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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE DOI : 20168737565

PZA. DE ARMAS S/N OFICINA : BANCA INSTITUCIONAL

ES
COMAS - LIMA 07 SECTORISTA : VICTOR BUSTAMANTE
LIMA - LIMA TELEFONO : 2116000 anexo 16958
00015738 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

N
Estimado Cliente,
Les informamos que se está actualizando el tarifario de Cartas Fianzas en la comisión “Por Emisión, Renovación y Prórroga” a:

IO
• MN 5.5% Min S/ 100.00 en forma adelantada por periodo completo a cargo del solicitante. Aplica comisión mínima por trimestre o fracción.
• ME 5.5% Min Equiv S/ 100.00 en forma adelantada por periodo completo a cargo del solicitante. Aplica comisión mínima por trimestre o fracción.
Aplicable a todos nuestros clientes de Banca Empresa, Medianas Empresas, Grandes Empresas, Banca Institucional, Banca Comercial Provincias y Banca Corporativa.

C
La tarifa entrará en vigencia a partir del 1 de Octubre de 2020.
Podrán visualizar el tarifario actualizado en la página web del banco. Para cualquier consulta adicional, contactar a su Funcionario de Negocios.
Asimismo, le recordamos que no es posible realizar Transferencias al Exterior en Dólares Australianos.

A
Las monedas disponibles para realizar transferencias al exterior son: dólares americanos, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses y francos suizos.
Agradecemos su comprensión.

IG
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-4131967 CCI:009-020-000004131967-94
FECHA FECHA

ST
OPER VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO

Saldo Final al 31 de Julio del 2020 12,313.13

01/08 01/08 001 Portes estado de cuenta 0974020092 6.50 12,306.63
01/08 01/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 200.00 12,506.63
VE
01/08 01/08 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655545764 400.00 12,906.63
03/08 03/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 13,306.63
03/08 03/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 13,706.63
03/08 03/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 14,106.63
N

03/08 03/08 021 CHEQUE CERTIFICADO 0048137446 2,520.00 11,586.63

03/08 03/08 021 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137446 14.00 11,572.63
-I

03/08 03/08 021 PORTES 0048137446 6.50 11,566.13

03/08 04/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030011 9,510.04 21,076.17
03/08 04/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030012 11,342.88 32,419.05
03/08 04/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030013 9,792.91 42,211.96
E.

03/08 03/08 021 PAGO DE CHEQUE 0048137406 750.00 41,461.96

03/08 03/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010096 39,666.90 81,128.86
03/08 03/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010099 37,887.50 119,016.36
03/08 03/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010102 6,994.00 126,010.36
Z

04/08 04/08 021 CHEQUE CERTIFICADO 0048137448 708.00 125,302.36

04/08 04/08 021 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137448 14.00 125,288.36
PE

04/08 04/08 021 PORTES 0048137448 6.50 125,281.86

04/08 05/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030002 216.28 125,498.14
04/08 05/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030003 1,029.01 126,527.15
04/08 05/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030004 1,534.73 128,061.88
LÓ

04/08 05/08 021 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030005 1,025.50 129,087.38

04/08 00/00 500 CHEQUE DEVUELTO CANJE 0014394751 9,792.91 119,294.47
04/08 04/08 500 COMIS. CHEQUE DEVUELTO 0983500005 51.50 119,242.97
04/08 04/08 019 PAGO DE CHEQUE 0048137445 2,795.00 116,447.97
04/08 04/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327900 1,534.73 114,913.24
an

04/08 04/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327901 2,054.51 112,858.73

04/08 04/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327900 1.00 112,857.73
04/08 04/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327902 216.28 112,641.45
04/08 04/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327903 4,557.76 108,083.69
yl

04/08 04/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327904 5,829.89 102,253.80

04/08 04/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327904 1.00 102,252.80
04/08 04/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327905 3,500.00 98,752.80
D

04/08 04/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327906 30,645.71 68,107.09

04/08 04/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327910 59,267.00 8,840.09
Continúa...
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

j
UQGk
2001003001201184012830073080012070
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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR

ES
04/08 04/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021911962 2.00 8,838.09
04/08 04/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021931263 2.00 8,836.09
05/08 05/08 036 PAGO DE CHEQUE 0048137401 1,500.00 7,336.09
05/08 05/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010043 37,389.10 44,725.19

N
05/08 05/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010049 18,926.20 63,651.39
05/08 05/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327914 3,000.00 60,651.39
05/08 05/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021911402 2.00 60,649.39

IO
05/08 05/08 021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010147 645.00 61,294.39
05/08 05/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327915 43,750.00 17,544.39
05/08 05/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0031380131 2.00 17,542.39

