Anexos MaxClean Práctica 2

NOMBRE DEL N°
PROCESO SELECCIÓN NIVEL JERÁRQUICO

CARGO EMPLEADOS
Este cargo no requiere de proceso de selección ya que

GERENTE GENERAL 1 EJECUTIVO
será ocupado por uno de los socios de la empresa.
El proceso de selección se realizará de forma directa

por la empresa, mediante el siguiente proceso formal:
1. Se realizará una Convocatoria por medio de las

bolsas de empleo e internet, dando a conocer el perfil
JEFE DE del cargo.
1 PROFESIONAL
PRODUCCIÓN
2. Una vez recibidas las hojas de vida, se procederá a la
verificación de las mismas, comprobando que la
información suministrada en las hojas de vida sea
verídica y consistente.
3. Luego de la verificación, se preseleccionarán

aquellas hojas de vida que cumplan con los requisitos
descritos en el perfil del cargo.
IMPULSADORA 4. Posteriormente se procederá a realizar una 1 OPERATIVO

entrevista personal, a los candidatos preseleccionados
para evaluar habilidades interpersonales y experiencia.
5. Después de las entrevistas, se elegirán aquellos

candidatos que aprueben las mismas, los cuales serán
un nuevo grupo de preseleccionados, que
posteriormente deberán presentar pruebas de
conocimiento, y otras pruebas en las cuales se evalúe la
personalidad, motivación e interrelación de los
OPERARIO 1 Y 2 candidatos a los cargos. 2 OPERATIVO
5. Una vez realizadas dichas pruebas, se efectuará

entonces la selección final de las personas que se
consideren idóneas para cada cargo, dentro de aquellos
candidatos que hayan aprobado las pruebas anteriores.
ASISTENTE
1 ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVA 6. Luego se llevará a cabo la inducción de las personas
seleccionadas según su cargo, donde también se le dará
a conocer las normas y políticas de la empresa
MaxClean.
7. Una vez terminada la inducción, se firmará el

correspondiente contrato inicialmente por un periodo
de prueba de 3 meses, donde se evalúa cuál ha sido el
desempeñado de la persona en el cargo, y se decidirá
entonces si se efectúa o no la prorrogación del mismo.
6. Luego se llevará a cabo la inducción de las personas
seleccionadas según su cargo, donde también se le dará
a conocer las normas y políticas de la empresa
MaxClean.
SERVICIOS 7. Una vez terminada la inducción, se firmará el

correspondiente contrato inicialmente por un periodo 1 OPERATIVO
GENERALES
de prueba de 3 meses, donde se evalúa cuál ha sido el
desempeñado de la persona en el cargo, y se decidirá
entonces si se efectúa o no la prorrogación del mismo.
TOTAL
7
EMPLEADOS
PERFIL DEL CARGO
Debe ser una persona con integridad moral y ética, que no revele información importante acerca de la empresa, debe poseer
emprendedor, innovador, tener carácter y capacidad para tomar decisiones bajo situaciones de estrés. Debe poseer liderazgo
trabajar en equipo y estar en capacidad de resolver conflictos y de manejar una comunicación asertiva con todos los miembro
tener destreza para planear, desarrollar y llevar un control de estrategias a corto, mediano y largo plazo. También debe ser un
tenga un espíritu crítico y que posea mucha fortaleza mental y física.
Debe ser una persona responsable, comprometida con su trabajo, capaz de asumir el papel de líder, debe poseer habilidad p
analítico para detectar problemas y darles solución, tener un buen manejo de relaciones interpersonales. Además debe esta
dirigir y controlar el proceso productivo cumpliendo con los requerimientos de productividad y los estándares de calidad e
eficientemente los recursos humanos y materiales según los objetivos de la empresa.
Debe ser una persona amable, carismática, responsable, atenta, debe saber comunicarse muy bien en forma oral, poseer u
proyectar confianza y seguridad en sí misma. También debe tener habilidades para la negociación y para manejar excelente
además de tener habilidad para identificar y persuadir clientes potenciales y de poseer una excelente present
Debe ser una persona honesta, con alto sentido de responsabilidad, que posea iniciativa y destreza para reaccionar ante cualq
capacidad de manejar buenas relaciones interpersonales, además debe tener una buena fortaleza física
Debe ser una persona sumamente responsable, honesta, que tenga una integridad moral y ética intachable, debe tener alto
contar con una gran capacidad de análisis, poseer fortaleza física y mental, además de ser una persona estable emocionalm
También debe estar en capacidad de trabajar bajo presión, así como manejar una comunicación asertiva con las demás depe
trabajar constantemente con el gerente de la misma.
Debe ser una persona amable, atenta, organizada, prudente, responsable, que tenga habilidad para desempeñar tareas de li
en capacidad de manejar buenas relaciones interpersonales, debe ser alguien honesto y además debe tener forta
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
FUNCIONES
• Ejercer como el representante legal de la empresa.

• Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la empresa.
• Delegar y ejecutar funciones encaminadas a cumplir los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto
• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.
• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionam
• Mantener una comunicación asertiva con todos los empleados.
• Liderar y motivar a todos los empleados de la compañía para obtener los mejores desempeños.
• Planeación, Programación, Ejecución y Control de la producción.

• Cuando se presentan problemas en el área de producción deberá encontrar la causa y darles pronta solución.
• Cumplir con las metas de producción trazadas, en la calidad y el tiempo establecidos.
• Es su responsabilidad que el personal a su cargo realice bien su trabajo y le de un uso adecuado a la maquinaria, herramient
• Control de inventarios.
• Motivar a los operarios a su cargo y mantener buenas relaciones interpersonales con los mismos y con los demás miembros
• Programar los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria.
• Exponer todas las ventajas del producto y suministrar toda la información sobre las características propias del mismo.
• Dar a conocer las diferentes presentaciones y precios del producto.
• Atraer la mayor cantidad de clientes posibles y lograr que adquieran el producto.
• Mantener en orden los productos en las respectivas góndolas asignadas.
• Mantener existencia de toda la variedad de productos en las góndolas.
• Hablarle al cliente respetuosamente, en términos sencillos, dándose a entender y proyectando seguridad.
• Realizar el tratamiento térmico del agua y encargarse del enfriamiento de la misma.

• Realizar la recepción de las materias primas e insumos.
• Efectuar los respectivos cálculos y el pesaje de las materias primas e insumos.
• Transportar la materia prima, insumos y el material en proceso a las diferentes secciones del área de producción que se requ
bajo su cargo.
• Encargado de realizar el proceso de mezcla de materias primas e insumos efectuado en la agitadora.
• Encargado de realizar la adición gradual de los componentes de la mezcla.
• Actualización, registro y almacenamiento de información. • Brindar atención telefónica, gestionar correos electrónicos
Llevar control de la agenda general y coordinar reuniones de negocios, entrevistas, citas, eventos corporativos, etc
con clientes y resolver sus requerimientos e inquietudes. • Re
de los equipos de oficina. • Administración de expedientes. • Trato con pro
• Realizar tareas de aseo en toda la empresa, tales como limpieza de vidrios, puertas, ventanas, paredes, pisos, techos, oficina
• Prestar el servicio de cafetería preparando y sirviendo el café y bebidas aromáticas.
• Mantener el inventario de los productos de aseo y de cafetería, así como proveer de los mismos las áreas de baños y cafeter
REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIAS
• Capacidad para liderar a su grupo de trabajo, de impartir directrices y estrategias de alto nivel, con calidad y eficiencia.
• Tener habilidad para manejar programas como: Word
también para el manejo de Internet, entre otros, requeridos para la elaboración y presentación de informes y documentos int
gestión.
• Conocimientos legales directamente relacionados con los procesos de contratación, administración y desarrollo de Personal
• Conocimiento y experiencia en gestión de sistemas de producción, manejo de recursos y de personal, adecuación logística,
• Tener habilidades para la negociación.
• Tener habilidad para manejar programas como: Word, Excel, PowerPoint; así como también para el manejo de Internet , ent
presentación de informes y documentos.
• Tener conocimientos y experiencia en el proceso productivo de detergentes, jabones o similares.
• Debe poseer habilidad para el análisis de situaciones complejas y para proponer soluciones.
• Tener conocimientos y experiencia en el manejo de recursos y personal.
• Tener conocimientos sobre el manejo de inventarios.
• Ser muy organizada y comprometida con la empresa.

