CONCILIACION BANCARIA:

MOVIMIENTO DE:

SALDO SEGÚN LIBROS

SALDO SEGÚN EXTRACTO

DETALLE CHEQUE POR COBRAR

CE FECHA No CHEQUEBENEFICIARIO VALOR

TOTAL . . . . . . 0
0.00 ( - )
NOTAS DEBITO POR REGISTRAR
DOC FECHA No DOC BENEFICIARIO VALOR

TOTAL . . . . . . 0.00
0.00 (-)
NOTAS CREDITO POR REGISTRAR
DOC FECHA No DOC BENEFICIARIO VALOR

TOTAL . . . . . . 0
0.00 (+)
NOTAS CREDITO POR REGISTRAR EN BANCO
DOC FECHA No DOC BENEFICIARIO VALOR

TOTAL . . . . . . 0 0.00 (-)

SALDO DISPONIBLE 0.00 0.00 0.00

PREPARO :
FECHA:
 CONCILIACION BANCARIA
No
RAZON SOCIAL : CUENTA CORRIENTE No :

BANCO Y SUCURSAL: MOVIMIENTO DE:

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO: $ 0.00 2o DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

SALDO SEGÚN LIBROS $ 0.00 FECHA MOTIVO VALOR
DIFERENCIA =====> $ 0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
CHEQUES SIN COBRAR (1) (+) $ 0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2) (+) $ 0.00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3) (-) $ 0.00
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4) (+) $ 0.00
DIFERENCIA CONCILIADA =======> $ 0.00
1o DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
FECHA No BENEFICIARIO VALOR

TOTAL =====> $ 0.00

3o NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA MOTIVO VALOR

TOTAL =====> $ 0.00

4o NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS
FECHA MOTIVO VALOR

TOTAL =====> $ 0.00 TOTAL =====> $ 0.00

 BANCO XXXX
CONCILIACION BANCARIA
ENERO DEL 20XX
CUENTA AHORROS XXX-XXXXX-XX

LIBROS EXTRACTO
SUMAS IGUALES 187,742,800.97 187,742,800.97 OK

SALDO CONTABILIDAD 187,771,735.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO 191,992,800.97

(-) CHEQUES O TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

PENDIENTES DE COBRO 19,250,000.00 -19.250.000,00
30-Jan-2019 Pago Proveedor 1 1,250,000.00
30-Jan-2019 Pago Proveedor 2 18,000,000.00

