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Taller Funcional de SAP

Visión General
Gestión de Materiales (MM)
Noviembre de 2017
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
Objetivo General

Conocer en forma clara el proceso general de la


Gestión de Materiales en SAP (MM), así como
los conceptos y transacciones más importantes,
que dará a los Participantes la información
básica para la modelación de los procesos
metas del Proyecto
Objetivos Específicos

Facilitar la comprensión sobre:


• Visión general de Gestión de Materiales
• Gestión de Compras
• Gestión de Stock
• Verificación de Factura y Abono
• Inventario físico
• Sistema de Información
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
Terminología Clave

Mandante:
Nivel mas alto en la organización. Es una unidad autocontenida
desde el punto de vista técnico, organizativo y comercial.

Mandante 300 Mandante 311 Mandante 321 Mandante 331

DEV 300 DEV 311 DEV 321 DEV 331

QAS 701 QAS 711 QAS 721 QAS 731

PRD 701 PRD 711 PRD 721


Terminología Clave
Sociedad:
Unidad dentro del mandante que se legalmente independiente,
maneja sus propios balances financieros.

Ruta de ingreso: SPRO Gestion financiera


Parametrizacion basica de Gestion
FinancieraSociedadVerificar y completer parametros
globales.
Terminología Clave

Centro de Beneficio:
Elemento de Finanzas orientado a la gestión y el contol interno
mediante la comparación de costes e ingresos entre centros de
costos y de beneficio.

Ruta de ingreso: SPROControlling EmpresarialContabilidad de


centros de beneficioDatos MaestrosCentro de
beneficioDefinir centro de beneficio
Organización de Compras:
Unidad organizativa que gestiona el proceso de procura.
(Adquisición de bienes y servicios, negociaciones con
proveedores, etc.). Puede estar asociada a uno o más centros en
varias compañías.

Ruta de ingreso: SPRO Estructura de la empresa


Definicion Gestion de materiales Actualizar organizacion de
compras.
Grupo de Compras:
Representa en el sistema a los integrantes del departamento de
compras. Utilizado en el proceso de procura y contacto con
proveedores.

Ruta de ingreso: SPRO Gestion de materiales Compras


Crear grupos de compra.
Centro/Planta:
Unidad operativa relacionada a actividades de planificación y/o
producción. El almacenaje de materiales tiene lugar dentro de los
centros.

Ruta de ingreso: SPRO Estructura de la empresa


Definicion Logistica general Definir,copier,borrar y definir
centro.
Almacén:
Unidades dentro de un centro en los que se almacenan los
materiales. Pueden representar una división real en el espacio
físico del centro.

Ruta de ingreso: SPRO Estructura de la empresa


Definicion Gestion de materiales Actualizar almacen.
Terminología Clave

Tipos de Datos en SAP

Datos Maestros

Datos de Transacción
Terminología Clave
Datos Maestros Contiene los registros de toda la
información relacionada
Es un Registro único que define las con el objeto. Ejemplo: Tipo de
características de un Material, Material, Grupo de cuentas de
Proveedor
Proveedor, etc.

Material Proveedor
Dirección
Datos Básicos
Pagos
Compras
Sólo las personas Retención de
Planificación
impuestos
autorizadas por la Empresa de Necesidades
Datos
deben crearlo. Stock/Almacén
<Compra

Es un registro compartido
por todos los módulos en
SAP.
Terminología Clave
Datos de Transacción
Aquellos datos generados a partir
de las operaciones realizadas en
el sistema:
 Entrada de materiales
 Solicitudes de Pedido, etc. SD FI Finanzas
Ventas
MM CO Controlling
Materiales
PP R/3 TR
Planificac.
ProducciónCliente / Servidor Tesorería
Gestión PS Proyectos
QM
Calidad PM WF Workflow
Mant. De HR IS
Planta Recursos Soluciones
Humanos Particulares
para
Industria
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
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¿Qué es un Maestro de Materiales?