• Poseer conocimientos y experiencia en el área de mercadeo y de servicio al cliente.
• Tener habilidades para la negociación.
• Poseer habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales y para comunicarse efectivamente de manera verbal.
• Tener resistencia física para permanecer de pie, agacharse, levantar y trasladar peso, desplazarse en áreas transitadas donde
índole.
• Estar en capacidad de realizar diferentes cálculos de pesaje de materiales, tales como conversión de unidades, entre otros.
• Poseer habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales.
• Tener habilidades para organizar y controlar el material y la maquinaria a su cargo.
• Ser muy organizado, responsable y comprometido con la empresa.
• Contar con capacidad analítica. • Ser una persona hon

• Contar con excelentes habilidades de comunicación, atención al cliente, vocación
• Manejo de paqueteria office básico.
• Excelente gramática y ortografía. •
• Atención al detalle.
• Tener resistencia física para permanecer de pie, agacharse, levantar y trasladar peso, desplazarse en áreas transitadas donde
índole.
• Poseer habilidad para el buen manejo de las relaciones interpersonales.
• Ser muy organizada y comprometida con la empresa, además de ser muy servicial con todos los empleados.
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIÓN
OPERARIO 1
OPERARIO 2
IMPULSADORAS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN
SECCIÓN C Industrias manufactureras
Fabricación de sustancias y
20
productos químicos
Fabricación de otros productos
202
químicos
Fabricación de jabones y
detergentes preparados para
2023
limpiar y pulir, perfumes y
preparados de tocador
20-202-2023 Detergente líquido MaxClean

MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA CANTIDAD PROVEEDOR
Ecoway SAS
TensoActivo Tensidax Rea 60 kilos

Huntsman Colombia
Ltda.
AG quimicos
Ecoway SAS
Secuestrante Adusol Rea 60 kilos C I IMPORTEX S A
Bolivariana de
disolventes de
Colombia ltda.
Farmacia Colony
Fragancia 5 kilos Clorquímicos
Farmacia Colony
Farmacia Colony
Clorquímicos
Colorante 1000 gramos
Comercializadora
QUEN
TOTAL COMPRAS
IPC INCREMENTO
AÑO
PROMEDIO MATERIA PRIMA
2 3.5% $ 12,600.0
3 3.5% $ 13,041.0
4 3.5% $ 13,497.4
5 3.5% $ 13,072.4
TOTAL
MATERIA PRIMA
PRECIO PRECIO
UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS
UNITARIO TOTAL
AUTOP. MEDELLÍN KM 3,5 CENTRO
EMPRESARIAL METROPOLITANO COSTADO $ 3,000 $ 180,000 LÍQUIDO
NORTE, COTA- CUNDINAMARCA
CALLE 20 No.43A-50 Interor 5. BOGOTÁ $ 4,120 $ 247,200 LÍQUIDO
AVENIDA 76 N°41-32, BOGOTÁ $ 3,900 $ 234,000 LÍQUIDO

AUTOP. MEDELLÍN KM 3,5 CENTRO
EMPRESARIAL METROPOLITANO COSTADO LÍQUIDO
NORTE, COTA- CUNDINAMARCA $ 2,500 $ 150,000
AVENIDA CALLE 6 N°34-13. BOGOTÁ $ 2,800 $ 168,000 LÍQUIDO
$ 2,640 $ 158,400 LÍQUIDO

CARRERA 9 53-24 S. BOGOTÁ
CARRERA 1 N° 14-02 IBAGUÉ $ 4,000 $ 20,000 LÍQUIDO
CARRERA 1 N° 14-02 IBAGUÉ $ 10 $ 10,000 POLVO
CARRERA 6 N° 29-27 IBAGUÉ $ 710 $ 71,000 POLVO
CARRERA 5 Nº 16-100 IBAGUÉ $ 35 $ 35,000 POLVO
$ 9,510 $ 360,000
TOTAL COMPRAS
$ 372,600
$ 385,641
$ 373,497
$ 386,570
$ 1,518,308.28
FACILIDADES DE PAGO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
DE CONTADO
Producción de Detergente Líquido RESUMEN
PROCESO
SÍMBOLO
Agua Secuestrante
MATERIAS PRIMAS
Tensoactivo Fragancia y colorante
ELABORÓ: Paola Salcedo García
MÉTODO: ACTUAL
SÍMBOLOS
ACTIVIDADES OPERACIÓN INSPECCIÓN OPERACIÓN TRANSPORT DEMORA

INSPECCIÓN E
1. Tratamiento del agua x
2. Pesaje de materias
primas e insumos para la x
producción del lote
3. Transporte de MP e
insumos a la zona de x
producción
4. Enfriamiento del agua x
5.Transportar agua a la x
agitadora
6. Agregar secuestrante x
7.Homogenizacion de la x
Mezcla en la agitadora
8. Agregar Texidax x
9. Homogenizacion de la x
mezcla en la agitadora
12.Agragar fracancia x
13. Homogenizacion de la x
mezcla
14.Agregar colorante x
15. Homogenizacion final de x

todos los componenetes
16. Verter el Detergente

Líquido de la agitadora a las x
canecas
17. Transportar canecas en

montacargas manual al área x
de empaque
18. Envasado, Tapado, x
Etiquetado
19. Embalaje en cajas de x
cartón
20. Transporte al área de

almacén de producto x
terminado
21. Almacenamiento
TOTAL 11 0 2 4 1
RESUMEN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
INSPECCIÓN
TRANSPORTE
INSPECCIÓN
DEMORA
ALMACENAMIENTO
TOTAL
ALMACENAMIENTO
x
1
ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
FACTORES ZONA INDUSTRIAL EL ZONA INDUSTRIAL
PAPAYO BUENOS AIRES
1.Preferencia del cliente 24% 17%
Cuenta con una presentación

eficiente de los servicios Cuenta con todos los
2. Disponibilidad de servicios públicos. públicos. En esta zona los servicios públicos excepto
racionamientos de los con red de gas natural.
servicios no son frecuentes.
El valor del arrendamiento es El valor del arrendamiento

3. Costos por arrendamiento aproximadamente de $6.500 por metro cuadrado es de
el metro cuadrado. $4.900 aproximadamente.
Es una ubicación muy

Es un punto centrar para con
4. Cercania al mercado distribuidor distante a los
el distribuidor.
distribuidores.
Se encuentra localizado sobre

una via rápida como lo es la Para los proveedores de
avenida mirolindo, facilitando otra ciudad es una
la movidad en cualquier localización muy buena
5. Cercania al mercado proveedor dirección, lo que facilita que para entregar los
sea un punto central tanto suministros, pero para los
para proveedores de la proveedores de la ciudad
ciudad como para los es muy lejana.
proveedores de otra ciudad.
El sector no cuenta con

El sector cuenta con vigilancia sistema de vigilancia, lo
privada, debido al número de que conlleva a que la
6. Seguridad
bodegas que se encuentran empresa contrate el
allí localizadas. servicio de vigilancia
privada.
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
ZONA ENTRE EL ÉXITO Y
ZONA BARRIO LA POLA PLAZA EL JARDÍN.
17% 40%
Cuenta con todos los

servicios públicos, pero
Cuenta con todos los
sus redes son muy
servicios públicos, pero
antiguas, lo que hace que
la prestación del servicio
los racionamientos y
presenta cortes
cortes por
regulares.
mantenimiento sean
frecuentes
El costo de
El costo del
arrendamiento por
arrendamiento es de
$6.900 el metro cuadrado metro cuadrado
aproximadamente esta
aproximadamente
en $5.900
No es muy buena, ya que

Es una ubicación
no tiene muchas vias de
importante, ya que esta
acceso; cuando se
en un lugar en el cual ls
congestiona las avenidas
distribuidores se
principales, el ingreso o
encuentran en su
salida se dificulta
mayoria muy cerca
totalmente.
Es una ubicación muy

lejana para los
Es un buen lugar para
proveedores de otra
los proveedores locales,
ciudad, pero para los y para los proveedores
proveedores de la
de fuera de la ciudad.
ciudad , es un punto
cercano para la entrega.
A pesar de ser un sector

