CUENTAS CONTROL MONEDA EXTRANJERA

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA-Particulares

MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONA

Fecha Detalle T.R.M
Débito Crédito Saldo Débito
6/1/2019 Prestamo $ 30,000 $ 30,000 $ 3,358 $ 100,740,000
6/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 30,000 $ 152
6/30/2019 Intereses del mes $ 300 $ 30,300 $ 3,206 $ 961,800
7/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 30,300 $ 91 $ 2,757,300
7/30/2019 Intereses del mes $ 300 $ 30,600 $ 3,297 $ 989,100
8/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 30,600 $ 130 $ 3,978,000
8/30/2019 Intereses del mes $ 300 $ 30,900 $ 3,427 $ 1,028,100
9/1/2019 Pago capital e interes $ 10,900 $ 20,000 $ 3,427
9/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 20,000 $ 35 $ 700,000
9/30/2019 Intereses del mes $ 200 $ 20,200 $ 3,462 $ 692,400
10/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 20,200 $ 72
10/30/2019 Intereses del mes $ 200 $ 20,400 $ 3,390 $ 678,000
11/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 20,400 $ 132 $ 2,692,800
11/30/2019 Intereses del mes $ 200 $ 20,600 $ 3,522 $ 704,400
12/1/2019 Pago seguna cuota $ 10,600 $ 10,000 $ 3,522
12/30/2019 Ajuste por dif. En cambio $ 10,000 $ 245
12/30/2019 Intereses del mes $ 100 $ 10,100 $ 3,277 $ 327,700
1/30/2020 Ajuste por dif. En cambio $ 10,100 $ 134 $ 1,353,400
1/30/2020 Intereses del mes $ 100 $ 10,200 $ 3,411 $ 341,100
2/29/2020 Ajuste por dif. En cambio $ 10,200 $ 129 $ 1,315,800
2/29/2020 Intereses del mes $ 100 $ 10,300 $ 3,540 $ 354,000
3/1/2020 Pago cuota final $ 10,300 $ 3,540
 CODIGO: 137010

MONEDA NACIONAL
Crédito Saldo
$ 100,740,000
$ 4,560,000 $ 96,180,000
$ 97,141,800
$ 99,899,100
$ 100,888,200
$ 104,866,200
$ 105,894,300
### $ 105,894,300
$ 106,594,300
$ 107,286,700
$ 1,454,400 $ 108,741,100

###
$ 2,450,000

###
 FECHA: 1-Jun-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 100,740,000
13701001 Capital $ 100,740,000
111010 Bancos del Exterior

SUMAS IGUALES $ 100,740,000

Detalle: Préstamo a particulares USD 30.000 a 270 días 12% anula pagadero trimestre venc

FECHA: 30-Jun-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

530525 Gastos Diferencia en cambio $ 4,560,000
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES
13701001 Capital $ 4,560,000

SUMAS IGUALES $ 4,560,000

Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$ 30.000 + $152

FECHA: 30-Jun-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 961,800
13701002 Intereses por cobrar $ 961,800
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 961,800

SUMAS IGUALES $ 961,800

Detalle: Causacion intereses del mes junio US$300 TRM 3.206

FECHA: 30-Jul-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

421020 Ingreso diferencia en cambio
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 2,757,300
 13701001 Ajuste capital $ 2,730,000
13701002 Ajuste intereses $ 27,300

$ 2,757,300
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$30.300 + $91

FECHA: 30-Jul-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 989,100
13701002 Intereses por cobrar $ 989,100
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 989,100

$ 989,100
Detalle: Causacion intereses del mes julio US$300 TRM $3.297

FECHA: 30-Aug-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

421020 Ingreso diferencia en cambio
137010 PRESTAMO PARTICULARES $ 3,978,000
13701001 Capital $ 3,900,000
13701002 Intereses $ 78,000

$ 3,978,000
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$30.600+$130

FECHA: 30-Aug-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 1,028,100
13701002 Intereses por cobrar $ 1,028,100
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 1,028,100

$ 1,028,100
Detalle: Causacion intereses del mes agosto US$300 TRM $3.427

FECHA: 1-Sep-19
 FECHA: 1-Sep-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

