MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE

ALUMNOS:

ALEXANDER ARANGO MARIN (ID-523108)

YENNIFER MARITZA AREVALO MORALES (ID-522755)

YOHANA PAOLA ZULETA LOSADA (ID-381831)

PROFESOR:

FRANCISCO JAVIER FLOREZ CASTRO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

SISTEMAS CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

CALI / 2020-1
 TABLA DE CONTENIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES ............................................................................ 4

1. Ingreso al Sistema Siigo Nube Académico .................................................... 4

2. Parametrización General de la Organización ................................................ 5

3. Creación de Terceros (Proveedores y Clientes) ............................................ 6

4. Creación de Cuentas Contables .................................................................... 8

5. Formas de Pago Generales y En Línea ...................................................... 10

7. Centros de Costos y definición de Comprobantes....................................... 13

8. Crear impuestos .......................................................................................... 15

9. Grupos de Inventarios ................................................................................. 16

10. Creación de Productos ................................................................................ 17

11. Parametrización de Saldos Iniciales Cartera, Proveedores e Inventarios ... 19

12. Definición comprobante de compras ........................................................... 23

13. Grupo de activos fijos .................................................................................. 24

14. Activos fijos.................................................................................................. 25

15. Elaboración de Compras ............................................................................. 26

16. Saldo inicial de caja ..................................................................................... 28

17. Traslado a cuenta banco ............................................................................. 30

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 18. Recibo de pago / Egreso ............................................................................. 32

19. Recibo de pago / Egreso ............................................................................. 33

20. Factura de venta.......................................................................................... 34

21. Nota Crédito ................................................................................................ 36

22. Ajuste Cartera/Proveedores ........................................................................ 37

23. Depreciación................................................................................................ 39

24. Obligaciones Financieras ............................................................................ 40

25. Ajustes Contables........................................................................................ 41

26. Estado de Situación Financiera ................................................................... 44

27. Estado de resultado integral ........................................................................ 46

28. Balance de Comprobación o Balance de Prueba General .......................... 48

CONCLUSIONES ................................................................................................. 50

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 MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE

1. Ingreso al Sistema Siigo Nube Académico:

 Se debe ingresar al link https://academico.siigo.com/

 Digitar su usuario y clave asignada

Fuente: Pantalla principal ingreso al sistema Siigo Nube Académico

4
2. Parametrización General de la Organización:

 Ir a configuraciones en el ícono superior de la ventana

 Escoger el módulo que dice Más configuraciones y dar clic en
Organización.
 Ingresar al módulo Generales y luego seleccionar Perfil de la Organización
en el cual se desplegará una ventana donde se debe llenar los datos
generales de la empresa y colocar el Logo Corporativo de la empresa.
 Finalmente seleccionamos Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico

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3. Creación de Terceros (Proveedores y Clientes):

 Ingresar al módulo Transacciones ubicado en el lado izquierdo de la pantalla y

escoger la opción Cuanto me deben.
 Se desplegará una ventana con los siguientes módulos donde se debe dar clic
en Clientes
 Dar clic en el ícono Crear y seleccionar la opción Tercero.
 Finalmente se procede a llenar los datos básicos del proveedor iniciando por el
tipo de tercero donde
se debe seleccionar la opción si es Cliente o Proveedor y posterior a ello, llenar
todos los datos obligatorios marcados con (*) y dar clic en Guardar.
 Para buscar los terceros creados ingresar nuevamente al módulo
Transacciones ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Para buscar los
Clientes escoger la opción Cuanto me deben y dar clic en Clientes,
inmediatamente se desplegará una ventana donde se verán reflejados los
Clientes creados.
Se debe realizar el mismo proceso para buscar los Proveedores pero en esta
ocasión se selecciona la opción Cuanto estoy debiendo y dar clic en
Proveedores.

6
 Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Clientes

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Proveedores

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4. Creación de Cuentas Contables

 Ingresar al módulo Contabilidad ubicado en el lado izquierdo de la pantalla.