Es la Base de Datos donde está almacenada la


información de los materiales que son
transformados, producidos, almacenados o
vendidos. Constituye el registro principal de las
compañías para sus centros, distribuidoras y
puntos de ventas.
Visión General y Funcionalidad SAP

Tipo de Material
El tipo de material determina la categoría de valoración
correspondiente a un material

Ruta de ingreso: SPRO Logistica general Maestro de


materiales Parametrizacion básica Tipos de material
Visión General y Funcionalidad SAP

Tipo de Material

La categoría de valoración determina la


asignación de la Cuenta Mayor necesaria
para la contabilización automática
Visión General y Funcionalidad SAP
Vistas en el Maestro de Materiales

A Stocks en Compras
B
Centro/Almacén

Datos Básicos

Maestro de Pronóstico
Materiales
Contabilidad

Planificación de
Gestión de
Materiales
Almacén

La información en el Maestro de
Materiales está almacenado por
vistas
Visión General y Funcionalidad SAP

Grupo de Artículos

Es un registro de control que


se utiliza para agrupar materiales
o servicios con propiedades
similares.

Se utiliza la
transacción OMSF
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Maestro de Proveedores en SAP
Ruta de ingreso: Transacción XK03

 Información Fiscal
 Datos de Referencial
 Control de Pagos
 Condiciones
 Datos de Control
 Moneda
 Persona de Contacto
Visión General y Funcionalidad SAP

Registro Info de Compras

MATERIALES
Registro Maestro
determinado por la
Relación: Material-
Centro-Proveedor
CENTRO
Transacción ME1L
PROVEEDOR
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Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
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¿Qué es una Compra en SAP?

MATERIALES Es la acción de adquirir un


material, un bien o un
servicio para una cantidad y
una Fecha prevista a través
MM
de un Documento de
Materiales Compras.
Por política definida por la
R/3 Empresas, los documentos
Cliente / Servidor de compra son liberados
(autorizados) por los
Gerentes o personas
asignadas dentro de SAP.

BIENES O
SERVICIOS
Visión General y Funcionalidad SAP

Proceso general de compras

Solicitud
de Pedido
Solicitante crea Pedido Automático
Solicitud de Pedidos de
cargo directo o inventarios Contrato

Libera nivel Petición


de Ofertas Pedido
de delegación
correspondiente

Verificación
Entrada de
Facturación Entrega
Mercancías
entrante
Visión General y Funcionalidad SAP
Gestión de Stocks
Reservas
Movimiento de
Materiales
S
A
Pedido Entrada de L
Almacenamiento
Mercancía I
D
A
Verificación de S
Facturas Toma de
Inventario

Pagos (Finanzas)
Visión General y Funcionalidad SAP
¿Qué es una Estrategia de Liberación en
SAP?
La Estrategia de liberación
son los niveles de aprobación de
documentos de Compras
(Solicitud de Pedidos) que
permitirá finalmente la
Solicitud adquisición de Materiales,
Pedido de Pedido Bienes o Servicios.

En SAP la Estrategia de
Liberación en una Solicitud
de Pedido se asigna por cada
Posición.

Las Solicitudes de pedido se


pueden realizar colectiva e individual.

Liberación de Pedidos
Visión General y Funcionalidad SAP

Tipos de Documentos de Compras


Solicitud de
Pedido
(ME51N)

Contratos
Marco Ciclo de Adquirir
(ME31K) Recursos Petición de
Materiales, Bienes Oferta (ME41)
y Servicios

Pedido
(ME21N)
Visión General y Funcionalidad SAP
¿Qué es una Solicitud de Pedido en SAP?
Transacción ME51N

Solicitud de pedido
Es un documento interno
que define una necesidad de material o
servicio.
Este documento autoriza o informa al
departamento de compra a buscar
los requerimientos especificados
en la solicitud.
Solicitud No se utiliza fuera de la empresa
de Pedido
Visión General y Funcionalidad SAP
Solicitud de Pedido

MANUAL
MRP
Solicitud de Pedido

Para ambos casos Grp.Compras,


se puede visualizar Grp.Artículos
y verificar: SAP Centro,
Almacén,
Material, Descrip, Centro de
Cant.Solicitada, Suministro,
UM, Fecha Entrg, Ind.Borrado
Visión General y Funcionalidad SAP

Crear Petición de Oferta

Proveedor Empresa

Por medio de esta transacción


solicita a un proveedor una cotización o precio sobre la posible compra
de determinados materiales, incluyendo términos y condiciones
necesarias para la misma.
Transacción ME41
Visión General y Funcionalidad SAP
Actualizar Oferta

