AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE HOLMAN MONTOYA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS COMPROBANTE DE DIARIO

HALLAZGO
CD1 Presenta error en el costo de ventas
CD2 Presenta error en el costo de ventas
CD3 Presenta error en el costo de ventas
CD4 Presenta error en el costo de ventas
CD5 Presenta error en el costo de ventas
CD6 Presenta error en el costo de ventas
CD24 No se encuentra informacion de las mismas
CD25 No se encuentra informacion de las mismas
CD26 No se encuentra informacion de las mismas

RECOMENDACIONES

CD1 Corregir valor del costo y datos de la empresa

CD2 Corregir valor del costo y datos de la empresa
CD3 Corregir valor del costo y datos de la empresa
CD4 Corregir valor del costo y datos de la empresa
CD5 Corregir valor del costo y datos de la empresa
CD6 Corregir valor del costo y datos de la empresa
CD24 Registrar de forma oportuna las transacciones en el periodo
CD25 Registrar de forma oportuna las transacciones en el periodo
CD26 Registrar de forma oportuna las transacciones en el periodo

FIRMA AUDITOR Holman Montoya

FECHA AUDITORIA 9/1/2020
AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE YINA SALAMANCA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS CONSIGNACIONES BANCARIAS EXTRACTOS Y
MOVIMIENTOS
HALLAZGO
CB No se presenta ningun soporte de los movimientos del banco

RECOMENDACIONES

Organizar la informacion representativa de este rubro para que los movimientos

se puedan evidenciar

FIRMA AUDITOR Yina Salamanca

FECHA AUDITORIA 9/3/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE LIZETH HERNANDEZ

DOCUMENTOS
ANALIZADOS DECLARACION DE IVA

HALLAZGO
IVA No se evidencia el soporte dela declaracion de iva.

RECOMENDACIONES
tener en fisico la documentacion de la declaracion de este rubro.
FIRMA AUDITOR Lizeth Hernandez

FECHA AUDITORIA 9/5/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE HOLMAN MONTOYA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS FACTURAS DE COMPRA

HALLAZGO
FC1 No se presenta factura de aporte inicial de mercancia
FC2 No se presenta facturas por compra de mercancia
FC3 No se presenta facura de compra de escritorios
FC4 NO e presenta el respectivo soporte
FC5 No se presenta factura de compra de maquinaria

RECOMENDACIONES
FC1 Llevar un archivo historico y diario de todos los soportes de la empresa
FC2 Llevar un archivo historico y diario de todos los soportes de la empresa
FC3 Llevar un archivo historico y diario de todos los soportes de la empresa
FC4 Llevar un archivo historico y diario de todos los soportes de la empresa
FC5 Llevar un archivo historico y diario de todos los soportes de la empresa

FIRMA AUDITOR Holman Montoya

FECHA AUDITORIA 9/10/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE YINA SALAMANCA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS ESTADOS FINANCIEROS

HALLAZGO
EF1 Presenta error en firmas
EF2 Presenta error en firmas

RECOMENDACIONES
EF1 colocar las firmas electronicas
EF2 colocar las firmas electronicas

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FECHA AUDITORIA 9/15/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE LIZETH HERNANDEZ

DOCUMENTOS
ANALIZADOS RECIBOS DE CAJA

HALLAZGO
RC1 no se presenta el respectivo soporte
RC2 no se presenta el respectivo soporte
RC3 no se presenta el respectivo soporte
RC4 no se presenta el respectivo soporte

RECOMENDACIONES

RC1 Presentar el respectivo soporte para tener un control de la entrada de dinero

RC2 Presentar el respectivo soporte para tener un control de la entrada de dinero
RC3 Presentar el respectivo soporte para tener un control de la entrada de dinero
RC4 Presentar el respectivo soporte para tener un control de la entrada de dinero

FIRMA AUDITOR Lizeth Hernandez

FECHA AUDITORIA 9/2/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE HOLMAN MONTOYA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS CHEQUES

HALLAZGO
CH No se obtiene informacion de los cheques entregados por la compra
de maquinaria muebles y enseres, equipos de computo.

RECOMENDACIONES
Llevar un control adecuado de la chequera manejada

FIRMA AUDITOR Holman Montoya

FECHA AUDITORIA 9/4/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE YINA SALAMANCA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS DECLARACION DE RETEFUENTE

HALLAZGO
RF No se evidencia el soporte dela declaracion de Retefuente .

RECOMENDACIONES
tener en fisico la documentacion de la declaracion de este rubro.
FIRMA AUDITOR Yina Salamanca

FECHA AUDITORIA 9/7/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE LIZETH HERNANDEZ

DOCUMENTOS
ANALIZADOS ASIENTOS CONTABLES

HALLAZGO
AC Las asientos contables presentados presentan error por falta de
firmas

RECOMENDACIONES
AC Corregir los asientos y subir la informacion a el paquete contable
para tener una armonia en la informacion tanto fisica como
virtualmente.

FIRMA AUDITOR Lizeth Hernandez

FECHA AUDITORIA 9/12/2020

AREA EVALUADA CONTABILIDAD

RESPONSABLE HOLMAN MONTOYA

DOCUMENTOS
ANALIZADOS SOPORTES DE TRANSACCIONES

HALLAZGO
ST Los soportes de mantenimiento, honorarios, servicios diversos y pago de
intereses no se encuentran en el archivo fisico.

RECOMENDACIONES
ST se recomienda llevar un archivo que soporte las transacciones
diariamente

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FECHA AUDITORIA 9/17/2020