C
05/08 05/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0111160002 2.00 17,540.39
05/08 05/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0034950131 2.00 17,538.39

A
05/08 05/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0113380002 2.00 17,536.39
05/08 05/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0110570002 2.00 17,534.39
06/08 06/08 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655520212 1,075.00 18,609.39

IG
06/08 06/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010073 23,089.50 41,698.89
07/08 07/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327918 15,204.42 26,494.47
07/08 07/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327919 5,500.00 20,994.47

ST
07/08 07/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0113190002 2.00 20,992.47
07/08 07/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327921 900.00 20,092.47
07/08 07/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0180000040 1.00 20,091.47
07/08 07/08 021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010051 600.00 20,691.47
VE
08/08 08/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 21,091.47
08/08 08/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327923 19,558.70 1,532.77
10/08 10/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 1,932.77
10/08 10/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010026 18,063.40 19,996.17
10/08 10/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010029 26,073.80 46,069.97
N

10/08 10/08 784 SL PAGO VARIOS 1416171738 40,606.00 5,463.97

10/08 10/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 5,863.97
-I

11/08 11/08 928 TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE 0090200000 37.20 5,901.17

12/08 12/08 056 PAGO DE CHEQUE 0048137453 2,800.00 3,101.17
12/08 12/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010082 6,279.80 9,380.97
12/08 12/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010085 29,980.10 39,361.07
E.

12/08 12/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010088 22,752.90 62,113.97

13/08 13/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 500.00 62,613.97
13/08 13/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 500.00 63,113.97
Z

13/08 13/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 75.00 63,188.97

13/08 13/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327946 1,250.00 61,938.97
PE

13/08 13/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021911921 2.00 61,936.97

14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048137447 918.52 61,018.45
14/08 14/08 445 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100006 0.08 61,018.37
14/08 17/08 020 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030001 1,713.13 62,731.50
14/08 14/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010036 27,666.50 90,398.00
LÓ

14/08 14/08 445 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010209 8,600.00 98,998.00

14/08 14/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327953 2,000.00 96,998.00
14/08 14/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021911294 2.00 96,996.00
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327957 1,713.13 95,282.87
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327958 4,911.72 90,371.15
an

14/08 14/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327958 1.00 90,370.15
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327959 811.98 89,558.17
14/08 14/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327975 5,000.00 84,558.17
14/08 14/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021911907 2.00 84,556.17
yl

17/08 00/00 500 CHEQUE DEVUELTO CANJE 0014394777 1,713.13 82,843.04

17/08 17/08 500 COMIS. CHEQUE DEVUELTO 0983500009 51.50 82,791.54
D

17/08 17/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010067 24,416.40 107,207.94

17/08 17/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010070 22,252.80 129,460.74
17/08 17/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010071 100.00 129,560.74
17/08 17/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327981 3,500.00 126,060.74
18/08 18/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327983 4,400.00 121,660.74
18/08 18/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0032000030 2.00 121,658.74
19/08 19/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010012 5,768.40 127,427.14
19/08 19/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010015 33,028.30 160,455.44
Continúa...

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Desde 01-AGO- 2020 Al 31-AGO-2020

RUC. 20100043140 Pag. 3 de 4

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR

ES
19/08 19/08 784 SL PAGO VARIOS 1418217080 130,039.00 30,416.44
19/08 19/08 021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010077 645.00 31,061.44
19/08 19/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033327986 850.00 30,211.44
19/08 19/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0180000040 1.00 30,210.44

N
19/08 19/08 744 TRANSF - IMPUESTOS MUNICIPALES - RECURSOS 2445080759 318.46 30,528.90
19/08 19/08 744 TRANSF - IMPUESTOS MUNICIPALES - RECURSOS 2445080761 330.15 30,859.05
20/08 20/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033328014 4,302.88 26,556.17

IO
20/08 20/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021910023 2.00 26,554.17
21/08 21/08 019 PAGO DE CHEQUE 0048137455 1,566.10 24,988.07
21/08 21/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010103 34,609.10 59,597.17

C
21/08 21/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010106 29,250.60 88,847.77
21/08 21/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010109 49,390.10 138,237.87

A
21/08 21/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010110 9,000.00 147,237.87
21/08 21/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033328018 3,000.00 144,237.87
21/08 21/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0021941359 2.00 144,235.87

IG
22/08 22/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 144,635.87
24/08 24/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328019 3,000.00 141,635.87
24/08 24/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 500.00 142,135.87