Es un sector que
comercial, hay mucha
requiere del pago de
presencia de delicuentes,
vigilancia privada por la
lo que hace MaxClean
fuerte ola de hurtos que
Ltda, debá contratar el
a diario se registran
servicio de vigilancia
entre este segmento.
privada.
ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
PUNTO ESTRATEGICO
Proveedores
Transporte
Almacenamiento
Formato de requisición de compra
Cadena de suministro
Personal
ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
IMPACTO
La selección de proveedores es un punto clave para

mejorar la rentabilidad de la empresa, permitiendo una
mejor negociación de precios, condiciones de pago calidad
de materias prima y cumplimeinto de los plazos de
entrega.
El monitoreo y control que se tendrá sobre el transporte,

el producto podrá llegar más seguro y en tiempo y forma.
Al ser productos de tipo industrial se podrá controlar el
avance por medio de GPS.
Mantener las materias primas necesarias optimiza el

espacio de almacenamiento y costos de los mismo,
además identificar el material a caducar generan
rentabilidad en la empresa al utilizar promocionales.
Esto permitirá un mejor control desde la requisición de

compra evitará productos o cantidades innecesarias y con
la evaluación de almacenamiento el gerente verá si es
factible comprar mercancía con la capacidad que cuenta el
almacén.
Esta estrategia ayudaría a evitar desperfectos desde los

proveedores y así evitar gastos de transporte o algunos
otros que sean innecesarios.
Un personal bien perfilado en el manejo de inventarios

evitará fraudes en la mercancía y se podrá obtener puntos
de vista concretos para la optimización de costos.
IPC PROMEDIO 3.50%
PROYECCIÓN DE VENTAS
Proyección 1 AÑO
Presentación Valor
Cantidad Total
Unitario
Detergente de 500 ml 12,961 3,500 45,363,500
Detergente de 1.000 ml 13,745 6,000 82,470,000
Detergente de 1.500 ml 14,063 9,000 126,567,000
Total 40,769 18,500 254,400,500
Proyección 2 AÑO Proyección 3 AÑO
Presentación Valor Valor
Cantidad Total Cantidad Total
Unitario Unitario
Detergente de 500 ml 13,765 3,623 49,862,390 14,746 3,749 55,288,483
Detergente de 1.000 ml 14,576 6,210 90,517,426 15,586 6,210 96,790,536
Detergente de 1.500 ml 14,905 9,315 138,841,985 15,927 9,315 148,358,954
Total 43,246 19,148 279,221,801 46,260 19,274 300,437,972
Unitario Unitario
Detergente de 500 ml 16,063 3,881 62,330,815 17,625 4,016 70,786,658
Detergente de 1.000 ml 16,932 6,210 105,146,204 17,932 6,210 111,356,204
Detergente de 1.500 ml 17,284 9,315 161,003,517 18,284 9,315 170,318,517
Total 50,279 19,406 328,480,537 53,841 19,541 352,461,380
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Detergente de 500 ml 3,500 3,623 3,749 3,881 4,016
Detergente de 1.000 ml 6,000 6,210 6,210 6,210 6,210
Detergente de 1.500 ml 9,000 9,315 9,315 9,315 9,315
TOTAL 18,500 19,148 19,274 19,406 19,541
IPC PROMEDIO 3.50%
PLAN DE PRODUCCIÓN
Proyección 1 AÑO
Presentación Valor
Cantidad Total
Unitario
Detergente de 500 ml 12,964 3,500 45,374,000
Detergente de 1.000 ml 13,748 6,000 82,488,000
Detergente de 1.500 ml 14,066 9,000 126,594,000
Total 40,778 18,500 254,456,000
Unitario Unitario
Detergente de 500 ml 13,768 3,623 49,873,258 14,749 3,749 55,299,731
Detergente de 1.000 ml 14,579 6,210 90,536,056 15,589 6,210 96,809,166
Detergente de 1.500 ml 14,908 9,315 138,869,930 15,930 9,315 148,386,899
Total 43,255 19,148 279,279,243 46,269 19,274 300,495,795
Cantidad Unitario Total Cantidad Unitario Total
Detergente de 500 ml 16,066 3,881 62,342,457 17,628 4,016 70,798,707

Detergente de 1.000 ml 16,935 6,210 105,164,834 17,935 6,210 111,374,834
Detergente de 1.500 ml 17,287 9,315 161,031,462 18,287 9,315 170,346,462
Total 50,288 19,406 328,538,753 53,850 19,541 352,520,004
COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 1
COSTOS PRODUCCIÓN Detergente MaxClean ½ Litro (500 ML) Detergente MaxClean 1 Litro (1.000 M
INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD

(ml) (ml)
Agua 225 0.00107 0.24075 450
Secuestrante 75 3.28 246.00 150
Tensioactivo 175 3.50 612.50 350
Fragancia 20 3.00 60.00 40
Colorante 5 0.20 1.00 10
Envase 1 30.00 30.00 1
Estampillas 2 5.00 10.00 2
TOTAL DE MATERIA PRIMA 503 45 960 1,003
PRODUCCIÓN ESTIMADA 12,964 583,135 12,442,079 13,748
CANTIDAD CANTIDAD
MANO DE OBRA DIRECTA VALOR UNITARIO TOTAL
(Mes) (Mes)
TOTALOperario
MANO DE 1 OBRA 1 $ 14,938,466 $ 4,979,489 1
DIRECTA 1 4,979,489 1
CIF CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD
Transporte de distribución
(Domicilios) 100% 360,000 6,000,000 100%
Servicios públicos ( 70% de
producción) 3 5,964,000 1,988,000 3
Arriendo ( 70% de producción) 1 18,291,000 6,097,000 1
TOTAL CIF 5 14,085,000 5
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 31,506,568
TOTAL COSTO UNITARIO 12,964 2,430 13,748
IPC 3.50%


(ml) (ml)
Agua 225 0.00107 0.24075 450
Secuestrante 75 3.28 246.00 150
Tensioactivo 175 3.50 612.50 350
Fragancia 20 3.00 60.00 40
Colorante 5 0.20 1.00 10
Envase 1 30.00 30.00 1
CANTIDAD CANTIDAD
MANO DE OBRA DIRECTA (Mes) VALOR UNITARIO TOTAL (Mes)
TOTALOperario
MANO DE 1 OBRA 1 $ 15,461,312 $ 5,153,771 1
DIRECTA 1 5,153,771 1
(Domicilios) 100% 372,600 6,210,000 100%
producción) 3 6,172,740 2,057,580 3
TOTAL CIF 5 14,577,975 5
IPC 3.50%

CANTIDAD CANTIDAD
INSUMOS VALOR UNITARIO TOTAL
(ml) (ml)
Agua 225 0.00107 0.24075 450
Secuestrante 75 3.28 246.00 150
Tensioactivo 175 3.50 612.50 350
Fragancia 20 3.00 60.00 40
Colorante 5 0.20 1.00 10
Envase 1 30.00 30.00 1
MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD
(Mes) (Mes)
TOTALOperario
MANO DE 1 OBRA 1 $ 16,002,458 $ 5,334,153 1
DIRECTA 1 5,334,153 1
(Domicilios) 100% 385,641 6,427,350 100%
producción) 3 6,388,786 2,129,595 3
TOTAL CIF 5 26,368,203 15,088,204 5
IPC 3.50%

CANTIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD
INSUMOS TOTAL
(ml) (ml)
Agua 225 0.00107 0.24075 450
Secuestrante 75 3.28 246.00 150
Tensioactivo 175 3.50 612.50 350
Fragancia 20 3.00 60.00 40
Colorante 5 0.20 1.00 10
Envase 1 30.00 30.00 1
MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD
(Mes) (Mes)
TOTALOperario
MANO DE 1 OBRA 1 $ 16,562,544 $ 5,520,848 1
DIRECTA 1 5,520,848 1
(Domicilios) 100% 399,138 6,652,307 100%
producción) 3 6,612,393 2,204,131 3
TOTAL CIF 5 27,291,090 15,616,291 5
IPC 3.50%


