ANEXOS

PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S

NIT. 123456789-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1 ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES $ 70.134.384

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 5.919.793

1105 CAJA 1 $ 897.127

1110 BANCOS 1 5.022.666

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

13 54.487.326
CUENTAS POR COBRAR

1305 CLIENTES NACIONALES 2 $ 52.983.709

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2 7.011.177
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2 2.228.000
1399 PROVISIONES 2 (7.735.560)

14 INVENTARIOS 9.727.265

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 9.727.265

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 46.432.315

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 1.289.412

MUEBLES Y ENSERES $ 840.348

HERRAMIENTAS 4 449.064

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

13 45.142.903
CUENTAS POR COBRAR

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 5 $ 45.142.903

TOTAL ACTIVOS $ 116.566.699

2 PASIVOS NOTAS

PASIVOS CORRIENTES $ 49.493.717

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS

21 $ 17.450.931
CUENTAS POR PAGAR

2105 BANCOS NACIONALES 6 $ 14.450.931

2110 A PARTICULARES 6 3.000.000

23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.178.700

2205 PROVEEDORES 7 $ 63.779

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4.114.921

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 23.154.498

2405 IMPUESTO A LA RENTA $ 5.916.081

2405 IMPUESTO CREE 4.553.643
2404 IVA POR PAGAR 12.124.371
2405 RETENCION EN LA FTE POR PAGAR 8 560.403

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4.709.588

2505 CESANTIAS INTERESES Y VACACIONES 9 $ 3.892.148

2520 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 9 817.440

PASIVOS NO CORRIENTES $ 26.243.600

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES $ 26.243.600

2805 ANTICIPOS Y AVANCES 10 $ 26.243.600

TOTAL PASIVOS $ 75.737.317

3 PATRIMONIO 40.829.382

3115 APORTES SOCIALES $ 20.000.000

3305 RESERVA LEGAL 13.816.897
3405 REVALORIZACION PATRIMONIO 13.310.128
3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 31.714.592
DISTRIBUCION UTILIDADES (66.919.950)
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO 28.907.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 116.566.699
 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS CONTABLE REAL

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 370.686.497
4130 INGRESOS POR MANTENIMIENTOS 12 $ 118.344.380
4130 SUMINISTRO EQUIPOS 12 254.073.528
4120 DESCUENTOS 12 (1.731.411)

62 (-) COSTOS DE VENTAS 207.071.915

6205 DE MERCANCÍAS EQUIPOS 17 $ 207.071.915
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 163.614.582

(-) GASTOS OPERACIONALES 107.297.564

51 GASTOS OPERACIONALES VENTAS 14 $ 47.096.192
52 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 13 60.201.372
UTILIDAD OPERACIONAL $ 56.317.018

42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 27.613

4205 RECUPERACIONES 15 $ 52
4215 FINANCIERO 15 27.561

53 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 6.602.878

5305 FINANCIEROS 16 $ 4.884.825
5310 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 16 1.718.053
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 49.741.752

MENOS: IMPUESTO RENTA 15.527.000

MENOS: IMPUESTO CREE 5.307.037

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 $ 28.907.715

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1 ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES $ 89.374.934

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 4.637.201

1110 BANCOS 1 $ 4.637.201

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

13 84.737.733
CUENTAS POR COBRAR

1305 CLIENTES NACIONALES 2 $ 73.993.578

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2 16.286.428
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2 1.492.607
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2 92.292
1380 DEUDORES VARIOS 2 608.388
1399 PROVISIONES 2 (7.735.560)

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 63.933.880

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 1.289.412

1524 EQUIPO DE OFICINA 4 $ 1.289.412

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

13 62.644.468
CUENTAS POR COBRAR

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 5 $ 62.644.468

TOTAL ACTIVOS $ 153.308.814

2 PASIVOS NOTAS

PASIVOS CORRIENTES $ 106.947.786

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS

21 $ 47.500.000
CUENTAS POR PAGAR

2105 PARTICULARES 6 $ 47.500.000

23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9.245.122

2205 PROVEEDORES 7 $ 3.494.307

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7 336.196
2369 PROVISIONES 7 5.414.619

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 42.983.086

2404 IVA POR PAGAR 8 $ 27.394.839

2405 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 14 4.971.721
2405 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 13 8 2.222.081
2405 IMPUESTO CREE POR PAGAR 13 1.796.643
2405 IMPUESTO CREE POR PAGAR 14 5.681.000
2405 RETENCION EN LA FTE POR PAGAR 8 916.802

