RECAUDOS

Índice:

1. Cargar Archivos Externos

2. Verificar Grupos para Contabilización
3. Contabilizar Grupos
4. Revisar Transacciones
5. Correcciones

1. Cargar archivos externos (bancos):

1. Ingresa a la ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Procesos
de grupos > Archivos externos.

Seleccionar la pestaña “Añadir un Valor”, se digita ID Control ejecución, el cual es un

campo alfanumérico que no permite caracteres especiales o espacios y se da clic en el
botón “Añadir”, Ej.: Davivienda_09_07_2019.
2. Se muestra la página: “Archivos Externos”.
En parámetros, se muestran los siguientes campos:
Unidad de Negocio, el cual siempre será: ECIJG.
Tipo Grupo: Se selecciona “M” el cual corresponde a Matrículas.
ID Formato: Se Selecciona Asobancaria Davivienda, Asobancaria Itaú o Banco de
Occidente según corresponda.
Se marca el flag de Restringir factura y se pica en la carpeta para seleccionar el archivo
que se va a procesar y se da clic en el botón “Ejecutar”.
Nota: La extensión del archivo es .dat

3. Al dar clic en el botón “Ejecutar”, se muestra la página: “Petición Gestor Procesos”, en

la cual se debe seleccionar la opción de: Carga Archivos Externos Asoban y se da clic en
el botón “Aceptar”.
4. Al dar clic en el botón “Aceptar”, vuelve a mostrar la página: “Archivos Externos”, con
el número: “Instancia Proceso”, el que permite identificarlo en la lista de procesos, al
dar clic en “Monitor Procesos”, donde se debe validar que esté en estado “Correcto y
Enviado”.

5. Para verificar el log de información del proceso, se da clic en el Nombre del Proceso,
que nos lleva a la página: Detalle Proceso.
6. En la página: Detalle Proceso, se selecciona la primera opción, para verificar el log:

7. En Acciones se selecciona la opción: Registro/Rastreo

8. Al seleccionar los log, se muestra la información procesada.

 2. Verificar Grupos para Contabilización:

Esta opción tiene dos objetivos:

 Visualizar que todas las líneas del archivo queden registradas por unidad de negocio.
 Validar la contabilización una vez se ejecute la Contabilización de grupo. En la sección
Estado Efectivo, en el campo Acción Contzdo: debe estar Contzdo, significa que quedo
correctamente.

1. Ingresa a la ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y pagos > Proceso de
grupos > Entrada de datos de grupo.

Seleccionar la pestaña “Buscar un Valor”, se da clic en el buscar y se selecciona el No.

grupo creado.
2. En la pestaña Entrada de Grupo se diligencian los campos:
ID Grupo Inicial: Que corresponde al mismo ID grupo creado que seleccionamos al
buscar.
Total Control: Que debe coincidir con el campo “Total Introducido”, ya que lo trae del
archivo cargado anteriormente.
Recuento Control: Que debe coincidir con el campo “Rcto Introducido”, también lo
trae del archivo cargado anteriormente.
Acción Contzn: Se selecciona la opción: Disponoble p/Contabilizar.
3. La pestaña Entrada Línea Grupo es informativa, muestra los Detalles Línea Grupo, es
decir, cada uno de los alumnos por ID, tiene link para revisar Información Académica,
tipo de ítem, Institución Académica; en Información Pago muestra la Prioridad Cargo,
el número de la Factura. Igualmente aparece seleccionado el flag de “Restringir
Factura”.

Luego de validar la información se da clic en el botón “guardar”.

3. Contabilizar Grupos:

1. Ingresar a la ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y pagos > Proceso
de grupos > Contabilización de grupo.

En la pestaña Buscar un Valor, se da clic en el botón Buscar y se selecciona el ID

Control ejecución creado al cargar archivos externos.
2. Al seleccionarlo, se muestra la página Contabilización Trns, en donde se diligencian los
siguientes campos:

Tipo Grupo: Se selecciona “M”, que corresponde a matrículas.

ID Grupo Inicial: Hace referencia al No grupo creado a contabilizar.
ID Grupo Final: Hace referencia al No grupo creado a contabilizar (rango de grupos).

Se da clic en el botón “Ejecutar”

3. Al dar clic en el botón “Ejecutar”, se muestra la página: “Petición Gestor Procesos”, en

la cual se debe seleccionar la opción de: Contabilización de Grupos y se da clic en el
botón “Aceptar”.
4. Al dar clic en el botón “Aceptar”, vuelve a mostrar la página: “Contabilización Trns”,
con el número: “Instancia Proceso”, el que permite identificarlo en la lista de procesos,
al dar clic en “Monitor Procesos”, donde se debe validar que esté en estado “Correcto
y Enviado”.
4. Revisar Transacciones:

1. Ingresar a la ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y pagos >
Proceso de grupos > Revisión de transacciones.

En esta opción se encuentran todos los grupos y su estado.

Se digitan los campos obligatorios de: Unidad de negocio y ID Usuario, se da clic en

Buscar.
Se selecciona el grupo requerido para revisión.
2. En la revisión se indica el detalle de lo contabilizado y el estado final de cada una
de las cargas de grupos.