Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2020 Al 31-AGO-2020

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IMPUESTOS MUNICIPALES - RECURSOS DE DOI : 20168737565

PZA. DE ARMAS S/N OFICINA : BANCA INSTITUCIONAL

ES
COMAS - LIMA 07 SECTORISTA : VICTOR BUSTAMANTE
LIMA - LIMA TELEFONO : 2116000 anexo 16958
00015740 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

N
Estimado Cliente,
Les informamos que se está actualizando el tarifario de Cartas Fianzas en la comisión “Por Emisión, Renovación y Prórroga” a:

IO
• MN 5.5% Min S/ 100.00 en forma adelantada por periodo completo a cargo del solicitante. Aplica comisión mínima por trimestre o fracción.
• ME 5.5% Min Equiv S/ 100.00 en forma adelantada por periodo completo a cargo del solicitante. Aplica comisión mínima por trimestre o fracción.
Aplicable a todos nuestros clientes de Banca Empresa, Medianas Empresas, Grandes Empresas, Banca Institucional, Banca Comercial Provincias y Banca Corporativa.

C
La tarifa entrará en vigencia a partir del 1 de Octubre de 2020.
Podrán visualizar el tarifario actualizado en la página web del banco. Para cualquier consulta adicional, contactar a su Funcionario de Negocios.
Asimismo, le recordamos que no es posible realizar Transferencias al Exterior en Dólares Australianos.

A
Las monedas disponibles para realizar transferencias al exterior son: dólares americanos, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses y francos suizos.
Agradecemos su comprensión.

IG
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6398448 CCI:009-020-000006398448-98
FECHA FECHA

ST
OPER VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO

Saldo Final al 31 de Julio del 2020 4,952.53

01/08 01/08 001 Portes estado de cuenta 0974020117 6.50 4,946.03
04/08 04/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080249 16,623.84 21,569.87
VE
04/08 04/08 021 PAGO DE CHEQUE 0048136871 14,628.98 6,940.89
04/08 04/08 021 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100016 0.02 6,940.87
04/08 04/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327908 3,049.80 3,891.07
04/08 04/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327908 1.00 3,890.07
N

04/08 04/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080887 3,049.80 6,939.87
05/08 05/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080582 17,643.36 24,583.23
-I

05/08 05/08 021 PAGO DE CHEQUE 0048136872 15,526.16 9,057.07

05/08 05/08 021 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100030 0.04 9,057.03
05/08 05/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327913 5,530.00 3,527.03
05/08 05/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080730 5,530.00 9,057.03
E.

07/08 07/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327917 3,500.00 5,557.03

07/08 07/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0113420001 2.00 5,555.03
07/08 07/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080008 3,500.00 9,055.03
10/08 10/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010024 5,817.60 14,872.63
Z

10/08 10/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010027 14,569.30 29,441.93

11/08 11/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327932 13,578.50 15,863.43
PE

12/08 12/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327933 3,090.00 12,773.43

12/08 12/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327933 1.00 12,772.43
12/08 12/08 372 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010086 4,611.80 17,384.23
12/08 12/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327936 3,090.00 14,294.23
LÓ

13/08 13/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327939 3,978.50 10,315.73

13/08 13/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080860 59,322.20 69,637.93
13/08 13/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327943 55,822.20 13,815.73
13/08 13/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327943 6.00 13,809.73
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136863 505.02 13,304.71
an

14/08 14/08 445 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100002 0.08 13,304.63
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136868 771.30 12,533.33
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136866 48.00 12,485.33
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136865 946.39 11,538.94
yl

14/08 14/08 445 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100014 0.01 11,538.93
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136864 782.80 10,756.13
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136867 505.02 10,251.11
D

14/08 14/08 445 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100018 0.08 10,251.03
14/08 14/08 445 PAGO DE CHEQUE 0048136869 37.50 10,213.53
Continúa...
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

j
U;QQG*k
2002003002201084015830078080012070
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Desde 01-AGO- 2020 Al 31-AGO-2020

RUC. 20100043140 Pag. 2 de 3

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR

ES
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327950 1,451.70 8,761.83
14/08 14/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327950 1.00 8,760.83
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327951 6,090.00 2,670.83
14/08 14/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080387 7,541.70 10,212.53

N
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327952 3,500.00 6,712.53
14/08 14/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0113420001 2.00 6,710.53
14/08 14/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445081100 11,373.04 18,083.57

IO
14/08 14/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445081101 5,439.23 23,522.80
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327960 3,049.80 20,473.00
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327961 980.10 19,492.90

C
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327962 6,462.14 13,030.76
14/08 14/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0111270002 2.00 13,028.76

A
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327966 930.00 12,098.76
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327968 930.00 11,168.76
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327969 814.23 10,354.53

IG
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327971 2,765.00 7,589.53
14/08 14/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327971 1.00 7,588.53
14/08 14/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445081189 11,939.30 19,527.83

