613015
613020
613025
613095
6135
613502
613504
613506
613508
613510
613512
613514
613516
613518
613520
613568
613570
613572
613595
6145
614505
614506
614507
614508
614509
614510
614511
614512
614513
614514
614515
614520
614525
614530
614535
614540
614545
614550
614555
614560
614565
614570
614575
614580
614595
614596
614597
6150
615005
615010
6155
615505
615510
615515
615520
615525
615530
615535
615540
615545
615550
615555
615560
615565
615570
615575
615580
615585
615590
615595
6160
616005
616095
62
6205
6210
6215
6220
6225
 CUENTA
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS NOCTURNAS
RECARGOS NOCTURNOS
FESTIVOS Y DOMINICALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
AUXILIO DE TRASPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSION DE JUBILACION
AMORTIZACION PENSION DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
AMORTIZACION BONOS PENSIONALES
AMORTIZACION TITULAR PENSIONALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECRACION
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
(ARP)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)
APORTES A FONJDOS DE PENSIONES
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA
APORTES A I.C.B.F
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FIANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
TESORERIA MUNICIPAL
DE TIMBRE
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERTECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS IMPUESTOS
AJUSTES POR INFLACION
ARRIENDOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIALES
FLOTA Y EQUIPO AEREOS
FLOTA Y EQUIPO FERREOS
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
CUMPLIMIETO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION
FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIALES
FLOTA Y EQUIPO AEREOS
FLOTA Y EQUIPO FERREOS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACCION
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE TRANSITO
LUCRO CESANTE
TRANSPORTE DE MERCANCIA
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRASPORTES FLETES Y ACARREO
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
RETENCIONES NOS COBRADAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIALES
FLOTA Y EQUIPO AEREOS
FLOTA Y EQUIPO FERREOS
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMO
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
IVA GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIALES
FLOTA Y EQUIPO AEREOS
FLOTA Y EQUIPO FERREOS
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACIÓN
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS
DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMNTOS DE ASEOI Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TE
OTROS
SOFTWARE
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
GASTOS DE PERSONAL
AUX NO SALARIAL DE HABITACION
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
INCAPACIDAD DE 66.6%
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
AUX. HABITACION
AUX. ALIMENTACION
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSION DE JUBILACION
AMORTIZACION CALC ACT PENS DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
AMORTIZACION BONOS PENSIONALES
AMORTIZACION TITULAR PENSIONALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
(ARP)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)
APORTES A FONDO DE PENSION
APORTES CAJA DE COMPESACION FAMILIAR, ICBF Y SENA
APORTES ICBF
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
IVA GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
JUNTA DIRRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FIANCIERA
ASESORIA TECNICA
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
IMPUESTOS DE TURISMO
TASA POR UTILLIZACION DE PUERTO
IMPUESTOS DE VEHICULOS
IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
IMPUESTO DE LICORES
IMPUESTO DE CERVEZAS
IMPUESTO DE CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
OTROS
RETEIVA A REGIMEN SIMPLIFICADO
IMPUESTO AL PATRIMONIO
AVISOS Y TABLEROS
SOBRETASA BOMBERIL
TASA DE VIGILANCIA
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDFICIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIALES Y/O M
FLOTA Y EQUIPO AEREOS
GAS
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
OTROS
GASTOES LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMO
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDFICIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TRACTOMULA UVK-180
COMBUSTIBLE ARAGUANEY
PEAJES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
CASINO Y RESTAURANTE
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
SERVICIO BAVARIA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
OTROS GASTOS FUNEBRES
PROVICIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVO
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
REAJUSTE MONETARIO -UPAC
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEG CERT EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RET. DE BIEN
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDA POR OTROS SINIESTROS
OTROS
PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILIDAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
RETEFUENTE ASUMIDA
RETEIVA A REGIMEN SIMPLIFICADO
RETECREE ASUMIDA
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE CONT
INDEMNIZACIONES
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS ENCOM
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAS, GAS Y AGUA
SUMISTRO DE ENERGIA ALECTRICA
FABRICACION DE GAS
DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS I.C
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQ CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
COSTOS COMERCIO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES VEHICULO AUTOMOTOR
VENTA DE COMBISTIBLE SOLIDO LIQUIDO Y GASEOSO
VENTA DE LUBRICANTES Y LLANTAS
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION
VENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
VENTA DE INSUMOS NO AGROPECUARIOS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUERDOS
VENTA DE PROD DE ALIM NO ESPECA
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE
REPARACION DE EFE PROFESIONALES
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
COSTO TRANSPORTE-DUSTER WMY 371
COSTO TRANSPORTE - BUSETA WFU915
COSTO TRANSPORTE- TOYOTA WDT490- NO UTIL
COSTO TRANSPORTE- TOYOTA WDT495
COSTO TRANSPORTE- TRACKER WMY 717
COSTO TRANSPORTE - VEN ADMON
COSTO TRANSPORTE TOYOTA EQQ123
COSTO TRANSPORTE TOYOTA EQQ124
COSTO TRANSPORTE TOYOTA EQQ125
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIA
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIO COMPLE-TRANSPORTE.REEMBOL
AGENCIAS DE VIAJES
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSM DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELV XCABLE
TRANS DE SONIDO E IMAG X CONTR
GASTOS TRANSPORTE ADM IOP 481
GASTOS TRANSPORTE ADM DYM 162
GASTOS TRANSPORTE ADM WDT 498
ACTIVIDAD FINANCIERA
DE INVERSIONES
DE SERVICIOS DE BOLSA
ACTIVIDAD INMO EMPRESARIALES
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOVILIARIAS X RETRIBUCION
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES
CONSULT EN EQUIPO Y PROG DE INFORMACIION
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFICIl
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CONS
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
8INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
COMPRAS DE MERCANCIAS
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
COMPRAS DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
DEVOLUCION EN COMPRAS
 1
2.CENTRO DE COSTO OPERATIVO CENTRO DE COSTO
ADMINISTRATIVO
CLASE