 Seleccionar la opción Cuentas Contables donde se desplegará una ventana
con las cuentas contables existentes en sistema contable.
 Para crear una cuenta se debe dar clic en Crear ubicado en la parte superior
derecha y escoger la opción Cuenta contable.
 Elegir el código al que pertenece la cuenta que se va a crear, al hacerlo se
despliegan varias pestañas con el número de todas las cuentas, dar clic en el
grupo de la cuenta contable, seleccionar la cuenta y dar doble clic para proceder
a crear la nueva cuenta contable.
 Automáticamente se abrirá una ventana al lado derecho de las cuentas, se
encontrarán los parámetros que dice crear Cuenta, Subcuenta, Auxiliar, se elige
la que se necesita crear y se procede a colocar el código y nombre de la cuenta
a crear, se escoge la categoría a la que pertenece, se selecciona el campo
Diferencia Fiscal, se hace lo mismo en el campo En uso y finaliza dando clic
en Guardar.
 Así mismo como se crea la cuenta, se debe crear una subcuenta y se debe crear
con el mismo nombre la diferencia fiscal tal como se detalla en las imágenes.

8
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Cuentas contables

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Cuentas contables

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5. Formas de Pago Generales y En Línea

 Ir al ícono de configuraciones en el ícono superior de la ventana

 Dirigirse al campo que dice Catálogo y dar clic en la opción Forma de Pago
 Al abrir la ventana Crear Forma de Pago se debe seleccionar la pestaña que
se desea crear ya sea tipo de pago general o en línea.
 Diligenciar los datos requeridos por el sistema contable y finaliza dando clic en
el icono Guardar.

Diligenciar los datos requeridos

por el sistema contable

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Forma de pago general

10
 Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Forma de pago en línea

6. Gastos/Costos Frecuentes

 Ir a Configuraciones en el ícono superior de la ventana

 Dirigirse al campo que dice Catálogo y dar clic en la opción Gastos/Costos
Frecuentes.
 Se abrirá una ventana en la pestaña de transacciones donde se observan los
campos Nombre y Cuenta Contable.

11
 En la parte inferior de la pantalla se debe ingresar el nombre para la cuenta
de gasto o costo que se desea crear y el número de la cuenta contable a la
cual se le va asignar.
 Finaliza dando guardar en el ícono del disquete ubicado al final del campo a
llenar

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Gastos/Costos Frecuentes

12
7. Centros de Costos y definición de Comprobantes

 Ir a Configuraciones en el ícono superior de la ventana

 Dirigirse al campo que dice Catálogo y dar clic en la opción Centros de
Costos.
 Se abrirá una ventana en la pestaña de Transacciones donde se observan
las pestañas Crear Centros de Costos y Definir Comprobantes.
 Para crear el centro de costos, dirigirse a la parte inferior de la pantalla y
escribir el Código y Nombre del Centro de Costo que se va a asignar y se
marca el campo que dice En uso y finaliza dando clic en el disquete.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Crear centro de costos

13
 Para Definir Comprobantes, seleccionamos la pestaña con este mismo
nombre, abrirá una ventana con una lista de comprobantes, defina si estos
manejan centro de costos, si también manejan el valor por defecto donde se
debe escoger a que centro de costo pertenece, los centros de costos creados
anteriormente, se selecciona el campo si es obligatorio, de no serlo no se
selecciona.
 Finaliza dando clic en el ícono

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Definir Comprobantes

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8. Crear impuestos

 Ir a Configuraciones en el ícono superior de la ventana

 Dirigirse al campo que dice Catálogo y dar clic en la opción Impuestos.
 Dirigirse a la parte inferior de la pantalla para crear el impuesto que se
necesita, para esto, se debe diligenciar todos los campos requeridos por el
sistema.
 Para finalizar dar clic en el ícono del disquete.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Impuestos

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9. Grupos de Inventarios

 Ir a Configuraciones, seleccionamos nuevamente el campo Mas

Configuraciones y se elige la opción Inventarios/Activos Fijos.
 Luego en el parámetro Catálogo seleccionamos la opción Grupo de inventario
y servicios.
 Diligenciar todos los campos requeridos por el sistema.
 Para finalizar dar clic en el ícono del disquete.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Impuestos

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10. Creación de Productos

 Ingresar al módulo Transacciones ubicado en el lado izquierdo de la pantalla.