ST
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327972 8,620.00 10,907.83
14/08 14/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0118420001 2.00 10,905.83
14/08 14/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327973 2,125.06 8,780.77
14/08 14/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0118420001 2.00 8,778.77
VE
15/08 15/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327976 3,158.60 5,620.17
15/08 15/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080192 10,852.68 16,472.85
15/08 15/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327980 10,852.68 5,620.17
18/08 18/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327982 869.50 4,750.67
18/08 18/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033327982 1.00 4,749.67
N

19/08 19/08 928 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0012861997 72,700.95 77,450.62

19/08 19/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080758 516.73 76,933.89
-I

19/08 19/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080759 318.46 76,615.43
19/08 19/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080760 198.66 76,416.77
19/08 19/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080761 330.15 76,086.62
19/08 19/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080762 2,335.34 73,751.28
E.

19/08 19/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080798 5,633.28 79,384.56
20/08 20/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033327996 2,765.00 76,619.56
20/08 20/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033327997 3,421.60 73,197.96
Z

20/08 20/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0113420001 2.00 73,195.96

20/08 20/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328009 1,800.00 71,395.96
PE

20/08 20/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328012 4,000.00 67,395.96

20/08 20/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033328013 17,841.60 49,554.36
20/08 20/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0032000030 2.00 49,552.36
21/08 21/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328016 5,530.00 44,022.36
21/08 21/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033328016 1.00 44,021.36
LÓ

21/08 21/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328017 1,679.00 42,342.36

24/08 24/08 019 PAGO DE CHEQUE 0048136878 5,633.28 36,709.08
24/08 24/08 019 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100001 0.02 36,709.06
24/08 24/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080922 1,398.79 35,310.27
24/08 24/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080923 134.60 35,175.67
an

24/08 24/08 744 TRANSFERENCIA VIA CCE 2440200408 12,900.00 22,275.67

24/08 24/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0180000000 3.30 22,272.37
26/08 26/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328026 5,599.60 16,672.77
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048136880 1,982.40 14,690.37
yl

26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048136880 14.00 14,676.37

26/08 26/08 067 PORTES 0048136880 6.50 14,669.87
D

26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048136870 708.00 13,961.87

26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048136870 14.00 13,947.87
26/08 26/08 067 PORTES 0048136870 6.50 13,941.37
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048136884 2,324.62 11,616.75
26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048136884 14.00 11,602.75
26/08 26/08 067 PORTES 0048136884 6.50 11,596.25
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048136881 881.00 10,715.25
26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048136881 14.00 10,701.25
Continúa...

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Desde 01-AGO- 2020 Al 31-AGO-2020

RUC. 20100043140 Pag. 3 de 3

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR

ES
26/08 26/08 067 PORTES 0048136881 6.50 10,694.75
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048136882 957.81 9,736.94
26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048136882 14.00 9,722.94
26/08 26/08 067 PORTES 0048136882 6.50 9,716.44

N
26/08 26/08 067 CHEQUE CERTIFICADO 0048136883 236.12 9,480.32
26/08 26/08 067 COM CERTIFICACION DE CHEQUE 0048136883 14.00 9,466.32
26/08 26/08 067 PORTES 0048136883 6.50 9,459.82

IO
26/08 26/08 067 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010097 17,267.50 26,727.32
26/08 26/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328029 1,500.00 25,227.32
27/08 27/08 170 PAGO DE CHEQUE 0048136885 1,091.73 24,135.59

C
27/08 27/08 170 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100025 0.07 24,135.52
27/08 27/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328040 3,629.00 20,506.52

A
28/08 28/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445080931 245,144.32 265,650.84
28/08 28/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328047 95,500.63 170,150.21
28/08 28/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328048 149,643.69 20,506.52

IG
28/08 28/08 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0033328049 3,500.00 17,006.52
28/08 28/08 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0113420001 2.00 17,004.52
28/08 28/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033328048 8.00 16,996.52

ST
28/08 28/08 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0033328047 2.00 16,994.52
28/08 28/08 744 TRANSF - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2445081302 19,900.00 36,894.52
28/08 28/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328057 19,900.00 16,994.52
29/08 29/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328058 1,223.30 15,771.22
VE
29/08 29/08 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0033328059 2,484.48 13,286.74
29/08 29/08 744 TBK-PAGOS VARIOS 0033328060 1,935.00 11,351.74
29/08 29/08 001 EXTORNO DE CHEQUE CERTIFICADO 0 48136870 708.00 12,059.74
31/08 31/08 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960141 45.00 12,014.74
31/08 31/08 744 TBK-MANTENIMIENTO 33322008 H 330.00 11,684.74
N

Saldo Final al 31 de Agosto del 2020 532,435.69 539,167.90 11,684.74

.
-I
E.
Z
PE
LÓ
an
yl
D

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