180
170
160
150
140
130
120
110
CODIGO
 NOMBRE

FINANCIERO

GENERAL PLANEACION

RECURSOS HUMANOS

OPERATIVO

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA

ITEM CEDULA NOMBRE Cargo CODIGO CENTRO DE COSTO
1 CC47439047 RUIZ CARRILLO NIDIA PAOLA ADMINISTRADORA 110 ADMIN FINANCIERO
2 CC 1116245398 NIXON JAVIER TORRES GERENTE 110 ADMIN FINANCIERO
3 CC 1118568237 TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO APRENDIZ 110 ADMIN FINANCIERO
4 CC1118560249 MARIA PAJARO AUXILIAR CONTABLE 110 ADMIN FINANCIERO
5 CC1118540231 ANA M. BERRIO AUXILIAR CONTABLE 110 ADMIN FINANCIERO
6 CC1118545364 MARICEL GUZMAN AUXILIAR CONTABLE 110 ADMIN FINANCIERO
7 CC91426127 LARA ALVAREZ JORGE JEFE DE PATIO 120 ADMIN GENERAL
8 CC1118545390 ZAFRA PINTO LEIDY KARINA ALMACEN 120 ADMIN GENERAL
9 CC1118558961 LOPEZ MESA VIVIANA KATHERINE HSEQ 130 ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
10 CC1115915606 EDIXON JAVIER GARZON GROSSO MENSAJERO 130 ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
11 CC1118575310 JIMMY ALEXANDER DIAZ PULIDO JEFE DE OPERACIONES 140 OPERATIVO
12 CC1118569867 REYNEL ESTRADA MORENO JEFE DE OPERACIONES 140 OPERATIVO
13 CC1118550533 PIRABAN OSCAR JAVIER AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
14 CC1002520315 ROJAS GARCIA ANDRES JULIAN AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
15 PE919808221061969 RODRIGUEZ FARIAS JACKSON JHONAS AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
16 CC1005712200 REYES BASTOS LEIDY ROCIO AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
17 CC1118572195 TUMAY RICO YEISON AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
18 CC47439269 EIDA JHOANA CERON GUTIERRZ AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
19 CC 1030676388 BARRERA AGUILAR EDUIN JULIAN AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
20 CC1118558168 BELISARIO GUANARO ESTHER LINA AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
21 CC 1118560718 PEREZ SANDOVAL YENIFER AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO
22 CC1121954113 RODRIGUEZ ALDANA JORGE HERNAN AUXILIAR DE PISTA 140 OPERATIVO