 Seleccionar la opción Inventarios/Activos Fijos donde se desplegará una
ventana con cuatro pantallas donde se debe dar clic en la pestaña de
Productos.
 Dar clic en el botón Crear y se elige la opción Producto, se desplegará una
ventana donde se deben llenar los campos obligatorios marcados con (*).
 Para finalizar dar clic en el ícono Guardar.
 La relación de productos creados se puede exportar en Excel haciendo clic en
ícono ubicado en la parte superior derecha

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Creación de productos

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Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Creación de productos

18
11. Parametrización de Saldos Iniciales Cartera, Proveedores e Inventarios

 Ir al ícono de configuraciones, seleccionamos nuevamente el campo Mas

Configuraciones y se elige la opción Interface.

 Luego en el parámetro Clientes/Proveedores dar clic en la opción que se

requiere, ya sea Saldos iniciales de cartera o Saldos iniciales de
proveedores, en ambos casos se deben seguir los mismos pasos.

Aparecerá el siguiente archivo para el cual se debe realizar los siguientes

procedimientos:

 Se debe descargar el archivo en Excel que brinda el sistema el cual es un modelo

que se utiliza para importar los saldos iniciales, para ello se debe diligenciar los
campos requeridos.

 Después de diligenciado, subir el archivo y para que este cargue se debe dar
clic en Siguiente, es importante verificar que todos los campos sean los mismos
diligenciados en el archivo de Excel.

 Para terminar se deben llenar los campos obligatorios que pide el sistema, el
comprobante contable se elige el CC-999 correspondiente a saldos iniciales,

19
seleccionar la cuenta contable clientes o proveedores, con sus respectivas
contrapartidas y finaliza dando clic en el ícono Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Saldos iniciales Cartera

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Saldos iniciales Proveedores

20
En cuanto a los Saldos Iniciales de Inventarios se debe realizar los mismos pasos:

 Ir al ícono de Configuraciones, seleccionamos nuevamente el campo Mas

Configuraciones y se elige la opción Interface.
 Ingresar en el módulo Inventarios/Activos Fijos y selecciona la opción Saldos
Iniciales de Inventarios.

La única diferencia en este proceso, es que el interface en los saldos iniciales de

inventario se debe de realizar por producto y de acuerdo al tercero que se compró.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Saldos iniciales Inventarios

21
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Saldos iniciales Inventarios

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Saldos iniciales Inventarios

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12. Definición comprobante de compras

 Ir al ícono de configuraciones, al abrir la ventana automáticamente en

Transacciones dirigirse al módulo Comprobantes e ingresar a Compras.
 Dar clic en la opción Crear nuevo tipo de comprobante y proceder a diligenciar
todos los campos solicitados por el sistema contable, teniendo en cuenta que en
la campo formato se debe escoger la opción Básico.
 Dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Configuración de compras

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13. Grupo de activos fijos

 Ir al ícono de configuraciones, dar clic en Mas Configuraciones y se elige la

opción Inventarios/Activos Fijos.
 En el campo Activos fijos seleccionar el parámetro Grupo de activos fijos.
 Diligenciar los datos que solicita el sistema, digitando las respectivas cuentas.
 Finalmente dar clic en el logo del disquete.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Grupos de activos fijos

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14. Activos fijos

 Ir al módulo Transacciones ubicado en la parte izquierda de la pantalla,

seleccionar el parámetro Inventarios/Activos Fijos y se elige Activos Fijos en
la tercer pestaña.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Activos Fijos.
 Proceder a diligenciar los datos solicitados por el sistema contable y dar clic en
Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Activos fijos

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15. Elaboración de Compras

 Ir al módulo Transacciones ubicado en la parte izquierda de la pantalla y

seleccionar el parámetro Compras/Gastos.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Compra.
 Proceder a diligenciar los datos solicitados por el sistema contable de acuerdo a
la factura física emitida por el proveedor.
 Finalmente dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Compras