Por medio de la transacción ME47


se actualiza el precio de la Oferta
enviada por un proveedor o posible
fuente de aprovisionamiento

Sólo
por hoy
Visión General y Funcionalidad SAP

Comparación de Precios Ofrecidos

ME49 Oferta de
Organiz. Referenc.
Compras

Licitación
Oferta Material Proveedor

Por medio de esta transacción se pueden comparar los


precios ofrecidos por las posibles fuentes de
aprovisionamiento y de esta forma poder realizar la
escogencia correspondiente.
Visión General y Funcionalidad SAP
Visión Global Pedidos

Crear Pedido

Modificar Visualizar
Pedidos Pedidos

Proveedor
ME90

Envío de Recordatorio
Mensaje
para
Documento
de Compras
Visión General y Funcionalidad SAP
Crear Pedidos
Solicitud Doc. de
de Pedido Petición Referencia
de Oferta

A través de la
transacción ME21N se Pedido Unidad
%
pueden crear pedidos a Condiciones
través de solicitudes de Bs.
pedido, petición de Registro Info
oferta o por documento
de referencia o modelo.

Proveedor
Visión General y Funcionalidad SAP
Pedido de Compras - Asignaciones de Cuenta (por
Imputación)

Inmovilizados
(Activos Fijos)
Orden de A
Mantenimiento
F

Centro de Costo Proyectos


K P, Q
Visión General y Funcionalidad SAP
Contrato Marco

Plan de Entregas
Contrato Marco que determina el convenio
de condiciones con el Proveedor, además
de fechas de entrega del material.

Pedido Abierto

Contrato marco que se elabora bajo


las condiciones de valor o cantidad.
Un pedido adicional es requerido para
la determinación de los repartos.
Visión General y Funcionalidad SAP

Pedido Abierto

Pedido El pedido
Pedido
abierto se
Abierto Bs. 2.000.000 puede crear en
EJEMPLO
base de una
--
-- cantidad o un
--
-- Pedido
valor máximo.
Bs. 2.000.000
Monto - Bs. 5.000.000

Pedido

Bs. 1.000.000
Visión General y Funcionalidad SAP
Reparto Plan de Entregas
Plan de Entregas

Anexado al Plan de Entregas,


el Reparto contiene la información
de fechas y cantidades que
necesita
el proveedor para cumplir con el
convenio.
Reparto - Plan de
Entregas

02.07.98

09.09.98
Proveedor
10.11.98
Visión General y Funcionalidad SAP
Modificar Pedidos

Por medio de esta transacción es posible modificar o ampliar un pedido de


compra de un material o servicio.

ME22N Fecha de
Pedido Entrega

Material Almacén

Cantidad Texto
Breve

Incluir gastos de Importación


para establecer condiciones de Cuando se
Precio a través de cabecera o modifica un pedido, es posible que
posición la estrategia de liberación
se reinicialice
Visión General y Funcionalidad SAP
Visualizar Pedidos

Transacción ME23N
Visión General y Funcionalidad SAP

Envío de Mensajes para Documentos de Compras

CLIENTE Transacción ME9F PROVEEDOR

Por medio de esta transacción es posible imprimir la


orden de compra del material para ser enviada al
proveedor.
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
¿Qué es una Entrada de Mercancía en SAP?

Entrada de Mercancía

Consiste en el registro de todas las


entradas de materiales catalogados
a los almacenes ya sea por
compras, producción, traspasos,
etc.
¿Qué es una Entrada de Mercancía en SAP?

Información Logística
Materiales
Cantidades
Origen
Destino
Referencias

Información Contable
Imputación
MIGO Movimientos contables
Montos
¿Qué es una Entrada de Mercancía en SAP?

Doc. De Referencia:
Pedidos de compra
Traslados
Órdenes de Fabricación
Liberaciones de QM
Sobrantes de proyectos
¿Qué es una Entrada de Mercancía en SAP?

Entrada de mercancía

Por pedido a stock libre 101

Por pedido a stock bloqueado 103

Por pedido a stock de calidad 105

Sin pedido de referencia 501

Sobrante de proyectos 581

De saldos iniciales de inventario 561


¿Qué es una Salida de Mercancía en SAP?