23 CC 74750312 AVILA LEGUIZAMON DAIRO LEADPI CONDUCTOR 150 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA

24 CC 4178529 BARRERA PATIÑO JOSE HUMBERTO CONDUCTOR 150 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA
25 CC 74858577 CHIRIVI HERNANDEZ JOSE MIGUEL CONDUCTOR 150 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA
26 CC 9431024 CORDOBA ZAMBRANO YAMIR CONDUCTOR 150 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA
27 CC 74282455 DAZA SORIANO WILSON GIOVANY CONDUCTOR 150 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA

28 CC 74858314 GARCIA CARLOS ALBERTO CONDUCTOR 160 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI

29 CC 80854927 GOMEZ AYALA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR 160 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI
30 CC 1055312346 JIMENEZ GUERRERO JOSE HUMBERTO CONDUCTOR 160 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI
31 CC 17328885 MANRIQUE ORTIZ JULIO CONDUCTOR 160 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI
32 CC 7225537 MARTINEZ RINCON ELIECER CONDUCTOR 160 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI
33 CC 74856449 MARTINEZ MOTAVITA MILLANCIL CONDUCTOR 170 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO
34 CC 1115690663 MOLINA RINCON JHONNY FREDY CONDUCTOR 170 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO
35 CC 1118569371 NIEVA VELASQUEZ BRAYAN STIVEN CONDUCTOR 170 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO
36 CC 80270211 PIMENTEL ORTIZ JESUS EDUARDO CONDUCTOR 170 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO
37 CC 1020725157 PINZON MALDONADO PABLO ANDRES CONDUCTOR 170 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO
38 CC 1118531283 SANCHEZ PLAZAS NESTOR EDUARDO CONDUCTOR 170 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO
39 CC 70555471 RAUL ANTONIO AMAYA CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
40 CC9430996 MIGUEL ANGEL BARRERA AGUILA CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
41 CC96190871 CRUZ FORERO PEDRO CESAR CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
42 CC 7362861 HOLGUIN JAIME CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
43 CC 86049590 JARA ROLDAN FREIDER ANDRES CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
44 CC12274377 LEON PENA JOSE RODRIGO CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
45 CC 1118549128 MORALES MARTINEZ JAVIER EDUARDO CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
46 CC 9434850 PEÑA GAMA JOHN EDGAR CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
47 CC 1118541559 PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA
48 CC 1118775396 TUMAY MALDONADO WILDER CONDUCTOR 180 OPERATIVO EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día . Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta
CODIGO PRODUCTO

C12 GASOLINA CORRIENTE

C13 DIESEL CORRIENTE (ACPM)

C14 GAS NATURAL

LUBRICANTES PARA MOTORES A

L21
GASOLINA

LUBRICANTES PARA MOTORES DISEL

L22

P31 OTROS PRODUCTOS

S44 CAMBIO DE ACEITE

S45 ENGRASE

S46 SERVICIO ESPECIAL PASAJEROS

S47 SERVICIO ESPECIAL CARGA

 DESCRIPCION
La gasolina regular es una
mezcla compleja donde puede haber
de 200 a 300
hidrocarburos distintos,
formada por fracciones
combustibles provenientes de
diferentes procesos de
refinación del petróleo.