110515 Caja Moneda Extranjera $ 37,354,300
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES
13701001 Capital $ 34,270,000
13701002 Intereses por cobrar $ 3,084,300

$ 37,354,300
Detalle: Pago primer cuota

FECHA: 30-Sep-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

421020 Ingreso diferencia en cambio
137010 PRESTAMOS A PARTICUALES $ 700,000
13701001 Capital $ 700,000

SUMAS IGUALES $ 700,000

Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$20.000+$35

FECHA: 30-Sep-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 692,400
13701002 Intereses por cobrar $ 692,400
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 692,400

$ 692,400
Detalle: Causacion intereses del mes septiembre US$200 TRM $3.462

FECHA: 30-Oct-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

530525 Gasto por diferencia en cambio $ 1,454,400
137010 PRESTAMO A PARTICULARES
13701001 Capital $ 1,440,000
13701002 Intereses por cobrar $ 14,400

$ 1,454,400
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$20.200+$72

FECHA: 30-Oct-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 678,000
13701002 Intereses por cobrar $ 678,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 678,000

$ 678,000
Detalle: Causacion intereses del mes octubre US$200 TRM $3.390

FECHA: 30-Nov-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

421020 Ingreso por diferencia en cambio
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 2,692,800
13701001 Capital $ 2,640,000
13701002 Intereses por cobrar $ 52,800

$ 2,692,800
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$20.400+$132

FECHA: 30-Nov-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 704,400
13701002 Intereses por cobrar $ 704,400
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 704,400

Detalle: Causacion intereses del mes noviembre US$200 TRM $3.522

FECHA: 1-Dec-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

110515 Caja Moneda Extranjera $ 37,333,200
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES
 13701001 Capital $ 35,220,000
13701002 Intereses por cobrar $ 2,113,200

$ 37,333,200
Detalle: Pago segunda cuota

FECHA: 30-Dec-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

530525 Gasto por diferencia en cambio $ 2,450,000
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES
13701001 Capital $ 2,450,000

$ 2,450,000
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$10.000+245

FECHA: 30-Dec-19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 327,700
13701002 Intereses por cobrar $ 327,700
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 327,700

Detalle: Causacion intereses del mes diciembre US$100 TRM $3.277

FECHA: 30-Jan-20

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

421020 Ingreso por diferencia en cambio
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 1,353,400
13701001 Capital $ 1,340,000
13701002 Intereses por cobrar $ 13,400

$ 1,353,400
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$10.100+$134

FECHA: 30-Jan-20
 FECHA: 30-Jan-20

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 341,100
13701002 Intereses por cobrar $ 341,100
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 341,100

$ 341,100
Detalle: Causacion intereses del mes enero US$100 TRM $3.411

FECHA: 29-Feb-20

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

421020 Ingreso por diferencia en cambio
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 1,315,800
13701001 Capital $ 1,290,000
13701002 Intereses por cobrar $ 25,800

$ 1,315,800
Detalle: Ajuste diferencia en cambio US$10.200+$129

FECHA: 29-Feb-20

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

137010 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 354,000
13701002 Intereses por cobrar $ 354,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS
421005 Intereses $ 354,000

$ 354,000
Detalle: Causacion intereses del mes febrero US$100 TRM $3.540

FECHA: 1-Mar-20

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

110515 Caja Moneda Extranjera $ 36,462,000
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES
13701001 Capital $ 35,400,000
13701002 Intereses por cobrar $ 1,062,000