26
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Compras

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Compras

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16. Saldo inicial de caja

 Ir al ícono de Configuraciones, dirigirse al módulo izquierdo y seleccionar el

módulo Contabilidad y dar clic en la opción Comprobantes contables.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Comprobante contable.
 Diligenciar los datos que solicita el sistema.
 En el campo nombrado como Tipo se elige la opción CC-999 que corresponde
a saldos iniciales.
 Se digita en el débito la cuenta de caja general o del banco y en el crédito la
cuenta puente 99999999.
 En el campo que dice Empresa se debe colocar el nombre de nuestra empresa
si es de caja general o del banco si es el caso.
 finalmente dar clic en guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Saldos iniciales Caja General

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Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Saldos iniciales Moneda Naciona

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Saldos iniciales

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17. Traslado a cuenta banco

 Ir al ícono de Configuraciones, dirigirse al módulo izquierdo y seleccionar el

módulo Transacciones y dar clic en la opción Bancos/Cajas.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y proceder a
diligenciar los datos que solicita el sistema, digitando la cuenta de la que sale y
a la cuenta que ingresará el dinero.
 Para terminar dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Traslado a banco AV Villas

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Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Traslado al Banco Bogotá

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Traslado a Cajas Menores

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18. Recibo de pago / Egreso

 Ir al ícono de configuraciones, dirigirse al módulo izquierdo y seleccionar el

módulo Transacciones y dar clic en la opción Compras/Gastos.
 Dar clic en el ícono – Crear - ubicado en la parte superior derecha y seleccionar
la opción Recibo de pago / Egreso.
 Diligenciar los campos requeridos por el sistema, escogiendo las opciones por
el cual se realiza el egreso.
 Digitar el valor abonado en el campo que dice Valor Pagado y se selecciona la
factura a la cual se le realizará dicho abono y/o pago.
 Finalmente dar clic en Guardar

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico –Recibo de pago

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19. Recibo de pago / Egreso

 Ir al ícono de configuraciones, dirigirse al módulo izquierdo y seleccionar el

módulo Transacciones y dar clic en la opción Compras/Gastos.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y seleccionar la
opción Nota débito.
 Digitar el número de la orden de compra, esta automáticamente llama la factura
a la cual se le aplicará la nota débito, con sus debidos impuestos y valor total.
 En la casilla de la descripción del producto digitar la cantidad a devolver, verificar
los valores calculados por el sistema y finalmente dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Recibo de pago

33
20. Factura de venta

 Ir al ícono de configuraciones, seleccionar el parámetro Transacciones

ubicado al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en la opción Ventas.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Factura.
 Seleccionar el cliente, escoger el producto a vender y escribir la cantidad. El
precio de venta e impuestos del producto se ven reflejados y disminuyen
automáticamente de acuerdo a la parametrización del sistema.
 Escoger la forma de pago y dar clic en el ícono para que el valor total se vea
reflejado.
 Detallar la observación y finalmente dar clic en Guardar.

34
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Factura de Venta

35
21. Nota Crédito

 Ir al ícono de configuraciones, seleccionar el parámetro Transacciones

ubicado al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en la opción Ventas.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Nota Crédito.
 Seleccionar el proveedor, escoger el producto que se va a devolver y escribir la
cantidad. El precio de venta e impuestos del producto se ven reflejados y
disminuyen automáticamente de acuerdo a la parametrización del sistema.
 Escoger la forma de pago y dar clic en el ícono para que el valor total se vea
reflejado.
 Detallar la observación y finalmente dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Factura de Venta

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22. Ajuste Cartera/Proveedores

 Ir al ícono de configuraciones, seleccionar el parámetro Transacciones

ubicado al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en la opción Ventas.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Ajuste Cartera / Proveedores.
 En el campo que dice Tipo seleccionar la opción Proveedores y digitar el
nombre del proveedor al cual se le realizará el ajuste en cartera.
 Se desplegará una lista de las facturas ingresadas, escoger la factura a la cual
se le realizará el ajuste, dar clic en el campo dice Valor Ajuste y escribir el valor
a ajustar.
 Proceder a digitar el número de la cuenta contable con la cual se realiza el ajuste
y dar clic en el ícono para que el valor total se vea reflejado.
 Se puede observar que inmediatamente se verá reflejada esta misma factura
con el valor total ajustado.
 Detallar la observación y finalmente dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Factura de Venta