El diesel corriente, o el aceite

combustible para motores
(ACPM), es un destilado
medio obtenido de la
destilación atmosférica del
petróleo crudo. Su calidad de
ignición se caracteriza por el
índice o el Número de Cetano

El Gas nautal, es un hidrocarburo

mezcla de gases ligeros de origen
natural, principalmente contiene
metano y normalmente incluye
cantidades variables de otros
alcanos y porcentajes de dioxido de
carbono, nitrogeno, acido sulfhidrico
o helio.

Lubricante tri-sintético multigrado

para vehículos de alto desempeño,
para motores de vehículos de
pasajero y de competencia, tanto a
gasolina como diesel.
Lubricante mineral de alto
desempeño multigrado para
vehículos a gasolina y duales.

Comercializacion de accesorios ,
productos de aseo y limppieza para
todo tipo de vehículos
Consiste en cambiar el aceita ya
usado, en un determinado tiempo,
para colocarle aceite limpio, ya
que este lubrica y protege el
motor, permitiendo alargar la vida
del carro y conseguir una mejor
relación potencia/rendimiento

El desgaste de los elementos del

motor debido a su continuo
rozamiento. Creando una
lubricación de fina capa de
aceite entre uno de los
mismos.
Consiste en prestar un servicio de
transporte a las diferentes
necesidades de las organizaciones y
personas naturales
Consiste en prestar un servicio de
transporte a las diferentes
necesidades de las organizaciones y
personas naturales
 CODIGO
AF-110-AA-01-GG
AF-110-AA-02-AC
AF-110-AA-03- ADM
AF-110-AA-04-AC
AG-120-AA-01-ALM

AG-120-AA-02-JP

GRH-130-AA-01-HSEQ
GRH-130-AA-02-M

PO-140-OP-01-AP

PO-140-OP-01-C
PO-150-O-02-C

PO-160-O-03-C

PO-170-O-04-C

PO-180-O-05-C

PO-150-O-06-C
 ACTIVIDAD
Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa.
Controlar la Contabilidad de la empresa.
Atender las solicitudes del cliente interno y externo.
Controlar la Contabilidad de la empresa.
Verificar la facturación recibida conforme con los requerimientos de la organización y
reportar condiciones subestandar
Recibir y dar trámite a la facturación ante el área correspondiente, verificando el
cumplimiento con los requisitos de la organización.

Realizar labores de mensajería

Ayudar en tareas como atencion al usuario, recepcion de llamadas y asignacion de

servicios
Conducir los vehículos asignados y prestar el servicio de transporte de Carga de acuerdo
con los requisitos
Conducir de la asignados
los vehículos legislación yen transporte
prestar de carga
el servicio y los requisitos
de transporte de calidad,
de Carga de acuerdo
seguridad, salud y ambiente determinados por el cliente y usuarios del servicio.
con los requisitos de la legislación en transporte de carga y los requisitos de calidad,
seguridad, salud y ambiente determinados por el cliente y usuarios del servicio.

Conducir los vehículos asignados y prestar el servicio de transporte de Carga de acuerdo

con los requisitos de la legislación en transporte de carga y los requisitos de calidad,
seguridad, salud y ambiente determinados por el cliente y usuarios del servicio.

Conducir los vehículos asignados y prestar el servicio de transporte de Carga de acuerdo

con los requisitos de la legislación en transporte de carga y los requisitos de calidad,
seguridad, salud y ambiente determinados por el cliente y usuarios del servicio.

Conducir los vehículos asignados y prestar el servicio de transporte de Carga de acuerdo

con los requisitos de la legislación en transporte de carga y los requisitos de calidad,
seguridad, salud y ambiente determinados por el cliente y usuarios del servicio.
Conducir los vehículos asignados y prestar el servicio de transporte de Carga de acuerdo
con los requisitos de la legislación en transporte de carga y los requisitos de calidad,
seguridad, salud y ambiente determinados por el cliente y usuarios del servicio.
 TIEMPO
8H
8H
35 MIN
8H