$ 36,462,000
Detalle: Pago tercera cuota
 -19 COMPROBANTE DIARIO N° 01

DEBE HABER
$ 100,740,000

$ 100,740,000

$ 100,740,000 $ 100,740,000
2% anula pagadero trimestre vencido, TRM 3358

n-19 COMPROBANTE DIARIO N° 02

DEBE HABER
$ 4,560,000
$ 4,560,000

$ 4,560,000 $ 4,560,000
mbio US$ 30.000 + $152

n-19 COMPROBANTE DIARIO N° 03

DEBE HABER
$ 961,800

$ 961,800

$ 961,800 $ 961,800
es junio US$300 TRM 3.206

-19 COMPROBANTE DIARIO N° 04

DEBE HABER
$ 2,757,300
$ 2,757,300
$ 2,757,300 $ 2,757,300
mbio US$30.300 + $91

-19 COMPROBANTE DIARIO N° 05

DEBE HABER
$ 989,100

$ 989,100

$ 989,100 $ 989,100
s julio US$300 TRM $3.297

g-19 COMPROBANTE DIARIO N° 06

DEBE HABER
$ 3,978,000
$ 3,978,000

$ 3,978,000 $ 3,978,000
mbio US$30.600+$130

g-19 COMPROBANTE DIARIO N° 07

DEBE HABER
$ 1,028,100

$ 1,028,100

$ 1,028,100 $ 1,028,100
agosto US$300 TRM $3.427

-19 COMPROBANTE DIARIO N° 08

-19 COMPROBANTE DIARIO N° 08

DEBE HABER
$ 37,354,300
$ 37,354,300

$ 37,354,300 $ 37,354,300
mer cuota

p-19 COMPROBANTE DIARIO N° 09

DEBE HABER
$ 700,000
$ 700,000

$ 700,000 $ 700,000
ambio US$20.000+$35

p-19 COMPROBANTE DIARIO N° 10

DEBE HABER
$ 692,400

$ 692,400

$ 692,400 $ 692,400
eptiembre US$200 TRM $3.462

t-19 COMPROBANTE DIARIO N° 11

DEBE HABER
$ 1,454,400
$ 1,454,400

$ 1,454,400 $ 1,454,400
ambio US$20.200+$72

t-19 COMPROBANTE DIARIO N° 12

DEBE HABER
$ 678,000

$ 678,000

$ 678,000 $ 678,000
octubre US$200 TRM $3.390

v-19 COMPROBANTE DIARIO N° 13

DEBE HABER
$ 2,692,800
$ 2,692,800

$ 2,692,800 $ 2,692,800
mbio US$20.400+$132

v-19 COMPROBANTE DIARIO N° 14

DEBE HABER
$ 704,400

$ 704,400

oviembre US$200 TRM $3.522

-19 COMPROBANTE DIARIO N° 15

DEBE HABER
$ 37,333,200
$ 37,333,200
$ 37,333,200 $ 37,333,200
unda cuota

c-19 COMPROBANTE DIARIO N° 16

DEBE HABER
$ 2,450,000
$ 2,450,000

$ 2,450,000 $ 2,450,000
ambio US$10.000+245

c-19 COMPROBANTE DIARIO N° 17

DEBE HABER
$ 327,700

$ 327,000

iciembre US$100 TRM $3.277

n-20 COMPROBANTE DIARIO N° 18

DEBE HABER
$ 1,353,400
$ 1,353,400

$ 1,353,400 $ 1,353,400
mbio US$10.100+$134

n-20 COMPROBANTE DIARIO N° 19

n-20 COMPROBANTE DIARIO N° 19

DEBE HABER
$ 341,100

$ 341,100

$ 341,100 $ 341,100
s enero US$100 TRM $3.411

b-20 COMPROBANTE DIARIO N° 20

DEBE HABER
$ 1,315,800
$ 1,315,800

$ 1,315,800 $ 1,315,800
mbio US$10.200+$129

b-20 COMPROBANTE DIARIO N° 21

DEBE HABER
$ 354,000

$ 354,000

$ 354,000 $ 354,000
febrero US$100 TRM $3.540

r-20 COMPROBANTE DIARIO N° 22

DEBE HABER
$ 36,462,000
$ 36,462,000

$ 36,462,000 $ 36,462,000
era cuota
 111010 Banco Moneda Extranjera
FECHA DETALLE DEBE HABER
6/1/2019 Comprobante de Diario N° 1 $ 100,740,000
9/1/2019 Comprobante de Diario N° 8 $ 37,354,300
12/1/2019 Comprobante de Diario N° 15 $ 37,333,200
3/1/2020 Comprobante de Diario N° 22 $ 36,462,000