(ml) (ml)
Agua 225 0.00107 0.24075 450
Secuestrante 75 3.28 246.00 150
Tensioactivo 175 3.50 612.50 350
Fragancia 20 3.00 60.00 40
Colorante 5 0.20 1.00 10
Envase 1 30.00 30.00 1
CANTIDAD CANTIDAD
MANO DE OBRA DIRECTA VALOR UNITARIO TOTAL
(Mes) (Mes)
TOTALOperario
MANO DE 1 OBRA 1 $ 17,142,233 $ 5,714,078 1
DIRECTA 1 5,714,078 1
(Domicilios) 100% 413,108 6,885,138 100%
producción) 3 6,843,827 2,281,276 3
TOTAL CIF 5 28,246,279 16,162,861 5
E PRODUCCIÓN AÑO 1
Detergente MaxClean 1 Litro (1.000 ML) Detergente MaxClean 1 ½ Litro (1. 500 ML)
VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

(ml)
0.00107 0.481500 675 0.00107 0.72225
3.28 492.00 225 3.28 738.00
3.50 1225.00 525 3.50 1837.50
3.00 120.00 60 3.00 180.00
0.20 2.00 15 0.20 3.00
30.00 300.00 1 30.00 30.00
5.00 10.00 2 5.00 10.00
45 2,149 1,503 45 2,799
618,400 29,551,072 14,066 632,704 39,373,860
CANTIDAD
VALOR UNITARIO TOTAL VALOR UNITARIO TOTAL
(Mes)
$ 14,938,466 $ 4,979,489 1 $ 14,938,466 $ 4,979,489
4,979,489 1 4,979,489
360,000 6,000,000 100% 360,000 6,000,000

5,964,000 1,988,000 3 5,964,000 1,988,000
18,291,000 6,097,000 1 18,291,000 6,097,000
14,085,000 5 14,085,000
48,615,560 58,438,349
3,536 14,066 4,155

(ml)
0.00107 0.481500 675 0.00107 0.72225
3.28 492.00 225 3.28 738.00
3.50 1225.00 525 3.50 1837.50
3.00 120.00 60 3.00 180.00
0.20 2.00 15 0.20 3.00
30.00 300.00 1 30.00 30.00
5.00 10.00 2 5.00 10.00
45 2,149 1,503 45 2,799
655,782 31,337,452 14,908 670,587 41,731,379
CANTIDAD
VALOR UNITARIO TOTAL (Mes) VALOR UNITARIO TOTAL
$ 15,461,312 $ 5,153,771 1 $ 15,461,312 $ 5,153,771

5,153,771 1 5,153,771
372,600 6,210,000 100% 372,600 6,210,000

6,172,740 2,057,580 3 6,172,740 2,057,580
18,931,185 6,310,395 1 18,931,185 6,310,395
14,577,975 5 14,577,975
51,069,198 61,463,125
3,503 14,908 4,123
CANTIDAD
(ml)
0.00107 0.481500 675 0.00107 0.72225
3.28 492.00 225 3.28 738.00
3.50 1225.00 525 3.50 1837.50
3.00 120.00 60 3.00 180.00
0.20 2.00 15 0.20 3.00
30.00 300.00 1 30.00 30.00
5.00 10.00 2 5.00 10.00
45 2,149 1,503 45 2,799
701,221 33,508,778 15,930 716,543 44,591,295
(Mes)
$ 16,002,458 $ 5,334,153 1 $ 16,002,458 $ 5,334,153
5,334,153 1 5,334,153
385,641 6,427,350 100% 385,641 6,427,350

6,388,786 2,129,595 3 6,388,786 2,129,595
19,593,776 6,531,259 1 19,593,776 6,531,259
15,088,204 5 15,088,204
53,931,135 65,013,651
3,460 15,930 4,081
CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO TOTAL TOTAL
(ml)
0.00107 0.481500 675 0.00107 0.72225
3.28 492.00 225 3.28 738.00
3.50 1225.00 525 3.50 1837.50
3.00 120.00 60 3.00 180.00
0.20 2.00 15 0.20 3.00
30.00 300.00 1 30.00 30.00
5.00 10.00 2 5.00 10.00
45 2,149 1,503 45 2,799
761,743 36,400,945 17,287 777,603 48,391,074
(Mes)
$ 16,562,544 $ 5,520,848 1 $ 16,562,544 $ 5,520,848
5,520,848 1 5,520,848
399,138 6,652,307 100% 399,138 6,652,307

6,612,393 2,204,131 3 6,612,393 2,204,131
20,279,559 6,759,853 1 20,279,559 6,759,853
15,616,291 5 15,616,291
57,538,084 69,528,213
3,398 17,287 4,022

(ml)
0.00107 0.481500 675 0.00107 0.72225
3.28 492.00 225 3.28 738.00
3.50 1225.00 525 3.50 1837.50
3.00 120.00 60 3.00 180.00
0.20 2.00 15 0.20 3.00
30.00 300.00 1 30.00 30.00
5.00 10.00 2 5.00 10.00
45 2,149 1,503 45 2,799
806,725 38,550,426 18,287 822,584 51,190,296
CANTIDAD
(Mes)
$ 17,142,233 $ 5,714,078 1 $ 17,142,233 $ 5,714,078
5,714,078 1 5,714,078
413,108 6,885,138 100% 413,108 6,885,138

6,843,827 2,281,276 3 6,843,827 2,281,276
20,989,343 6,996,448 1 20,989,343 6,996,448
16,162,861 5 16,162,861
60,427,365 73,067,235
3,369 18,287 3,996
COSTOS PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
TOTAL MATERIA PRIMA $ 81,367,011 $ 86,282,191 $ 92,255,670 $ 100,210,754

TOTAL MANO DE OBRA $ 14,938,466 $ 15,461,312 $ 16,002,458 $ 16,562,544
TOTAL CIF $ 42,255,000 $ 43,733,925 $ 45,264,612 $ 46,848,874
TOTAL COSTOS $ 138,560,476 $ 145,477,428 $ 153,522,740 $ 163,622,171
MATERIA PRIMA MENSUAL $ 6,780,584 $ 7,190,183 $ 7,687,973 $ 8,350,896