30 MIN

6H

45 MIN

10 MIN

TIEMPO DETERMINADO

TIEMPO DETERMINADO

TIEMPO DETERMINADO

TIEMPO DETERMINADO

TIEMPO DETERMINADO

TIEMPO DETERMINADO
 INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipos #
Computadores 17 40.48%
Escritorios 21 50.00%
Neveras pequeñas 1 2.38%
Aire acondicionado 2 4.76%
Televisores 1 2.38%
Total equipos 42 100%

Centro de Costos Escritorios Sillas

FINANCIERO 16 32
GENERAL 2 4
RECURSOS HUMANOS 1 1
OPERATIVO 2 2

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA

0 0

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI 0 0

EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO 0 0
EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA 0 0
 computadore
Gabinetes Aire acondicionado TOTAL
s
5 12 1 66
2 2 1 11
1 1 0 4
1 2 0 7
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
CODIGO PROCESO
AF ADMINITRATIVO
FINANCIERO

ADMINITRATIVO
AG GENERAL O
PLANEACION

GESTION DE
GRH RECURSOS
HUMANOS

PROCESO
PO OPERATIVO EQUIPO
DE TRANSPORTE
 DESCRIPCION
ES EL PROCESO QUE
DETERMINA LAS ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y CONTABLES
DE LA EMPRESA

SE ENCARGA DE REGULAR,
INTEGRAR Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
PARA SER EFICIENTES Y
EFICAZ

ES EL PROCESO QUE SE
ENCARGA DE PROMOVER EL
DESEMPEÑO EFICIENTE DE
TODOS LOS EMPLEADOS DE
LA EMPRESA

PRESTAR EL SERVICIO ESPEICAL

DE TRANSPORTE ESPECIAL
TERRESTRE DE PASAJEROS EN
EL TERRIOTORIO NACIONAL
COLOMBIANO
 RECURSOS CENTRO DE
COSTO
GASTOS DE PERSONAL C110
GASTOS DE PERSONAL C120
GASTOS DE PERSONAL C130
GASTOS DE PERSONAL C140
GASTOS DE PERSONAL C150
GASTOS DE PERSONAL C160
GASTOS DE PERSONAL C170
HONORARIOS C110
IMPUESTOS MUNICIPALES C110
CONTRIBUCIONES C130
SEGUROS CUMPLIMIENTO C130
SEGUROS EQUIPO DE TRASPORTE C130
SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO C130
SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA C130
SERVICIOS TELEFONO E INTERNET C130
GASTOS LEGALES Y TRAMITES C120
CAPACITACION AL PERSONAL C130
MANT CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES C130
MANT MAQUINARIA Y EQUIPO C150
MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE C130
GASTOS DE VIAJE C110
DEP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES C130
DEP MAQUINARIA Y EQUIPO C110
DEP EQUIPO DE OFICINA C110
DEP EQUIPO DE OFICINA C120
DEP EQUIPO DE OFICINA C130
DEP EQUIPO DE OFICINA C140
DEP EQUIPO DE OFICINA C150
DEP EQUIPO DE OFICINA C160
DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN C110
DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN C120
DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN C130
DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN C140
DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN C150
DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN C160
DEP FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE C110
COMISIONES C120
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS C110
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA C110
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES C110
GASTOS DIVERSOS C120
GASTOS FINANCIEROS C110
GASTOS FINANCIEROS C120
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS C110
TOTAL
SALDO POR CC TOTAL

