Tasas de interés escalonadas Banco BAC San José SA Fecha de Corte:

Nombre: HECTOR EDUARDO MARQUINA . Para el rango de su Tasa anual: 3101012009 31/ENE/22
saldo entre:
Cuenta IBAN: CR71 0102 0000 9456 5020 84
25,000 500,000 .10
500,001 1,000,000 .50 Nomenclatura:
Moneda: COLONES
SJO: San José
1,000,001 2,500,000 .75 GUA: Guanacaste
Número(s) Sinpe 72407819 ALA: Alajuela
2,500,001 10,000,000 1.25 PUN: Puntarenas
Móvil Asociado(s): CAR: Cartago
LIM: Limón
10,000,001 màs 1.50 HER: Heredia

Intereses acreditables mensualmente

CUADRO RESUMEN
DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
TOTAL MONTO TOTAL MONTO SALDO PROMEDIO SALDO ANTERIOR SALDO A LA FECHA
77 663,824.69 14 684,460.16 62,127.23 75,873.30 96,508.77

Estado de Cuenta: ACTIVA Marca: VISA

NO. REFERENCIA FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
123000248 DIC/30 POLLO GRANJERO BELEN 1,200.00
123000248 DIC/30 DIDI FOOD CR EC 2,860.00
123100248 DIC/31 ESTACION DE SERVICIO ZURQUI 4,400.00
123100248 DIC/31 DIDI FOOD CR EC 3,000.00
010200248 ENE/02 ESTACION DE SERVICIO SHEYZA 5,163.00
010200248 ENE/02 DIDI FOOD CR EC 3,900.00
010300248 ENE/02 PALI BELEN DIRECTO 8,930.00
080867174 ENE/02 RET. S/TARJETA ATM **588 10,000.00
406402938 ENE/03 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 101,176.00
010300248 ENE/03 NOVILLO AVENIDA 9,625.00
010400248 ENE/03 RESTAURANTE LA CHAVELONA 2,500.00
951444606 ENE/03 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 1,000.00
966492505 ENE/03 SINPE MOVIL Pago_alquileres_me 105,000.00
958450714 ENE/06 SINPE MOVIL Enatium________ 1,700.00
406403436 ENE/07 TEF DE: 946320389 5,000.00
071554649 ENE/07 RET. S/TARJETA ATM **562 15,000.00
958401473 ENE/07 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 1,000.00
406405704 ENE/10 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 147,900.00
000040237 ENE/10 BAC Objetivos Fondo para la ba 20,000.00
406807801 ENE/10 TEF A : 946320389 20,000.00
011100248 ENE/11 ESTACION DE SERVICIO SHEYZA 4,747.00
966420101 ENE/12 SINPE_Móvil_Sin_Descripcion 18,000.00
011200248 ENE/12 NOVILLO HOSPITAL 6,830.00
060157251 ENE/12 RET. S/TARJETA ATM **562 5,000.00
951415886 ENE/12 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 1,000.00
951416222 ENE/12 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 1,000.00
966432839 ENE/12 SINPE MOVIL Hector_Marquina. 10,000.00
966481504 ENE/12 SINPE MOVIL Entrada_stand_up_c 16,000.00
011300248 ENE/13 SHOTS LICO MARKET 1,600.00
958402703 ENE/14 SINPE MOVIL 8,000.00

