Empresa: DISTRIBUCIONES EN EL Nombre del pago: proveedores08022020 Fecha: 08-02-2020 Hora: 10:30:43 Fecha de envío del pago: 08-02-2020

NIT: 900389599 Secuencia: B Fecha de Generación: 08-02-2020 Fecha para Procesar el pago: 08-02-2020
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 69565860065

Impreso por: elkintatiana

Total Registros del Lote: 9 Registros Procesados: 7 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: $16,734,235.00 Valor Registros Procesados: $15,100,561.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $1,633,674.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
08087640478 Ahorros 72278007 RAMON ACEVEDO 343,609.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE
59270289480 Corriente 900148737 electroconexiones 1,275,149.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE
20515775146 Ahorros 8600693335 maelectricos 2,363,691.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE
102679891 Corriente 901137098 DISOLT 1,345,123.00 BANCO DE BOGOTA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 08-02-2020
31176036616 Ahorros 901059895 BAU LF SAS 5,544,363.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE
137027629 Corriente 9007154039 smt sas 288,551.00 BANCO BBVA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 08-02-2020
10151673002 Corriente 900197753 RYM ENERGIA 2,956,057.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE
05301104636 Ahorros 8600307235 mem ltda 2,251,484.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE
05319668939 Corriente 900224641 ferrelectricos die 366,208.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 08-02-2020
DE CLIENTE

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