Salida de Mercancía

Se registra en el sistema un
movimiento de salida de material
catalogado para consumo propio,
proyectos, ventas, etc.
¿Qué es una Salida de Mercancía en SAP?

Información Logística
Materiales
Cantidades
Origen
Destino
Referencias

Información Contable
Imputación

MIGO Movimientos contables


Montos
¿Qué es una Salida de Mercancía en SAP?

Doc. De Referencia:
Pedidos de ventas
Traslados
Proyectos
Consumo interno
Desguace
¿Qué es una Entrada de Mercancía en SAP?

Salida de mercancía

Por pedido de ventas 251

Para centro de costo 201

Para proyecto 221

Para muestra de calidad 331

Desguace (de stock libre) 551

Desguace (stock de calidad) 553

Salida a stock en tránsito (traslado) 351


Traspaso
Stock a Stock o Material a Material
¡Materiales
para todos!
Control de
Calidad

Mat. # Mat. #
67488 69412
Traslado de Mercancía
SM

Planta a Planta
(Venta) EM

Almacén

Almacén a Almacén

Almacén
Traslado de mercancía entre centros
Creación de Pedido de Traslado (UB) en el centro receptor

Recepción del pedido y salida de mercancía del


Centro emisor (Cl.Mov:351)

Entrada de mercancía en el centro emisor


(Cl.Mov:101)
Centro Emisor

Centro Receptor
Ciclo de Inventario físico
Sistema SAP

Lista de Dif.

MI20
Creación e Impresión Diferencias
Contabilizar
Doc. Inventario dentro de los Si
Diferencias
límites
MI01/MI21 MI07
Recuento

MI04
No

Almacenes

Recuento
Conteo Físico de
Existencia
Movimientos para corrección de Inventario

Excedente
Sobrante de Proyecto
Sobrante de Orden de Mantenimiento

Faltante
Descompuesto
Calidad deficiente
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
Verificación de Factura (MM)
Visión Global

Entrada de Pedido o
Mercancía Facturas Plan de Entrega
O Aceptación
del Servicio

Control
Del Proceso Pago (FI)
De Compras
Verificación de Factura (MM)
Ciclo de Egresos por compras de ByS
SAP MM SolP

Petición de Oferta/
Comparación de Precios
SAP MM
Solicitante

Evaluación del
Servicio

Crear Pedido de
Compras
Desbloqueo
en Garantía
Entrada de Aceptación
OS Mercancía del Servicio
Solicitud
Anticipo

Entrada de Desgloce de
Factura Anticipo
Pago de
Retención

CxP
Verificación de Factura (MM)

Integración de Facturas

Este Proceso
Toca varias
funcionalidades
Verificación de Factura (MM)
Entrar Facturas
Complete todos
los campos
obligatorios

Complete alguno
de estos campos
Verificación de Factura (MM)
Facturas Locales

Factura
Entrada de de lo recibido
Mercancía

SAP
Factura 0376 Facturación
Crudo
Flete
Aranceles
Verificación de Factura (MM)
Facturas de Importación

En Factura
referencia Según Entrada
Factura de
Pedido de Proveedor Mercancía
Primero se compra
tiene la factura y
se espera por
la llegada de la
mercancía
Verificación de Factura (MM)
Cargos Posteriores y Costos Indirectos de Adquisición

Cambios de
Precios

Los Cargos Posteriores


y Costos Indirectos son Facturas
utilizados en SAP para
registrar facturas por (Afecta el
conceptos de Fletes, aumentos valor más
de Precio, etc. no cantidad)
Verificación de Factura (MM)
Clase de documento: Factura, Abono, Cargos Posterior
o Descargo posterior

A través de la Clase de
Documento se indica:
Factura, Abono, cargo
o descargo posterior
Verificación de Factura (MM)
Precios, Costos Indirectos de Adquisición o Cánones

Indique si es precio del


material/servicio,
costo Ind. Adquisición o
Cánones
Verificación de Factura (MM)
Precios, Costos Indirectos de Adquisición o Cánones

Indique el documento en
referencia para validar la
creación del documento
Verificación de Factura (MM)
Autorización de Factura para Pago