ST
24/08 24/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 500.00 142,635.87
24/08 24/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 400.00 143,035.87
24/08 24/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 200.00 143,235.87
24/08 24/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 300.00 143,535.87
VE
24/08 24/08 702 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010058 1,075.00 144,610.87
24/08 24/08 019 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010113 6,335.40 150,946.27
24/08 24/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328020 750.00 150,196.27
24/08 24/08 744 TRANSF - IMPUESTOS MUNICIPALES - RECURSOS 2445080923 134.60 150,330.87
24/08 24/08 744 TRANSFERENCIA VIA CCE 2440200407 140,208.69 10,122.18
N

24/08 24/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0180000000 3.30 10,118.88
25/08 25/08 702 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010005 1,290.00 11,408.88
-I

25/08 26/08 019 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030016 269.60 11,678.48

25/08 26/08 019 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030017 265.52 11,944.00
25/08 25/08 702 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010047 4,515.00 16,459.00
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048137449 395.00 16,064.00
E.

26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137449 14.00 16,050.00

26/08 26/08 067 PORTES 0048137449 6.50 16,043.50
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048137451 2,073.33 13,970.17
Z

26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137451 14.00 13,956.17

26/08 26/08 067 PORTES 0048137451 6.50 13,949.67
PE

26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048137461 168.00 13,781.67

26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137461 14.00 13,767.67
26/08 26/08 067 PORTES 0048137461 6.50 13,761.17
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048137460 192.00 13,569.17
26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137460 14.00 13,555.17
LÓ

26/08 26/08 067 PORTES 0048137460 6.50 13,548.67

26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048137462 600.00 12,948.67
26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137462 14.00 12,934.67
26/08 26/08 067 PORTES 0048137462 6.50 12,928.17
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048137456 2,042.38 10,885.79
an

26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048137456 14.00 10,871.79

26/08 26/08 067 PORTES 0048137456 6.50 10,865.29
26/08 26/08 067 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010094 30,880.70 41,745.99
26/08 26/08 067 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010096 7,486.00 49,231.99
yl

26/08 26/08 067 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010099 50,037.10 99,269.09

26/08 26/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 500.00 99,769.09
D

26/08 26/08 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880107 300.00 100,069.09

26/08 26/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328030 1,500.00 98,569.09
26/08 26/08 744 TRANSF - RECURSOS TRANSFERIDOS DEL MINIST 2445080883 90,000.00 188,569.09
26/08 26/08 744 TRANSFERENCIA VIA CCE 2440200272 180,196.74 8,372.35
26/08 26/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0180000000 3.30 8,369.05
27/08 27/08 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0090200000 128.00 8,497.05
27/08 27/08 170 PAGO DE CHEQUE 0048137471 511.95 7,985.10
27/08 27/08 170 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100024 0.05 7,985.05
Continúa...

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE 010742887 - 013 00015738 Pág 3 de 4

 Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2020 Al 31-AGO-2020

RUC. 20100043140 Pag. 4 de 4

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR

ES
27/08 27/08 170 PAGO DE CHEQUE 0048137450 511.95 7,473.10
27/08 27/08 170 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100026 0.05 7,473.05
27/08 27/08 067 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010101 33,269.30 40,742.35
28/08 28/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328042 3,500.00 37,242.35

N
28/08 28/08 021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010071 1,075.00 38,317.35
28/08 28/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080932 90,000.00 128,317.35
28/08 28/08 744 TRANSF - RECURSOS TRANSFERIDOS DEL MINIST 2445080934 90,000.00 38,317.35

IO
28/08 28/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033328051 2,676.24 35,641.11
28/08 28/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033328052 30,018.56 5,622.55
28/08 28/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0118420001 2.00 5,620.55

C
31/08 31/08 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960141 45.00 5,575.55
31/08 31/08 001 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA 0999960141 70.00 5,505.55

A
31/08 31/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010026 10,832.00 16,337.55
31/08 31/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010031 34,965.60 51,303.15
31/08 31/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010034 42,581.30 93,884.45

IG
31/08 31/08 020 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010060 1,075.00 94,959.45
31/08 31/08 067 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010082 65,354.10 160,313.55
31/08 31/08 784 SL PAGO VARIOS 1391093146 139,147.00 21,166.55

ST
31/08 31/08 784 SL PAGO VARIOS 1391094796 2,193.00 18,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137469 2,000.00 16,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137463 2,000.00 14,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137470 2,000.00 12,973.55
VE
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137466 2,000.00 10,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137465 2,000.00 8,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137464 2,000.00 6,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137467 2,000.00 4,973.55
31/08 31/08 020 PAGO DE CHEQUE 0048137468 2,000.00 2,973.55
N

Saldo Final al 31 de Agosto del 2020 1,039,084.49 1,029,744.91 2,973.55

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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE 010742887 - 013 00015738 Pág 4 de 4