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PARAMETRIZACIÓN SIIGO

ALUMNOS:

BRAYAN JOSE MOTTA DORA

DOCENTE:

FRANCISCO JAVIER FLOREZ CASTRO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

SISTEMAS CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

CALI – 2020-1
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TABLA DE CONTENIDO
1. ELABORACIÓN DE TERCEROS_______________________________________________2
1.1 CLIENTES/PROVEEDORES______________________________________________________2
2. ELABORACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y FORMAS DE PAGO____________________3
2.1 CUESTAS CONTABLES_________________________________________________________3
2.2 FORMAS DE PAGO GENERAL___________________________________________________3
2.3 FORMAS DE PAGO EN LINEA___________________________________________________4
3. ELABORACIÓN DE CENTRO DE COSTOS, IMPUESTOS, INVENTARIOS Y PROVEEDORES__5
3.1 CENTRO DE COSTOS__________________________________________________________5
3.2 IMPUESTOS_________________________________________________________________6
3.3 AGRUPACION DE INVENTARIO__________________________________________________6
3.4 PRODUCTOS________________________________________________________________7
4. ELABORACIÓN DE SALDOS INICIALES DE CARTERA, SALDOS PROVEEDORES, SALDOS
INVENTARIOS_____________________________________________________________8
4.1 SALDOS INICIALES DE CARTERA/PROVEEDORES____________________________________8
4.2 SALDOS INICIALES INVENTARIO_________________________________________________9
5. CREACIÓN DE COMPROBANTES DE COMPRAS, GRUPOS DE ACTIVOS, ACTIVOS Y
COMPRAS_______________________________________________________________10
5.1 COMPROBANTES DE COMPRAS________________________________________________10
5.2 GRUPOS DE ACTIVOS________________________________________________________10
5.3 ACTIVOS__________________________________________________________________11
5.4 COMPRAS_________________________________________________________________11
6. ELABORACION SALDO INICIAL DE CAJA, TRASLADO A CUENTA BANCO, REGISTRO DE
PAGO Y NOTA DEBITO_____________________________________________________12
6.1 SALDO INICIAL DE CAJA______________________________________________________12
6.1 TRASLADO CUENTA BANCO___________________________________________________13
6.2 REGISTRO DE PAGO_________________________________________________________13
6.3 NOTA DEBITO______________________________________________________________14
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1. ELABORACIÓN DE TERCEROS

1.1 CLIENTES/PROVEEDORES

Paso 1: Dirigirse al módulo de transacciones que se encuentra al lado izquierdo del sistema. con
esta acción se despliegan varias opciones.

Paso 2: la opción a seleccionar es “cuanto me deben”

Paso 3: en el lado superior derecho se refleja un botón verde el cual dice “crear” opción “terceros”
este nos arroja una serie plantillas.

Paso 4: el primer paso para llevar a cabo la elaboración de las platillas es escoger el tipo de tercero
a crear, esta opción esta compuesta por: otros, cliente, distribuidor, prospecto y proveedor.

Siigo permite la creación de varios tipos de terceros, de igual forma un solo tercero puede tener
varias características.

Paso 5: primera plantilla está compuesta por los datos generales de la persona o empresa a crear
algunos de estos campos son obligatorios como el nombre, tipo y número de identificación y otros
son opcionales como nombre comercial o página web.

Paso 6: segunda plantilla “ubicación principal” este Corresponde a datos de localización de la

empresa (correo, dirección, ciudad, teléfonos, entre otros)

Paso 7: tercera platilla “contacto principal” En estas casillas es necesario ingresar los datos de la
persona con cual se tendrá comunicación en la empresa.

Paso 8: cuarta plantilla “segmentación” Los datos que aquí el sistema solicita están previamente
definidos en Siigo y permiten conocer algunos aspectos importantes de la empresa.

Paso 9: para finalizar la creación del tercero se selecciona la opción de “guardar”

Fuente: elaboración propia

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2. ELABORACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y FORMAS DE PAGO

2.1 CUESTAS CONTABLES

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: Dirigirse al módulo de contabilidad que se encuentra al lado izquierdo del sistema. con
esta acción se despliegan varias opciones.

PASO 3: la opción a seleccionar es “cuentas contables”.

PASO 4: en el lado superior derecho se refleja un botón verde el cual dice “crear” opción “cuenta
contable”.

Fuente: elaboración propia.

2.2 FORMAS DE PAGO GENERAL

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: en el lado superior izquierdo se encuentra la opción “transacciones”, esta acción

despliega una serie opciones las cuales son: procesos, pos, factura electrónica con validación
previa, pos catálogos.

PASO3: selección opción “catalogo” “formas de pago”

PASO 4: forma de pago “General” se encuentra al lado superior izquierdo.

PASO 5: llenar los espacios requeridos para esta acción: código, nombre, tipo, cuenta contable y
medio de pago.
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Paso 6: Guardar.