(+) CONSIGNACIONES POR CONTABILIZAR 65,074.49 65,074.49

31-Jan-2019 Nota credito Rendimientos 65,074.49

(-) CONSIGNACIONES NO REG EN EXTRACTO 15,000,000.00 15.000.000,00

31-Jan-2019 Pago Cliente 15 15,000,000.00

(-) NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 94,008.52 -94,008.52

31-Jan-2019 Nota debito 94,008.52

ELABORO REVISO APROBO

 BANCO XXX
Libro Auxiliar entre el 01/01/20XX y el 31/01/20XX
Elaborado Bajo Normas Locales
Cuenta Tercero Fecha Nota Cheque Doc Num Debitos Creditos Saldo
11100501 CTA AHO 60233215689 BANCOLOMBIA31/12/20XX SALDO INICIAL 68,861,069.00 0.00 68,861,069.00
CLIENTE 9 02/01/20XX Pago Cliente 9 (ADC) rc 382 20,000,000.00 0.00 88,861,069.00
CLIENTE 9 03/01/20XX Pago Cliente 9 (ADC) rc 383 2,137,000.00 0.00 90,998,069.00
CLIENTE 5 04/01/20XX Pago Cliente 5 (ADC) rc 384 2,500,000.00 0.00 93,498,069.00
CLIENTE 10 09/01/20XX Pago Cliente 10 (ADC) rc 386 3,750,000.00 0.00 97,248,069.00
CLIENTE 7 09/01/20XX Pago Cliente 7 (ADC) rc 387 3,000,000.00 0.00 100,248,069.00
CLIENTE 7 09/01/20XX Pago Cliente 7 (ADC) rc 388 541,700.00 0.00 100,789,769.00
CLIENTE 6 09/01/20XX Pago Cliente 6 (ADC) rc 385 1,000,000.00 0.00 101,789,769.00
FIDUCIARIA BANCOLOMBI11/01/20XX Cancelacion Rendimientos cuenta de inversion 602000 (ADC) rc 389 53,605,184.00 0.00 155,394,953.00
CLIENTE 15 12/01/20XX Pago Cliente 15 (ADC) rc 390 1,000,000.00 0.00 156,394,953.00
CLIENTE 13 14/01/20XX Pago Cliente 13 (ADC) rc 391 1,428,600.00 0.00 157,823,553.00
CLIENTE 8 15/01/20XX Pago Cliente 8 (ADC) rc 392 4,167,000.00 0.00 161,990,553.00
CLIENTE 3 17/01/20XX Pago Cliente 3 (ADC) rc 393 2,000,000.00 0.00 163,990,553.00
CLIENTE 16 18/01/20XX Pago Cliente 16 (ADC) rc 394 2,500,000.00 0.00 166,490,553.00
CLIENTE 4 20/01/20XX Pago Cliente 4 (ADC) rc 395 840,000.00 0.00 167,330,553.00
CLIENTE 1 22/01/20XX Pago Cliente 1 (ADC) rc 396 1,818,182.00 0.00 169,148,735.00
CLIENTE 2 23/01/20XX Pago Cliente 2 (ADC) rc 397 2,000,000.00 0.00 171,148,735.00
CLIENTE 11 25/01/20XX Pago Cliente 11 (ADC) rc 398 4,444,400.00 0.00 175,593,135.00
CLIENTE 13 25/01/20XX Pago Cliente 13 (ADC) rc 399 1,428,600.00 0.00 177,021,735.00
CLIENTE 14 28/01/20XX Pago Cliente 14 (ADC) rc 400 3,000,000.00 0.00 180,021,735.00
CLIENTE 14 28/01/20XX Pago Cliente 14 (ADC) rc 401 3,000,000.00 0.00 183,021,735.00
CLIENTE 14 28/01/20XX Pago Cliente 14 (ADC) rc 402 1,500,000.00 0.00 184,521,735.00
CLIENTE 5 29/01/20XX Pago Cliente 5 (ADC) rc 403 2,500,000.00 0.00 187,021,735.00
CLIENTE 4 30/01/20XX Pago Cliente 4 (ADC) rc 404 2,000,000.00 0.00 189,021,735.00
CLIENTE 4 30/01/20XX Pago Cliente 4 (ADC) rc 405 3,000,000.00 0.00 192,021,735.00
CLIENTE 15 31/01/20XX Pago Cliente 15 (ADC) rc 407 15,000,000.00 0.00 207,021,735.00
PROVEEDOR 1 30/01/20XX Pago Proveedor 1 (ADC) CE 25 0.00 1,250,000.00 190,771,735.00
PROVEEDOR 2 30/01/20XX Pago Proveedor 2 (ADC) CE 26 0.00 18,000,000.00 172,771,735.00
Total 11100501 CTA AHO 60233215689 BANCOLOMBIA 138,160,666.00 19,250,000.00 187,771,735.00
 VALOR SUCURSA MOVIMIE
FECHA CUENTA NOTA 1 DOC SUC NOTA 4 CONCEPTO VALOR CREDITO
DEBITO L NTO
20XX0131 XXX-XXXXX- 1 SI 602 0 SALDO INICIAL 0 68,861,069.00 0C
20XX0101 XXX-XXXXX- 2 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 1,033.85 602 C
20XX0102 XXX-XXXXX- 4 NC 602 2142 PAGO INTERBANCARIOS 0 20,000,000.00 602 C
20XX0102 XXX-XXXXX- 5 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 1,334.14 602 C
20XX0103 XXX-XXXXX- 7 NC 602 2261 PAGO DE PROVEEDORES 0 2,137,000.00 602 C
20XX0103 XXX-XXXXX- 8 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 1,366.25 602 C
20XX0104 XXX-XXXXX- 10 NC 602 4155 TRANSFERENCIA CTA PAC 0 2,500,000.00 602 C
20XX0108 XXX-XXXXX- 12 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 7,019.23 602 C
20XX0109 XXX-XXXXX- 14 NC 602 2142 PAGO INTERBANCARIOS 0 3,750,000.00 602 C
20XX0109 XXX-XXXXX- 15 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 1,000,000.00 917 C
20XX0109 XXX-XXXXX- 16 NC 602 4517 TRASLADO A SU CUENTA CNB 0 541,700.00 917 C
20XX0109 XXX-XXXXX- 17 NC 602 4517 TRASLADO A SU CUENTA CNB 0 3,000,000.00 917 C
20XX0111 XXX-XXXXX- 19 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 4,585.26 602 C
20XX0112 XXX-XXXXX- 21 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 1,000,000.00 917 C
20XX0113 XXX-XXXXX- 23 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 3,086.98 602 C