37
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Factura de Venta

38
23. Depreciación

 Ir al ícono de configuraciones, seleccionar el parámetro Contabilidad ubicado

al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en la opción Comprobantes
Contables.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Comprobante Contable.
 En el campo que dice Tipo escoger la opción CC-2- Depreciación.
 Por la cuenta del activo se debe buscar el producto que se va a depreciar y se
escoge el tercero a quien se le compró dicho activo, dar clic en el ícono para
que quede registrada la operación.
 Se realiza la misma operación pero en esta ocasión se escoge la cuenta del
gasto de Depreciaciones y dar clic en el ícono para que el valor total se vea
reflejado.
 Finalmente dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Depreciación

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24. Obligaciones Financieras

 Ir al ícono de configuraciones, seleccionar el parámetro Contabilidad ubicado

al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en la opción Comprobantes
Contables.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Comprobante Contable.
 En el campo que dice Tipo escoger la opción CC-7- Obligaciones Financieras.
 Escoger la cuenta del banco a la cual va a ingresar el dinero y en el tercero se
debe escoger nuestra empresa, dar clic en el ícono para que quede registrada
la operación.
 Se realiza la misma operación pero en esta ocasión se escoge la cuenta del
banco que realiza el desembolso y dar clic en el ícono para que el valor total
se vea reflejado.
 Detallar la observación y finalmente dar clic en Guardar.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Obligaciones Financieras

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25. Ajustes Contables

 Ir al ícono de Configuraciones, seleccionar el parámetro Contabilidad ubicado

al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en la opción Comprobantes
Contables.
 Dar clic en el ícono Crear ubicado en la parte superior derecha y escoger la
opción Comprobante Contable.
 En el campo que dice Tipo escoger la opción CC-1- Ajustes Contables y
colocar la fecha en que se realiza la transacción.
 Si es el aporte de un socio se coloca la cuenta a la cual pertenece el aporte, si
es efectivo se coloca Caja General y si es en terrenos o propiedades se escoge
la cuenta del activo a la cual pertenece y en el tercero se debe escoger nuestra
empresa que es donde ingresa, dar clic en el ícono para que quede registrada
la operación.
 Se realiza la misma operación pero en esta ocasión se escoge la cuenta del
patrimonio y en el tercero se coloca el nombre de la persona que realiza el
aporte, colocar el valor y dar clic en el ícono para que el valor total se vea
reflejado.
 Detallar la observación y finalmente dar clic en Guardar.

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Así queda el comprobante registrado.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Ajuste Contables

42
La misma opción se realiza para el pago de servicios públicos, se escoge la opción
del banco de donde sale el dinero para pagarlo y en la contrapartida se escoge la
cuenta del gasto de los servicios públicos y en el tercero se escoge la opción de la
empresa a la cual se realiza el pago.

Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Ajustes Contables

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26. Estado de Situación Financiera

 Ir al ícono de Configuraciones ubicado en la parte superior.

 Dirigirse al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en el parámetro Reportes.
 Automáticamente abrirá una ventana con cinco (5) pestañas, seleccionar la
pestaña Financieros/Contables.

 En la parte inferior de la pantalla en el módulo Financieros dar clic en la opción

Estado de Situación Financiera.
 Se escoge el año fiscal para el reporte, en este caso se selecciona el mes Mayo.
 Cuando se tiene información de años anteriores se debe seleccionar Si en el
parámetro Comparativo y lo mismo se hace en los parámetros Incluye cuenta
contable de diferencia fiscal, Incluye saldo inicial y Muestra código de
cuenta contable.
 Finalmente dar clic en la opción Buscar ubicado en la parte superior izquierda y
automáticamente se verán reflejadas las transacciones realizadas en el sistema
detallando el código de la cuenta contable, el nombre de la cuenta y el valor.
 El archivo se puede descargar en Excel o PDF, pero lo recomendable es
realizarlo primero en Excel en caso de algún ajusto y luego pasarse a PDF.