Para la
autorización de
facturas para pago
se debe realizar
una selección de
las facturas
bloqueadas,
escoger las
opciones para
seleccionar y por
último determinar
el modo de
liberación
Verificación de Factura (MM)

Entrar Abono

El abono
FACTURA ABONO representa
una entrada
para
250 PZAs 250 PZAs anular una
factura
Bs. 1000000 Bs. -1000000 o para
representar
un
descuento
Verificación de Factura (MM)

Visualizar Documento de Factura


Facturas Sociedad
MM No Documento
Ejercicio

Permite
visualizar
los
documentos
de facturas
generados al
momento de
llevar el
control de
facturación.
Verificación de Factura (MM)
Anular Factura

Asignaciones Datos temporales

Datos generales
En esta
transacción se
puede
visualizar el
contenido de
cada pantalla
y los grupos
Resumen Areas
de datos que
Datos Origen
Impuestos sobre valoración tiene cada
patrimonio
pantalla
Verificación de Factura (MM)

Anulación de Facturas

Factura
Factura
GENERA Anulada
Verificación de Factura (MM)

Diferencia Entrada Mercancía - Factura

EM

Cantidad
Recibida

Cantidad
Facturada

Almacén
Verificación de Factura (MM)
Diferencia Entrada Mercancía - Factura

A través de esta
transacción es posible,
visualizar las diferencias
entre las cantidades Complete los campos
recibidas contra la Obligatorios
factura tomando como
referencia un pedido
Verificación de Factura (MM)
Visualizar Partidas Individuales de Proveedor

Con la Visualización de Partidas Individuales de


Proveedor es posible visualizar en forma global
todos los cargos realizados sobre una cuenta de
proveedor con el registro de una factura ó
cualquier documento que lo involucre
Verificación de Factura (MM)
Modificación de precios (Costo) de materiales

Con la Modificación de Precio (Costo) del material


puede ser indicando el costo individual de cada uno
o agregando o disminuyendo un monto especifico a
la existencia actual
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
Lista de Transacciones SAP

Crear Solicitud de Pedido SOLP ME51N


Liberación de SOLP ME54N
Petición de Oferta ME41
Actualizar Oferta ME47
Comparación de Precios ME49
Creación de Contrato Abierto ME33K
Creación de Pedidos ME21N
Liberación de Pedidos ME29N
Crear Hoja de Entrada de Servicios ML81N
Registrar Movimientos de Mercancía MIGO
Verificación de Factura Logística MIRO
Agenda
Introducción
Objetivos del Taller
Terminología Clave
Funcionalidad SAP MM
Proceso de Compras
Procesos de Gestión de Inventarios
Procesos de Verificación de Facturas
Lista de transacciones
Demostración práctica en SAP
Demostración práctica en SAP
Aprovisionamiento Externo

Solicitud de Pedido Actualizar/


Petición de Oferta
ME51N/ME52N/ Lib.SolPed Visualizar Oferta
ME41/ME42/ME43
ME53N ME47/ME48

Contrato Marco
Pedido de Compra ME31K/ME32K/
Lib.Pedido Lib.Contrato Marco
ME21N/ME22N/ME23N ME33K

Verificación de Factura
EM / Servicios Lib.HES Logística
MIGO/ML81N MIRO

Visualización de documentos
MIGO/ MB03/ MMBE/ MB51
/MB52
Demostración práctica en SAP

Traslado entre Almacenes – Dos Pasos

Almacén Emisor

Traslado - Salida
MIGO - 311
Almacén
Receptor

Traslado -
Recepción
MIGO - 313

Visualización de documentos
MIGO/ MB03/ MMBE/ MB51
/MB52
Demostración práctica en SAP
Inventario Físico
Documento de Impresión
Inventario documento de
Conteo Físico
MI01/MI02/MI03MI Inventario
31 MI21/MI22/MI23

Recuento de
Nuevo Recuento
Inventario
MI04
MI04

¿Diferencias
dentro de los Lista de Diferencias
No
límites de MI20
tolerancia?

Contabilización de
Si Diferencias
Visualización de documentos MI07/MI37
MIGO/ MB03/ MMBE/
MB51/MB52