Fuente: elaboración propia

2.3 FORMAS DE PAGO EN LINEA

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: en el lado superior izquierdo se encuentra la opción “transacciones”, esta acción

despliega una serie opciones las cuales son: procesos, pos, factura electrónica con validación
previa, pos catálogos.

PASO3: selección opción “catalogo” “formas de pago”

PASO 4: forma de pago “pago en línea” se encuentra al lado superior izquierdo.

PASO 5: llenar los espacios requeridos para esta acción: código, nombre, tipo, cuenta contable y
medio de pago.

Fuente: elaboración propia.

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3. ELABORACIÓN DE CENTRO DE COSTOS, IMPUESTOS, INVENTARIOS Y

PROVEEDORES

3.1 CENTRO DE COSTOS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: en el lado superior izquierdo se encuentra la opción “transacciones”, esta acción

despliega una serie opciones las cuales son: procesos, pos, factura electrónica con validación
previa, pos catálogos.

PASO3: selección opción “catalogo” “centro de costos”.

Los centros de costo sirven para definir dependencias o secciones en las cuales se encuentra divida
financieramente la empresa.

Fuente: elaboración propia

3.2 IMPUESTOS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.
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PASO 2: en el lado superior izquierdo se encuentra la opción “transacciones”, esta acción

despliega una serie opciones las cuales son: procesos, pos, factura electrónica con validación
previa, pos catálogos.

PASO3: selección opción “catalogo” “impuestos”.

PASO 4: se rellenan las casillas que se encuentran en la parte inferior del sistema.

Esta opción permite definir los impuestos que se utilizaran al momento de elaborar los
comprobantes en Siigo.

Fuente: elaboración propia

3.3 AGRUPACION DE INVENTARIO

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO

PASO 2: selección de la opción – Mas configuración, al seleccionar esta opción se despliega una
serie de opciones la cual en este caso se usará – Inventarios/activos fijos.

PASO 3: debido a la acción pasada se evidenciará el título “catálogos” opción “grupo de

inventarios y servicios” el cual se debe seleccionar.

PASO 4: se rellenan las siguientes casillas para dar la existencia a esta acción: En uso. Código,
Nombre, Inventario, Costo. Venta. Devolución.

Esta opción nos facilitará el acceso a la creación Productos, al ingresar a esta opción el sistema nos
llevará directamente al módulo para empezar a gestionar la creación.
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Fuente: elaboración de inventario.

3.4 PRODUCTOS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: Dirigirse al módulo de transacciones que se encuentra al lado izquierdo del sistema. con
esta acción se despliegan varias opciones.

Paso 3: la opción a seleccionar es “inventarios/activos fijos”.

Paso 4: al lado derecho se encuentra un botón verde el cual dice “crear” opción “producto”. Esta
opción nos facilitará el acceso a la creación Productos, al ingresar a esta opción el sistema nos
llevará directamente al módulo para empezar a gestionar la creación

4. ELABORACIÓN DE SALDOS INICIALES DE CARTERA, SALDOS

PROVEEDORES, SALDOS INVENTARIOS
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4.1 SALDOS INICIALES DE CARTERA/PROVEEDORES

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: Mas configuraciones opción “interfaces”.

PASO 3: Clientes / proveedores.

PASO 4: “Saldos iniciales de cartera o Saldos iniciales de proveedores”.

PASO 5: descargar archivo Excel el cual es la plantilla de ingreso del cliente o proveedor.

PASO 6: luego de diligenciar la plantilla en Excel esta se debe subir a SIIGO.

PASO 7: se selecciona el botón “siguiente” y verificamos si los campos de las casillas coinciden con
el archivo Excel.

Fuente: elaboración propia

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4.2 SALDOS INICIALES INVENTARIO

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: Mas configuraciones opción “interfaces”.

PASO 3: inventario/activos fijos opción “saldos iniciales de inventario”.

PASO 4: descargar archivo Excel modelo importación saldos iniciales inventario.

PASO 5: luego de diligenciar la plantilla en Excel esta se debe subir a SIIGO.

PASO 6: se selecciona el botón “siguiente” y verificamos si los campos de las casillas coinciden con
el archivo Excel.

Fuente: elaboración propia

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5. CREACIÓN DE COMPROBANTES DE COMPRAS, GRUPOS DE ACTIVOS,

ACTIVOS Y COMPRAS

5.1 COMPROBANTES DE COMPRAS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacciones lado superior izquierdo.

PASO 3: “comprobantes” opción “compras”.

PASO 4: crear nuevo tipo de comprobante.

PASO 5: se llena la plantilla de configuración de compras “datos generales” y “datos

complementarios” para finalizar oprimir “Guardar”.

Fuente: elaboración propia

5.2 GRUPOS DE ACTIVOS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: más configuraciones opción “inventario/activos fijos.

PASO 3: activos fijos opción “grupos de activos”.