AÑO 5
$ 106,658,753
$ 17,142,233
$ 48,488,584
$ 172,289,570
$ 8,888,229
NÓMINA PRIMER
SALARIO DEDUCCIONES AL
AUX. DE SALARIO BÁSICO + TRABAJADOR
CARGO BÁSICO SALARIO
TRANPORTE AUX TRANSPORTE SALUD PENSIÓN
MENSUAL
Gerente Gene 1,755,606 $ 1,755,606 $ 102,854 $ 1,858,460 $ 70,224 $ 70,224
Asistente Adm$ 877,302 $ 877,302 $ 102,854 $ 980,156 $ 35,092 $ 35,092
Operario 1 $ 877,302 $ 877,302 $ 102,854 $ 980,156 $ 35,092 $ 35,092
Operario 2 $ 877,302 $ 877,302 $ 102,854 $ 980,156 $ 35,092 $ 35,092
NÓMINA PRIMER MES
CAJA
SALARIO A PAGAR AL ARP INTERÉS
PENSIONES COMPENSA CESANTÍAS PRIMA
TRABAJADOR MENSUAL CESANTÍAS
CIÓN
$ 1,718,012 $ 210,673 $ 42,767 $ 70,224 $ 154,872 $ 18,585 $ 154,872
$ 909,972 $ 105,276 $ 21,371 $ 35,092 $ 81,680 $ 9,802 $ 81,680
$ 909,972 $ 105,276 $ 21,371 $ 35,092 $ 81,680 $ 9,802 $ 81,680
$ 909,972 $ 105,276 $ 21,371 $ 35,092 $ 81,680 $ 9,802 $ 81,680
TOTAL
TOTAL ANUAL
$ 2,370,003 $ 28,440,036
$ 1,244,872 $ 14,938,466
$ 1,244,872 $ 14,938,466
$ 1,244,872 $ 14,938,466
$ 6,104,619 $ 73,255,432
PRESUPUESTO MARKETING MIX
PROMOCIÓN FUENTE ESTIMADO ANUAL
Cuñas Radiales Tolima Estereo $ 232,000
Publicidad física Publicidad max $ 100,000
Diseño Web Tusalario.org $ 1,600,000
Derecho de dominio Webnobe $ 35,000
Certificado SSL Certificadossl.co $ 16,500
Administrador de redes Tusalario.org $ 1,000,000
Anuncios en Youtube Youtube.com $ 300,000
Anuncios en Facebook Facebook.com $ 250,000
Lapiceros, gorras y demás TelasUnoA $ 130,000
Anuncios en Instagram Instagram.com $ 70,000
TOTAL $ 3,733,500
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
ELEMENTOS UNITARIO
Balanza digital 2 $ 135,000 $ 270,000
Canecas plásticas 5 $ 70,000 $ 350,000
Beaker de laboratorio 2 $ 50,000 $ 100,000
Batidora 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Mesa de trabajo 2 $ 490,000 $ 980,000
Embudos 2 $ 83,000 $ 166,000
Montacargas manual 1 $ 735,000 $ 735,000
Estibas plásticas 10 $ 15,000 $ 150,000
Guantes 1 $ 40,000 $ 40,000
Gafas industriales 10 $ 10,000 $ 100,000
Batas 10 $ 22,000 $ 220,000
TOTAL $ 46 $ 2,650,000 $ 4,111,000
IPC 3.50%
GASTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE PAPELERÍA
Resmas de papel tamaño cartaX500 Hojas 2 $ 7,500 $ 15,000
Lapiceros x 8 unidades 2 $ 5,600 $ 11,200
Caja de clips 2 $ 4,200 $ 8,400
Resaltador 3 $ 1,800 $ 5,400
Cosedora 1 $ 12,000 $ 12,000
Perforadora 1 $ 16,000 $ 16,000
Caja de 5 borradores de nata 2 $ 2,400 $ 4,800
Lápices x 8 unidades 2 $ 5,100 $ 10,200
Cinta Transparente 2 $ 1,200 $ 2,400
Rollo de papel para fax 2 $ 5,300 $ 10,600
Kardex x 20 unidades 1 $ 7,300 $ 7,300
Facturas x 50 unidades 1 $ 8,300 $ 8,300
Legajador x 50 unidades 1 $ 12,000 $ 12,000
Caja tajalápiz X 10 und. 1 $ 1,300 $ 1,300
Huellero 1 $ 2,700 $ 2,700
Calculadora 3 $ 11,280 $ 33,840
Botella de tinta para huellero 1 $ 2,250 $ 2,250
Rollo de cinta para sellar 1 $ 4,600 $ 4,600
Caja de ganchos de cosedora x 5000 1 $ 7,900 $ 7,900
Corrector 3 $ 2,200 $ 6,600
COSTO TOTAL ELEMENTOS DE PAPELERÍA $ 182,790
ELEMENTOS DE CAFETERÍA
Pocillos tinteros 20 $ 500 $ 10,000
Botellón de agua 1 $ 2,700 $ 2,700
Café x 250 g 2 $ 8,400 $ 16,800
Vasos de 7 Oz x 20 unidades 1 $ 2,200 $ 2,200
COSTO TOTAL ELEMENTOS DE CAFETERÍA $ 31,700
ELEMENTOS DE ASEO
Escoba 1 $ 6,900 $ 6,900
Recogedor 1 $ 6,200 $ 6,200
Trapero 1 $ 4,000 $ 4,000
Limpiador de vidrio 3 $ 3,500 $ 10,500
Balde 1 $ 4,000 $ 4,000
Guantes 3 $ 2,900 $ 8,700
Esponjilla 3 $ 400 $ 1,200
Desinfectante 3 $ 3,900 $ 11,700
Rollo papel higiénico 12 $ 12,000 $ 144,000
Detergente en polvo 500 g 2 $ 4,200 $ 8,400
Cepillo de inodoro 1 $ 5,000 $ 5,000
Limpión 3 $ 1,000 $ 3,000
COSTO TOTAL ELEMENTOS DE ASEO $ 213,600
DOTACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
Uniforme servicios generales(vestido+zapatos) 1 $ 40,000 $ 40,000
Uniforme Personal Cargo administrativo (camisa +
pantalon+zapatos) 1 $ 65,000 $ 65,000
TOTAL DOTACIONES ADMIN. $ 105,000
GASTOS LEGALES
Escritura pública $ 270,000
Matrícula registro mercantíl $ 234,000
Formulario registro mercantíl $ 3,600
Impuesto registro público con cuantía $ 28,638
Certificados de matrícula $ 1,800
Certificados de existencia y representación legal $ 3,600
Sayco & Acinpro $ 3,700
Invima $ 1,304,667
Superintendencia de industria y comercio $ 1,984,160
Código de barras (GS1) $ 1,436,390
Póliza de seguros $ 246,940
Nómina $ 73,255,432
TOTAL GASTOS LEGALES $ 78,772,927
SERVICIOS PÚBLICOS
Agua (30% administrativo) 30% $ 1,440,000 $ 432,000
Energía ((30% administrativo)) 30% $ 6,000,000 $ 1,800,000
Gas natural (30% administrativo) 30% $ 1,080,000 $ 324,000
Arrendamiento (30% administrativo) 30% $ 26,130,000 $ 7,839,000
Servicio de teléfonia local + internet 100% $ 1,440,000 $ 1,440,000
Plan minutos moviles 100% $ 1,680,000 $ 1,680,000
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS $ 13,515,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE COSTOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS + COSTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 15,000 $ 15,525 $ 16,068 $ 16,631 $ 17,213

$ 11,200 $ 11,592 $ 11,998 $ 12,418 $ 12,852
$ 8,400 $ 8,694 $ 8,998 $ 9,313 $ 9,639
$ 5,400 $ 5,589 $ 5,785 $ 5,987 $ 6,197
$ 12,000 $ 12,420 $ 12,855 $ 13,305 $ 13,770
$ 16,000 $ 16,560 $ 17,140 $ 17,739 $ 18,360
$ 4,800 $ 4,968 $ 5,142 $ 5,322 $ 5,508
$ 10,200 $ 10,557 $ 10,926 $ 11,309 $ 11,705
$ 2,400 $ 2,484 $ 2,571 $ 2,661 $ 2,754
$ 10,600 $ 10,971 $ 11,355 $ 11,752 $ 12,164
$ 7,300 $ 7,556 $ 7,820 $ 8,094 $ 8,377
$ 8,300 $ 8,591 $ 8,891 $ 9,202 $ 9,524
$ 12,000 $ 12,420 $ 12,855 $ 13,305 $ 13,770
$ 1,300 $ 1,346 $ 1,393 $ 1,441 $ 1,492
$ 2,700 $ 2,795 $ 2,892 $ 2,994 $ 3,098
$ 33,840 $ 35,024 $ 36,250 $ 37,519 $ 38,832
$ 2,250 $ 2,329 $ 2,410 $ 2,495 $ 2,582
$ 4,600 $ 4,761 $ 4,928 $ 5,100 $ 5,279
$ 7,900 $ 8,177 $ 8,463 $ 8,759 $ 9,065
$ 6,600 $ 6,831 $ 7,070 $ 7,318 $ 7,574
$ 182,790 $ 189,188 $ 195,809 $ 202,663 $ 209,756
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,000 $ 10,350 $ 10,712 $ 11,087 $ 11,475
$ 2,700 $ 2,795 $ 2,892 $ 2,994 $ 3,098
$ 16,800 $ 17,388 $ 17,997 $ 18,626 $ 19,278
$ 2,200 $ 2,277 $ 2,357 $ 2,439 $ 2,525
$ 31,700 $ 32,810 $ 33,958 $ 35,146 $ 36,376
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 6,900 $ 7,142 $ 7,391 $ 7,650 $ 7,918
$ 6,200 $ 6,417 $ 6,642 $ 6,874 $ 7,115
$ 4,000 $ 4,140 $ 4,285 $ 4,435 $ 4,590
$ 10,500 $ 10,868 $ 11,248 $ 11,642 $ 12,049
$ 4,000 $ 4,140 $ 4,285 $ 4,435 $ 4,590
$ 8,700 $ 9,005 $ 9,320 $ 9,646 $ 9,983
$ 1,200 $ 1,242 $ 1,285 $ 1,330 $ 1,377
$ 11,700 $ 12,110 $ 12,533 $ 12,972 $ 13,426
$ 144,000 $ 149,040 $ 154,256 $ 159,655 $ 165,243
$ 8,400 $ 8,694 $ 8,998 $ 9,313 $ 9,639
$ 5,000 $ 5,175 $ 5,356 $ 5,544 $ 5,738
$ 3,000 $ 3,105 $ 3,214 $ 3,326 $ 3,443
$ 213,600 $ 221,076 $ 228,814 $ 236,822 $ 245,111
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 40,000 $ 41,400 $ 42,849 $ 44,349 $ 45,901
$ 65,000 $ 67,275 $ 69,630 $ 72,067 $ 74,589