20XX0114 XXX-XXXXX- 25 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 166 0.00 602 D
20XX0114 XXX-XXXXX- 26 NC 602 2142 PAGO INTERBANCARIOS 0 1,428,600.00 602 C
20XX0114 XXX-XXXXX- 27 NC 602 2261 PAGO DE PROVEEDORES 0 53,605,184.00 602 C
20XX0114 XXX-XXXXX- 28 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 2,369.79 602 C
20XX0115 XXX-XXXXX- 30 NC 602 2142 PAGO INTERBANCARIOS 0 4,167,000.00 602 C
20XX0116 XXX-XXXXX- 32 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 340 0.00 602 D
20XX0116 XXX-XXXXX- 33 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 4,864.80 602 C
20XX0117 XXX-XXXXX- 35 ND 602 1289 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO 10950 0.00 602 D
20XX0117 XXX-XXXXX- 36 ND 602 1333 VALOR IVA 2081 0.00 602 D
20XX0117 XXX-XXXXX- 37 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 172 0.00 602 D
20XX0117 XXX-XXXXX- 38 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 2,462.28 602 C
20XX0117 XXX-XXXXX- 39 ND 602 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 52.12 0.00 602 D
20XX0117 XXX-XXXXX- 40 NC 602 6009 CONSIGNACION NAL EFECTIVO 0 2,000,000.00 845 C
20XX0118 XXX-XXXXX- 42 NC 602 2261 PAGO DE PROVEEDORES 0 2,500,000.00 602 C
20XX0119 XXX-XXXXX- 44 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 350 0.00 602 D
 VALOR SUCURSA MOVIMIE
FECHA CUENTA NOTA 1 DOC SUC NOTA 4 CONCEPTO VALOR CREDITO
DEBITO L NTO
20XX0119 XXX-XXXXX- 45 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 4,999.73 602 C
20XX0120 XXX-XXXXX- 47 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 840,000.00 917 C
20XX0121 XXX-XXXXX- 49 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 352 0.00 602 D
20XX0121 XXX-XXXXX- 50 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 5,025.10 602 C
20XX0122 XXX-XXXXX- 52 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 178 0.00 602 D
20XX0122 XXX-XXXXX- 53 NC 602 2261 PAGO DE PROVEEDORES 0 1,818,182.00 602 C
20XX0122 XXX-XXXXX- 54 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 2,539.90 602 C
20XX0123 XXX-XXXXX- 56 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 2,000,000.00 917 C
20XX0124 XXX-XXXXX- 58 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 360 0.00 602 D
20XX0124 XXX-XXXXX- 59 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 5,139.96 602 C
20XX0125 XXX-XXXXX- 61 ND 602 1345 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP 12350 0.00 602 D
20XX0125 XXX-XXXXX- 62 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 181 0.00 602 D
20XX0125 XXX-XXXXX- 63 NC 602 2142 PAGO INTERBANCARIOS 0 1,428,600.00 602 C
20XX0125 XXX-XXXXX- 64 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 2,590.32 602 C
20XX0125 XXX-XXXXX- 65 ND 602 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 309.4 0.00 602 D
20XX0125 XXX-XXXXX- 66 ND 602 5055 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 65000 0.00 602 D
20XX0126 XXX-XXXXX- 68 NC 602 2261 PAGO DE PROVEEDORES 0 4,444,400.00 602 C
20XX0127 XXX-XXXXX- 70 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 372 0.00 602 D
20XX0127 XXX-XXXXX- 71 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 5,314.20 602 C
20XX0128 XXX-XXXXX- 73 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 194 0.00 602 D
20XX0128 XXX-XXXXX- 74 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 2,769.76 602 C
20XX0128 XXX-XXXXX- 75 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 1,500,000.00 917 C
20XX0128 XXX-XXXXX- 76 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 3,000,000.00 917 C
20XX0128 XXX-XXXXX- 77 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 3,000,000.00 917 C
20XX0129 XXX-XXXXX- 79 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 197 0.00 602 D
20XX0129 XXX-XXXXX- 80 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 2,807.33 602 C
20XX0129 XXX-XXXXX- 81 NC 602 4155 TRANSFERENCIA CTA PAC 0 2,500,000.00 602 C
20XX0130 XXX-XXXXX- 83 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 2,000,000.00 917 C
20XX0130 XXX-XXXXX- 84 NC 602 4511 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB 0 3,000,000.00 917 C
20XX0131 XXX-XXXXX- 86 ND 602 1999 RETENCION EN LA FUENTE 404 0.00 602 D
 VALOR SUCURSA MOVIMIE
FECHA CUENTA NOTA 1 DOC SUC NOTA 4 CONCEPTO DEBITO VALOR CREDITO L NTO
20XX0131 XXX-XXXXX- 87 NC 602 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 5,765.61 602 C
Saldo final al mes de enero de 20XX 94,008.52 192,086,809.49 191,992,800.97