$ 25,752,382
$ 15,000,000
$ 10,972,458
$ 10,799,063 $ 80,000,000
$ 12,363,082
$ 1,575,417
$ 3,537,598
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 1,300,000 $ 866,500
$ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 890,000 $ 890,000
$ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 866,500 $ 866,500
$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 3,120,000 $ 3,120,000
$ 550,000 $ 550,000
$ 750,000 $ 750,000
$ 540,000 $ 540,000
$ 56,654
$ 100,028
$ 107,648
$ 502,358
$ 101,988
$ 65,040
$ 65,040
$ 78,415
$ 78,415
$ 78,415
$ 400,000
$ 78,415
$ 31,090
$ 55,250
$ 850,000 $ 850,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 850,000 $ 850,000
$ 380,000 $ 380,000
$ 5,000,000 $ 680,000
$ 850,000 $ 850,000
$ 335,619
$ 600,000
$ 264,381
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 131,792,898 $ 131,792,898
CODIGO CUENTA
R1 GASTO DE PERSONAL
R2 GASTO HONORARIOS
R3 GASTO IMPUESTOS MUNICIPALES
R4 GASTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
R5 GASTO DE SEGUROS CUMPLIMIENTO
R6 GASTO DE SEGUROS EQUIPO DE TRASPORTE
R7 GASTO SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
R8 GASTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
R9 GASTO SERVICIO TELEFONO E INTERNET
R10 GASTO CAPACITACION AL PERSONAL
R11 GASTOS LEGALES Y TRAMITES
R12 GASTO MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y
R13 EDIFICACIONES
GASTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
R14 GASTO MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE
R15 TRASPORTE
GASTOS DE VIAJE
R16 GASTO EPRECIACION CONSTRUCCIONES Y
R17 EDIFICACIONES
GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
R18 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
R19 GASTO DEPRECIACION EQ DE COMPUTACION Y
R20 COMUNICACIÓN
GASTO DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE
R21 TRASPORTE
GASTO COMISIONES
R22 GASTO EN UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
R23 GASTO EN ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
R24 GASTO EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
R25 OTROS GASTOS DIVERSOS
R26 GASTOS FINANCIEROS
R27 GASTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL
 COSTO %
$ 80,000,000 60.70%
$ 4,000,000 3.03%
$ 2,700,000 2.05%
$ 1,300,000 0.99%
$ 5,500,000 4.17%
$ 4,000,000 3.03%
$ 890,000 0.68%
$ 7,000,000 5.31%
$ 600,000 0.46%
$ 866,500 0.66%
$ 400,000 0.30%
$ 2,400,000 1.82%
$ 1,250,000 0.95%
$ 3,120,000 2.37%
$ 550,000 0.42%
$ 750,000 0.57%
$ 540,000 0.41%
$ 502,358 0.38%
$ 400,000 0.30%
$ 850,000 0.64%
$ 2,500,000 1.90%
$ 850,000 0.64%
$ 380,000 0.29%
$ 5,000,000 3.79%
$ 850,000 0.64%
$ 600,000 0.46%
$ 4,000,000 3.03%
$ 131,798,858 100.00%
CODIGO CENTRO DE COSTO COSTO
C110 FINANCIERO $ 45,093,070
C120 RECURSOS HUMANOS $ 19,192,824
C130 GENERAL PLANEACION $ 37,585,021
C140 EQUIPO DE TRAN TERRESTRE ENERCA $ 10,979,466
C150 EQUIPO DE TRAN TERRESTRE GALQUI $ 13,709,212

C160 EQUIPO DE TRAN TERRESTRE CEDCO $ 1,695,707

C170 EQUIPO DE TRAN TERRESTRE PLANTA $ 3,537,598

$ 131,792,898
 %
40.00%
34.22% 35.00%
14.56% 30.00%
28.52% 25.00%
8.33% 20.00%
10.40% 15.00%
10.00%
1.29% 5.00%
0.00%
2.68%
100%
CODIGO RECURSOS

R1 GASTO DE PERSONAL
R2 GASTO HONORARIOS
R3 GASTO IMPUESTOS MUNICIPALES
R4 GASTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
R5 GASTO DE SEGUROS CUMPLIMIENTO
R6 GASTO DE SEGUROS EQUIPO DE TRASPORTE

R7 GASTO SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

R8 GASTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
R9 GASTO SERVICIO TELEFONO E INTERNET
R10 GASTO CAPACITACION AL PERSONAL
R11 GASTOS LEGALES Y TRAMITES
R13 GASTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
R14 GASTO MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
R15 GASTOS DE VIAJE
R17 GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
R18 GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
R19 GASTO DEPRECIACION EQ DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
R20 GASTO DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE
R21 GASTO COMISIONES
R22 GASTO EN UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
R23 GASTO EN ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
R24 GASTO EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