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.219.578

2505 CESANTIAS INTERESES Y VACACIONES 9 $ 6.184.758

2520 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 9 1.034.820

PASIVOS NO CORRIENTES $ 33.130.235

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES $ 33.130.235

2805 ANTICIPOS Y AVANCES 10 $ 33.130.235

TOTAL PASIVOS $ 140.078.021

3 PATRIMONIO 13.230.793

3115 APORTES SOCIALES $ 20.000.000

3305 RESERVA LEGAL 13.816.897
3405 REVALORIZACION PATRIMONIO 13.310.128
3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 60.622.307
DISTRIBUCION UTILIDADES (147.705.878)
APORTE 7.000.000
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 46.187.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 153.308.814
 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOTAS CONTABLE REAL

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 457.892.169
4130 INGRESOS POR MANTENIMIENTOS 12 $ 131.734.898
4130 SUMINISTRO EQUIPOS 12 327.508.375
4120 DESCUENTOS 12 (1.351.104)

62 (-) COSTOS DE VENTAS 245.091.029

6205 DE MERCANCÍAS EQUIPOS 17 $ 245.091.029
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 212.801.140

(-) GASTOS OPERACIONALES 128.575.115

51 GASTOS OPERACIONALES VENTAS 14 $ 49.248.986
52 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 13 79.326.129
UTILIDAD OPERACIONAL $ 84.226.025

42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 5.013.942

4205 RECUPERACIONES 15 $ 4.762.166
APROVECHAMIENTOS 15 244.515
4215 FINANCIERO 15 7.261

53 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 14.143.627

5305 FINANCIEROS 16 $ 12.901.748
5310 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 16 1.241.879
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 75.096.340

MENOS: IMPUESTO RENTA 21.537.000

MENOS: IMPUESTO CREE 7.372.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014 $ 46.187.340

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1 ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES $ 396.129.532

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 26.420.000

1105 CAJA 1 $ 2.213.000

1110 BANCOS 1 24.207.000

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

13 265.071.000
CUENTAS POR COBRAR

1305 CLIENTES NACIONALES 2 $ 241.960.000

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2 30.239.000
1380 DEUDORES VARIOS 2 608.000
1399 PROVISIONES 2 (7.736.000)

14 INVENTARIOS 104.638.532

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1 $ 25.650.000
1415 INVENTARIO OBRA EN CURSO 1 78.988.532

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 66.664.468

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 4.020.000

1518 MUEBLES Y ENSERES $ 840.000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.220.000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 4 5.208.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 4 (3.248.000)

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS

13 62.644.468
CUENTAS POR COBRAR

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 5 $ 62.644.468

TOTAL ACTIVOS $ 462.794.000

2 PASIVOS NOTAS

PASIVOS CORRIENTES $ 54.704.000

23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 25.064.000

2205 PROVEEDORES 7 $ 17.475.000

2335 CUENTAS POR PAGAR 7 7.589.000

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 24.659.000

2404 IMPUESTOS POR PAGAR 8 $ 24.659.000

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4.981.000

2505 CESANTIAS INTERESES Y VACACIONES 9 $ 4.981.000

PASIVOS NO CORRIENTES $ 267.752.000

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES $ 267.752.000

2805 ANTICIPOS Y AVANCES 10 $ 267.752.000

TOTAL PASIVOS $ 322.456.000

3 PATRIMONIO 140.338.000

3115 APORTES SOCIALES $ 20.000.000

3305 RESERVA LEGAL 22.124.000
3405 REVALORIZACION PATRIMONIO 13.310.000
3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.954.000
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 56.950.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 462.794.000
 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS CONTABLE REAL

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 740.530.000
4130 SUMINISTRO EQUIPOS 12 $ 740.328.000
4120 DESCUENTOS 12 202.000

62 (-) COSTOS DE VENTAS 474.726.000

6205 DE MERCANCÍAS EQUIPOS 17 $ 474.726.000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 265.804.000

(-) GASTOS OPERACIONALES 176.434.000

51 GASTOS OPERACIONALES VENTAS 14 $ 103.327.000
52 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 13 73.107.000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 89.370.000

42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 4.568.000

4205 RECUPERACIONES 15 $ 4.568.000

53 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 8.938.000

5305 FINANCIEROS 16 $ 8.938.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 85.000.000

MENOS: IMPUESTO RENTA 21.250.000

MENOS: IMPUESTO CREE 6.800.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015 $ 56.950.000

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1 ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES $ 225.931.584

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 5.604.433

1110 BANCOS 1 $ 5.387.868

1120 CUENTAS DE AHORRO 1 216.565

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR

13 219.784.661
COBRAR

1305 CLIENTES NACIONALES 2 $ 164.452.344

1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 2 742.105
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2 5.023.433
1350 DEPOSITOS EN GARANTIA 2 25.105.664
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2 26.232.043
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2 4.336.719
1370 A PARTICULARES 2 311.650
1399 PROVISIONES 2 (6.419.297)