PASO 4: se finaliza llenando sus respectivos datos.

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Fuente: elaboración propia.

5.3 ACTIVOS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacción lado izquierdo.

PASO 3: inventario/activos fijos.

PASO 4: crear / activos fijos

PASO 5: diligenciar plantilla de datos básicos.

PASO 6: guardar.

Fuente: elaboración propia.

5.4 COMPRAS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacción lado izquierdo opción “compras/gastos”.

PASO 3: botón “crear” opción “compra”.

PASO 4: se diligencia formato “nueva factura de compra”

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PASO 5: guardar.

Fuente: elaboración propia.

6. ELABORACION SALDO INICIAL DE CAJA, TRASLADO A CUENTA BANCO,

REGISTRO DE PAGO Y NOTA DEBITO

6.1 SALDO INICIAL DE CAJA

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: contabilidad lado izquierdo del SIIGO.

PASO 3: comprobantes contables.

PASO 4: diligenciar plantilla de “nuevo comprobante contable”.

PASO 5: se finaliza guardando en el icono de disquete que se encuentra al lado derecho de la

plantilla.
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6.1 TRASLADO CUENTA BANCO

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacción lado izquierdo opción “Bancos/cajas”.

PASO 3: Presionar botón “crear”.

PASO 4: guardar.

Fuente: elaboración propia.

6.2 REGISTRO DE PAGO

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacción lado izquierdo opción “compras/gastos”.

PASO 3: Presionar botón “crear” opción “recibo de pago/egresos”.

PASO 4: diligenciar formato “nuevo recibo de pago”.

PASO 5: guardar.
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Fuente: elaboración propia.

6.3 NOTA DEBITO

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacción lado izquierdo opción “compras/gastos”.

PASO 3: Presionar botón “crear” opción “nota debito”.

PASO 4: diligenciar formato “nueva nota debito”.

PASO 5: guardar.
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7. ELABORACIÓN FACTURA DE VENTA, NOTA CRÉDITO, AJUSTE

CARTERA PROVEEDORES Y PRESTAMOS

7.1 FACTURA DE VENTA

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacciones lado izquierdo opción “ventas”.

PASO 3: lado superior derecho botón “crear” opción “factura”.

PASO 4: diligenciar factura venta

PASO 5: guardar.

Fuente elaboración propia.

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7.2 NOTA CREDITO

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: transacciones lado izquierdo opción “ventas”.

PASO 3: lado superior derecho botón “crear” opción “nota crédito”.

PASO 4: diligenciar formato de “nueva nota crédito”.

PASO 5: guardar.

Fuente elaboración propia.

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7.3 AJUSTE CARTERA PROVEEDORES

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO

PASO 2: transacciones lado izquierdo opción “ventas”.

PASO 3: lado superior derecho botón “crear” opción “ajuste cartera / proveedores”.

PASO 4: diligenciar formato.

PASO 5: guardar.

Fuente de elaboración propia.

7.4 PRESTAMOS

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: contabilidad lado izquierdo del sistema, opción “comprobante contable “.

PASO 3: seleccionar botón “crear” opción “comprobante contable”.

PASO 4: diligenciar comprobante como obligación financiera.

PASO 5: guardar.
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Fuente elaboración propia

7.5 DEPRECIACIÓN

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: contabilidad lado izquierdo del sistema, opción “comprobante contable “.

PASO 3: seleccionar botón “crear” opción “comprobante contable”.

PASO 4: diligenciar comprobante como depreciación.

PASO 5: guardar.

Fuente elaboración propia.

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8. COMPROBANTE DE AJUSTE CONTABLE

PASO 1: Dirigirse al icono de configuración que se encuentra al lado superior derecho del SIIGO.

PASO 2: Dirigirse lado izquierdo del menú y seleccionar “contabilidad” opción “comprobante
contable”.

PASO 3: Seleccionar botón “crear” opción “comprobante contable”

PASO 4: Diligenciar la plantilla de la cual es llamada nuevo comprobante contable.

PASO 5: en la casilla “Tipo” seleccionar la opción (CC-1 – Ajuste contable) y diligenciar las casillas
correspondientes.

PASO 6: Guardar.

Fuente elaboración propia.

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CONCLUSIONES

 Capacidad de aplicar el conocimiento adquirido en el transcurso de la

carrera en el área laboral. Además, es un método que permite mejorar las

relaciones interpersonales.

 Dentro de los reportes se aprendió a manejar un orden y una coherencia para

que los desarrolladores que los tomaran, los entendieran sin mayor

complicación.

 Conocimiento adquirido aplicando diferentes tipos de pruebas como

analista de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema

(elaboración de clientes, proveedores, saldos iniciales, facturas de venta de

compra, traslados, notas, etc.

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RECOMENDACIONES

 Que la universidad extienda la intensidad horaria de este programa ya que el

manejar un sistema contable es fundamental para la profesión contable.