Manual de Centralización de

Remuneraciones hacia Contabilidad

 Consideraciones Iniciales

Es estrictamente necesario para que este proceso resulte exitoso, la empresa debe ser creada en
ambos sistemas utilizando el mismo RUT y Código de empresa.

Además es preferible que los códigos de las sucursales y los centros de costos sean los mismos, para
ambos sistemas, y así evitar inconvenientes con la captura del archivo en el sistema Contable.

En cuanto a los trabajadores, estos no requieren necesariamente ser creados en Contabilidad, ya que al
completar el proceso de centralización directa éstos serán traspasados automáticamente, a menos que
utilice una cuenta con análisis con RUT, en ese caso deberá crearlos en Contabilidad.

Recuerde tener presente que si las AFPs y las ISAPRES van a ser configuradas en una cuenta que
tenga análisis con RUT, entonces debe indicar en el sistema de Remuneraciones, cual es el RUT de
cada una de ellas al crearlas. Esto se hace en el menú “Archivo”, submenú “Instituciones Previsionales”.

Proceso Configuración y Centralización en el sistema de Remuneraciones

1. Debe Ir al menú "Procesos", submenú "Centralización", opción “Configuración”.

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2. Luego deberá elegir el método de centralización, indicar que se posee Contabilidad, con lo
que el sistema le solicitará la ruta de la base de Datos de Contabilidad.

Al ser SQL o Línea Premium su base datos le solicitara:

 Nombre del Servidor SQL

 Usuario, que puede ser sa

 Password, que puede ser Super123

Luego de ingresar los datos solicitados deberá grabar , y en la opción empresa podrá
seleccionar la empresa de Contabilidad, de la cual se leerá el Plan de Cuentas de esta, y que le
permitirá posteriormente configurar los movimientos del mes.

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 Al ser Access o Línea Estándar su tipo de Base de Datos le solicitará:

 Buscar el archivo donde se encuentran los datos de la empresa en el programa de

contabilidad.

 Si está en red, ir a buscar donde están instaladas las bases de datos.

Para esto, haga clic en el botón “Abrir” , que se encuentra a la derecha de la

“Ubicación”.

Debe buscar el archivo que ahí se indica (C0000000) en las bases de datos del sistema de Contabilidad,
es decir, debe buscar la carpeta Datos, en la ruta C:\Transtec\Remunw, que puede estar en la red o en
el PC, dependiendo de donde estén instaladas las bases de datos del sistema.

Cuando lo encuentre haga clic y luego pulse “Abrir”, y si todo el proceso se ha efectuado en la forma
correcta, el nombre de la empresa aparecerá en la opción “Empresas”.

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 3. Luego debe grabar , y se habilitarán las opciones “Asignación de cuentas”, “Tabla de
equivalencia con Centros de resultado” (esto sólo será necesario si el método de centralización
elegido es “por centro de costo” o “por sucursal y centro de costo”) , “Configuración anticipos”.
Esta última sólo necesita que le digamos cuál es la contra cuenta para la contabilización de los
anticipos, y Equivalencias de Centros de Costos y Centros de Resultados (Igualar los creados
en Remuneraciones con los del sistema de Contabilidad)

Pinché “Asignación de Cuentas”, y se abrirá una ventana llamada “Asignación de conceptos”.

Debe seleccionar un concepto. Por ejemplo, si se selecciona “AFPs” se desplegarán todas las AFP que
se tengan creadas en el sistema de Remuneraciones.

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 4. Para configurar la Cuenta Contable donde imputarán los movimientos de estos conceptos, debe
hacer clic en el botón “Asignar” que está a la derecha del nombre de cada AFP.

Y se despliega una pantalla donde debe ingresar la cuenta contable que llevará los movimientos por
concepto.

Luego presione la carga masiva , en la opción Asignación de Cuenta y se desplegara el Plan de

Cuentas de Contabilidad.

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Este Plan de Cuentas tiene un signo más (+), en cada nivel, pinché este signo y se desplegará el plan
de cuentas en sus distintos niveles, y si por ejemplo, se necesita una cuenta de pasivo, haga clic en el
más (+) de PASIVO y así sucesivamente hasta encontrar la cuenta requerida.

Al seleccionar la cuenta, esta quedara asignada, luego haga clic en la cuenta elegida. Aparecerá
entonces su nombre y su código, entonces debe presionar la flecha roja que aparece a la derecha de

esa línea de detalle . Así, la cuenta quedará configurada. Grabe y salga de esa pantalla.