R25 OTROS GASTOS DIVERSOS

R26 GASTOS FINANCIEROS
R27 GASTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
 CRITERIO 1 , CRITERIO 3
NIVEL NIVEL
Directo MOTP % Ventas
Directo MOTP % Ventas
Valor del Ingreso MOTP % Ventas
Directo TCE % Ventas
Valor de Activos MOTP % Ventas
# Equipos de Transp
Directo % Ventas

Directo (%) MOTP % Ventas

Directo (%) MOTP % Ventas
# de Lineas TCE % Ventas
Directo MOTP % Ventas
Directo TCE % Ventas
Directo MOTP % Ventas
Directo MOTP % Ventas
Directo TCE % Ventas
Directo TCE % Ventas
Directo TCE % Ventas
Directo TCE % Ventas
Directo TCE % Ventas
Directo TCE % Ventas
# de Personas TCE % Ventas
# de Personas MOTP % Ventas
# galones vendidos
Directo % Ventas

# de Personas MOTP % Ventas

Directo TCE % Ventas
Valor del Ingreso MOTP % Ventas
 Centro de costo
RECURSOS GENERAL
especial distribuido COSTO TOTAL FINANCIERO
HUMANOS PLANEACION
a C.C finales

Imp. Municipales $ 2,700,000 $ 2,700,000

Honorarios $ 4,000,000 $ 4,000,000
Seguro de Cumplimiento $ 5,500,000 $ 5,500,000
Acueducto $ 890,000 $ 890,000
Energía Elec. $ 7,000,000 $ 7,000,000
Teléfono e internet. $ 600,000 $ 600,000
Mantenimiento
$ 2,400,000 $ 2,400,000
Construcciones
Depreciacion de flota y
equipo de transporte $ 850,000 $ 850,000

Depreciacion equipo de
$ 496,398 $ 56,654 $ 100,028 $ 107,648
oficina
Depreciacion equipo de
computacion y $ 400,000 $ 78,415 $ 78,415 $ 78,415
comunicación
Impuesto de renta y
$ 4,000,000 $ 4,000,000
complementario
Depreciación
Construcciones y $ 750,000 $ 750,000
edificaciones
Legales y tramites $ 400,000 $ 400,000
Utiles, papeleria y $ 850,000 $ 850,000
fotocopias
Elementos de aseo y $ 380,000 $ 380,000
Cafetería
Personal $ 80,000,000 $ 25,752,382 $ 15,000,000 $ 10,972,458
$ 111,216,398 $ 38,667,451 $ 15,578,443 $ 28,298,521
 EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE
TRANS TRANS TRANS TRANS
TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE
ENERCA GALQUI CEDCO PLANTA
$ 45,000,000

$ 40,000,000

$ 35,000,000

$ 30,000,000

$ 25,000,000

$ 20,000,000
$ 101,988 $ 65,040 $ 65,040

$ 15,000,000
$ 78,415 $ 31,090 $ 55,250

$ 10,000,000

$ 5,000,000

$0
FINANCIERO

$ 10,799,063 $ 12,363,082 $ 1,575,417 $ 3,537,598

$ 10,979,466 $ 12,459,212 $ 1,695,707 $ 3,537,598
 DISTRIBUCION DE RECURSOS A CENTROS DE COSTO
$ 45,000,000

$ 40,000,000

$ 35,000,000

$ 30,000,000

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000

$ 5,000,000

$0
FINANCIERO RECURSOS GENERAL EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS
HUMANOS PLANEACION TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE CEDCO TERRESTRE
ENERCA GALQUI PLANTA
O

EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS

TERRESTRE CEDCO TERRESTRE
PLANTA
 CC.ADMINITRATIVO FINANCIERO

ACTIVIDADES COSTO TOTAL CC.ADMINITRATIVO GENER

PLANEACION
AF-110-AA-01-GG $ 16,093,000
ACTIVIDADES

AF-110-AA-02-AC $ 10,000,070 AG-120-AA-01-ALM

AF-110-AA-03- ADM $ 11,000,000 AG-120-AA-02-JP
AF-110-AA-04-AC $ 8,000,000 TOTAL
TOTAL $ 45,093,070

CC, ADM FINANCIERO CC, ADM GENERAL

$ 18,000,000 $ 21,000,000
$ 16,000,000
$ 14,000,000 $ 20,000,000
$ 12,000,000
$ 19,000,000
$ 10,000,000
$ 8,000,000 $ 18,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000 $ 17,000,000
$ 2,000,000
$ 16,000,000
$0
AF-110-AA- AF-110-AA- AF-110-AA- AF-110-AA-
01-GG 02-AC 03- ADM 04-AC $ 15,000,000
AG-120-AA-01-ALM AG-120-

CC. GESTION DE RECURSOS HUMANOS CC. PROCESO OPERATIVO EQ

TRANSPORTE TERRESTRE E
ACTIVIDADES COSTO TOTAL ACTIVIDADES
GRH-130-AA-01-HSEQ $ 9,800,824 PO-140-OP-01-C
GRH-130-AA-02-M $ 9,392,000 TOTAL
TOTAL $ 19,192,824

CC. GESTION RECUROS HUMANOS CC. PROCESO OPERATIVO EQUIPO

$ 9,900,000
TERRESTRE
12000000
$ 9,800,000
$ 9,700,000 10000000

$ 9,600,000 8000000
$ 9,500,000 6000000
$ 9,400,000 4000000
$ 9,300,000 2000000
$ 9,200,000
0
$ 9,100,000 ACTIVIDADES CO
GRH-130-AA-01-HSEQ GRH-130-AA-02-M
$ 9,300,000
$ 9,200,000
$ 9,100,000
GRH-130-AA-01-HSEQ GRH-130-AA-02-M

CC. PROCESO OPERATIVO EQUIPO DE CC. PROCESO OPERATIVO EQ

TRANSPORTE TERRESTRE GALQUI TRANSPORTE TERRESTRE C

ACTIVIDADES COSTO TOTAL ACTIVIDADES

PO-140-OP-02-C $ 13,709,212 PO-140-OP-03-C
TOTAL $ 13,709,212 TOTAL

CC. PROCESO OPERATIVO TRANSP CC. PROCESO OPERATIVO TRANSPORT

TERRESTRE GALQUI CEDCO
16000000
14000000 1600000
12000000
10000000 1200000
8000000 800000
6000000
4000000 400000
2000000
0 0
ACTIVIDADES COSTO TOTAL ACTIVIDADES COS

CC. PROCESO OPERATIVO EQUIPO DE

TRANSPORTE TERRESTRE PLANTA
ACTIVIDADES COSTO TOTAL
PO-140-OP-04-C $ 3,537,598
TOTAL $ 3,537,598

CC. PROCESO OPERATIVO EQUIPO TRANSPORTE

TERRESTRE PLANTA
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
ACTIVIDADES COSTO TOTAL
.ADMINITRATIVO GENERAL O
PLANEACION
COSTO TOTAL

$ 20,500,000
$ 17,085,021
$ 37,585,021

CC, ADM GENERAL

AG-120-AA-01-ALM AG-120-AA-02-JP

PROCESO OPERATIVO EQUIPO DE

ANSPORTE TERRESTRE ENERCA
COSTO TOTAL
$ 10,979,466
$ 10,979,466

CESO OPERATIVO EQUIPO DE TRANS

RE

ACTIVIDADES COSTO TOTAL

PROCESO OPERATIVO EQUIPO DE
ANSPORTE TERRESTRE CEDCO

COSTO TOTAL
$ 1,695,707
$ 1,695,707

O OPERATIVO TRANSPORTE TERRESTRE

ACTIVIDADES COSTO TOTAL