$ 105,000 $ 108,675 $ 112,479 $ 116,415 $ 120,490
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 270,000 $ 279,450 $ 289,231 $ 299,354 $ 309,831
$ 234,000 $ 242,190 $ 250,667 $ 259,440 $ 268,520
$ 3,600 $ 3,726 $ 3,856 $ 3,991 $ 4,131
$ 28,638 $ 29,640 $ 30,678 $ 31,751 $ 32,863
$ 1,800 $ 1,863 $ 1,928 $ 1,996 $ 2,066
$ 3,600 $ 3,726 $ 3,856 $ 3,991 $ 4,131
$ 3,700 $ 3,830 $ 3,964 $ 4,102 $ 4,246
$ 1,304,667 $ 1,350,330 $ 1,397,592 $ 1,446,508 $ 1,497,135
$ 1,984,160 $ 2,053,606 $ 2,125,482 $ 2,199,874 $ 2,276,869
$ 1,436,390 $ 1,486,664 $ 1,538,697 $ 1,592,551 $ 1,648,291
$ 246,940 $ 255,583 $ 264,528 $ 273,787 $ 283,369
$ 73,255,432 $ 75,819,373 $ 78,473,051 $ 81,219,607 $ 84,062,294
$ 78,772,927 $ 81,529,980 $ 84,383,529 $ 87,336,953 $ 90,393,746
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 432,000 $ 447,120 $ 462,769 $ 478,966 $ 495,730
$ 1,800,000 $ 1,863,000 $ 1,928,205 $ 1,995,692 $ 2,065,541
$ 324,000 $ 335,340 $ 347,077 $ 359,225 $ 371,797
$ 7,839,000 $ 8,113,365 $ 8,397,333 $ 8,691,239 $ 8,995,433
$ 1,440,000 $ 1,490,400 $ 1,542,564 $ 1,596,554 $ 1,652,433
$ 1,680,000 $ 1,738,800 $ 1,799,658 $ 1,862,646 $ 1,927,839
$ 13,515,000 $ 13,988,025 $ 14,477,606 $ 14,984,322 $ 15,508,773
$ 92,821,017 $ 96,069,753 $ 99,432,194 $ 102,912,321 $ 106,514,252
138,560,476 145,477,428 153,522,740 163,622,171 172,289,570
231,381,494 $ 241,547,181 $ 252,954,935 $ 266,534,492 $ 278,803,823
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIACANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VIDA ÚTIL (AÑOS)
Balanza digita 2 $ 135,000 $ 270,000 10
Canecas plást 5 $ 70,000 $ 350,000 10
Beaker de lab 2 $ 50,000 $ 100,000 10
Batidora 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 10
Mesa de trab 2 $ 490,000 $ 980,000 10
Embudos 2 $ 83,000 $ 166,000 10
Montacargas 1 $ 735,000 $ 735,000 10
Estibas plásti 10 $ 15,000 $ 150,000 10
Guantes 1 $ 40,000 $ 40,000 10
Gafas industr 10 $ 10,000 $ 100,000 10
Batas 10 $ 22,000 $ 220,000 10
TOTAL $ 4,111,000
MUEBLES Y ENSERES
SILLA EJECUT 3 $ 119,000 $ 357,000 10
SILLA INTER 3 $ 60,000 $ 180,000 10
ESCRITORIOS 3 $ 240,000 $ 720,000 10
ARCHIVADOR 3 $ 200,000 $ 600,000 10
PAPELERA 5 $ 20,000 $ 100,000 10
SILLAS PLÁST 4 $ 15,000 $ 60,000 10
CAMILLA 1 $ 150,000 $ 150,000 10
BOTIQUIN 1 $ 80,000 $ 80,000 10
ESTANTES 5 $ 450,000 $ 2,250,000 10
TOTAL $ 4,497,000
EQUIPO DE OFICINA
Teléfono fijo 3 $ 50,000 $ 150,000 10
Telefóno móv 2 $ 225,000 $ 450,000 10
TOTAL $ 600,000
EQUIPO DE CÓMPUTO
Impresora 3 $ 240,000 $ 720,000 10
Computador 3 $ 915,000 $ 2,745,000 10
TOTAL $ 3,465,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 12,673,000
DEPRECIACION
Valor activos $ 12,673,000
Vida util años 10
CUOTA DEPRECIACIÓN
AÑO VALOR EN LIBROS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1 $ 1,267,300 $ 1,267,300 $ 11,405,700
2 $ 1,267,300 $ 2,534,600 $ 10,138,400
3 $ 1,267,300 $ 3,801,900 $ 8,871,100
4 $ 1,267,300 $ 5,069,200 $ 7,603,800
5 $ 1,267,300 $ 6,336,500 $ 6,336,500
6 $ 1,267,300 $ 7,603,800 $ 5,069,200
7 $ 1,267,300 $ 8,871,100 $ 3,801,900
8 $ 1,267,300 $ 10,138,400 $ 2,534,600
9 $ 1,267,300 $ 11,405,700 $ 1,267,300
10 $ 1,267,300 $ 12,673,000 $ -
DEPRECIACIÓN ANUAL
$ 27,000
$ 35,000
$ 10,000
$ 100,000
$ 98,000
$ 16,600
$ 73,500
$ 15,000
$ 4,000
$ 10,000
$ 22,000
$ 411,100
$ 35,700
$ 18,000
$ 72,000
$ 60,000
$ 10,000
$ 6,000
$ 15,000
$ 8,000
$ 225,000
$ 449,700
$ 15,000
$ 45,000
$ 60,000
$ 72,000
$ 274,500
$ 346,500
$ 1,267,300
INFORMACIÓN FINANCIERA
VALOR DEL PRÉSTAMO $
TASA DE INTERESES 11.75
CUOTAS 48
MESES SALDO AMORTIZACIÓN

0 $ 16,500,000.00
1 $ 16,156,250.00 $ 343,750.00
2 $ 15,812,500.00 $ 343,750.00
3 $ 15,468,750.00 $ 343,750.00
4 $ 15,125,000.00 $ 343,750.00
5 $ 14,781,250.00 $ 343,750.00
6 $ 14,437,500.00 $ 343,750.00
7 $ 14,093,750.00 $ 343,750.00
8 $ 13,750,000.00 $ 343,750.00
9 $ 13,406,250.00 $ 343,750.00
10 $ 13,062,500.00 $ 343,750.00
11 $ 12,718,750.00 $ 343,750.00
12 $ 12,375,000.00 $ 343,750.00
13 $ 12,031,250.00 $ 343,750.00
14 $ 11,687,500.00 $ 343,750.00
15 $ 11,343,750.00 $ 343,750.00
16 $ 11,000,000.00 $ 343,750.00
17 $ 10,656,250.00 $ 343,750.00
18 $ 10,312,500.00 $ 343,750.00
19 $ 9,968,750.00 $ 343,750.00
20 $ 9,625,000.00 $ 343,750.00
21 $ 9,281,250.00 $ 343,750.00
22 $ 8,937,500.00 $ 343,750.00
23 $ 8,593,750.00 $ 343,750.00
24 $ 8,250,000.00 $ 343,750.00
25 $ 7,906,250.00 $ 343,750.00
26 $ 7,562,500.00 $ 343,750.00
27 $ 7,218,750.00 $ 343,750.00
28 $ 6,875,000.00 $ 343,750.00
29 $ 6,531,250.00 $ 343,750.00
30 $ 6,187,500.00 $ 343,750.00
31 $ 5,843,750.00 $ 343,750.00
32 $ 5,500,000.00 $ 343,750.00
33 $ 5,156,250.00 $ 343,750.00
34 $ 4,812,500.00 $ 343,750.00
35 $ 4,468,750.00 $ 343,750.00
36 $ 4,125,000.00 $ 343,750.00
37 $ 3,781,250.00 $ 343,750.00
38 $ 3,437,500.00 $ 343,750.00
39 $ 3,093,750.00 $ 343,750.00
40 $ 2,750,000.00 $ 343,750.00
41 $ 2,406,250.00 $ 343,750.00
42 $ 2,062,500.00 $ 343,750.00
43 $ 1,718,750.00 $ 343,750.00
44 $ 1,375,000.00 $ 343,750.00
45 $ 1,031,250.00 $ 343,750.00
46 $ 687,500.00 $ 343,750.00
47 $ 343,750.00 $ 343,750.00
48 $ - $ 343,750.00
MACIÓN FINANCIERA
16,500,000.00
ANUAL 0.9791666666667 MENSUAL
INTERÉS CUOTA
$ 343,750.00 $ 687,500.00 AÑOS