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Si el método de contabilización elegido es “Por Centro de Costo”, entonces para todas aquellas
cuentas que tengan ese atributo marcado se pedirá indicar el “Centro de Costo” y el “Centro de
Resultado” a utilizar.

Si por ejemplo las remuneraciones de todos los centros de costos se contabilizan en sólo una cuenta
contable llamada “Sueldos”, entonces se elige:

 “Centro de Costos”: Todos

 “Centro de Resultado”: Variable

Note que un ticket rojo se ha puesto en la opción de chequeo “Asignado”.

5. Luego de finalizar la configuración, estamos en condiciones de realizar la centralización, para lo

cual debe entrar al Menú Procesos, submenú Centralización, opción Centralizar.

Al seleccionar esta opción, se desplegara una pantalla en donde debe indicar que generará, el archivo
de Centralización o un Voucher.

Este voucher aquí referido podrá ser visualizado en pantalla, por lo que podrá ser impreso como
cualquier informe del sistema, y posteriormente lo digitara en el sistema de Contabilidad

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En esta opción deberá indicar:

 El tipo de Generación, o sea Archivo o Voucher.

 El tipo de Centralización requerida, o sea Remuneración Mensual, Anticipos y Gratificación.

 Identificación del Voucher: La fecha y el número con que se generará el voucher, el cual será
recuperado en Contabilidad.

Si el número del voucher se deja en blanco, Contabilidad lo recupera con el número de voucher
que sigue en el correlativo.

 Opciones de Selección: Debe indicar las sucursales y centros de costos a considerar. Si lo

prefiere, utilice las opciones que el programa ofrece por defecto, lo que significa “todas” las
sucursales y centros de costo.

Para finalizar el proceso, presione el botón Generar . Y el programa mostrará una barra de
grado de avance del proceso, al fin del cual se indicará que la generación ha sido exitosa (debería ser
así si se han seguido todos los pasos descritos).

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6. Si elige la opción Archivo, el sistema creara el archivo del Voucher dentro del directorio
Remuneraciones (Remunw o RemunSTA), o sea debe ingresar a la ruta
C:\Transtec\RemunSTA o C:\Transtec\Remunw, según sea el Sistema que tenga Instalado.

El nombre del Archivo es “ReXXXXpp”, donde las cuatro “xxxx” corresponden al año, y las dos
“pp.” simbolizan el mes de proceso. Entonces, si se generara un voucher en el mes de
Diciembre de 2016, el voucher se crearía con el nombre “Re201612.VOU”.

7. Al elegir la opción Voucher, y generar, en pantalla se podrá observar de la siguiente manera.

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Importante: Si le ha faltado algún parámetro por configurar, será el sistema quien por medio de un
mensaje le indica lo faltante y que debe revisar.

Captura del Voucher de Remuneraciones en Contabilidad

1. Debe ingresar al Sistema de Contabilidad, seleccione la empresa requerida para trabajar,

señalando el año y mes de proceso, que naturalmente debe ser la mismo que aquella que
proceso en el sistema de remuneraciones.

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2. Luego debe ir al Menú Procesos, submenú Importar/exportar, opción Captura de Voucher.

3. En esta opción deberá buscar el archivo de remuneraciones en la ruta señalada anteriormente,

esto es C:\Transtec\RemunSTA o C:\Transtec\Remunw. Este archivo siempre queda a nivel
local, en el equipo que creo el archivo.

Para ejecutar la búsqueda se debe presionar el botón de la carpeta amarilla que se encuentra a

la derecha de “Ruta”

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Se desplegara una ventana donde usted debe buscar el Archivo, Re201612.VOU, confirme que sea el
de la empresa que está procesando, y que sea el año y mes correspondiente,

Seleccione el archivo con doble clic sobre el archivo, luego presione abrir y presionando el cuadro

Validar , procesara el archivo.

Luego de capturar el archivo de forma exitosa, esto es sin errores, se habilitara el cuadro .

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Al presionar Procesar aparece mensaje de confirmación de proceso.

Y al indicar SI, en pantalla aparece mensaje final del proceso de Centralización de las Remuneraciones.

Si usted desea visualizar el Voucher, puede ir al Menú Movimientos, Submenú Voucher, y buscar el
último registro para revisar lo procesado.

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4. Si el proceso tuviera defectos, se activará el botón “Errores” en vez de “Procesar”. Al
presionarlo, usted podrá ver un informe de los errores que se detectaron durante la validación.

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