14 INVENTARIOS 542.490

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 542.490

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 121.842.050

14 INVENTARIOS $ 110.000.000

1415 INVENTARIO OBRA EN CURSO 3 $ 110.000.000

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.020.000

1524 EQUIPO DE OFICINA 4 $ 2.060.000

1528 EQUIPO DE COMPUTACION 4 5.208.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 4 (3.248.000)

16 ACTIVOS INTANGIBLES 7.822.050

1635 LICENCIAS 5 $ 7.822.050

TOTAL ACTIVOS $ 347.773.634

2 PASIVOS NOTAS

PASIVOS CORRIENTES $ 128.704.356

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

21 $ 8.291.783
POR PAGAR

2195 OTRAS OBLIGACIONES 6 $ 8.291.783

23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 65.201.116

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7 $ 65.201.116

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 50.102.241

2404 IMPTO DE RENTA POR PAGAR 8 $ 15.365.788

2404 IMPTO A LA EQUIDAD POR PAGAR 8 5.531.684
2404 IVA POR PAGAR 8 16.599.980
2405 MATRICULA MERCANTIL 8 1.176.000
2405 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 8 7.900.000
2405 RETENCION EN LA FTE POR PAGAR 8 352.835
2405 RETENCION EN LA IVA POR PAGAR 8 348.030
2405 RETENCION EN LA FUENTE DE DEL CREE 8 2.827.924

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5.109.216

2505 CESANTIAS INTERESES Y VACACIONES 9 $ 4.119.947

2520 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 9 989.269

PASIVOS NO CORRIENTES $ 112.584.000

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES $ 112.584.000

2805 ANTIICIPOS Y AVANCES 10 $ 112.584.000

TOTAL PASIVOS $ 241.288.356

3 PATRIMONIO 106.485.278

3115 APORTES SOCIALES $ 20.000.000

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 22.124.000
3405 REVALORIZACION PATRIMONIO 13.310.000
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 34.038.278
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.013.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 347.773.634

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 684.854.993

4130 INGRESOS POR MANTENIMIENTOS 12 $ 283.280.360

4130 INGRESOS POR INSTALACIONES GRAVADAS 12 58.304.947
4130 INGRESOS POR INSTALACIONES EXCLUIDAS 12 160.463.622
4130 INGRESOS POR SUMINISTROS 12 182.806.064

62 (-) COSTOS DE VENTAS 187.372.305

6205 DE MERCANCÍAS Y MATERIAS PRIMAS 17 $ 187.372.305

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 497.482.688

(-) GASTOS OPERACIONALES 438.000.905

52 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 14 $ 165.789.789

52 GASTOS OPERACIONALES VENTAS 13 272.211.116

UTILIDAD OPERACIONAL $ 59.481.783

42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 2.079.197

4205 RECUPERACIONES 15 $ 2.060.300

4210 DIVERSOS 15 1.317
4215 INTERESES 15 17.580

53 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 6.625.230

5305 FINANCIEROS 16 $ 5.260.309

5310 DIVERSOS 16 1.364.921

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 54.935.750

MENOS: IMPUESTO RENTA 15.365.788

MENOS: IMPUESTO A LA EQUIDAD 5.531.684

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016 $ 34.038.278

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1 ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES $ 140.259.686

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 17.613.386

1105 CAJA 1 $ 1.800.000

1110 BANCOS 1 15.813.386

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR

13 121.001.213
COBRAR

1305 CLIENTES NACIONALES 2 $ 48.608.548

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2 17.802.463
1355 DEPOSITOS EN GARANTIA 2 10.009.782
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2 43.812.244
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2 1.968.515
1399 PROVISIONES 2 (1.200.339)

14 INVENTARIOS 1.645.087

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1.645.087

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 35.502.003

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 24.083.403

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4 $ 10.052.091

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.174.565
1524 EQUIPO DE OFICINA 4 7.902.747
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 4 8.202.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 4 (3.248.000)

16 ACTIVOS INTANGIBLES 11.418.600

1635 LICENCIAS 5 $ 11.418.600

TOTAL ACTIVOS $ 175.761.689

2 PASIVOS NOTAS

PASIVOS CORRIENTES $ 203.316.429

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

21 $ 86.914.555
POR PAGAR

2105 BANCOS NACIONALES 6 $ 86.914.555

23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 49.371.967

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7 $ 35.486.160

2355 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 6.869.733
2369 PROVISIONES 7 7.016.074