TOTAL $ 111,149,500 $ 100,740,000

137010 Prestamos Particulares Capital

FECHA DETALLE DEBE HABER
6/1/2019 Prestamo $ 100,740,000
6/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 4,560,000
7/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 2,730,000
8/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 3,900,000
9/1/2019 Pago primera cuota $ 34,270,000
9/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 700,000
10/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 1,440,000
11/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 2,640,000
12/1/2019 Pago segunda cuota $ 35,220,000
12/30/2019 Ajuste diferencia en cambio $ 2,450,000
1/30/2020 Ajuste diferencia en cambio $ 1,340,000
2/29/2020 Ajuste diferencia en cambio $ 1,290,000
Pago tercera cuota-cancelacion
3/1/2020 saldo $ 35,400,000

TOTAL $ 113,340,000 $ 113,340,000

13701002 Intereses por Cobrar

FECHA DETALLE DEBE HABER
6/30/2019 Intereses $ 961,800
7/30/2019 Ajuste $ 27,300
7/30/2019 Intereses $ 989,100
8/30/2019 Ajuste $ 78,000
8/30/2019 Intereses $ 1,028,100
9/1/2019 Pago $ 3,084,300
9/30/2019 Intereses $ 692,400
10/30/2019 Ajuste $ 14,400
10/30/2019 Intereses $ 678,000
11/30/2019 Ajuste $ 52,800
11/30/2019 Intereses $ 704,400
 12/1/2019 Pago $ 2,113,200
12/30/2019 Intereses $ 327,700
1/30/2020 Ajuste $ 13,400
1/30/2020 Intereses $ 341,100
2/29/2020 Ajuste $ 25,800
2/29/2020 Intereses $ 354,000
3/1/2020 Pago $ 1,062,000

TOTAL $ 6,273,900 $ 6,273,900

4210 Ingresos Intereses

FECHA DETALLE DEBE HABER
6/30/2019 Comprobante de Diario N° 3 $ 961,800
7/30/2019 Comprobante de Diario N° 5 $ 989,100
8/30/2019 Comprobante de Diario N° 7 $ 1,028,100
9/30/2019 Comprobante de Diario N° 10 $ 692,400
10/30/2019 Comprobante de Diario N° 12 $ 678,000
11/30/2019 Comprobante de Diario N° 14 $ 704,400
12/30/2019 Comprobante de Diario N° 17 $ 327,700
1/30/2020 Comprobante de Diario N° 19 $ 341,100
2/29/2020 Comprobante de Diario N° 21 $ 354,000

TOTAL $ - $ 6,076,600

421020 Ingresos por Diferencia en Cambio

FECHA DETALLE DEBE HABER
6/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 4,560,000
7/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 2,757,300
8/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 3,978,000
9/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 700,000
10/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 1,454,400
11/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 2,692,800
12/30/2019 Comprobante de Diario N° $ 2,450,000
1/30/2020 Comprobante de Diario N° $ 1,353,400
2/29/2020 Comprobante de Diario N° $ 1,315,800

TOTAL $ - $ 21,261,700
 SALDO
$ (100,740,000)
$ (63,385,700)
$ (26,052,500)
$ 10,409,500

$ 10,409,500

SALDO
$ 100,740,000
$ 96,180,000
$ 98,910,000
$ 102,810,000
$ 68,540,000
$ 69,240,000
$ 67,800,000
$ 70,440,000
$ 35,220,000
$ 32,770,000
$ 34,110,000
$ 35,400,000

$ -

$ -

SALDO
$ 961,800
$ 989,100
$ 1,978,200
$ 2,056,200
$ 3,084,300
$ -
$ 692,400
$ 678,000
$ 1,356,000
$ 1,408,800
$ 2,113,200
$ -
$ 327,700
$ 341,100
$ 682,200
$ 708,000
$ 1,062,000
$ -

$ -

SALDO
$ (961,800)
$ (1,950,900)
$ (2,979,000)
$ (3,671,400)
$ (4,349,400)
$ (5,053,800)
$ (5,381,500)
$ (5,722,600)
$ (6,076,600)

$ (6,076,600)

SALDO
$ (4,560,000)
$ (7,317,300)
$ (11,295,300)
$ (11,995,300)
$ (13,449,700)
$ (16,142,500)
$ (18,592,500)
$ (19,945,900)
$ (21,261,700)

$ (21,261,700)