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 Fecha de corte:
31/ENE/22

Banco BAC San José SA

3101012009

NO. REFERENCIA FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

011400248 ENE/14 DIDI FOOD CR EC 3,940.00
958409766 ENE/15 SINPE MOVIL CORTE_RAMIRO 10,000.00
958443287 ENE/15 SINPE MOVIL Maria_campos___ 2,500.00
011600248 ENE/16 RESTAURANTE CARIBEAN BAMBU 12,082.30
011600248 ENE/16 ESTACION DE SERVICIO ZURQUI 5,100.00
011600248 ENE/16 LA FONDA DE GUERRERO 2,700.00
011700000 ENE/16 FIGUES FARM LIMON 8,000.00
011700000 ENE/16 FIGUES FARM LIMON 2,000.00
011700000 ENE/16 SUPER LA FORTUNA LIMON 2,150.00
012000248 ENE/16 HOTEL CARIBEAM BAMBU 12,000.00
951884045 ENE/16 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 1,000.00
406407453 ENE/17 TEF DE:FRANCIS JOHANNY CASTRO 109,968.00
000019463 ENE/17 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
011700248 ENE/17 FLEA MARKET PUERTO VIEJO 5,000.00
011700248 ENE/17 RESTAURANTE CARIBEAN BAMBU 3,700.89
011700248 ENE/17 POLLO RIKO 2,400.00
011900000 ENE/17 DELTA MOIN LIMON 4,600.00
011900000 ENE/17 DELTA GUACIMO GUACI 6,306.00
958428369 ENE/17 SINPE MOVIL Luis_jimenez___ 2,000.00
958445792 ENE/17 SINPE MOVIL Puerto_viejo_cocle 7,000.00
011900248 ENE/18 DIDI FOOD CR EC 2,500.00
011900248 ENE/18 DIDI FOOD CR EC 3,015.00
012000000 ENE/18 SUPER 88 CENTR 3,750.00
012000000 ENE/18 SUPER 88 CENTR 900.00
951471075 ENE/18 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 500.00
958474164 ENE/18 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,000.00
958478137 ENE/18 SINPE MOVIL Lamparas_______ 6,800.00
958481622 ENE/18 SINPE MOVIL Espejo_________ 1,200.00
966479759 ENE/18 SINPE MOVIL Zapatos________ 25,000.00
966488611 ENE/18 SINPE MOVIL Medias_e_interiore 8,000.00
966492018 ENE/18 SINPE MOVIL Almuerzo_______ 3,000.00
066348892 ENE/19 RET. S/TARJETA ATM **262 10,000.00
966496870 ENE/20 SINPE_Móvil_CORTE_DE_CABELLO__ 49,400.00
012000248 ENE/20 MOTO LIDER 6,397.50
958472294 ENE/20 SINPE MOVIL Arreglo_moto___ 5,000.00
012100248 ENE/21 NOVILLO HOSPITAL 2,410.00
012500000 ENE/21 SUPER 88 CENTR 8,825.00
050542498 ENE/22 RET. S/TARJETA ATM **508 5,000.00
958497748 ENE/22 SINPE MOVIL Pan____________ 2,275.00
966406829 ENE/23 SINPE_Móvil_Corte_de_pelo__ 5,000.00
012500000 ENE/23 DELTA ROTONDA URUCA 6,319.00
406404358 ENE/24 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 100,776.00
000047261 ENE/24 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
011094909 ENE/24 RET. S/TARJETA ATM **510 5,000.00

SERVICIO AL CLIENTE

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 Fecha de corte:
31/ENE/22

Banco BAC San José SA

3101012009

NO. REFERENCIA FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

012400248 ENE/24 NOVILLO HOSPITAL 2,200.00
012400248 ENE/24 NOVILLO HOSPITAL 10,690.00
012600000 ENE/24 EL CHYFFLY LOS CUBERO VALVE 7,000.00
012700000 ENE/24 ESTACION DE SERV V & J VALVE 4,709.00
082159407 ENE/24 RET. S/TARJETA ATM **511 5,000.00
951442567 ENE/24 Pago RECARGA CLARO PRE-PAGO 72 1,000.00
076514840 ENE/25 RET. S/TARJETA ATM **562 50,000.00
958432869 ENE/25 SINPE MOVIL 673994_________ 1,800.00
958400587 ENE/27 SINPE MOVIL pago_de_corte_cabe 5,000.00
958409954 ENE/27 SINPE MOVIL 6,000.00
966421007 ENE/27 SINPE MOVIL Pucha_de_mota__ 1,500.00
958448441 ENE/28 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 2,100.00
966498856 ENE/29 SINPE MOVIL Sin_Descripcion 3,500.00
013133377 ENE/31 INTERESES 2.16
406407982 ENE/31 TEF DE:CORPORACION DON FRAN SO 118,238.00
000016758 ENE/31 BAC Objetivos Fondo para la ba 40,000.00
013133376 ENE/31 COMISION POR SALDO MINIMO 2,500.00

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