Estado de Cuenta

00800337311020190830 CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LIMITADA
Los Conquistadores 1810
Providencia
Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Sebastian Jose Valenzuela Gaci N° DE CUENTA : 8003373110 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB) CARTOLA N° : 7 N° DE PAGINA : 1 DE 2
TELEFONO : 24685084 DESDE : 31/07/2019 HASTA : 30/08/2019
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

31/07 SALDO INICIAL 35,411,944

02/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000038 3,643,521
02/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000041 1,157,007 30,611,416
07/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908070010 CENTRAL 1,261,404,154
37816
07/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908070010 CENTRAL 648,608,433
37818
07/08 TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP CENTRAL 1,262,852,577
07/08 TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP CENTRAL 651,682,051 35,133,457
08/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000015 4,997,228
08/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908080012 CENTRAL 17,774,443
38516
08/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000023 359,382 12,002,404
14/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908140032 CENTRAL 149,965,765
41686
14/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908140032 CENTRAL 559,558,771
41681
14/08 TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP CENTRAL 563,050,990
14/08 TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP CENTRAL 150,449,257 15,978,115
16/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000029 3,755,428 12,222,687
21/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908210009 CENTRAL 586,133,440
43885
21/08 TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP CENTRAL 589,439,119 15,528,366
22/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000031 160,687
22/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000030 4,827,680 10,539,999
26/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000032 3,177,310 7,362,689
28/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908280019 CENTRAL 546,060,134
47078
28/08 PROVISION:PROVEEDORES M01908280019 CENTRAL 2,240,379
47079
28/08 TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP CENTRAL 549,463,099
28/08 DEVOLUCION: PROVEEDORES CENTRAL 100,296 8,625,571
47079
M0190828001920

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS

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EJECUTIVO DE CUENTA : Sebastian Jose Valenzuela Gaci N° DE CUENTA : 8003373110 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB) CARTOLA N° : 7 N° DE PAGINA : 2 DE 2
TELEFONO : 24685084 DESDE : 31/07/2019 HASTA : 30/08/2019
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

29/08 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO ORREGO LUCO 00000033 1,377,612

29/08 CARGO SEGUN INSTRUC. CENTRAL 280,989
0021311908
BENEFICIARIO:
DETALLE:confeccion de cheques prop
30/08 SALDO FINAL 6,966,970

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

0 0 6,966,970

DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS

0 23,455,855 3,767,037,389 3,772,026,508 0 0

INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

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