$ 336,588.54 $ 680,338.54 TOTAL + INTERESES
$ 329,427.08 $ 673,177.08 TOTAL SIN INTERESES
$ 322,265.63 $ 666,015.63 TOTAL INTERESES
$ 315,104.17 $ 658,854.17
$ 307,942.71 $ 651,692.71
$ 300,781.25 $ 644,531.25
$ 293,619.79 $ 637,369.79
$ 286,458.33 $ 630,208.33
$ 279,296.88 $ 623,046.88
$ 272,135.42 $ 615,885.42
$ 264,973.96 $ 608,723.96
$ 257,812.50 $ 601,562.50
$ 250,651.04 $ 594,401.04
$ 243,489.58 $ 587,239.58
$ 236,328.13 $ 580,078.13
$ 229,166.67 $ 572,916.67
$ 222,005.21 $ 565,755.21
$ 214,843.75 $ 558,593.75
$ 207,682.29 $ 551,432.29
$ 200,520.83 $ 544,270.83
$ 193,359.38 $ 537,109.38
$ 186,197.92 $ 529,947.92
$ 179,036.46 $ 522,786.46
$ 171,875.00 $ 515,625.00
$ 164,713.54 $ 508,463.54
$ 157,552.08 $ 501,302.08
$ 150,390.63 $ 494,140.63
$ 143,229.17 $ 486,979.17
$ 136,067.71 $ 479,817.71
$ 128,906.25 $ 472,656.25
$ 121,744.79 $ 465,494.79
$ 114,583.33 $ 458,333.33
$ 107,421.88 $ 451,171.88
$ 100,260.42 $ 444,010.42
$ 93,098.96 $ 436,848.96
$ 85,937.50 $ 429,687.50
$ 78,776.04 $ 422,526.04
$ 71,614.58 $ 415,364.58
$ 64,453.13 $ 408,203.13
$ 57,291.67 $ 401,041.67
$ 50,130.21 $ 393,880.21
$ 42,968.75 $ 386,718.75
$ 35,807.29 $ 379,557.29
$ 28,645.83 $ 372,395.83
$ 21,484.38 $ 365,234.38
$ 14,322.92 $ 358,072.92
$ 7,161.46 $ 350,911.46
1 2 3 4
$ 7,777,343.75 $ 6,746,093.75 $ 5,714,843.75 $ 4,683,593.75
$ 4,125,000.00 $ 4,125,000.00 $ 4,125,000.00 $ 4,125,000.00
$ 3,652,343.75 $ 2,621,093.75 $ 1,589,843.75 $ 558,593.75
MAXCLEAN LTDA
NIT: 123.456.789-1
Detergente líquido artesanal
Estado de Situación Financiera Inicial
Año 0
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes $ 2,046,416 Obligaciones a largo plazo
Inventario materia prima $ 6,780,584 Obligaciones financieras
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 8,827,000
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

Muebles y enseres $ 8,608,000
Equipo de computo $ 3,465,000 PATRIMONIO
Equipo de oficina $ 600,000 Capital social
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 12,673,000 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 21,500,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Gerente general Paola Salcedo
Contador Público Lizeth Sanchez

PASIVO
$ 16,500,000
$ 16,500,000
TRIMONIO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 21,500,000
C.C. 5632,145,982
T.P. 5426-846
MAXCLEAN LTDA
NIT: 123.456.789-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PROYECCIÓN A 5 AÑOS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes $ 16,878,480 $ 40,069,126 $ 67,908,551
Inventario materia prima $ 7,190,183 $ 7,687,973 $ 8,350,896
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 24,068,663 $ 47,757,099 $ 76,259,447
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enseres $ 8,608,000 $ 8,608,000 $ 8,608,000
Equipo de oficina $ 3,465,000 $ 3,465,000 $ 3,465,000
Equipo de computo $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
Depreciación $ (1,267,300) $ (2,534,600) $ (3,801,900)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 11,405,700 $ 10,138,400 $ 8,871,100
TOTAL ACTIVOS $ 35,474,363 $ 57,895,499 $ 85,130,547
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 12,375,000 $ 8,250,000 $ 4,125,000
Impuesto por pagar $ 5,972,790 $ 10,731,245 $ 13,890,127
TOTAL PASIVO $ 18,347,790 $ 18,981,245 $ 18,015,127
PATRIMONIO
Capital social $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Utilidad del ejercicio $ 12,126,572.80 $ 21,787,680 $ 28,201,167
Utilidad acumulada $ 12,126,573 $ 33,914,253
Ajuste por decimales $ 1 $ 1
TOTAL PATRIMONIO $ 17,126,574 $ 38,914,254 $ 67,115,420
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 35,474,363 $ 57,895,499 $ 85,130,547
Gerente general Paola Salcedo C.C. 5632,145,982
Contador Público Lizeth Sanchez T.P. 5426-846
Revisor Fiscal Laura Triana T.P. 6853-892
FINANCIERA
AÑO 4 AÑO 5
$ 106,941,641 $ 156,633,888
$ 8,888,229 $ 9,199,317
$ 115,829,871 $ 165,833,205
$ 8,608,000 $ 8,608,000
$ 3,465,000 $ 3,465,000
$ 600,000 $ 600,000
$ (5,069,200) $ (6,336,500)
$ 7,603,800 $ 6,336,500
$ 123,433,671 $ 172,169,705
$ 18,585,023 $ 22,215,949
$ 18,585,023 $ 22,215,949
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 37,733,228 $ 45,105,108
$ 62,115,420 $ 99,848,648
$ 104,848,648 $ 149,953,756
$ 123,433,671 $ 172,169,705
C.C. 5632,145,982
T.P. 5426-846
T.P. 6853-892
MAXCLEAN LTDA
NIT: 123.456.789-1
ESTADO DE RESULTADO
PROYECCIÓN A 5 AÑOS
(+) INGRESOS (Ventas)
Detergente 500 ml 45,363,500 49,862,390 55,288,483
Detergente 1.000 ml 82,470,000 90,517,426 96,790,536
Detergente 1.500 ml 126,567,000 138,841,985 148,358,954
TOTAL INGRESOS $ 254,400,500 279,221,801 $ 300,437,972
(-) COSTO DE VENTAS
Materia prima $ 81,367,011 $ 86,282,191 $ 92,255,670
Detergente 500 ml $ 12,442,079 $ 13,213,360 $ 14,155,598
Detergente 1.000 ml $ 29,551,072 $ 31,337,452 $ 33,508,778
Detergente 1.500 ml $ 39,373,860 $ 41,731,379 $ 44,591,295
Mano de obra $ 14,938,466 $ 15,461,312 $ 16,002,458
Detergente 500 ml $ 4,979,489 $ 5,153,771 $ 5,334,153
Detergente 1.000 ml $ 4,979,489 $ 5,153,771 $ 5,334,153
Detergente 1.500 ml $ 4,979,489 $ 5,153,771 $ 5,334,153
CIF $ 42,255,000 $ 43,733,925 $ 45,264,612
Detergente 500 ml $ 14,085,000 $ 14,577,975 $ 15,088,204
Detergente 1.000 ml $ 14,085,000 $ 14,577,975 $ 15,088,204
Detergente 1.500 ml 14,085,000 $ 14,577,975 15,088,204
(-) TOTAL COSTO DE VENTAS $ 138,560,476 $ 145,477,428 $ 153,522,740
UTILIDAD BRUTA $ 115,840,024 $ 133,744,372 $ 146,915,232
GASTOS
Gastos legales $ 78,772,927 $ 81,529,980 $ 84,383,529.14
Servicios publicos $ 13,515,000 $ 13,988,025 $ 14,477,606
Dotación $ 105,000 $ 108,675 $ 112,479
Elementos de aseo $ 213,600 $ 221,076 $ 228,814
Elementos de cafeteria $ 31,700 $ 32,810 $ 33,958
Elementos de papelería $ 182,790 $ 189,188 $ 195,809
Depreciación $ 1,267,300 $ 2,534,600 $ 3,801,900
TOTAL GASTOS $ 94,088,317 $ 98,604,353 $ 103,234,094.35
Intereses bancarios $ 3,652,344 $ 2,621,094 $ 1,589,843.75
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 18,099,362 $ 32,518,926 $ 42,091,294.18
Impuesto $ 5,972,790 $ 10,731,245 $ 13,890,127.08
UTILIDAD NETA $ 12,126,573 $ 21,787,680 $ 28,201,167
Gerente general Paola Salcedo C.C. 5632,145,982
Contador Público Lizeth Sanchez T.P. 5426-846
Revisor Fiscal Laura Triana T.P. 6853-892
AÑO 4 AÑO 5
62,330,815 70,786,658
105,146,204 111,356,204
161,003,517 170,318,517
$ 328,480,537 $ 352,461,380
$ 100,210,754 $ 106,658,753
$ 15,418,735 $ 16,918,031
$ 36,400,945 $ 38,550,426
$ 48,391,074 $ 51,190,296
$ 16,562,544 $ 17,142,233
$ 5,520,848 $ 5,714,078
$ 5,520,848 $ 5,714,078
$ 5,520,848 $ 5,714,078
$ 46,848,874 $ 48,488,584
$ 15,616,291 $ 16,162,861
$ 15,616,291 $ 16,162,861
15,616,291 16,162,861
$ 163,622,171 $ 172,289,570
$ 164,858,366 $ 180,171,809
$ 87,336,953 $ 90,393,746
$ 14,984,322 $ 15,508,773
$ 116,415 $ 120,490
$ 236,822 $ 245,111
$ 35,146 $ 36,376
$ 202,663 $ 209,756
$ 5,069,200 $ 6,336,500
$ 107,981,521 $ 112,850,752
$ 558,594
$ 56,318,251 $ 67,321,057
$ 18,585,023 $ 22,215,949
$ 37,733,228 $ 45,105,108
C.C. 5632,145,982
T.P. 5426-846
T.P. 6853-892
MAXCLEAN LTDA
NIT: 123.456.789-1
PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA
AÑO 1 AÑO 2
SALDO INICIAL $ 256,446,916 $ 296,100,281
Ventas $ 254,400,500 $ 279,221,801
Efectivo y equivalentes $ 2,046,416 $ 16,878,480
EGRESOS $ 239,568,436 $ 256,031,155
Gastos $ 231,791,092 $ 242,044,971
Obligaciones $ 7,777,344 $ 6,746,094
Depreciación $ 1,267,300
Impuesto $ 5,972,790
SALDO FLUJO DE EFECTIVO $ 16,878,480 $ 40,069,126
Gerente general Paola Salcedo
Contador Público Lizeth Sanchez
Revisor Fiscal Laura Triana
LEAN LTDA
3.456.789-1
N FLUJO DE CAJA
$ 340,507,099 $ 396,389,088 $ 459,403,021
$ 300,437,972 $ 328,480,537 $ 352,461,380
$ 40,069,126 $ 67,908,551 $ 106,941,641
$ 272,598,547 $ 289,447,447 $ 302,769,134
$ 253,617,858 $ 267,071,826 $ 279,114,911
$ 5,714,844 $ 4,683,594
$ 2,534,600 $ 3,801,900 $ 5,069,200
$ 10,731,245 $ 13,890,127 $ 18,585,023
$ 67,908,551 $ 106,941,641 $ 156,633,888
C.C. 5.632.145.982
T.P. 5426-846
T.P. 6853-892
TOTAL INGRESOS $ 1,748,846,404 TOTAL EGRESOS $ 1,360,414,718
AÑO 1 $ 256,446,916 AÑO 1 $ 239,568,436
AÑO 2 $ 296,100,281 AÑO 2 $ 256,031,155
AÑO 3 $ 340,507,099 AÑO 3 $ 272,598,547
AÑO 4 $ 396,389,088 AÑO 4 $ 289,447,447
AÑO 5 $ 459,403,021 AÑO 5 $ 302,769,134
TOTAL INVERSIÓN -$ 16,500,000