44
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Estado de Situación Financiera

45
27. Estado de resultado integral

 Ir al ícono de Configuraciones ubicado en la parte superior.

 Dirigirse al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en el parámetro Reportes.
 Automáticamente abrirá una ventana con cinco (5) pestañas, seleccionar la
pestaña Financieros/Contables.

 En la parte inferior de la pantalla en el módulo Financieros dar clic en la opción

Estado de Resultado Integral.
 Se escoge el año fiscal para el reporte, en este caso se selecciona el mes Mayo.
 Cuando se tiene información de años anteriores se debe seleccionar Si en el
parámetro Comparativo y lo mismo se hace en los parámetros Incluye saldo
inicial y Muestra código de cuenta contable y se escoge la opción No en el
parámetro Incluye cuenta contable de diferencia fiscal.
 Finalmente dar clic en la opción Buscar ubicado en la parte superior izquierda y
automáticamente se verán reflejadas las transacciones realizadas en el sistema
 El archivo se puede descargar en Excel o PDF, pero lo recomendable es
realizarlo primero en Excel en caso de algún ajusto y luego pasarse a PDF.

46
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Estado de resultado

47
28. Balance de Comprobación o Balance de Prueba General

 Ir al ícono de Configuraciones ubicado en la parte superior.

 Dirigirse al módulo izquierdo de la pantalla y dar clic en el parámetro Reportes.
 Automáticamente abrirá una ventana con cinco (5) pestañas, seleccionar la
pestaña Financieros/Contables.

 En la parte inferior de la pantalla en el módulo Financieros dar clic en la opción

Balance de Prueba General.
 Se escoge el año fiscal para el reporte, en este caso se selecciona el mes Mayo.
 En el parámetro que dice Cuenta Contable no seleccionar nada, ya que el
informe debe tener la información de todas las transacciones realizadas y se
escoge la opción Si en el parámetro Incluye cuenta contable de diferencia
fiscal.
 Finalmente dar clic en la opción Buscar ubicado en la parte superior izquierda.
 El archivo se puede descargar en Excel, es importante verificar que los valores
finales de los movimientos del crédito y débito sean iguales.

48
Fuente: Elaboración Propia a través de Siigo Académico – Balance de Prueba

49
 CONCLUSIONES

1. Siigo S.A es una empresa muy reconocida gracias a su sistema contable, lleva
más de 29 años en el mercado y su crecimiento es continuo, con su software
facilita el manejo y la generación de información a las pequeñas y medianas
empresas como también a los contadores independientes quienes también se
apoyan de este sistema contable por la facilidad de manejo, eficiencia de sus
informes y por ser un sistema amigable para quien lo desee implementar.

2. Siigo S.A es un sistema contable completo que contiene todos los módulos
necesarios para la generación de información, es un sistema integral, donde se
manejan todos los informes administrativos en un solo software y todo se enlaza
entre sí, por lo que cada información que se cargue este lo enlaza enseguida,
es decir, al alimentar el software con documentación, este inmediatamente
actualiza la información, por ejemplo, el ingreso de una factura enseguida pasa
la información a cuentas por pagar, o en la generación de una factura de venta
automáticamente carga este valor en las cuentas por cobrar al cliente.

3. Es un software muy dinámico, accesible y muy agradable de manejar, en cuanto

a la generación de facturas en ventas, ingreso de las mismas en compras,
generación de comprobantes contables, es demasiado fácil realizar cada una de
estas transferencias debido a que el sistema no es tan complejo, solo se debe
tener la información clara, en cuanto a la del proveedor y las cuentas contables.

4. En cuanto a la generación de informes como el balance de prueba, estado de

situación financiera y el estado de resultados, me pareció un sistema demasiado
ágil, no tarda nada en generar los reportes y da la opción de generar el archivo
en Excel para poder revisarlo antes de generarlo en PDF, y la información que
se descarga en el archivo es muy completa y fácil de revisar.

50
5. Lo único que a veces genera inconvenientes es que el Siigo Nube trabaja
directamente con internet por lo que al presentarse la conexión débil este se
para y no trabaja hasta que la conexión se haga fuerte.

51