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 57.704.077

2404 IVA POR PAGAR 8 $ 33.995.153

2408 IMPUESTO RENTA 21.868.000
2405 RETENCION EN LA FTE POR PAGAR 8 1.840.924

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9.325.830

2505 CESANTIAS INTERESES Y VACACIONES 9 $ 7.446.318

2520 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 9 1.879.512

PASIVOS NO CORRIENTES $ 2.000.000

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES $ 2.000.000

2805 ANTICIPOS Y AVANCES 10 $ 2.000.000

TOTAL PASIVOS $ 205.316.429

3 PATRIMONIO (29.554.740)

3115 APORTES SOCIALES $ 20.000.000

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 22.124.000
3405 REVALORIZACION PATRIMONIO 13.310.000
3605 PERIDIA DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2017 (102.001.840)
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.013.100

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 175.761.689

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS CONTABLE REAL

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 746.763.790

4130 INGRESOS POR MANTENIMIENTOS 12 $ 407.821.573

4130 INGRESOS POR INSTALACIONES 12 111.246.121
4130 SUMINISTRO EQUIPOS 12 226.836.286
4145 TRANSPORTES Y FLETES 12 859.810

62 (-) COSTOS DE VENTAS 256.899.264

6205 DE MERCANCÍAS EQUIPOS 17 $ 85.680.065

6210 DE MERCANCÍAS MATERIALES 17 171.219.199

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 489.864.526

(-) GASTOS OPERACIONALES 541.732.697

51 GASTOS OPERACIONALES VENTAS 14 $ 353.742.645

52 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 13 187.990.052

PERDIDA OPERACIONAL $ (51.868.171)

42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 1.741.101

4205 RECUPERACIONES 15 $ 798.876

4210 DIVERSOS 15 915.267
4215 FINANCIERO 15 26.958

53 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 30.006.770

5305 FINANCIEROS 16 $ 16.686.963

5310 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 16 13.319.807

PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES IMPTO 2017 $ (80.133.840)

IMPUESTO RENTA 21.868.000

PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES IMPTO 2017 $ (102.001.840)

 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1 ACTIVOS NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES $ 113.116.861

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 5.573.629
1110 BANCOS 1 $ 5.573.629

13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 107.543.232

1305 CLIENTES NACIONALES 2 $ 66.419.030
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2 530.189
1355 DEPOSITOS EN GARANTIA 2 3.690.178
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2 38.104.174
1399 PROVISIONES 2 (1.200.339)

ACTIVOS NO CORRIENTES 33.389.053

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 21.543.204
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4 $ 8.569.319
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.628.262
1524 EQUIPO DE OFICINA 4 7.907.789
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 4 9.472.900
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 4 (6.035.066)

16 ACTIVOS INTANGIBLES 11.845.849

1635 LICENCIAS 5 $ 11.845.849
TOTAL ACTIVOS $ 146.505.914
2 PASIVOS NOTAS

PASIVOS CORRIENTES $ 176.758.805

21 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 99.752.749

2105 BANCOS NACIONALES 6 $ 99.752.749

23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 46.660.488

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7 $ 41.167.488
2369 PROVISIONES 7 5.493.000

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 19.177.429

2404 IVA POR PAGAR 8 $ 17.312.999
2405 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 2.028
2405 RETENCION EN LA FTE POR PAGAR 8 1.862.402

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11.168.139

2505 PRESTACIONES SOCIALES 9 $ 8.205.388
2505 SALARIOS POR PAGAR 531.246
2520 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 9 2.431.505
PASIVOS NO CORRIENTES 15.718.392

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES $ 15.718.392

2805 ANTICIPOS Y AVANCES 10 $ 2.264.562
2810 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 10 13.453.830
TOTAL PASIVOS $ 192.477.197

3 PATRIMONIO (45.971.283)
3115 APORTES SOCIALES $ 20.000.000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 22.124.000
3405 REVALORIZACION PATRIMONIO 13.310.000
3605 PERDIDA DEL EJERCICIO A DIC 31 2018 (23.282.986)
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (78.122.297)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 146.505.914
 PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 123456789-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS CONTABLE REAL

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 717.950.654

4130 INGRESOS POR MANTENIMIENTOS 12 $ 201.626.926
4136 SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIALES 488.620.476
4140 INGRESOS POR INSTALACIONES 12 25.873.252
4145 TRANSPORTES Y FLETES 12 1.830.000

62 (-) COSTOS DE VENTAS 407.475.047

6205 DE MERCANCÍAS 17 $ 407.475.047
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 310.475.607

(-) GASTOS OPERACIONALES 291.800.316

51 GASTOS OPERACIONALES VENTAS 14 $ 100.278.888
52 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 13 191.521.428
UTILIDAD OPERACIONAL $ 18.675.291

42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 4.829.578

4210 DIVERSOS 15 $ 1.090.310
4215 FINANCIERO 15 3.739.268

53 (-) GASTOS NO OPERACIONALES 46.787.855

5305 GASTOS FINANCIEROS 16 $ 39.094.223
5310 DIVERSOS 16 7.693.632
PERDIDA DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE 2018 $ (23.282.986)