TASA 11.75
VAN $ 28,785,011
TIR 183%
INVERSIÓN -$ 16,500,000
TOTAL FLUJO CAJA $ 388,431,686
AÑO 1 $ 16,878,480
AÑO 2 $ 40,069,126
AÑO 3 $ 67,908,551
AÑO 4 $ 106,941,641
AÑO 5 $ 156,633,888
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR VENTA UNITARIO 18,500 19,148 19,274 19,406 19,541
COSTO VENTA UNITARIO 10,121 10,019 9,885 9,695 9,566
COSTOS Y GASTOS 231,381,494 241,547,181 252,954,935 266,534,492 278,803,823
PUNTO DE EQUILIBRIO 27,615 26,460 26,941 27,448 27,948
INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Liquidez 3 4 5 6 7
Ácido 2 3 4 5 7
Endeudamiento 5% 3% 1% 0% 0%
Apalancamiento 107% 49% 27% 18% 15%
Rotación inventario 19.3 18.9 18.4 18.4 18.7
Rotación activo 7.2 4.8 3.5 2.7 2.0
Margen de rentabilidad 5% 8% 9% 11% 13%

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NOMBRE DEL N°

PROCESO SELECCIÓN NIVEL JERÁRQUICO

Este cargo no requiere de proceso de selección ya que

El proceso de selección se realizará de forma directa

1. Se realizará una Convocatoria por medio de las

3. Luego de la verificación, se preseleccionarán

IMPULSADORA 4. Posteriormente se procederá a realizar una 1 OPERATIVO

5. Después de las entrevistas, se elegirán aquellos

5. Una vez realizadas dichas pruebas, se efectuará

7. Una vez terminada la inducción, se firmará el

SERVICIOS 7. Una vez terminada la inducción, se firmará el

• Ejercer como el representante legal de la empresa.

• Planeación, Programación, Ejecución y Control de la producción.

• Realizar el tratamiento térmico del agua y encargarse del enfriamiento de la misma.

• Ser muy organizada y comprometida con la empresa.

• Contar con capacidad analítica. • Ser una persona hon

20-202-2023 Detergente líquido MaxClean

TensoActivo Tensidax Rea 60 kilos

Secuestrante Adusol Rea 60 kilos C I IMPORTEX S A

CALLE 20 No.43A-50 Interor 5. BOGOTÁ $ 4,120 $ 247,200 LÍQUIDO

AVENIDA 76 N°41-32, BOGOTÁ $ 3,900 $ 234,000 LÍQUIDO

$ 2,640 $ 158,400 LÍQUIDO

CARRERA 5 Nº 16-100 IBAGUÉ $ 35 $ 35,000 POLVO

ACTIVIDADES OPERACIÓN INSPECCIÓN OPERACIÓN TRANSPORT DEMORA

1. Tratamiento del agua x

15. Homogenizacion final de x

16. Verter el Detergente

17. Transportar canecas en

20. Transporte al área de

Cuenta con una presentación

El valor del arrendamiento es El valor del arrendamiento

Es una ubicación muy

Se encuentra localizado sobre

El sector no cuenta con

Cuenta con todos los

No es muy buena, ya que

Es una ubicación muy

A pesar de ser un sector

Formato de requisición de compra

La selección de proveedores es un punto clave para

El monitoreo y control que se tendrá sobre el transporte,

Mantener las materias primas necesarias optimiza el

Esto permitirá un mejor control desde la requisición de

Esta estrategia ayudaría a evitar desperfectos desde los

Un personal bien perfilado en el manejo de inventarios

Detergente de 500 ml 16,066 3,881 62,342,457 17,628 4,016 70,798,707

INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD

COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2

INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD

COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 3

COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 4

COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 5

INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD

VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

360,000 6,000,000 100% 360,000 6,000,000

VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

$ 15,461,312 $ 5,153,771 1 $ 15,461,312 $ 5,153,771

372,600 6,210,000 100% 372,600 6,210,000

385,641 6,427,350 100% 385,641 6,427,350

399,138 6,652,307 100% 399,138 6,652,307

VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

413,108 6,885,138 100% 413,108 6,885,138

TOTAL MATERIA PRIMA $ 81,367,011 $ 86,282,191 $ 92,255,670 $ 100,210,754

MATERIA PRIMA MENSUAL $ 6,780,584 $ 7,190,183 $ 7,687,973 $ 8,350,896