EMPRESA……………………………………………..

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Fecha hora
Nombre custodio
EFECTIVO - MONEDAS
Cantidad Denominación Importe $ Observaciones
moneda de $ 0,01
moneda de $ 0,05
moneda de $ 0,10
moneda de $ 0,25
moneda de $ 0,50
moneda de $ 1,00
Suman $
BILLETES
Cantidad Denominación Importe $ Observaciones
Billetes de $ 1,00
Billetes de $ 5,00
Billetes de $ 10,00
Billetes de $ 20,00
Billetes de $ 50,00
Billetes de $ 100,00
Suman $
CHEQUES
Banco girado Banco girado importe $ Cheque N° Cuenta N°

Suman $
FACTURAS Y OTROS COMPROBANTES AUTORIZADOS
Proveedor Concepto o descripción Importes $ Factura N°Observaciones

Suman $
A………………………………………………….DOLARES asciende el total constatado en las
denominacione arriba indicadas, devuletos al custodio

Custodio Testigo Delegado

RELACIÓN DEL ARQUEO Y ESTABLECIMIENTO DE DIFERENCIAS

Conceptos Importe $
Saldo contable en caja al dia anterior xxxxx
mas: Recaudaciones del dia xxxxx
menos: Depósitos efectuado en el dia (xxxxx)
Saldo de caja ajustado xxxxx
Relación del arqueo de caja
Valores presentados xxxx
Valores no aceptados (xxxx)
Valores aceptados xxxxx
Diferencia ( faltante ) sobrante xxxxx

Analista contable Contador

servaciones
 EMPRESA
LIBRO AUXILIAR BANCOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020
BANCO No. Cuentas

FECHA DESCRIPCION Referencia DEBITO CREDITO

SALDO FINAL

EMPRESA
CEDULA DE CONCILIACION BANCARIA
No. Cuentas
BANCO
MES
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR BANCOS
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS

(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADOS

SALDO CONCILIADO EN LIBROS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS

(-) CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO CONCILIADO EN BANCOS

SALDO

0
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